1、高品質文檔路橋公司2022經營情況匯報 路橋公司現有職工2115人，其中市場化用工417人。公司下設11個機關管理部室、10個分公司和4個幫助生產單位。公司注冊資金為1.98億元，年施工生產力量（綜合產值）可達6.5億元。主要經營范圍是道路橋梁及其配套設施建設，施工資質已經達到：大路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、大路路基、路面、土石方工程專業承包一級、城市及道路照明工程專業承包二級。 2021年，在管理局、建設集團各級領導和部門的正確指導和大力支持下，公司廣闊干部職工緊緊圍繞管理局“1678”總體工作部署，結合“成本效益年”活動，抓經營管理，抓市場開拓，樂觀謀求企業進展。通過公司上下

2、共同努力，我們克服了生產任務量不足、資金周轉緊急等諸多不利因素，在經營管理工作中取得了肯定成果。 一、經營現狀及年度經營成果猜測 （一）目前經營狀況 1、2021年公司擔當的經營業績責任合同指標 （1）實現目標利潤1872萬元； （2）上交資產收益1495萬元； （3）對外創收13865萬元； （4）上繳上級管理費160萬元； （5）計提折舊2248萬元。 2、經營指標完成狀況 為保證上述指標的順當完成，年初，我們在綜合分析公司的生產經營力量及科學進行保本點測算的基礎上，確定2021年市場開發目標5億元；工程施工收入目標3.5億元，其中：油田內部2億元，外部1.5億元；其它營業收入1093萬元

3、，其中：管理局撥款725萬元，其它業務收入368萬元。制定了公司2021年改革與管理工作總體方案，進一步完善了市場開發、財務資產管理、項目管理及經營業績考核等十項配套管理方法，并樂觀推動各項管理方法的落實，使公司各項工作向程序化、規范化管理邁進。 截至9月25日，各項指標完成狀況如下： （1）承攬到油田內、外部工程項目58項，其中：油田內部項目47項，油田外部項目11項。工作量5.3億元，完成年方案的106%，其中，跨年部分約2.2億元。 （2）完成建安工作量2.7億元（不含設備費395萬元），完成年方案的77%，為去年同期的101%；其中油田內部14188萬元，為年方案的71%；油田外部12

4、812萬元，為公司年方案的85%。 （3）實現經營收入28149萬元，完成年方案的78%。其中其他業務收入754萬元，完成年方案的205%。 （4）成本支出29203.4萬元，主營業務稅金及附加152萬元，累計支出29355.4萬元。其中： 上級管理費為0； 上交資產收益為0； 計提折舊1809.3萬元，完成合同指標的80%。 （5）累計盈余為-1206.4萬元。 （二）年度經營指標完成狀況猜測 從目前經營狀況分析，由于油田內部活源缺口較大，盡管已經得到上級領導的關懷和關心，努力落實了1.4億元，但是距年度方案目標仍差6000多萬元，并且施工項目零散，施工組織費用增加，利潤削減。外部市場開發狀

5、況雖然不錯，跟蹤的數十個項目，相繼中標7項，產值3.3億元，但由于充實人力物力，加上市場跟蹤、降價競標、設備調運等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很小。所以，油田內部活源不充分的問題，制約著公司年度經營業績責任指標的完成。對此，我們路橋公司領導班子有決心，也有信念帶領路橋公司兩千多名職工，在有限的時間內，通過深化扎實開展“成本效益年”活動，進一步落實各項管理方法，仔細算好每一筆帳，節省用好每一分錢，多創產值，提高效益，努力完成公司擔當的經營業績責任指標： （1）估計全年完成工程產值3.2億元，完成年方案的91%。其中油田內部1.5億元，為年方案的75%，油田外部1.7億元，為年方案的113%

6、，完成經營業績責任指標的123%。 （2）估計實現營業收入3.3億元，完成年方案的91%。其中工程產值3.2億元；其他業務收入1000萬元。 （3）估計可完成公司經營業績責任指標：上交上級管理費160萬元；上交資產收益1495萬元；計提折舊2248萬元，并力爭實現盈余。（年初，管理局財務資產部核定的利潤指標為377萬元） 需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款725萬元始終未撥付，所以公司猜測的全年經營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產收益指標725萬元，實際應上繳資產收益為770萬元。 1-9月份公司成本支出中發生的上級管理費和上交資產收益均為0，假如考慮這

7、兩項成本支出930萬元（管理費160 萬元，資產收益770萬元），則1-9月份實際虧損額為2136.4萬元。公司估計全年實現營業收入3.3億元，目前已實現營業收入28149萬元，即10-12月份將實現營業收入4851萬元，假如要保證全面完成公司經營業績責任合同指標（上交管理費160 萬元、資產收益770萬元，實現凈利潤377萬元），則10-12月份成本支出要掌握在2337.6萬元以內。 （三）經營管理中面臨的問題 1、工作量落實方面 年初，公司財務預算工作量3.5億元,其中內部2億元，外部1.5億元。目前已落實89%，并且內、外部比例失衡，主要效益來源的內部工程只落實預算的75%；外部市場雖呈

