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文檔簡介

1、泓域咨詢/關于成立鋁合金精密壓鑄件公司可行性分析報告關于成立鋁合金精密壓鑄件公司可行性分析報告xx集團有限公司報告說明“十四五”期間,我國經濟將處于長周期的中高速發展中,中等收入人群將持續壯大,改善性消費需求將被大量釋放,汽車市場將溫和回升,中國汽車產業將更加具備國際競爭力,中國汽車市場也將迎來更好的發展期。根據中國汽車工業協會預測,2021年中國汽車市場將呈現緩慢增長態勢,2021年汽車總銷量預計達2,630萬輛,同比增長4%左右,未來五年汽車市場也將會穩定增長,2025年汽車銷量有望達到3,000萬輛。xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xx投資管

2、理公司出資93.00萬元,占xx集團有限公司10%股份;xxx有限責任公司出資837萬元,占xx集團有限公司90%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資36053.23萬元,其中:建設投資28310.66萬元,占項目總投資的78.52%;建設期利息321.31萬元,占項目總投資的0.89%;流動資金7421.26萬元,占項目總投資的20.58%。項目正常運營每年營業收入65200.00萬元,綜合總成本費用55572.68萬元,凈利潤7015.17萬元,財務內部收益率11.88%,財務凈現值-2954.35萬元,全部投資回收期6.93年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合

3、理。項目產品應用領域廣泛,市場發展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續發展的基礎。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據13六、 項目概況

4、13第二章 項目背景、必要性17一、 汽車零部件行業特點及發展趨勢17二、 全球汽車產業發展概況及發展趨勢19三、 培育壯大縣域經濟21四、 加快構建現代產業體系,推動經濟結構優化升級21第三章 公司籌建方案22一、 公司經營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責及權限24六、 核心人員介紹28七、 財務會計制度29第四章 行業發展分析36一、 全球新能源汽車產業發展概況36二、 汽車零部件市場概況37三、 我國新能源汽車產業發展概況39第五章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事45三、 高級管理人員51四、 監事53第

5、六章 發展規劃56一、 公司發展規劃56二、 保障措施57第七章 項目風險分析60一、 項目風險分析60二、 項目風險對策62第八章 選址方案64一、 項目選址原則64二、 建設區基本情況64三、 積極擴大有效投資,培育經濟增長新動能65四、 項目選址綜合評價65第九章 環境保護分析66一、 編制依據66二、 建設期大氣環境影響分析67三、 建設期水環境影響分析67四、 建設期固體廢棄物環境影響分析68五、 建設期聲環境影響分析68六、 環境管理分析69七、 結論71八、 建議71第十章 項目實施進度計劃72一、 項目進度安排72項目實施進度計劃一覽表72二、 項目實施保障措施73第十一章 經

6、濟效益評價74一、 基本假設及基礎參數選取74二、 經濟評價財務測算74營業收入、稅金及附加和增值稅估算表74綜合總成本費用估算表76利潤及利潤分配表78三、 項目盈利能力分析79項目投資現金流量表80四、 財務生存能力分析82五、 償債能力分析82借款還本付息計劃表83六、 經濟評價結論84第十二章 投資計劃方案85一、 編制說明85二、 建設投資85建筑工程投資一覽表86主要設備購置一覽表87建設投資估算表88三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與

7、資金籌措一覽表94第十三章 項目總結96第十四章 附表附件97主要經濟指標一覽表97建設投資估算表98建設期利息估算表99固定資產投資估算表100流動資金估算表101總投資及構成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表104固定資產折舊費估算表105無形資產和其他資產攤銷估算表106利潤及利潤分配表107項目投資現金流量表108借款還本付息計劃表109建筑工程投資一覽表110項目實施進度計劃一覽表111主要設備購置一覽表112能耗分析一覽表112第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司(以工商登記信息為準)二、

8、注冊資本930萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事鋁合金精密壓鑄件相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司發起成立。(一)xx投資管理公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態,公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業綜合實力,配合產業供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心

9、價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。當前,國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環境的不穩定不確定因素增加,中小企業外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發展階段的轉變使經濟發展進入新常態,經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰,企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工

