1、共6頁第1頁文件編號修改狀態(tài)頁次庫存物資治理方法第一章總那么第一條為使存貨治理工作標(biāo)準(zhǔn)化,保證倉庫和庫存物資的平安完整,更好地為公司經(jīng)營治理效勞,結(jié)合本公司的具體情況,特制訂本方法.第二條存貨治理工作的主要任務(wù):一根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供給、發(fā)貨各環(huán)節(jié)平衡銜接.二做好物資的保管工作,據(jù)實(shí)登記倉庫實(shí)物帳,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資,做到帳、卡、物相符.三協(xié)助做好呆滯物資的處理工作.四做好倉庫平安保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作,保證倉庫和物資的平安,保持庫容整潔.第三條公司各部門所購一切物資材料,嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定,如屬直提使用部門或場所,亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù).第四

2、條本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員.第二章入庫治理規(guī)定第五條采購物資抵庫后,庫管員要根據(jù)已核準(zhǔn)的“訂貨單或“采購申請單和“送貨單仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損.核對無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單或“采購申請單,采購收貨驗(yàn)收單,同時(shí)開具“入庫單辦理入庫手續(xù).檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)第六條如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題,要及時(shí)向上級反映,同時(shí)通知采購部門和廠家代表如有,共同現(xiàn)場鑒定,必要時(shí)拍照記錄.原那么上單貨不符的物資不得接受,如采購部門確認(rèn)要收下該物資時(shí),庫管員要告知上級,并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況.第七條物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂

3、貨單或“采購申請單時(shí),庫管員應(yīng)先洽詢采購部門,確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù).第八條發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單或有關(guān)憑證,核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全,認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況.對于使用單位退回的物資,庫管員要依據(jù)退庫原因,按要求處理,如原因系由于供給商所造成的,要立即通知采購部門.退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放,退庫物資重新發(fā)貨應(yīng)優(yōu)先出庫,采購部相關(guān)業(yè)務(wù)員要根據(jù)質(zhì)量部判頁次共6頁第2頁定結(jié)果將退貨物資及時(shí)處理.第九條入庫時(shí)要認(rèn)真查抄入庫號,填寫入庫號單.每日業(yè)務(wù)終了,及時(shí)將入庫號碼單輸入計(jì)算機(jī).第三章出庫治理規(guī)定第十條辦理出庫時(shí)要認(rèn)真審核“出庫單或“領(lǐng)用單,核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全,嚴(yán)

4、格依據(jù)所列工程辦理出庫,并核簽有關(guān)單據(jù).發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨.第十一條發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供給、節(jié)約的原那么,發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù).同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續(xù)不全不出庫.對貪圖方便,違反發(fā)貨原那么造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及過失等損失,庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.第十二條貨物發(fā)放要及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行交接,與接收單位要當(dāng)面點(diǎn)清并要簽字確認(rèn).第十三條出庫時(shí)要認(rèn)真查抄出庫號,填寫出庫號單.每日業(yè)務(wù)終了,及時(shí)將出庫號輸入計(jì)算機(jī).第四章物資儲存保管規(guī)定第十四條物資的儲存保管,原那么上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)

5、置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效使用倉庫面積.凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放.落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的按貨架定位編號執(zhí)行如A01-01-01.第十五條物資堆放的原那么是：一本著“平安可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好的原那么合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距.二按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放在可能的情況下推行五五堆放,要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列、文明整潔.第十六條建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置.物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲藏定額.第十七條庫存物資在裝卸、搬運(yùn)過程

6、中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無損.第十八條庫管員每日根據(jù)出入庫憑單及時(shí)登記核算,月終結(jié)帳和實(shí)盤完畢后與財(cái)會部門對帳.第十九條經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié),按規(guī)定時(shí)間編報(bào)報(bào)表.每月必須對庫存物資進(jìn)行實(shí)物抽點(diǎn)一次,并填報(bào)庫存盤點(diǎn)表.發(fā)現(xiàn)盈余、缺少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,頁次共6頁第3頁分清責(zé)任,寫出書面報(bào)告,提出處理建議,呈報(bào)上級和有關(guān)部門,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳.積極配合財(cái)會部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作,定期與財(cái)會部門對帳,保證帳表、帳帳、帳物相符.第二十條倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作,每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場,保證庫容整潔.第二十一條做好各種防患工作,保證物資的平安保管.預(yù)防內(nèi)容包