8、現良好的進展態勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創效力量。 2、關聯交易方面 一是市場占有率低。盡管我們得到了上級領導的支持和管理局基建系統領導的大力協調，加之關聯交易條款的商定，但是目前的市場占有率也只達到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執行專業分工，水泥混凝土路面5萬平方米，只落實給我們1.5萬平方米，特殊是把大部分任務落實給了那些力量不夠的個體掛靠隊伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊伍去幫忙，對此，我們有些無法理解；二是投標中人為降低費率標準，讓利基數不合理，合同條款不規范，工程結算中更改結算標準、定額標準，并且手續繁瑣，時間滯后。三是超投資

9、或概算部分的調增工作程序不暢，往往活干了，但結算不回來。四是在效能監察中，對于道路工程個別區段厚度小于設計厚度但在國家質量標準規定允許偏差之內的，仍按測量最小值與設計值之差扣減工作量，有悖于國家工程質量管理規范和質量管理法的要求。 3、生產組織方面 油田內部施工項目方案下達晚，圖紙到位不準時，加之征地、動遷等因素的制約，導致項目施工無法正常運行，整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月，錯過了道路施工的黃金季節，進入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機等大型專業設備和高級技術人員短缺，在參加高等級路橋工程投標和施工中，也影響施工生產組織運行。 4、資金周轉方面 截至目前，應收

10、賬款余額25833萬元。其中三年以上應收帳款及其他應收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產729萬元，總計5810萬元；工程款掛帳17083萬元，營運資金缺口8000萬元，嚴峻影響公司資金周轉力量。同時，部格外部項目投資不到位；內部工程根據合同商定，甲方應在項目竣工時撥付總額不超過合同價款70%的工程進度款，但很少項目能夠達到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬元。 5、固定成本支出過高 一是集體職工有償解除勞動合同1640萬元，本年應分攤820萬元，上半年已進成本410 萬元；二是新增市場化用工417人，增加成本費用493萬元；三是采暖費取費不足，全年

11、予計支出采暖費2300萬元，但預算取費僅900萬元，差額1400萬元；以及穩定工作增加成本604萬元（包括市場化用工費用493萬元；落實十一條增加費用56萬；勸阻各類上訪活動增加費用55萬元。），致使今年固定費用較上年大幅度提高，加之今年估計施工總收入3.2億元較保本點3.5億元有3000萬元的缺口，給全面完成合同指標增加了難度。 二、由于穩定工作而增加的成本支出狀況 今年3月份以來，公司從大局動身，始終把穩定工作當作重點，樂觀做好有利于穩定的各項工作。根據上級有關部門的要求，我們在防止和勸阻各類上訪活動方面不惜體力、不計酬勞，全面落實管理局穩定工作各項部署，共勸阻和防止各類上訪人員2000多

12、人次。我們還根據局里的統一要求，準時成立了“有償解除勞動合同人員服務中心”，更有效和詳細地保證了穩定工作的開展。當然，由此也給企業帶來的嚴峻經濟損失，盡管我們以“做好工作、厲行節省”為原則，但由于穩定工作增加的費用支出達604萬元。 1、新增市場化用工417人，組織招工費用以及用工人 員的工資、獎金、誤餐、勞保、保險等各項費用達493萬元；（按半年計算） 2、為有償解除勞動合同人員落實“十一條”，共計支出 56萬元，其中主要包括：成立服務中心費用12萬元，房罐補貼、人員辦公、車輛使用等費用44萬元； 3、為防止和勸阻各類上訪活動，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤車輛390臺次，每天

13、工作十幾個小時，各項費用達44萬元。 4、為防止“xx”份子破壞有線電視網絡，我們在四個區域，配置了92人實施監控，并相應配備了部分必要的監控設備和器具，費用支出11萬元。 三、合同管理工作狀況 公司的合同管理工作始終堅持貫徹執行國家有關法律法規要求以及上級業務部門的制度規定。同時，我們結合生產經營活動的實際，根據慶局發2021118號文件大慶石油管理局合同管理方法的詳細要求，嚴格把住“審查、簽訂、履約”三關，實現合同全過程管理。根據公司QHSE體系標準的規定，合同簽訂前，由合同主管部門負責組織合同評審。擬訂的合同條款，必需由相關的責任部門審查確認其合理性、可行性，最終由公司主管領導批準簽訂。

