1、泓域咨詢 /商用車項目園區入駐申請報告商用車項目園區入駐申請報告目錄一、 項目名稱及投資人3二、 項目建設背景4三、 結論分析4四、 產品規劃方案及生產綱領5產品規劃方案一覽表6五、 優勢分析（S）6六、 保障措施8七、 人力資源配置10勞動定員一覽表10八、 環境影響合理性分析11九、 節能綜合評價12十、 設備選型方案12主要設備購置一覽表13十一、 建設投資估算14建設投資估算表15十二、 建設期利息16建設期利息估算表16十三、 流動資金17流動資金估算表17十四、 項目總投資18總投資及構成一覽表19十五、 資金籌措與投資計劃20項目投資計劃與資金籌措一覽表20十六、 經濟評價財務測

2、算21十七、 項目招標依據22十八、 項目總結23十九、 附表23建設投資估算表23建設期利息估算表24固定資產投資估算表25流動資金估算表26總投資及構成一覽表27項目投資計劃與資金籌措一覽表27營業收入、稅金及附加和增值稅估算表28綜合總成本費用估算表29固定資產折舊費估算表30無形資產和其他資產攤銷估算表31利潤及利潤分配表31項目投資現金流量表32報告說明從我國商用車產業鏈結構來看，我國商用車產業鏈上游有原材料制造業和商用車零部件制造業;中游為商用車整車制造業，主要分為客車整車制造業和貨車整車制造業;下游主要為各個需求行業，包含有物流行業、客運行業、工業等各類對商用車有需求的行業。根據

3、謹慎財務估算，項目總投資37393.27萬元，其中：建設投資30126.38萬元，占項目總投資的80.57%；建設期利息337.04萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金6929.85萬元，占項目總投資的18.53%。項目正常運營每年營業收入68400.00萬元，綜合總成本費用57670.10萬元，凈利潤7817.54萬元，財務內部收益率13.36%，財務凈現值3910.41萬元，全部投資回收期6.65年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱商用車項目（二）項目投資人xx有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx。二、 項目

4、建設背景總體而言，“十三五”時期，機遇與挑戰交織，仍是武漢加快發展的黃金機遇期。必須主動適應世界經濟發展新趨向新態勢，審慎把握我國經濟發展的新特點新要求，立足新階段新問題，牢牢把握發展機遇，積極應對風險和挑戰，以更強的責任擔當，更大的改革魄力，更廣的開放胸懷，更實的創新精神，主動作為，積極進取，努力實現“十三五”經濟社會發展的新跨越。三、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約79.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxxundefined商用車的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期

5、利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37393.27萬元，其中：建設投資30126.38萬元，占項目總投資的80.57%；建設期利息337.04萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金6929.85萬元，占項目總投資的18.53%。（五）資金籌措項目總投資37393.27萬元，根據資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）23636.61萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額13756.66萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：68400.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：57670.10萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：7817.54萬元

6、。4、財務內部收益率（FIRR）：13.36%。5、全部投資回收期（Pt）：6.65年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：31729.25萬元（產值）。四、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1

7、商用車undefinedundefined2商用車undefinedundefined3商用車undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx68400.00五、 優勢分析（S）（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程

8、中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的

9、需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建

10、立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。六、 保障措施(一)開辟多種融資渠道促進銀企合作，以項目推介會等方式建立長期的銀企合作關系。積極協助對具有發展前景、具備的條件的企業申請發行企業債券；利用企業上市、股權融資、金融租賃以及產權交易市場平臺，通過技術項目轉讓或部分股權轉讓等多種融資形式，解決企業資

11、金問題。(二)搭建科技研發平臺鼓勵各大院校、科研機構通過合作、合資、技術入股等多種形式參與科技創新，促進產學研一體化。重點扶持企業在核心技術、專有技術、高端新品等方面的開發，增強自主創新能力。(三)增強規劃指導作用按照國家要求，分解落實約束性發展指標，強化考核，確保規劃有效實施，發揮規劃投資指導作用。強化規劃與產業政策、標準體系、運行監管的配合，發揮好規劃對行業發展規范、引領作用。完善規劃實施跟蹤評價和定期評估制度，結合實施中重大問題適時調整規劃內容。(四)嚴格目標考核結合各自職責，制定具體實施方案和保障措施，明確各項政策措施的實施范圍、期限，加強指導和協調落實，并開展監督檢查和政策效果后期評