10、業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進,以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施,企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發展機遇,轉變發展方式,提高發展質量,依靠創業創新開辟發展新路徑,贏得發展主動權,實現發展新突破。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13501.3110801.0510125.98負債總額6154.094923.274615.57股東權益合計7347.225877.785510.41公司合并利潤

11、表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入27115.4921692.3920336.62營業利潤6284.255027.404713.19利潤總額5489.054391.244116.79凈利潤4116.793211.102964.09歸屬于母公司所有者的凈利潤4116.793211.102964.09(二)xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度,持續推進產品升級

12、,為行業提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。經過多年的發展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進,以技術領先求發展的方針。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13501.3110801.0510125.98負債總額6154.094923.274615.57股東權益合計7347.225877.785510.41公司合并利潤表主要數

13、據項目2020年度2019年度2018年度營業收入27115.4921692.3920336.62營業利潤6284.255027.404713.19利潤總額5489.054391.244116.79凈利潤4116.793211.102964.09歸屬于母公司所有者的凈利潤4116.793211.102964.09六、 項目概況(一)投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立鋁合金精密壓鑄件公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由經過70余年的發展,我國壓鑄業在企業素質、管理水平、工藝技術、產品質量等諸多方面均有長足的進步,已成為世界上壓鑄件的生產和消費大國之一。當前及今后一段時期,我國汽車

14、、通信等行業仍將保持快速發展,尤其是5G通信技術、新能源汽車等的迅猛發展,加之其他工業領域的壓鑄件用量快速增長,為我國的壓鑄行業帶來廣闊的市場空間。“十三五”時期是全面建成小康社會決勝階段,面對艱巨繁重的改革發展任務,牢牢把握“生態立市、旅游強市”發展定位,團結依靠全市人民,沉著應對復雜嚴峻形勢,統籌推進“大轉型、大改革”,較好地完成了“十三五”規劃確定的主要目標任務,高質量轉型發展步伐加快,決勝全面建成小康社會取得決定性成就。(三)項目選址項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約96.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適

15、宜本期項目建設。(四)生產規模項目建成后,形成年產xxx噸鋁合金精密壓鑄件的生產能力。(五)建設規模項目建筑面積105368.83,其中:生產工程68194.56,倉儲工程23316.48,行政辦公及生活服務設施8466.43,公共工程5391.36。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資36053.23萬元,其中:建設投資28310.66萬元,占項目總投資的78.52%;建設期利息321.31萬元,占項目總投資的0.89%;流動資金7421.26萬元,占項目總投資的20.58%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業收入(SP):65200.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):5557

16、2.68萬元。3、凈利潤(NP):7015.17萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.93年。5、財務內部收益率:11.88%。6、財務凈現值:-2954.35萬元。(八)項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。(九)項目綜合評價項目建設符合國家產業政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。第二章 項目背景、必要性一、 汽車零部件行業特點及發展趨勢1、汽車整車廠零部件外購趨勢明顯汽車一般由發動機系統、

17、傳動系統、轉向系統等組成,各系統又有多個零部件構成,汽車整車組裝涉及的零部件種類眾多,且不同品牌和不同型號的汽車零部件產品規格和類型也各不相同,難以形成大規模的標準化的生產。汽車整車廠作為行業內的主導者,為提升其生產效率、盈利水平,同時降低其資金壓力,逐步將各類零部件剝離出來,交由上游零部件廠商進行配套生產。2、汽車零部件行業分工明確,呈現專業化、規模化特征汽車零部件行業具有多層級分工特點,汽車零部件供應鏈主要按照“零件、部件、系統總成”的金字塔式架構,具體劃分為一、二、三級供應商。一級供應商具備參與整車廠聯合研發的能力,具備較強的綜合競爭力,二、三級供應商一般專注于材料、生產工藝和降低成本等

18、方面,二、三級供應商競爭激烈,需要通過加大研發提升產品附加值、優化產品等方式擺脫同質化競爭。隨著整車制造商角色從大而全的一體化生產、裝配模式逐步轉變為專注整車項目研發設計,汽車零部件廠商角色逐步從單純制造商延伸至與整車廠商聯合開發,根據整車廠的要求開發生產。在專業化分工背景下,逐步形成專業化、規模化的汽車零部件制造企業。3、汽車零部件趨向于向輕量化發展(1)節能減排使車身輕量化成為傳統汽車發展的必然趨勢為響應節能減排的號召,各國紛紛出臺乘用車燃料消耗量標準法規。根據國家工信部規定,我國乘用車的平均燃料消耗量標準將從2015年的6.9L/100km降到2020年的5L/100km,降幅高達27.