14、對合同履約過程的監督掌握，在不斷提高履約質量的同時，我們還主動向合同對方征求意見，建立了用戶滿足度調查記錄，準時把握履約狀況，強化履約意識，增加履約力量。 慶局經發20215號文件關于實行全局合同網上監督管理的規定，提出了標準更高、科學性更強、規范化更強的工作要求，使我們的合同管理水平得以大幅度提高。今年以來，我們簽訂的30多項合同，都實現了微機化管理，做到了合同準時上網，實現了與上級業務部門的網絡溝通。特殊是公司進行了經營模式調整，將原多種經營開發公司和農工商公司合并后成立第七分公司，并納入主體單位實施管理，使我們的合同管理工作更加系統化、規范化。 目前，我們正針對大部分施工項目間續竣工的實

15、際，仔細做好合同管理的基礎工作，準時進行合同履約狀況審查，準時清理失效合同，已經建立了完整性和系統性的管理臺帳，下一步還將進步完善合同管理制度，通過制度約束和跟蹤監督的有機結合，建立良好的合同管理體系。 四、“成本效益年”活動驗收的預備工作狀況 依據慶局經財聯發20213號文件精神，公司黨政領導及各級干部職工對此項工作賜予了高度重視。主要領導親自組織召開了關于落實“成本效益年”檢查驗收工作的專題會議，并作出了“全員重視、全員落實，全方位自查、全方位總結”的詳細要求，責承機關經營法規部、財務財產部主責推動和落實該項工作。 為了做到周密支配、協調運做、統籌兼顧，我們根據局里的統一部署，結合本單位實

16、際，特地制訂和下發了關于落實“成本效益年”活動檢查驗收工作的支配文件。文件中對如何搞好這次“成本效益年”活動檢查驗收工作作出了詳細支配和要求。 目前，公司已經成立了黨政主要領導親自掛帥的活動檢查驗收組織，并確定一名副經理全面主抓該項工作。同時還抽調了工作閱歷豐富的業務骨干人員，詳細負責自查自檢活動的日常運行。 在自查自檢階段，我們預備把活動的重心放在了對比標準，查找差距方面。要將目前經營水平與成本大調研的社會平均水平進行比較，要對比本單位制訂的降本指標和降耗措施檢驗指標的落實和措施的落實效果。通過比較，找出成本管理水平的差距，發覺成本掌握的薄弱環節，并以這種薄弱環節為切入點，針對性的討論制訂整

17、改措施及方案，并建立運行方案，把問題解決在自查自檢階段。 材料、設備、人工三項費用是我們成本構成的主要部分。因此，我們重點要對材料、設備、人工三大費用的使用狀況實施自檢自查。一要開展“六查”活動（一查油材料流沒流失；二查設備多沒多雇；三查路單多沒多簽；四查返工活多沒多干；五查民工多沒多雇；六查錢多沒多花），實行“十不準”責任追究（不準分包工程，損公肥私；不準掛靠經營，假公濟私；不準高價選購，收受回扣；不準公私兼顧，為己鋪路；不準私雇設備，只顧局部；不準私購設備，擅自做主；不準虛列產值，虛報瞞報；不準多簽費用，失職瀆職；不準以車抵債，低值高頂；不準帳外有帳，私設金庫）和“一二一”監督制約工程（對

18、損害公司利益私自賣油賣料賣配件的，待崗一年、二倍罰款、對舉報者嘉獎一千元），緊緊掌握住打算成本凹凸的關鍵環節。截止目前統計調查，全公司年初方案降低成本1000萬元，而僅是通過原材料招標選購、勞務用工招標進廠等詳細方法，就節省資金600多萬元。 制約企業經營成本的要素是多方面的，我們將在這次“成本效益年”活動檢查驗收工作中，根據本公司制定的8個方面（一是項目管理方面；二是物資管理方面；三是合同管理方面；四是整頓規范多種經營企業方面；五是成本費用支出方面；六是資產盤活方面；七是開展技術創新方面；八是市場開發方面）的降本增效措施，逐項檢查推動和落實結果，抓好典型和樣板，推廣勝利閱歷，同時吸取閱歷，克

19、服不足，做好迎接局“成本效益年”檢查驗收的預備工作，更好地通過“成本效益年”活動提高企業成本管理水平。 五、三季度企業經營分析工作的預備狀況 根據局經營法規部和基建集團的部署，結合“成本效益年”活動開展狀況，我們依據公司部門職能分工，對2021年三季度企業經營分析工作根據三個體系劃分，進行具體分析，詳細支配如下： （一）經營財務指標體系 1、生產協調部：產值方案完成狀況分析：列示全部工程項目的工作量、工程量、完成比例，并與公司總體施工方案比較，分析工程進度提前或滯后的緣由，并制定相應的措施；以及通訊費使用狀況分析。 2、經營法規部：工程合同簽訂狀況分析；關聯交易協議執行狀況分析。 3、財務資產部：主體經濟效益狀況分析；成本分析，重點分析人工費、材料費、機械費支出占完成