12、價工作。建立健全目標責任制，分解落實各項任務，實行目標管理，層層落實責任，加強監督考核，確保按期完成規劃確定的發展目標和重點任務。(五)加強宣傳培訓充分發揮媒體、行業協會、產業聯盟等社會組織的積極作用，加大對產業的宣傳。廣泛開展產業咨詢服務和宣傳。(六)強化人才支撐吸引高層次的海內外產業專業人才團隊。建立和完善人才激勵機制，營造人才脫穎而出的環境。支持高等院校與企業、科研院所加強合作，聯合培養一批掌握前沿技術的科技人才，具有國際先進管理理念的管理人才，具有國際戰略眼光、善于開拓國際市場的企業家隊伍。支持職業技術學校、職業教育實訓基地建設。逐步形成多層次、多渠道的人才引進和培養體系，迅速壯大人才

13、隊伍，為產業的發展提供堅實的人才保證。七、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xx有限公司規劃，達產年勞動定員532人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位346正常運營年份2技術指導崗位533管理工作崗位534質量檢測崗位80合計532八、 環境影響合理性分析（一）生

14、態保護紅線項目所在地為工業用地，不涉及生態紅線。（二）環境質量底線1、根據大氣監測結果表明，評價區大氣各監測點各項指標均滿足GB3095-2012環境空氣質量標準中的二級標準及其他相應標準，說明大氣質量較好，有一定環境容量；正常工作下，本項目各污染物對保護目標影響較小。2、根據地表水監測結果表明：監測因子均滿足GB3838-2002地表水環境質量標準中類標準，表明地表水環境現狀良好，具有一定的環境容量。本項目不直接向地表水體排放廢水，生活污水經化糞池收集后，定期清撈用于農田施肥。本項目建成后對區域地表水體影響較小。3、根據噪聲監測結果表明：晝、夜間聲環境質量均滿足GB3096-2008聲環境質

15、量標準中2類標準，聲環境質量現狀較好，本項目各設備噪聲經隔聲降噪和距離衰減后，廠界噪聲不超標，對周圍環境影響較小。（三）資源利用上線本項目原輔料均為外購；企業用水由供水管網供給，項目用電為統一供應。項目原輔料、水、電供應充足，生產過程盡可能做到合理利用和節約能耗，最大限度地減少物耗、能耗。（四）環境準入負面清單對照產業結構調整指導目錄（2011年本）及國家發展改革委關于修改<產業結構調整指導目錄（2011年本）>有關條款的決定，本項目不屬于其中的中限制類、淘汰類建設項目，可視為允許類建設項目。因此，本項目的建設與國家和地方的產業政策相符，滿足負面清單管理要求。綜上所述，本項目的建設

16、符合“三線一單”相關要求。九、 節能綜合評價1、在生產上加強能源管理，確保節能降耗落到實處。2、在實際生產操作過程中，不斷摸索新的節能降耗措施。3、不斷采用新的節能技術，努力提高企業的競爭力。十、 設備選型方案為適應本項目生產和檢驗的需要，確保產品的質量，增強生產工藝的可操作手段，必須完整配置各種技術裝備，本項目生產設備和檢測設備應選擇國內外現有的先進、成熟、可靠的設備，在主要設備選型上應遵循以下原則：1、主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規模相適應，同時，能夠達到節能和清潔生產的各項參數要求。2、項目所選設備必須技術先進、性能可靠，達到目前國內外先進水平，經生產廠家使用證明運轉穩定可

17、靠，能夠滿足生產高質量產品要求。3、設備性能價格比合理，使投資方能夠以合理的投資獲得生產高質量產品的生產設備，對生產設備進行合理配置，充分發揮各類設備的最佳技術水平。本期工程項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計177臺（套），設備購置費11720.97萬元。主要設備購置一覽表單位：臺（套）、萬元序號設備名稱數量購置費1主要生成設備1248204.682輔助生成設備14937.683研發設備161054.894檢測設備11703.263環保設備9586.053其它設備4234.42合計17711720.97十一、 建設投資估算本期項目建設投資30126

18、.38萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計26356.56萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為14011.34萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為11720.97萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為624.25萬元。（二）工程建