19、5%;歐盟通過強制性的法律手段取代自愿性的CO2減排協議,在歐盟范圍內推行汽車燃料消耗量和CO2限值要求和標示制度;美國發布了輕型汽車燃料經濟性及溫室氣體排放規定,要求2025年美國輕型汽車的平均燃料經濟性達到56.2mpg。根據國際鋁業協會的相關數據,燃油車的重量與耗油量大致呈正相關關系,汽車質量每降低100kg,每百公里可節省約0.6L燃油,減排800-900g的CO2,傳統汽車車身輕量化是目前主要的節能減排方法之一,已成為汽車行業發展的必然趨勢。(2)新能源汽車續航里程推動輕量化技術進一步應用隨著電動車的產銷快速上升,續航里程目前仍然是制約電動車發展的一個重要因素。根據國際鋁業協會的相關

20、數據,電動車的重量與耗電量呈正相關關系。除去動力電池能量和密度因素外,整車重量是影響電動車續航里程的關鍵因素,純電動汽車整車重量若降低10kg,續駛里程則可增加2.5km。因此,新形勢下電動車的發展對輕量化的需求顯得十分迫切。(3)鋁合金綜合性價比突出,是汽車輕量化的首選材料實現輕量化主要有使用輕量化材料、進行輕量化設計和輕量化制造三個主要途徑,從材料方面看,輕量化材料主要包括鋁合金、鎂合金、碳纖維和高強度鋼等。從減重效果看,高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現減重效果遞增的態勢;從成本方面看,高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現成本遞增的態勢。在汽車輕量化材料中,鋁合金材料綜合性價比要高于鋼

21、、鎂、塑料和復合材料,無論應用技術還是運行安全性及循環再生利用都具有比較優勢。據賽瑞研究的數據,2020年在輕量化材料市場中,鋁合金占比為64%,是目前最主要的輕量化材料。二、 全球汽車產業發展概況及發展趨勢1、全球汽車產業已步入成熟期,近年來產銷量出現小幅下滑汽車產業是一個資金密集型、技術密集型和勞動密集型的現代化產業,對各國工業結構升級和相關產業發展具有較強的帶動作用,具有涉及面廣、產業關聯度高、綜合性強、零部件數量多、附加值大等特點,經過100多年的不斷革新和發展,汽車產業已逐漸成為世界各國工業發展的重要支柱產業,在全球制造業中占有較大的比重。近年來,全球汽車產業已步入成熟期。受益于世界

22、經濟的復蘇以及中國、印度等國家汽車產業的快速發展,2010年-2017年,全球汽車產銷量呈現逐年增長的態勢,全球汽車產量從7,758.35萬輛增加至9,730.25萬輛,年均復合增長率為3.29%;全球汽車銷量從7,497.15萬輛增加至9,589.28萬輛,年均復合增長率為3.58%。但從2018年開始,受全球經濟形勢影響,全球汽車產銷量出現小幅下滑,2018年、2019年全球汽車產量分別為9,563.46萬輛和9,178.69萬輛,分別較上年下滑1.71%和4.02%,銷量分別為9,564.95萬輛和9,135.85萬輛,分別較上年下滑0.25%、和4.49%。2020年度,受新冠疫情影響

23、,全球各國家和地區經濟受到不同程度的沖擊,全球汽車市場出現較大程度的萎縮,2020年全球汽車產量為7,762.16萬輛,同比下滑15.43%,銷量為7,797.12萬輛,同比下滑14.65%。隨著經濟活動的不斷復蘇,2020年下半年以來汽車市場也將逐步恢復,HISMarkit預計2021年全球汽車銷量將同比增長9%。2、全球汽車市場已形成以中國、美國、日本、德國及印度為核心代表的市場發展格局,中國和印度等新興國家具有更廣闊的發展空間汽車工業在美國、日本和德國等發達國家已較為成熟,增速緩慢;以中國、印度為代表的新興經濟體正處于經濟的快速增長期,汽車產業借此得以快速發展,并在全球汽車市場格局中占據

