1、3/6/2022.1P2 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司P3 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司P4 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司培訓概述培訓概述培訓目標培訓目標培訓方式培訓方式培訓要求培訓要求通過培訓、上機練習、書面考試，可以使學員能夠基本了解本模塊的基礎數據、系統參數的設置、系統配置、初始化操作、業務操作流程、實施注意事項等，講師在培訓過程中可以解答學員在實施過程中所遇到的各種設置及操作的解決方法及不同業務場景的處理方案等。使沒有接觸過EAS的學員在短期內可以對EAS系統有一個基本全面的了解，有EAS基礎的學員對EAS系

2、統有一個更全面的提升。P5 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司培訓概述培訓概述培訓目標培訓目標培訓方式培訓方式培訓要求培訓要求培訓時間：培訓時間：本模擬培訓時間為24小時，其中：授課練習：23小時，書面考試：1小時授課方式：授課方式：授課采用“講師少講多輔導，學生多練少聽講”方式，以最大程度地讓學員多動手，在練習和實踐過程中加深對系統的理解。P6 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司培訓概述培訓概述培訓目標培訓目標培訓方式培訓方式培訓要求培訓要求環境：環境：學員學習時客戶端機器配置為：CPU p4 1.6GHz以上，內存1G以上，硬盤剩余空間至少20G，w

3、indows 2003/xp，如果低于此配置可能會給學員的操作帶來影響。紀律：紀律：學員除要遵守課堂的常規紀律外，還需要注意以下事項：1、在講師授課過程中，除非講師發問和互動環節，學員不能隨意發問，如果有問題，可以在課后咨詢培訓講師，或者咨詢助講老師；2、學員必須參加完整個課程的全部過程，即聽課、上機練習、書面考試。P7 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司目錄目錄P8 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司系統概述系統概述系統簡介系統簡介 主要功能 應付管理系統是處理客戶往來資金管理的業務功能，是供應鏈管理采購及管理資金結算的重要流程部分，同時又是財務資金管

4、理的重要內容，通過資金結算、往來對賬、賬齡分析等功能幫助用戶統一安排資金支持，節約資金成本，為資金的統籌管理提供預定決策信息及控制依據。模塊關系圖 P9 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司系統概述系統概述系統簡介系統簡介 主要功能主要功能n初始化處理：設置對賬科目、錄入啟用期的期初應付款余額及未結算的相關單據，包括應付款余額錄入、啟用期前未結算的應付單錄入、啟用期前未結算的付款單錄入、啟用期前的壞賬損失。n應付業務處理：是確認企業與客戶債務關系的法定依據，包括應付單的處理。n付款處理：是確認付款的法定依據，包括付款單的處理。n結算管理：是核對債務與付款的對應關系，是對賬的重

5、要依據，包括采購付款結算、應付沖應收、預付沖預收、付款沖收款；模塊關系圖 P10 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司系統概述系統概述系統簡介系統簡介 主要功能主要功能n報表分析：包括應付匯總表、應付明細表、往來對賬單、往來明細帳、賬齡分析表；n期末處理：將當前期間的應付余額結轉到下期，包括期末結賬和反期末反結賬。在結賬前，可進行期末檢查和期末對賬。模塊關系圖 P11 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司系統概述系統概述系統簡介系統簡介主要功能 關系圖模塊關系圖模塊關系圖 P12 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司人力人力資資源管源管理理

6、財務財務管理管理總賬管理總賬管理報表管理報表管理應收款應收款應付款應付款現金管理現金管理固定資產固定資產BOSBOS平臺平臺基礎引擎基礎引擎業務流程業務流程業務服務業務服務主數據管理主數據管理客戶關系管理協同協同平臺平臺工作流工作流應用應用管理門戶管理門戶流程中心流程中心商業分析商業分析行行業業及及個個性性化化方方案案集集成成方方案案移移動動商商務務薪酬管理薪酬管理能力模型能力模型績效管理績效管理人事管理人事管理培訓管理培訓管理招聘管理招聘管理供應商關系管理倉存倉存管理管理入庫管理入庫管理應收控制應收控制出庫管理出庫管理集團集團管理管理組織規劃組織規劃集團財務管理集團財務管理集團采購管理集團采

