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文檔簡介

1、信用證貼現操作流程 外貿外語人才門戶-世貿人才網 2012-04-20竺 L L 出口貿易信用證（含即期和遠期）的貼現流程：一：信用證的受益人為企業的貼現條件。1:1:企業為出口貿易公司或出口加工貿易工廠，正常經營 2 2 年以上，年出口額不低于 300300萬美圓。2:2:企業須提供外方公司（開立信用證方）的公司名稱和所在地。3:3:企業須提供外方（國外買方）的購銷合同。4:4:提供企業的營業執照，法人身份證。銀行基本賬戶許可證。5:5:企業提供信用證樣本給我司確認信用證的條款。6:6:信用證必須是國際排名前 2525 名的銀行所開出。7:7:以上我公司確認后，企業拿信用證正本和合同正本給公

2、司辦理貼現手續。簽訂合同。8:8:貼現率為 60%60%。9:9:我方以買斷的方式，企業在貨物裝船后，將正本提里，海運發票交我司,我司在信用證到期前，向開證銀行要求兌付。1010 如果企業沒有實際出貨的，企業須按貼現合同中的條款，將所得貼現款無條件歸還我司。否則，企業將承擔一切法律責任。11:11:貼現款的利息計算： 根據中國人民銀行的當天的利息率計算。 我方在貼現款中直接扣除。 同時，扣除 1%1%。貼現手續費。12:12:我方在與企業辦理貼現手續后，辦理出口風險保險，企業必須做出書面證明，證明此單信用證由我公司買斷。13:13:本公司目前只針對香港地區，所以，外方必須是香港企業，信用證必須

3、是香港的銀行開出的。并經我司事先審定信用證條款的。二：信用證受益人為我司的貼現條件。1:1:我方先審核企業的所有資料。2:2:企業通知外方（買方）將購銷合同與我司簽定。3:3:外方提供信用證樣本給我司確認條款。4:4:企業出具保證書，保證外方所開出的信用證與我司所確認的樣本的條款一致，否則,我司不予以貼現。一切責任由企業自行承擔。5:5:我方在確認企業的資質和信用證條款后,與企業簽定信用證買斷貼現合同。企業通知外方開信用證到我司。6:6:信用證的貼現率為 70%70%。7:7:其他同上。三：備注說明：我方操作信用證貼現，一是為了解決企業周轉資金及融資難題，二是為了將我司的外匯資金合理引入國內，所以，我方會將信用證的全額匯入企業賬戶，企業按與我們簽定的貼現合同 中的貼現率扣除， 剩余部分反還匯入我司指定賬戶。 為了雙方共同利益， 企業在與我司簽定 貼現合同時，企業必須到我司指定的

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