1、泓域咨詢 /纖維板項目年度總結報告目錄一、 公司基本信息3二、 項目名稱及投資人3三、 項目建設背景4四、 結論分析4五、 項目選址綜合評價6六、 保障措施6七、 董事8八、 節能綜合評價13九、 項目技術流程13十、 勞動安全分析13十一、 項目總投資15總投資及構成一覽表15十二、 資金籌措與投資計劃16項目投資計劃與資金籌措一覽表16十三、 經濟評價財務測算17十四、 招標要求19十五、 項目風險分析19十六、 總結22十七、 附表22建設投資估算表22建設期利息估算表23固定資產投資估算表24流動資金估算表24總投資及構成一覽表25項目投資計劃與資金籌措一覽表26營業收入、稅金及附加和

2、增值稅估算表27綜合總成本費用估算表28固定資產折舊費估算表29無形資產和其他資產攤銷估算表30利潤及利潤分配表30項目投資現金流量表31一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：譚xx3、注冊資本：1010萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-3-67、營業期限：2012-3-6至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事纖維板相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營

3、活動。）二、 項目名稱及投資人（一）項目名稱纖維板項目（二）項目投資人xx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xx。三、 項目建設背景打造先行之區、創業之都、生態之城、幸福之州，建設更具實力、更富活力、更有魅力的現代化新福州。凸顯福州“四區疊加、一區毗鄰”獨特優勢，充分發揮政策疊加效應和人才、項目、資金聚攏效應，加快推進具有福州特色國家級新區開發建設，打造兩岸交流合作重要承載區、擴大對外開放重要門戶、東南沿海重要現代產業基地、改革創新示范區和生態文明先行區。加強制度創新和技術進步，推動制造業智能化、服務業科技化、產業綠色化，推動大眾創業、萬眾創新，推動新技術、新產業、新業態蓬勃發展，

4、將福州建成創新驅動、智慧便捷、綠色發展的宜業福地。彰顯福州山水、江海、溫泉、文化特質，積極創建生態文明先行示范區，推進國家生態市建設和美麗福州建設，將福州建成環境秀美、清新宜居的濱江濱海生態園林城市。堅持保基本、補短板、兜底線、惠民生，推動學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居，將福州建成文明富饒、共建共享的有福之州。四、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx，占地面積約81.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxxundefined纖維板的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流

5、動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資33710.47萬元，其中：建設投資26677.01萬元，占項目總投資的79.14%；建設期利息295.56萬元，占項目總投資的0.88%；流動資金6737.90萬元，占項目總投資的19.99%。（五）資金籌措項目總投資33710.47萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）21646.96萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額12063.51萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：63000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：53821.49萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：6682.08萬元

6、。4、財務內部收益率（FIRR）：12.44%。5、全部投資回收期（Pt）：6.81年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：29385.42萬元（產值）。五、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項目建設安全，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 六、 保障措施(一)加強市場監督管理健全監管組織和法規政策體系，明確監管范圍，完善監管規則，創新監管方式，規范監管行為。(二)深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機

7、構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(三)加快人才培養和人才引進重視人力資源開發，加大經營管理人才、專業技術人才、高技能人才的引進、培養和使用力度，建立科學高效的用人機制和競爭激勵機制，加強隊伍建設，提升行業整體創造力與競爭力。鼓勵有條件的企業、科研單位和大專院校設立人才培養專項基金，加強行業職業技術培訓，提高行業的技術應用能力。加強繼續教育工作，依托高等學校和職業院校開展從業人員學歷教育、