7、購管理集團分銷管理集團分銷管理集團人力資源管理集團人力資源管理供供應應鏈鏈管管理理銷銷售售管管理理銷售發貨銷售發貨銷售收款銷售收款銷售訂單銷售訂單采采購購管管理理采購訂單采購訂單采購付款采購付款采購收貨采購收貨物料需求計劃物料需求計劃生生產產管管理理生產作業管理生產作業管理主生產計劃主生產計劃成本核算成本核算成本預測成本預測成本決策成本決策成本控制成本控制成本分析成本分析成本考核成本考核成本計劃成本計劃應收管理系統簡介應收管理系統簡介模塊關系圖模塊關系圖EAS標準產品藍圖標準產品藍圖P13 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司目錄目錄P14 版權所有 1993-2006 金蝶

8、軟件(中國)有限公司基礎數據基礎數據n系統在啟用之前需要在“系統狀態控制”設置初始化所需的啟用會計期間，該參數是組織相關的，對于同一系統，不同公司可能有不同的設置，也可能在不同的時間啟用n啟用期間：表示應付系統開始啟用的年份及會計期間n與總賬系統聯用：控制系統的單據和結算記錄等是否要生成憑證傳遞到總賬。聯用時，系統會檢查應付的余額與發生額是否和總賬的一致，如不一致，則不允許聯用n當應付系統結束初始化后，系統會自動改寫“啟用”字段為“Y”n允許總賬系統先啟用應付系統后啟用，如果應付系統要與總賬系統聯用，建議在應付系統結束初始化后就與總賬聯用對賬科目設置啟用期間設置P15 版權所有 1993-20

9、06 金蝶軟件(中國)有限公司基礎數據基礎數據n在此設置應付系統與總賬對賬的科目n系統默認應付系統的受控科目都需要對帳，可以手工增加非受控科目作為對賬科目n對賬科目維護后，初始數據維護界面、單據錄入界面上的應付科目在對賬科目范圍內進行選擇 n期末對賬時，對賬科目才可以選擇進行對賬n負數單據取值：負數：應付系統與總賬系統期末對賬時，負數單據和負數的結算記錄發生額直接取憑證科目的方向和單據金額對方正數：應付系統與總賬系統進行期末對賬時，負數單據和負數的結算記錄發生額取憑證分錄的科目的方向和單據的絕對值金額對賬科目設置啟用期間設置P16 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司目錄目錄

10、P17 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司應付管理系統參數應付管理系統參數參數編碼參數編碼參數名稱參數名稱默認默認值值參數描述參數描述AP_CHECK_VOUCHER_001結賬時是否要求本期單據都已制作憑證否結賬時是否要求本期單據都已制作憑證AP_INIT_CHECK_TYPE初始對賬類型原幣初始對賬類型AP_IS_PRE_PAY_ACCT是否使用預付賬款科目 是是否使用預付賬款科目AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE付款憑證來源單據類型結算記錄付款憑證來源單據類型AP_QTY_GT_PO應付數量允許大于采購訂單數量否應付數量允許大于采購訂單數量AP_REL_GL

11、對賬平衡才能與總賬聯用是對賬平衡才能與總賬聯用P18 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司應付管理系統參數應付管理系統參數參數編碼參數編碼參數名稱參數名稱默認默認值值參數描述參數描述AP_SCM_001是否與物流系統聯用否是否與物流系統聯用APBILL_AUDIT_NOW應付單提交即審核否應付單提交即審核CURRENCYPUR_AUTO_GEN_PAYBILL現購自動生成付款單是現購自動生成付款單ORDERPAYMENT允許預付單的金額超過訂單表頭的預付金額否允許預付單的金額超過訂單表頭的預付金額 PAYBILL_AUDIT_NOW付款單提交即審核否付款單提交即審核PAYBI

12、LL_PurPayAmtOverAmt采購付款是否允許超過應付余額是采購付款是否允許超過應付余額PURSUP006應付數量不能大于入庫數量否應付數量不能大于入庫數量P19 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司目錄目錄P20 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化-流程圖流程圖P21 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化-說明說明 n編碼規則編碼規則：單據支持編碼規則，也支持無編碼規則，引入數據時會匹配單據號是否重復，建議按照財務組織代碼單據前綴流水號進行編碼。n供應商核對：供應商核對：檢查供應商資料是否準備齊全、核準。

