1、建筑公司經營預算執行情況分析-第1季度*市*建筑201*年第一季度預算執行情況分析報告公司領導:部門負責人:填報人:*市*建筑201*年第一季度預算執行情況分析報告今年第一季度,*公司在集團公司領導的正確指導下,認真根據集團公司?全面預算治理方法?及相關治理方法的規定,以經濟效益為中央開展全面預算治理工作,第一季度綜合效益取得預期成果.詳細預算治理工作情況總結匯報如下.一、經營預算執行情況一201*年凈利潤預算盈利500萬元,201*年第一季度實際虧損372萬元,完成當期進度0%;完成全年累計進度0%因全年凈利潤預算是盈利,而本季實際是虧損,所以取0值.二201*年預算總營業收入34900萬元

2、,第一季度實際總營業收入877萬元,完成當期進度2.51%;累計實際總營業收入877萬元,完成累計進度2.51%.累計實際總營業收入877萬元,其中：直營項目工程收入865萬元.三201*年預算總本錢費用為32823萬元,第一季度實際發生1254萬元,完成當期進度3.82%;累計實際總本錢費用1254萬元,完成累計進度3.82%o累計實際總本錢費用1254萬元,其中：直營工程工程收入853萬元.四201*年治理費用預算總額1737萬元,第一季度實際為329萬元,完成當期進度18.95%;累計治理費用實際總額329萬元,完成累計進度18.95%,治理費用總體來看限制較好.五201*年財務費用預算

3、額為190萬元,第一季度實際為-11.8萬元,完成當期進度0%;累計財務費用實際總額-11.8萬元,完成累計進度0%,第一季度財務費用凈額由現負值主要是財務部充分利用閑散資金購置銀行理財產品取得收益,其中理財產品收入10.8萬元.二、投資預算執行情況201*年投資預算總額為41409萬元,第一季度實際投資5330萬元,完成當期進度12.87%;累計實際投資5330萬元,完成累計進度12.87%三、在建工程及直營建安工程工程本錢預算執行情況一到第一季度末,列入固定資產/長期待攤資產工程有三個：1、*大廈收購,201*年投資預算總本錢為18400萬元,第一季度實際本錢2154萬元,完成當期進度11

4、.7%;累計實際本錢2154萬元,完成累計進度11.7%2、*大樓裝修工程,201*年投資預算總本錢為1209萬元,第一季度實際本錢709萬元,完成當期進度58.65%;累計實際本錢709萬元,完成累計進度58.65%3、*1號改造裝修工程,201*年投資預算總本錢為6000萬元,第一季度實際本錢1946萬元,完成當期進度32.43%;累計實際本錢1946萬元,完成累計進度32.43%二列入直營建安工程本錢工程未完成完工結算的工程有42.3十八個:1、地塊圍蔽工程,第一季度實際本錢4.2萬元,累計實際本錢萬元.2、熱電廠場地平整工程,第一季度實際本錢21.9萬元,累計實際本錢331.3萬元.元

5、.3、宿舍樓,第一季度實際本錢42.6萬元,累計實際本錢517萬4、熱電廠臨時道路工程,第一季度無發生,累計實際本錢398萬元.5、熱電廠活動板房,第一季度實際本錢89.9萬元,累計實際成本206.7萬元.其他未反映待結算的合作在建工程有：熱電廠樁基工程、熱電廠基坑支護工程.三、預算執行過程中存在的問題1、相當多的工程工程,工程治理部在未取得甲方合同或至少是施工圖預算的情況下就開始施工,造成了工程工程預算治理無預算依據,無法實施預算管控,要改變這一狀況,公司工程工程治理部的治理必須提升.2、大樓一期裝修改造工程去年中期已全部交付使用,與業主的租金標準仍未確定.3、新工程的開展面臨較大的資金需求.四、建議1、加大業務開拓力度、爭取更多的業務量.2、加快已完工程的結算工作,盡快明確和簽訂*大樓物業租賃協議,早日獲得經營收入.3、盡快充實預結算力量