8、職業道德和職業技能培訓，依托區域重點高等學校開展高端人才培訓。充分利用高校、科研院在人才方面的優勢，增強行業創新能力。(四)加強組織領導堅持把產業擺在優先發展的地位，健全產業領導和決策機制，加大統籌協調力度。做好規劃目標任務分解工作，明確時間表、路線圖和責任人。規劃組織和實施工作，各有關部門密切配合，全力支持，結合實際，制定具體實施方案，抓好貫徹落實。完善工作考核機制，將規劃實施情況作為考核的重要內容，強化監督問責，確保各項目標任務落到實處。(五)健全標準體系完善標準體系，擴大標準覆蓋范圍，強化規范指導。完善產業標準體系，重點研究制定標準規范或導則，進一步提升產業水平。(六)加大政策扶持加大財

9、政支持力度，各類專項資金對產業重大投資項目及產業化給予重點支持；財政資金繼續對重點項目推廣應用給予補貼。貫徹落實好國家高新技術企業、科研成果轉化、科技人員獎勵等一系列優惠政策。七、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書

10、，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董

11、事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至

12、該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定

13、的其他方式通知全體董事和監事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障

14、董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議

15、記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。八、 節能綜合評價1、在生產上加強能源管理，確保節能降耗落

16、到實處。2、在實際生產操作過程中，不斷摸索新的節能降耗措施。3、不斷采用新的節能技術，努力提高企業的競爭力。九、 項目技術流程略十、 勞動安全分析本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、中華人民共和國安全生產法2、國務院關于防塵防毒工作的

17、決定3、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定4、關于生產建設工程項目職業勞動安全衛生監察規定5、建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定6、生產設備安全衛生設計總則GB508320087、工業企業設計衛生標準TJ367920088、工業與民用電力裝置接地設計規范GBJ6520089、工業企業噪聲控制設計規范GBJ878510、建筑抗震設計規范GBJ118911、建筑物防雷設計GB5008712、職業性接觸毒物危害程度分級GB5044200813、生產性粉塵作業危害程序分級GB5817200814、工業企業設計防火規范GB50160200615、壓力容器安全技術監察規程16、建設項目職業安全衛

18、生監督的暫行規定17、工業企業職業安全衛生設計規范SH 30479318、工業企業采光設計標準GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監察規定GB1501998（二）主要不安全因素及職業危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產過程中的主要職業危害有：粉塵、煙氣、噪聲、CO等。十一、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資33710.47萬元，其中：建設投資26677.01萬元，占項目總投資的79.14%；建設期利息295.56萬元，

19、占項目總投資的0.88%；流動資金6737.90萬元，占項目總投資的19.99%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資33710.47100.00%1.1建設投資26677.0179.14%1.1.1工程費用23327.7769.20%1.1.1.1建筑工程費10114.8530.01%1.1.1.2設備購置費12466.3436.98%1.1.1.3安裝工程費746.582.21%1.1.2工程建設其他費用2560.987.60%1.1.2.1土地出讓金1364.414.05%1.1.2.2其他前期費用1196.573.55%1.2.3預備費788.262.34%1.

20、2.3.1基本預備費349.731.04%1.2.3.2漲價預備費438.531.30%1.2建設期利息295.560.88%1.3流動資金6737.9019.99%十二、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資33710.47萬元，其中申請銀行長期貸款12063.51萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資33710.47100.00%1.1建設投資26677.0179.14%1.2建設期利息295.560.88%1.3流動資金6737.9019.99%2資金籌措33710.47100.00%2.1項目資本金21646.9664.21%2

21、.1.1用于建設投資14613.5043.35%2.1.2用于建設期利息295.560.88%2.1.3用于流動資金6737.9019.99%2.2債務資金12063.5135.79%2.2.1用于建設投資12063.5135.79%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十三、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入63000.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2242.23萬元。（

22、二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用53821.49萬元，其中：可變成本45797.76萬元，固定成本8023.73萬元。正常經營年份項目經營成本51777.50萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。

23、根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加269.07萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=8909.44（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=8909.4425.00%=2227.36（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額8909.44萬元，繳納企業所得稅2227.36萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=8909.44-2