13、n對賬科目對賬科目：系統默認應付系統受控的科目都要對賬，而且此類科目只能在應付系統進行賬務處理，非受控科目也可以在對賬科目中設置，這類科目沒有受控；對賬科目用于期初和期末對賬使用。 對賬科目的負數單據取值：選擇選項為“負數”時，應付系統與總賬系統進行期末對賬時，對負數單據和負數的結算記錄，在取應付系統的發生額數據時，直接取憑證科目的方向和單據金額；選擇選項為“對方正數”時，應付系統與總賬系統進行期末對賬時，對負數單據和負數的結算記錄，在取應付系統的發生額數據時，取憑證分錄的科目的方向和單據的絕對值金額。但應付單不受參數限制，對此負數單據一般都采用紅沖的做法。 對賬科目輔助賬類型設置：目前對多核

14、算項目還不支持，只支持按客戶對賬。P22 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化-說明說明 n系統參數維護系統參數維護：需要按照各財務組織逐一設置，需要按照本身的業務特點分析設置，具體見參數設置。n初始數據初始數據：指啟用點沒有完全結算的單據，初始余額指沒有結算部分的余額二種單據：期初應付單、期初付款單，可以手工輸入已經結算的余額。三種來源方式：手工輸入、按照模板導入、從總賬輔助賬余額引入 手工輸入：直接手工按單輸入初始余額單據 按照模板導入:簡化輸入，批量倒入 從總賬輔助賬余額引入:要求檢查應付和總賬期間的合理性，總賬的當前期間必須大于或等于應付系統的啟用期間；錄

15、入科目和單據類型的對應關系；如果應付系統的啟用期間不是年度的第一個期間，系統也引入本年發生額數據。 P23 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化-說明說明 n錄入年初至啟用期的發生額：錄入年初至啟用期的發生額： 初始數據錄入界面：系統會將期初單據按業務類型、往來戶、部門、職員、應付科目相同的原則，進行合并分組后的數據。 錄入年初至啟用期的發生額：可以手工輸入，也可以引入輔助賬的時候一并引入n結束初始化結束初始化確認所有幣別數據輸入保存后，可以結束初始化操作結束初始化會自動標記初始化單據為審核狀態結束初始化會自動標記系統已經啟用結束初始化會自動將初始化余額結轉往來余

16、額。P24 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司初始化初始化-說明說明 n關聯和對賬關聯和對賬關聯總賬和對賬是同時進行的。應付和總賬進行期間關聯，如果不關聯，則不能進行應付系統的憑證處理。 進行期間關聯時系統會自動和總賬進行對賬，如果數據一致關聯標志會自動勾稽上，否則會彈出對賬不平衡的結果，供后續調整使用。n反初始化反初始化 進行初始化數據的變更、調整需要進行反初始。反初始化會處理余額表數據、清除系統啟用標志、清除初始化單據的審核標志如果已經結賬必須先反結賬。 P25 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司目錄目錄P26 版權所有 1993-2006 金蝶軟件

17、(中國)有限公司采購付款結算采購付款結算 業務范圍業務范圍 n采購付款結算是在應付系統中使用最頻繁的結算方式。n對于關聯應付單生成的付款單，系統將在付款單進行付款操作時，進行自動結算，生成采購付款的結算記錄。n系統提供按核心單據號和核心單據行號自動結算的功能。在應付單審核時，系統自動查找是否有與之核心單據號和核心單據行號相同的付款單，如有，則自動結算；在付款單付款時，系統自動查找是否有與之核心單據號和核心單據行號相同的應付單，如有，則自動結算。n對于沒有通過關聯關系自動結算和按核心單據號自動匹配結算的應付單和付款單，可以通過采購付款結算進行結算。 P27 版權所有 1993-2006 金蝶軟件

18、(中國)有限公司采購付款結算采購付款結算流程圖流程圖P28 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司采購付款結算采購付款結算-說明說明 1、結算方式、結算方式n自動結算：是由系統自動查找應付單與付款單的匹配數據，進行核銷。自動核銷只支持同幣種的核銷。要求主對賬方和輔對賬方的幣別相同，才可以自動核銷。自動核銷時，系統先比較主對賬方與輔對賬方所有數據的原幣金額合計的大小。如果主對賬方合計金額大，則將主對賬方數據按照單據日期從前往后的順序進行排列，與輔對賬方進行核銷；如果輔對賬方合計金額大，則將輔對賬方數據按照單據日期從前往后的順序進行排列，與主對賬方進行核銷。核銷后，金額大的一方將剩