19、設其他費用本期項目工程建設其他費用為2829.97萬元。（三）預備費本期項目預備費為939.85萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用14011.3411720.97624.2526356.561.1建筑工程費14011.3414011.341.2設備購置費11720.9711720.971.3安裝工程費624.25624.252其他費用2829.972829.972.1土地出讓金1189.271189.273預備費939.85939.853.1基本預備費492.17492.173.2漲價預備費447.68447.684投資合計30126.38十二

20、、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款13756.66萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息337.04萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息337.04337.040.001.1.1期初借款余額13756.661.1.2當期借款13756.6613756.660.001.1.3當期應計利息337.04337.040.001.1.4期末借款余額13756.6613756.661.2其他融資費用1.3小計337.04337.040.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計

21、利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計337.04337.040.00十三、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為6929.85萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產31795.3737094.6042393.8352992.29

22、1.1應收賬款14307.9216692.5719077.2223846.531.2存貨11128.3812983.1114837.8418547.301.2.1原輔材料3338.513894.934451.355564.191.2.2燃料動力166.93194.75222.57278.211.2.3在產品5119.065972.236825.418531.761.2.4產成品2503.882921.203338.514173.141.3現金2543.632967.573391.504239.381.4預付賬款3815.444451.355087.266359.072流動負債27637.463

23、2243.7136849.9546062.442.1應付賬款9949.4911607.7413265.9816582.482.2預收賬款17687.9820635.9723583.9729479.963流動資金4157.914850.895543.886929.854流動資金增加4157.91692.98692.991385.975鋪底流動資金9538.6111128.3812718.1515897.69十四、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37393.27萬元，其中：建設投資30126.38萬元，占項目總投資的80.57%；建設期利息

24、337.04萬元，占項目總投資的0.90%；流動資金6929.85萬元，占項目總投資的18.53%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資37393.27100.00%1.1建設投資30126.3880.57%1.1.1工程費用26356.5670.48%1.1.1.1建筑工程費14011.3437.47%1.1.1.2設備購置費11720.9731.35%1.1.1.3安裝工程費624.251.67%1.1.2工程建設其他費用2829.977.57%1.1.2.1土地出讓金1189.273.18%1.1.2.2其他前期費用1640.704.39%1.2.3預備費939.

25、852.51%1.2.3.1基本預備費492.171.32%1.2.3.2漲價預備費447.681.20%1.2建設期利息337.040.90%1.3流動資金6929.8518.53%十五、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資37393.27萬元，其中申請銀行長期貸款13756.66萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資37393.27100.00%1.1建設投資30126.3880.57%1.2建設期利息337.040.90%1.3流動資金6929.8518.53%2資金籌措37393.27100.00%2.1項目資本金23636.

26、6163.21%2.1.1用于建設投資16369.7243.78%2.1.2用于建設期利息337.040.90%2.1.3用于流動資金6929.8518.53%2.2債務資金13756.6636.79%2.2.1用于建設投資13756.6636.79%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十六、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入68400.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=25

27、54.32萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用57670.10萬元，其中：可變成本48386.09萬元，固定成本9284.01萬元。正常經營年份項目經營成本55386.25萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附

28、加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加306.52萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=10423.38（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=10423.38×25.00%=2605.84（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額10423.38萬元，繳納企業所得稅2605.84萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常

29、經營年份利潤總額-企業所得稅=10423.38-2605.84=7817.54（萬元）。十七、 項目招標依據1、中華人民共和國招標投標法。2、必須招標的工程項目規定（國家發改委令第16號）。3、工程建設項目自行招標試行辦法（國家發改委令第5號）。4、工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定（國家發改委令第9號）。5、建筑工程設計招標投標管理辦法（中華人民共和國住房和城鄉建設部令第33號）。十八、 項目總結本項目經過市場分析、環境保護分析、投資分析、公用工程及配套設施分析、工藝技術和主要設備選型方案分析、財務分析、風險分析及不確定性分析，結論如下：1、本項目適應國內和國際產業

30、總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。十九、 附表建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用14011.3411720.97624.2526356.561.1建筑工程費14011.3414011.341.2設備購置費11720.9711720.971.3安裝工程費624.25624.252其他費用2829.972829.972.1土地出讓金1189.271189.273預備費939.85939.853.1基本預備費492.17

