1、國內銷售部費用報銷管理規(guī)定一、目的： 為了加強管理，減少浪費達到費用的合理使用特制定該規(guī)定。二、適用范圍：國內銷售部所有內勤課室及人員。三、報銷規(guī)定：1、差旅費嚴格出差審批制度， 銷售公司內勤所有人員出差必須經銷售公司 總經理書面批準（售后人員由分管副總批準） ，機票統(tǒng)一由行政課訂 購結算；報銷差旅費用時附批準的出差申請單方可報銷。 具體報銷標 準按公司財務規(guī)定執(zhí)行。【參見 KL200618 號“借款及差旅費用管理 辦法】。2、接車客戶招待費用 （1）正常客戶提車產生的費用，費用報銷見“接車客戶用餐規(guī)定”（ 2 ）因晚交車及質量問題而產生的客戶接待費用，必須由經辦業(yè)務員 提供報告給計劃課課長，

2、 計劃課課長簽署意見后， 報公司品管部門確 認責任歸屬再予以報銷。3、大客戶接待費用（輕客接待標準詳見“輕客接待費分級標準”）各區(qū)域大客戶來廈及紹興、 南京考察首先由市場部提出申請交戰(zhàn) 略客戶課評審確定行程、 食宿等標準，并填制大客戶接待申請單報銷 售部總經理批準后交行政課備案。（ 1）食宿原則：大客戶食宿一律在公司簽約的酒店消費，各承辦單位 及個人必須按照大客戶接待申請單批準的預算， 按照當日消費當日報 批的原則在行政課辦理食宿手續(xù)。（ 2）食宿標準：按照戰(zhàn)略客戶設定的 ABCD 層級接待標準（具體標準 見附件）（ 3）食宿辦理程序：各承辦單位及個人在接待當日詳細填寫用 餐、住宿申請單由部門

3、負責人審核簽字交行政課報銷售公司總經理 批準后用餐及住宿。（ 4 ）費用報銷：廈門本部大客戶接待費用一律由行政課統(tǒng)一結算按月 轉賬支付；紹興、南京依批準的申請單及刷卡單報銷。 （參照公司財 務刷卡制度）4、業(yè)務招待費用各課室應嚴格控制業(yè)務招待費用支出所有招待用餐都必須統(tǒng)一 在行政課辦理用餐申請手續(xù)由銷售公司總經理批準后在公司簽約的酒店用餐，行政課統(tǒng)一辦理轉賬結算手續(xù)， 任何人不得經手報銷業(yè)務 招待費。出差原則上不于報銷招待費， 確需發(fā)生的招待費用事前必須電話 請示分管領導同意， 返回補填客餐申請單； 報銷時招待費票據單獨粘 貼并提供刷卡單及批準的客餐申請單方能報銷。 （參照公司財務刷卡 制度）

4、5、禮品費用銷售部禮品實行統(tǒng)一購買制作專人管理發(fā)放的辦法， 所有需要贈送 客戶的禮品都必須在銷售部行政課辦理禮品請購及領用手續(xù)。 需臨時采 購的大宗禮品， 由申請單位填制請購單報銷售部總經理批準由行政課統(tǒng) 一購買，請購單、刷卡單、發(fā)票合并報銷。 （參照公司財務刷卡制度）6、各種會議費用國內銷售部所有會議的酒店預定及食宿安排統(tǒng)一由行政課負責。 各課室提報會議需求由分管經理審核簽字報銷售部總經理批準后交行 政課提報會議預算，并嚴格按照預算執(zhí)行，款項以轉賬支付。7、通訊費用通訊費標準按照崗位設定， 相同工種不得兩種標準。 新進員工上 崗一月后方可報銷通訊費。 各課室嚴格按照已核準的標準按月統(tǒng)一填 制