24、227.36=6682.08（萬元）。十四、 招標要求1、工程建設相關單位資質要求：勘察單位資質乙級設計單位資質甲級施工單位資質二級以上監理單位資質乙級以上2、本項目生產線上所有國產設備均為普通設備，可采用自行招標或直接到市場采購。十五、 項目風險分析（一）政策風險分析項目所處區域其自然環境、經濟環境、社會環境和投資環境較好，改革開放以來，國內政局穩定，法律法規日臻完善，因此，該項目政策風險較小。（二）市場風險分析該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優勢，但仍需密切關注市場，加快產品產業化進程并盡早達到規模化生產，確保性價比優勢，真正占據國內較大比例市場份額，同時力爭出口。因此，產業化進程的速度

25、與質量是本項目必須迎接的挑戰與風險。雖然今后幾年該項目應用產品需求將會持續一波增長趨勢，但目前劇烈的市場競爭局面使得本項目存在一定的市場風險。（三）技術風險分析技術風險的規避措施是采用先進的生產管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質量檢測體系，使產品達到國內外領先水平。要進一步加大技術開發的投入，積極研究吸收國際先進技術，完善并固化加工制造工藝，挖掘自身潛力，打造自己核心競爭力。目前技術飛速發展，設備更新和產品技術升級換代迅速。要使產品和技術在行業內處于領先地位，就要不斷加大科研開發投入，加強科研開發力量，致力技術創造，保持技術領先。同時，重視人才競爭，學習國外人才資料管理先進經驗，形成積極進

26、取的企業文化，建立吸引和穩定人才的內部激勵和約束機制。（四）產品風險分析該項目的幾種產品都是比較成熟的產品，但仍要根據市場不斷改進。（五）價格風險分析本項目產品的市場定價均比目前市場價要低，但隨著競爭對手的增加，不可避免地會遭遇到最終的價格競爭，面臨調低售價的壓力；同時，市場原材料價格的波動也將直接影響產品成本，對產品價格帶來不確定影響。因此，應從形成規模化生產、降低生產成本、加強內部管理、改進生產工藝水平、提高產品質量、實施品牌計劃生產方面采取措施，削減產品價格風險。（六）經營管理風險分析項目面臨的經營風險主要是指企業運營不當造成大量存貨、營運資金短缺、產品生產安排失調等問題。對于經營管理風

27、險，建議企業吸引人才加快機制及科技創新，盡快建立健全各項規章制度，全面提高管理人員和廣大職工的素質，制定嚴格的成本控制措施和責任制；穩定原料供應渠道；加速新品種的開發，及時根據形勢調節產業結構，提高產品質量；完善產、供、銷網絡管理系統，積極開拓市場渠道，搶占市場先機；避免行業風險，走可持續發展道路。高素質的人才（包括技術人員和管理人員）對公司的發展至關重要。（七）財務及融資風險分析財務金融風險主要是利率風險和匯率風險。本項目資金由企業自籌解決，只要確保資金迅速到位、回收和資金的合理使用，加強資金的使用管理，項目財務金融風險很小。本項目由于企業已經完成了資金前期自籌，加上良好的銀行信用等級，因此

28、，項目投融資風險很小。（八）經濟風險分析從盈虧平衡點和售價降低對內部收益率的影響看，項目的抗風險能力較強，但還需要企業不斷加強內部管理，保持技術先進性，大力研發新產品，提高市場占有率，只有較高的市場占有率，才是企業各方面水平的綜合反映，才能最終避免項目的經濟風險。十六、 總結1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。十七、 附表建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10114.8512466.347

29、46.5823327.771.1建筑工程費10114.8510114.851.2設備購置費12466.3412466.341.3安裝工程費746.58746.582其他費用2560.982560.982.1土地出讓金1364.411364.413預備費788.26788.263.1基本預備費349.73349.733.2漲價預備費438.53438.534投資合計26677.01建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息295.56295.560.001.1.1期初借款余額12063.511.1.2當期借款12063.5112063.510.001.1.3當期應計

30、利息295.56295.560.001.1.4期末借款余額12063.5112063.511.2其他融資費用1.3小計295.56295.560.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計295.56295.560.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用10114.8512466.34746.5823327.771.1建筑工程費10114.8510114.851.2設備購置費12466.3412466.341.3安裝工程費746.58746.