24、重要地位。2020年,中國汽車產量占全球汽車總產量的比例超過四分之一,在全球位居首位。中國、印度等國家的人口基數大,汽車需求量較大,且人均汽車保有量較低,具有較大的發展潛力,全球汽車工業逐步向中國、印度等新興經濟體轉移,隨著新興經濟體汽車市場消費的持續增長,汽車市場占有率將持續提升。三、 培育壯大縣域經濟按照邊境縣、生態縣和綜合縣功能定位,加快發展立縣特色主導產業,優化縣域經濟發展政策環境,賦予縣級更多資源整合使用自主權,強化縣域綜合服務能力,推動地方與林業局公司深度融合,提高縣域經濟發展質量。四、 加快構建現代產業體系,推動經濟結構優化升級堅持“生態就是資源,生態就是生產力”,推進生態價值轉

25、化,深化供給側結構性改革,注重需求側管理,全面實施“鏈長制”,提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向;以科研創新求發展;以質量服務樹品牌;致力于產業技術進步和行業發展,創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰

26、略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、鋁合金精密壓鑄件行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展

27、需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資93.00萬元,占xx集團有限公司10%股份;xxx有限責任公司出資837萬元,占xx集團有限公司90%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行,有力

28、促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下:1、全面領導企業的日常工作;對企業的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協助管

29、理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境,并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度

30、財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金

31、收付憑證,登記銀行存款及現金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作,現金收付工作。(三)投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策,負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,

32、策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產

33、品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、宋xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至

34、今任公司董事長、總經理。2、廖xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。3、武xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、范xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、廖xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,

35、本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、付xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、熊xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。201

36、7年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、程xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不

37、足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本

38、的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現金方式分配利潤,即公司當年度實現盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性,并符合法律、法規的相關規定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現金方式分配股利,公司優先采用現金方式分配利潤,現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。

39、董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,提出具體現金分紅政策:公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80

40、%;公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的,公司可不進行現金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數;合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的

41、利潤余額為負數;公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定,并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。

42、公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的,應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調整的條件、決策程

43、序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財

44、務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業發展分析一、 全球新能源汽車產業發展概況1、全球新能源汽車總體處于成長期較早階段,滲透率將持續提升隨著環境問題愈發受到重視,“碳中和”已經成為眾多國家和地區的政策目標之一,發展新能源汽車對于控制碳排放具有十分重要的意義,新能源汽車已成為各國在交通領域長期支持的發展方向。當前全球新能源汽車行業總體處

45、于成長期較早階段,隨著各國政府的大力支持與技術的日益進步,全球新能源汽車市場規模呈現迅猛發展的態勢,根據Marklines統計數據,2011年2019年,全球新能源乘用車銷量年均復合增長率為22.08%。截至2019年,全球新能源乘用車的滲透率僅為4.93%,未來隨著新能源汽車續航技術的不斷突破、充電基礎設施的不斷完善及各國政策的持續推動,全球新能源汽車市場規模將不斷增加,滲透率將持續提升。2、中國、歐洲、美國三大市場引領全球新能源汽車市場需求持續高速增長全球新能源汽車目前已初步形成以中國、歐洲和美國為核心的市場發展格局,2020年中國是全球最大的新能源汽車市場,占據全球市場總份額的比例為41

46、%,歐洲與美國分別位列二、三位,占據全球市場總份額的比例分別為40%和11%。新能源汽車行業較易受到政策影響而產生較大波動,中國、歐洲和美國也出臺了一系列的政策持續支持新能源汽車的發展。2020年,我國政府通過了新能源汽車產業發展規劃,明確了未來15年新能源汽車產業的發展方向,提出要加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持;歐盟最嚴排放法規已于2020年1月1日起正式實施,汽車制造商在歐盟所生產的95的新車,二氧化碳排放量須從之前的130g/km降至95g/km,同時歐盟也通過提升補貼強度大力扶持新能源汽車發展;美國新一屆政府上臺推行“綠色新政”,美國重返巴黎協定,并計劃在2050年之前達到

