1、會計主要崗位職責一、崗位名稱：會計二、崗位提要：按照國家會計制度的規定，記賬、算賬、報賬，做到手續完備， 內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報賬。三、具體職責：1 .加強核算與監督，增收節支，勤儉節約，堅持少花錢多辦事，充分發揮 資金的使用效益，及時向領導匯報收支情況和提出建議。2 .遵守、維護國家財務制度和財經紀律，堅持原則，實事求是。3 .在財務經理領導下，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計 核算，填制會計憑證，并負責用友軟件的賬務處理.（總賬、固定資產賬、 各種財務報表）4 .按照上級領導的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責編制公司月 報、季報、年報，并附注說明；

2、每月及時上交公司利潤表、資產負債表以 及領導要求的其他報表。？5 .負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不 定期地組織清產核資工作。？6 .負責公司稅金的計算、申報和解繳工作。7 .妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料， 及時做好會計憑證、賬冊、 報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。？8 .負責審核庫管及成本核算員手工賬，并負責相關軟件的正常使用。9 .負責每月的實物盤點監督檢查、指導及實物抽查。10 .負責工資表的審核，每月7日前將編制的工資報表上報到稅務局審核 ？。11 .按照統計局的要求及時上報相關統計報表。12 .負責財務內部各崗位以及與其他部

3、門之間的協調工作。13 .主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有 關工作建議。14 .做好相關資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。15 .協助財務經理做好部門內務工作，完成財務經理臨時交辦的其他任務。16 .出納員崗位職責一、崗位名稱：出納員二、崗位提要：負責公司現金和支票的收付工作，負責給收銀員換零錢三、具體職責：1 .嚴格執行有關規定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有 權拒付，并向公司有關領導匯報。2 .按照銀行制度的規定，加強存款的現金管理。3 .辦理現金收付，審核審批有據。辦理發票報銷時所有支出憑單必須由主 管人員簽名，方能付款。認真做到：

4、單據財物不符不報銷、涂改單據不報銷、 領導未批不報銷。憑證應日清月結，及時作好移交手續。4 .保管庫存現金，保管有價證券。嚴格遵守財務管理制度,控制庫存現金 限額在一萬元以內，不得超額，并及時入庫，提現時做到雙人提現，及時登 記好現金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空 頭支票。5 .每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉的沖轉， 該追回的追回，不得長期懸掛。6 .規范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領用支 票須向財務經理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時領用兩張 支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責人核對并銷毀。7

5、 .保管法人人名章，登記注銷支票。8 .負責營業部收入現金、支票的管理工作，并核對營業數據是否準確；9 .負責公司繳納各種款項及購買發票、兌獎等事宜10 .月終負責編制銀行余額調節表、現金流量表。11 .負責收取每日的現金與軟件核對與收銀交接，保管公司的長久現金，有價 證券等財物，每日核對庫存現金做到日清月結。12 .兼管收銀系統使用的檢查工作.13 .負責工資、獎金、加班費的發放。14 .對下屬各部門收銀員起監督把關作用。15 .協助財務經理做好資金運作管理工作，完成財務經理臨時交辦的其他任16 .做好相關資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。核算員崗位職責一、崗位名稱：核算員二、崗

6、位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當天的成本，準確地錄入到各相關系統中。三、具體職責：1 .在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關 規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行2 .負責每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。3 .每月定期檢查庫房一次，負責按照定量包裝商品計量監督規定對本 公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質量記錄。4 .負責保管供貨商的票據。5 .負責每周核算各部門的成本及成本率，經財務經理核查后上報各部門經 理。6 .根據各類匯總表數據，準確輸入電腦庫房賬。7 .每月定期負責各部門前廳、后廚的餐具

7、盤點工作，并按要求核算各部門 的餐損情況。8 .每月期末負責盤點各部門原材料，協助會計核算各部門成本，成本率， 并與會計核對庫房相關賬務，做到賬賬，賬證，賬實相符。9 .做好財務有關的數據統計工作，并保證準確無誤。10 .不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報財務 經理。？11 .學習、 掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作， 提出降低成本的控制措施和建議。12 . 做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。 ?13 . 完成財務經理臨時交辦的其他任務。 ?庫房管理員崗位職責一、崗位名稱：庫管員二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規

8、定安排各種原材料的庫存量，確保營業及時供應。三、具體職責：1. 負責各種原材料和商品進貨時的入庫手續。2. 負責本公司所進的定量包裝商品的標志必須符合國家有關規定， 方可辦理入庫。3. 負責庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質量、包裝是否有三期，經驗質人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。4. 負責物品工服的入庫、保管及發放并做好登記。5. 物資歷分類堆碼，分清酒水區、食品區、物品區、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。6. 按照先進先出的原則，辦理出庫手續。7. 建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數量、規格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物