5、電話費報銷明細表據實報銷，跨月報銷不予辦理。8、車輛維修及保養(yǎng)費用公用車輛維修保養(yǎng)超過 200 元以上的，必須事前填制維修申請單 和預算報經銷售部總經理批準后交行政課備案， 原件交公司簽約修理 廠，并在批準的額度內進行維修， 未報告擅自修理所發(fā)生的費用由個 人承擔。9、辦公費用辦公用品采購及發(fā)放統(tǒng)一由銷售部行政課負責,行政課只備日常易耗用品。各課需購買批量以及 50 元以上的辦公用品需提交辦公用品申 請單及預算報銷售部總經理批準后交行政課統(tǒng)一在公司指定的超市購買，行政課設專人保管及驗收并做好領用存登記手續(xù)。 報銷費用 時附批準后的申請單、刷卡單及發(fā)票報銷。 （購買辦公用品地點限麥德 龍、好又多

6、大型超市） （參照公司財務刷卡制度）10、辦公設備及車輛購買由課室申請并提出預算報銷售部總經理批準后由行政課統(tǒng)一向 總公司辦理請購。11、外加工、印刷等費用各課室需外加工、 印刷應提報計劃由分管經理簽字后交行政課詢 價提報預算經銷售部總經理批準后交簽約單位制作。 報銷時附使用部 門驗收單、批準后的預算以銀行轉帳支付。12、市內交通費（僅限島內乘車費用）島內公出辦事原則上乘座公交車。 急事必須乘坐出租車的事先經 本課課長同意，報銷時注明事由、時間、起點與終點并提交公出單。報 銷單據不得連號，若發(fā)現連號將取消此項費用的報銷資格。特殊崗位需經常加班無法乘座公司班車的客戶接待人員根據具 體情況由本課課

7、長提出書面申請及額度報銷售部總經理批準給予適當 的補助，不再另外報銷的士費用。批準后的申請交行政課備案，每月 出具發(fā)票按課統(tǒng)一報銷。13、郵政快遞費用郵政快遞將實行專人管理， 需要寄發(fā)特快專遞的需由課長簽字方 能寄發(fā)。原則是除了發(fā)票、 匯票及重要或緊急的文件可使用特快專遞 及航空快遞外，其它則采用普通件掛號郵寄的方式寄發(fā)。14、節(jié)假日值班費：（限客戶接待員、計劃員及配件倉管員）因工作性質需頻繁加班而無法調休的按公司規(guī)定以打卡記錄計發(fā)加班費。其他人員加班原則上給予調休不計發(fā)加班工資。15、費用報銷流程經辦人填單 課長復核 分管經理簽字 行政課審核銷售部總經理批準本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，由國內銷售

8、部綜合課負責解釋廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司國內銷售部2009年3月16日抄報：楊總、咼總、張總、謝總銷售公司一般禮品領用單編號:領用課室/市場部日期備注禮品1數量禮品2數量禮品3數量用途領用人課長/市場部經理行政課課長總經理審批銷售公司貴重禮品領用單編號領用部門:用途：序號禮品名稱數量單價總額備注123*此單用于車模、名牌禮品等單價超過200元以上禮品的領用部門負責人：領用人:總經理審批：行政課課長：經辦人:物品請購單申請部門申請理由供應 單位:電話地址:序號品名數量單價金額備注12345合計*此單適用于禮品及各種物品的采購申請部門負責人:申請人車輛維修、保養(yǎng)申請單申請部門：年 月 日維修單位：電話：地址：車號：車型：公里數：序號維修項目工時費配件數量單價金額12345j6789工時費用合計：配件費用合計：總預算：備注：原因：戰(zhàn)略客戶用餐申請表血：審批號申請部門客戶管理課申請人用餐時間用餐地點客戶單位 名稱客戶 類別預計用餐客戶人數人預計陪同人數人預計用餐總人數人陪同領導姓名用餐標準元/人預計用餐金額元市場部業(yè)務員業(yè)務員 費用承擔大客戶 費用承擔備注部門審批費用審核廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司銷售公司用餐表M：審批號申請部門申請人用餐時間用餐地點實際用餐客戶人數人實際陪同人數人實際用餐人數人實際用餐金額元綜合課審核經辦人 簽字總經理審批備注輕客接待費