1、第一章總則第一條 為加強資金的集中管理，保證 00 資金安全，提高整體資金使用效益，配合流動資金管理制度的實施，特制定本制度。第二條本制度適用于 00 公司。第二章網上銀行支付流程第三條網銀支付流程如下圖所示：第三章網上銀行支付限額第四條00 公司對外支付經營性資金，分網上和網下支付。（一）網上支付， 00 企業單筆對外支付不得超過xx 萬元，每日累計支付不得超過 xx 萬元； 00 企業單筆對外支付不得超過 xx 萬元，每日累計支付不得超過 xx 萬元；（二）網下支付， 00 企業單筆對外支付不得超過50 萬元，每日累計支付不得超過 xx 萬元； 00 企業單筆對外支付不得超過 xx 萬元，

2、每日累計支付不得超過 xx 萬元；（三） 00 公司每日對外支付， 00 企業每日累計不得超過 xx 萬元， 00 企業每日累計不得超過 xx 萬元；（四）超過限額的支付必須上報00。第五條 00 公司存款收支明細納入 00 管理，由 00 部通過網上銀行審核各公司的資金收支明細，并把每日資金收支明細打印備案。第四章職責劃分第六條 00 公司出納負責網上銀行的支付操作，主辦會計、財務總監分別是一、二級復核人，財務總監對資金支付的準確性負責。出納員、主辦會計、財務總監必須保管好自己的網上銀行密碼，不得遺失和泄漏。第七條00 只能審批限額以內的資金支付，對超過限額的上報00 授權批準。第八條00

3、和財務總監對資金支付的安全性負責。第九條對于不按正常規定操作者，直接追究其總經理和財務總監的責任。第五章附則第十條本制度解釋權歸 00 ，監督執行權歸00 。第十一條 本制度自頒布之日起正式執行。前期相關制度自行廢止，未盡事宜將另行補充。2010 年讀書節活動方案一、活動目的：書是人類的朋友，書是人類進步的階梯！為了拓寬學生的知識面，通過開展“和書交朋友，遨游知識大海洋”系列讀書活動，激發學生讀書的興趣，讓每一個學生都想讀書、愛讀書、會讀書，從小養成熱愛書籍，博覽群書的好習慣，并在讀書實踐活動中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動目標：1 、通過活動，建立起以學校班級、個人為主的班級圖書角和

4、個人小書庫。2 、通過活動，在校園內形成熱愛讀書的良好風氣。3、通過活動，使學生養成博覽群書的好習慣。4 、通過活動，促進學生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高。三、活動實施的計劃1 、 做好讀書登記簿（ 1） 每個學生結合實際，準備一本讀書登記簿，具體格式可讓學生根據自己喜好來設計、裝飾，使其生動活潑、各具特色，其中要有讀書的內容、容量、實現時間、好詞佳句集錦、心得體會等欄目，高年級可適當作讀書筆記。（ 2） 每個班級結合學生的計劃和班級實際情況，也制定出相應的班級讀書目標和讀書成長規劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評，簡潔明了，易于操作。（ 3）中隊會組織一次“讀書交流會”展示同學們的讀書登記簿并做出相應評價。2 、 舉辦讀書展覽：各班級定期舉辦“讀書博覽會”，以“名人名言” 、格言、諺語、經典名句、“書海拾貝” 、“我最喜歡的”、“好書推薦”等