7、括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電.第二十二條確實(shí)做好平安保衛(wèi)工作,嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū).對因工作需要出入庫人員、車輛只允許按規(guī)定到指定區(qū)域,增強(qiáng)巡防,提升警惕.第二十三條確實(shí)做好防火平安工作,庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè).對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除,不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具.第五章庫存限制的治理第二十四條掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲治理技術(shù)與ABC分析法,實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,不斷提升倉庫治理水平.注：ABC類別的劃分A類的物項(xiàng)：其使用量不超過總用量的20%,而使用金額占總金額的70%以上.除物項(xiàng)：其使用量不超

8、過總用量的30%,而使用金額約占20%左右.C類物項(xiàng)：使用量在50%以上,但使用金額僅占10%以下.第二十五條根據(jù)物資的分類,分別制定不同的進(jìn)貨機(jī)制,采購嚴(yán)格按要求進(jìn)行物資分類采購.1 .A類庫存物資的治理：1進(jìn)貨要勤.2發(fā)料要勤.3與銷售部門密切聯(lián)系,及時(shí)了解市場需求的動(dòng)向.4恰中選擇平安系數(shù),使平安庫存量盡可能減少.5與供給商密切聯(lián)系.2 .C類庫存物資：對于C類物料一般采用比擬粗放的定量限制方式,可以采用較大的訂貨批量或經(jīng)濟(jì)訂貨批量進(jìn)行訂貨.3.B類庫存物資：介于A類和C類物料之間,可采用定量訂貨方式為主,定期訂貨方式為輔的方式,并按經(jīng)濟(jì)訂貨批量進(jìn)行訂貨.第二十六條以庫存存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)為

9、導(dǎo)向,財(cái)務(wù)每半年對情況進(jìn)行分析,提出指導(dǎo)意見.第二十七條采購員要緊密關(guān)注動(dòng)態(tài)庫存和生產(chǎn)方案變更情況,積極主動(dòng)的增強(qiáng)業(yè)務(wù)聯(lián)系,努力防范出現(xiàn)呆滯物資；把庫存周轉(zhuǎn)率的情況,與相應(yīng)采購員的工作業(yè)績考核掛鉤；第二十八條根據(jù)前六個(gè)月的平均庫存數(shù)值和生產(chǎn)方案執(zhí)行情況,不斷探討確定,相應(yīng)頁次共6頁第4頁庫存物資的平安庫存和最高庫存基數(shù)；第二十九條發(fā)現(xiàn)在警戒線的物資,庫管員要及時(shí)告知采購員,采購員要在當(dāng)月的采購到貨方案中作相應(yīng)調(diào)整,及時(shí)補(bǔ)貨或停止進(jìn)貨預(yù)防出現(xiàn)缺貨和呆滯.第六章呆滯料的處置預(yù)防方法第三十條呆滯料定義是指儲存期限超過6個(gè)月至一年仍未使用過的物料,或一年內(nèi)有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物

10、料,以及超過技術(shù)許可儲存期的物料.第三十一條形成呆滯的根本原因1、產(chǎn)品技術(shù)改良、工藝變更,導(dǎo)致專用物料沒有消耗完或不齊套,有余數(shù)且無法更改;2、老產(chǎn)品的停產(chǎn),專用物料沒有消耗完或不齊套；3、銷售特殊配置取消或改配,局部采購專用物資呆滯；第三十二條適用范圍本方法適用于原材料、包裝物、低值品、半成品、在制品及本錢呆滯料的處理.第三十三條呆滯物料的處置權(quán)限：A配送中央、各工廠、子公司負(fù)責(zé)定期對物料講行盤點(diǎn)、清理,同時(shí)配合相關(guān)部門作相應(yīng)處理.B質(zhì)量部責(zé)呆滯料質(zhì)量的判定工作,判定結(jié)果可分為：合格、不合格等.C研究院：因產(chǎn)品變更、產(chǎn)品停產(chǎn)、產(chǎn)品優(yōu)化,技術(shù)變更包括更改原材料、改模、改版本、改外構(gòu)件、BO眠更