9、相符。8. 在各種物品入庫前要嚴格把好質量關， 凡不符合質量要求的和沒有標明產地的廠名、生產日期、規格、保質期限的定型包裝物品及調料、不得入庫。9. 做好管轄區域內的衛生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標識、隔墻、離地）10. 熟悉掌握進貨情況及庫存消耗（數量、質量、價格、保存期）在滿足供應的前提下，少進勤進，做到不托消。11. 嚴格按入庫手續定期（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應盈虧情況。如有短缺或丟失，責任自負。12. 庫房內要防潮、防酶、防變質，既將過期食品要及時更換。并做到防火、防盜。13. 全心全意為廚房和前廳服務， 及時滿足對方的

10、各種合理要求， 搞好各部門的協作，完成領導交辦的各項任務。14. 根據公司營業需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。15. 負責審核各部門的物資請購單，確保不發生因重復購買而導致物資浪費現象。16. 對供貨商的管理： 庫房管理員在進貨前要嚴格驗收索證， 讓供貨商提供有效期內的營業執照、稅務登記證、衛生許可證的復印件并加蓋公章。17. 下班前注意檢查門窗、燈、電是否關閉，沒有安全隱患后方可離崗。收銀管理制度：1. 收銀員必須著裝整齊，提前10 分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現金餐卡交接表。2. 收銀員上下班及離崗上崗必須在領班監督下清點現金及餐卡。3. 收銀員在崗時不允許攜帶私人錢

11、物，收銀臺不準存放私人物品。4. 收銀員在上班時間不得做與工作無關的事，不得接打私人電話。5. 如有事離崗 ,必須請示財務主管，在領班監督下清點現金及餐卡，批準后方可離開,財務主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領班監督下再次清點現金及餐卡。6. 收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當班人賠償。7. 收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。8. 收銀員不得與客人發生沖突。9. 收銀員負責收銀臺及設備的衛生和保養，小賣部刷卡員負責展示柜的清潔與保養。10. 各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。11. 小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補貨

12、。12. 任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。13. 各部門收入除公司總經理、財務經理及本實體經理外，不得告知他人。14. 除財務指定人員，任何人不得在收銀臺提取現金。15. 除收銀和財務指定人員外，任何人不得出入收款臺。16. 在收取現金時，做到錢款當面點清，收取現金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保不使用假幣，如果收取假幣，當事人要負全部責任。17. 如遇客人辦卡時發現使用假幣，當面與客人說清，并按銀行有關規定處理。18. 如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。19. 客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關證件或由公司出面，并簽字確認。20.

13、 布谷餐吧開俱發票要出示收款小票。21. 補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。22. 贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經財務部報總經理批準，收銀員根據名單充值。23. 臨時卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代，1 0 0號卡機只收現金和做補值用，掛失和壞卡補辦應用0 0 1號卡機。24. 禮貌得體的向客人說明不能使用現金，只能辦臨時卡，如有客人需開發票，向客人講明開發票需辦理正式卡，一旦開發票則不能退款，臨時卡不能開發票，不能掛失，但可以退款。25. 信用卡的使用方法：1) 熟知各種信用卡的授權金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致

14、。3) 各類卡紙要注意給客人一聯，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。4) 各類卡要對應相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現問題時直接同收銀員聯系。物品管理制度 各部門主管級根據需要填制物品請購單， 經財務部、 庫管員及總經理簽字，方可傳給采購員 采購員購回物品各部門領用時，需由部門主管級到財務部在物品登記本上簽字，方可領用 各類物品根據使用年限，使用期內破損或丟失應由部門主管級負責，如已過使用期限更換時，必須以舊換新。 灶上廚師用具在辦理離職時，需由廚師長核實其

15、交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗證入庫 各類用具使用期限如下：A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子C、使用在三個月以上：拖罩、油筆D、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布工服領用折舊管理制度 新入職的員工 3 天試用期完后，由人事部出具領用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫. 因工作需要調換崗位，由人事部通知財務，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續 離職員工退回服時， 需清洗干凈， 經庫管員認真檢查工服有無破損、 油漬、 缺扣等，如有上述缺點公司按工服價格全額扣除，工服歸屬個人。 被開除的員工，應由部門主管或經理負責收回工服，并及時退回庫房做好登記 對于貼身如襯衣規定穿著年限一年，工鞋