31、492.173.2漲價預備費447.68447.684投資合計30126.38建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息337.04337.040.001.1.1期初借款余額13756.661.1.2當期借款13756.6613756.660.001.1.3當期應計利息337.04337.040.001.1.4期末借款余額13756.6613756.661.2其他融資費用1.3小計337.04337.040.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計337.0

32、4337.040.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用14011.3411720.97624.2526356.561.1建筑工程費14011.3414011.341.2設備購置費11720.9711720.971.3安裝工程費624.25624.252其他費用1640.701640.703預備費939.85939.853.1基本預備費492.17492.173.2漲價預備費447.68447.684建設期利息337.04337.045合計29274.15流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產31795.3737

33、094.6042393.8352992.291.1應收賬款14307.9216692.5719077.2223846.531.2存貨11128.3812983.1114837.8418547.301.2.1原輔材料3338.513894.934451.355564.191.2.2燃料動力166.93194.75222.57278.211.2.3在產品5119.065972.236825.418531.761.2.4產成品2503.882921.203338.514173.141.3現金2543.632967.573391.504239.381.4預付賬款3815.444451.355087.2

34、66359.072流動負債27637.4632243.7136849.9546062.442.1應付賬款9949.4911607.7413265.9816582.482.2預收賬款17687.9820635.9723583.9729479.963流動資金4157.914850.895543.886929.854流動資金增加4157.91692.98692.991385.975鋪底流動資金9538.6111128.3812718.1515897.69總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資37393.27100.00%1.1建設投資30126.3880.57%1.1.1工程費

35、用26356.5670.48%1.1.1.1建筑工程費14011.3437.47%1.1.1.2設備購置費11720.9731.35%1.1.1.3安裝工程費624.251.67%1.1.2工程建設其他費用2829.977.57%1.1.2.1土地出讓金1189.273.18%1.1.2.2其他前期費用1640.704.39%1.2.3預備費939.852.51%1.2.3.1基本預備費492.171.32%1.2.3.2漲價預備費447.681.20%1.2建設期利息337.040.90%1.3流動資金6929.8518.53%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比

36、例1總投資37393.27100.00%1.1建設投資30126.3880.57%1.2建設期利息337.040.90%1.3流動資金6929.8518.53%2資金籌措37393.27100.00%2.1項目資本金23636.6163.21%2.1.1用于建設投資16369.7243.78%2.1.2用于建設期利息337.040.90%2.1.3用于流動資金6929.8518.53%2.2債務資金13756.6636.79%2.2.1用于建設投資13756.6636.79%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第

37、2年第3年第4年第5年1營業收入41040.0047880.0054720.0068400.002增值稅1364.591662.021959.462554.322.1銷項稅5335.206224.407113.608892.002.2進項稅3970.614562.385154.146337.683稅金及附加163.75199.44235.13306.523.1城建稅95.52116.34137.16178.803.2教育費附加40.9449.8658.7876.633.3地方教育附加27.2933.2439.1951.09綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原

38、材料、燃料費27312.3231864.3736416.4245520.532工資及福利費2865.562865.562865.562865.563修理費1117.631117.631117.631117.634其他費用5882.535882.535882.535882.534.1其他制造費用584.94584.94584.94584.944.2其他管理費用483.18483.18483.18483.184.3其他營業費用4814.414814.414814.414814.415經營成本37178.0441730.0946282.1455386.256折舊費1585.981585.981585

39、.981585.987攤銷費23.7923.7923.7923.798利息支出674.08674.08674.08674.089總成本費用39461.8944013.9448565.9957670.109.1其中：固定成本9284.019284.019284.019284.019.2可變成本30177.8834729.9339281.9848386.09固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值16928.9316124.8115320.6914516.5713712.451.2當期折舊費804.12804.12804.12804.12804.121.3

40、凈值16124.8115320.6914516.5713712.4512908.332機器設備152.1原值12345.2211563.3610781.509999.649217.782.2當期折舊費781.86781.86781.86781.86781.862.3凈值11563.3610781.509999.649217.788435.923合計3.1原值29274.1527688.1726102.1924516.2122930.233.2當期折舊費1585.981585.981585.981585.981585.983.3凈值27688.1726102.1924516.2122930.2321344.2