11、、品質(zhì)變更、本錢優(yōu)化等引起的變更,研究院應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知生產(chǎn)部并給予相關(guān)指引,以預(yù)防呆滯料的產(chǎn)生.已造成呆滯料情況發(fā)生的,應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見,判定結(jié)果可分為返工返修、報(bào)廢、回收利用等.D銷售部：因銷售訂單取消或變更、市場需求預(yù)測變化,銷售部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知生產(chǎn)部并給予相關(guān)指引,以預(yù)防呆滯料的產(chǎn)生.對造成呆滯料情況發(fā)生的,需接受生產(chǎn)部的安排,參與評審,并提出相應(yīng)的處理意見.E客戶效勞部：負(fù)責(zé)定期對售后維修產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫工作,并接受生產(chǎn)部安排,參與呆滯料的評審工作.F生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營過程中呆滯料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作,提出呆滯料處理申請,詢證、判定呆滯料產(chǎn)生的原

12、因,組織相關(guān)部門進(jìn)行評審工作,對評審結(jié)果提交相應(yīng)的部門進(jìn)行處理,并對評審工作做出文字報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo).對需返修返工的呆滯料,下達(dá)返修工單指令.G采購部：負(fù)責(zé)呆滯料的接收、儲存治理工作；負(fù)責(zé)提供呆滯料清單；配合相關(guān)部門京畫嗣支頁次共6頁第5頁作好呆滯料處置工作,包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作.H治理部：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督呆滯物料處置的全部過程.I財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評估及賬務(wù)處理等工作.J總經(jīng)理或其授權(quán)人員:根據(jù)體系規(guī)定的權(quán)限對呆滯料的處置進(jìn)行審批.第三十四條呆滯料處置程序1、呆滯料處置,依據(jù)情況每季度或半年組織一次評審清理工

13、作.2、采購部配送中央、各工廠、子公司在評審當(dāng)月中旬之前提供呆滯料的清單給生產(chǎn)部.3、生產(chǎn)部在接到清單后一周內(nèi)提出處理申請并組織相關(guān)部門進(jìn)行呆滯料處置評審工作,相關(guān)部門在一周內(nèi)提出處理意見,最終形成?呆滯料處理報(bào)告?.4、質(zhì)量部同時(shí)對提報(bào)的呆滯料清單及申請?jiān)趦商靸?nèi)進(jìn)行判定,作出評審意見.5、評審意見完成次日,生產(chǎn)部將?呆滯料處理報(bào)告?提交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在一周內(nèi)完成核價(jià)工作,作出審核意見并報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批.6、未通過審批的,生產(chǎn)部自收到審批意見次日組織相關(guān)部門對呆滯料進(jìn)行重新評審,或采用其他方法解決.7、根據(jù)最終的審批意見,生產(chǎn)部在收到審批意見后,通知相關(guān)部門進(jìn)行一一處理.8、業(yè)務(wù)單據(jù)處理：原件在完成呆滯料處理工作后3日內(nèi)交財(cái)務(wù)部作賬務(wù)處理憑證,同時(shí)復(fù)印三份：一份交治理部、一份交處置單位、一份連同?呆滯料處理報(bào)告?交還生產(chǎn)部作最終的處理憑據(jù).第七章形成物資長期滯留的原因分析第三十五條技術(shù)的更改形成的零部件無法改動(dòng)而產(chǎn)生的呆滯.第三十六條公司產(chǎn)品更新?lián)Q代