47、凈零排放,其中交通部門的電動化是實現規劃目標的重要舉措。隨著全球主要國家和地區政策支持力度不斷加碼,新能源汽車行業未來具有較高的確定性發展空間。二、 汽車零部件市場概況1、汽車零部件行業主要由日本、德國和美國等傳統汽車工業強國主導,中國汽車零部件企業與國際龍頭企業差距逐步縮小汽車零部件廠商呈現專業性、獨立性、經營全球化的特點,主要分布在美國、日本、德國。根據中國汽車報社公布的2020年全球汽車零部件企業百強榜,全球汽車零部件前十的公司除濰柴集團位于中國外,其他九家均在德國、日本等傳統汽車工業強國內;百強企業中日本、德國和美國零部件企業最多,其中日本以27家入圍排名榜首,德國以17家居次,美國以

48、15家獲得第三名。相比較而言,中國汽車零部件企業起步晚,但處于不斷進步中,中國汽車零部件企業憑借成本優勢、先進制造能力、快速反應能力、同步研發能力等不斷拓展市場,與國際龍頭企業差距逐步縮小,有11家企業進入全球汽車零部件百強榜。2、汽車零部件產業逐步向新興市場轉移,采購實現全球化當前,美國、歐洲和日本等發達國家和地區的汽車消費市場逐漸飽和,中國、印度等新興國家汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費市場,同時這些國家勞動力豐富且具有價格優勢,隨著汽車制造行業競爭日趨激烈,為了有效降低生產成本并開拓新興市場,汽車及零部件企業開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移。伴隨著汽車零部件工

49、業逐漸邁向全球化,整車廠及一級供應商對所需的零部件按產品質量、價格、交期等條件在全球范圍內擇優采購,不再局限于僅采購本國零部件產品,而零部件企業也不再局限于僅供應給本國的下游企業,將其產品面向全球銷售。3、我國汽車零部件行業發展前景廣闊汽車零部件行業是汽車工業的重要組成部分,受益于整車制造行業持續發展帶來的市場需求,我國汽車零部件行業在過去十年內也實現了較快增長。2011年2017年,我國汽車產銷量處于不斷增長態勢,汽車零部件行業得以迅速發展,行業銷售收入由2011年的1.98萬億元增至2017年的3.88萬億元,年均復合增長率達到11.89%;2018年和2019年,受汽車整車產銷量下滑的影

50、響,我國汽車零部件行業銷售收入較2017年也有所下滑;2020年,在新冠肺炎疫情的沖擊下,我國汽車零部件行業銷售收入實現了逆勢上漲,較2019年增加552.95億元,增幅為1.55%。“十四五”期間,我國經濟將保持向好趨勢,消費需求將不斷提升,未來我國汽車產銷量仍有較大增長潛力,我國汽車零部件行業發展前景廣闊。三、 我國新能源汽車產業發展概況1、我國新能源汽車具備先發優勢和規模優勢新能源汽車是我國汽車產業綠色發展和轉型升級的重要方向,也是我國汽車產業發展的戰略選擇。我國新能源汽車產業經過近十年的規劃和培育,取得了積極成效,在基礎材料、基礎零件、電機、電控、電池以及整車等方面都取得了實質性突破,

51、已具備一定先發優勢和規模優勢。2014年2020年,我國新能源汽車銷量從7.5萬輛增加至136.7萬輛,年均復合增長率為62.30%;截至2020年,我國新能源汽車產銷量連續6年位居全球第一,累計銷售超過550萬輛。2、國家政策支持新能源汽車發展,我國新能源汽車發展潛力巨大整體而言,我國新能源汽車行業仍處于發展初期,發展潛力巨大。2020年11月,國務院辦公廳印發了新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年),提出了到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右的發展愿景。未來幾年也將迎來新車的換購周期,大量國3、國4排放標準的車輛也將面臨更新換代,部分限購城市新能源汽車也

52、將存在較大發展空間。到2025年我國新能源汽車銷量有望達到530萬輛,屆時新能源汽車保有量將在2,000萬輛左右。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊,股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司

53、的經營進行監督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料

54、,公司尚未對外披露時,股東應負有保密的義務,股東違反保密義務給公司造成損失時,股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成損失的,連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟;監事執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定,給公司造成損失的,前述股東可以書面

55、請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規規定的情形外,不得退

56、股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發生當日,向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源,不得以下列方式將資金直接或間

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