31、582其他費用1196.571196.573預備費788.26788.263.1基本預備費349.73349.733.2漲價預備費438.53438.534建設期利息295.56295.565合計25608.16流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產26858.0531334.3938048.9144763.421.1應收賬款12086.1214100.4817122.0120143.541.2存貨9400.3210967.0413317.1215667.201.2.1原輔材料2820.103290.113995.144700.161.2.2燃料動力141.0

32、1164.51199.76235.011.2.3在產品4324.155044.846125.877206.911.2.4產成品2115.072467.582996.353525.121.3現金2148.642506.753043.913581.071.4預付賬款3222.973760.134565.875371.612流動負債22815.3126617.8632321.6938025.522.1應付賬款8213.519582.4311635.8113689.192.2預收賬款14601.8017035.4320685.8824336.333流動資金4042.744716.535727.2167

33、37.904流動資金增加4042.74673.791010.681010.695鋪底流動資金8057.429400.3211414.6813429.03總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資33710.47100.00%1.1建設投資26677.0179.14%1.1.1工程費用23327.7769.20%1.1.1.1建筑工程費10114.8530.01%1.1.1.2設備購置費12466.3436.98%1.1.1.3安裝工程費746.582.21%1.1.2工程建設其他費用2560.987.60%1.1.2.1土地出讓金1364.414.05%1.1.2.2其他前期

34、費用1196.573.55%1.2.3預備費788.262.34%1.2.3.1基本預備費349.731.04%1.2.3.2漲價預備費438.531.30%1.2建設期利息295.560.88%1.3流動資金6737.9019.99%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資33710.47100.00%1.1建設投資26677.0179.14%1.2建設期利息295.560.88%1.3流動資金6737.9019.99%2資金籌措33710.47100.00%2.1項目資本金21646.9664.21%2.1.1用于建設投資14613.5043.35%2.1

35、.2用于建設期利息295.560.88%2.1.3用于流動資金6737.9019.99%2.2債務資金12063.5135.79%2.2.1用于建設投資12063.5135.79%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入37800.0044100.0053550.0063000.002增值稅1201.821461.921852.072242.232.1銷項稅4914.005733.006961.508190.002.2進項稅3712.184271.085109.435947.773稅

36、金及附加144.22175.43222.24269.073.1城建稅84.13102.33129.64156.963.2教育費附加36.0543.8655.5667.273.3地方教育附加24.0429.2437.0444.84綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費25795.3330094.5536543.3942992.222工資及福利費2805.542805.542805.542805.543修理費797.69797.69797.69797.694其他費用5182.055182.055182.055182.054.1其他制造費用444.994

37、44.99444.99444.994.2其他管理費用414.09414.09414.09414.094.3其他營業費用4322.974322.974322.974322.975經營成本34580.6138879.8345328.6751777.506折舊費1425.591425.591425.591425.597攤銷費27.2927.2927.2927.298利息支出591.11591.11591.11591.119總成本費用36624.6040923.8247372.6653821.499.1其中：固定成本8023.738023.738023.738023.739.2可變成本28600.87

38、32900.0939348.9345797.76固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值12395.2411806.4711217.7010628.9310040.161.2當期折舊費588.77588.77588.77588.77588.771.3凈值11806.4711217.7010628.9310040.169451.392機器設備152.1原值13212.9212376.1011539.2810702.469865.642.2當期折舊費836.82836.82836.82836.82836.822.3凈值12376.1011539.2810702.469865.649028.823合計3.1原值25608.1624182.5722756.9821331.3919905.803.2當期折舊費1425.591425.591425.591425.591425.593.3凈值24182.5722756.9821331.3919905.8018480.21無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501