19、下部分未核銷數據。n手動結算：同時支持同幣種核銷和異幣種核銷。同幣種核銷的核銷條件是：主對賬方的本次原幣核銷金額合計=輔對賬方的本次原幣核銷金額合計。當用戶選擇的主、輔方本次核銷金額合計不相等時，系統將不允許核銷，并且給出提示。用戶也可以只選擇主對賬方數據，不選擇輔對賬方數據，進行核銷。核銷條件是，主對賬方的本次原幣核銷金額合計=0；用戶也可以只選擇輔對賬方數據，不選擇主對賬方數據，進行核銷。核銷條件是，輔對賬方的本次原幣核銷金額合計=0。也就是說，系統支持紅藍單對沖。P29 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司采購付款結算采購付款結算-說明說明 n按核心單據號結算：在應付單

20、審核時，系統自動查找是否有與之核心單據號和核心單據行號相同的付款單，如有，則自動結算；在付款單付款時，系統自動查找是否有與之核心單據號和核心單據行號相同的應付單，如有，則自動結算。2、結算的類型、結算的類型n同幣種結算：支持自動結算、手動結算、按核心單據后結算。n異幣種結算：支持手動結算，需要用戶選擇的本次核銷原幣，系統根據單據匯率計算得到本位幣，將輔對賬方與主對賬方的本次核銷本位幣金額的差異作為匯兌損益。3、結算的單據、結算的單據n主對賬方：紅藍應付單（采購發票、采購費用發票、其他應付單）n輔對賬方：采購付款、退采購付款、預付款、退預付款P30 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)

21、有限公司采購付款結算采購付款結算-說明說明 4、結算的原則、結算的原則應付單的本次核銷金額=付款單的本次核銷金額5、結算的其他事項、結算的其他事項n自動結算時同側的單據按照紅藍單優先對沖結算的原則進行接后，再與異側的單據進行結算。P31 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司應付沖應收應付沖應收 業務范圍業務范圍 既是客戶又是供應商的往來單位，有可能需要進行應付沖應收的業務處理 P32 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司應付沖應收應付沖應收流程圖流程圖P33 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司應付沖應收應付沖應收-說明說明 1、結算方式、

22、結算方式 手動結算：允許用戶在本次結算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計相等。對于外幣同幣種結算業務，如果結算的本位幣金額有差異，系統記入匯兌損益。手工結算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統會自動判斷兩者之間是否有業務分析碼進行關聯，如果有，系統認為是應付沖應收結算；否則認為是應付沖應收轉銷。2、結算單據、結算單據n 主對賬方：紅藍應付單（采購發票、采購費用發票、其他應付單）n 輔對賬方：紅藍應收單（銷售發票、銷售費用發票、其他應收單）3、結算的原則、結算的原則應付單的本次核銷金額=應收單的本次核銷金額P34 版權所有 1993-20

23、06 金蝶軟件(中國)有限公司應付沖應收應付沖應收-說明說明 4、結算的其他事項、結算的其他事項n主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶可以不同的結算。n主對賬方往來戶與輔對賬方有業務分析碼是結算，沒有業務分析碼是轉銷。n支持異幣種結算，差異記入匯兌損益。P35 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司預付沖預收預付沖預收 業務范圍業務范圍 預付款和預收款進行核銷 P36 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司預付沖預收預付沖預收流程圖流程圖P37 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司預付沖預收預付沖預收-說明說明 1、結算方式、結算方式手工結算：允許用

24、戶在本次結算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計相等。對于外幣同幣種結算業務，如果結算的本位幣金額有差異，系統記入匯兌損益。手工結算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統會自動判斷兩者之間是否有業務分析碼進行關聯，如果有，系統認為是預付沖預收結算；否則認為是預付沖預收轉銷。2、結算單據、結算單據n 主對賬方：預付單（預付款和退預付款）n 輔對賬方：預收單（預收款和退預收款）3、結算的原則、結算的原則預付單的本次核銷金額=預收單的本次核銷金額P38 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司預付沖預收預付沖預收-說明說明 4、結算

25、的其他事項、結算的其他事項n主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶可以不同的結算。n主對賬方往來戶與輔對賬方有業務分析碼是結算，沒有業務分析碼是轉銷。n支持異幣種結算，差異記入匯兌損益。P39 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司付款沖收款付款沖收款 業務范圍業務范圍 是將付款單和收款單進行核銷,可以用來處理代付款、代收款的核銷P40 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司付款沖收款付款沖收款 流程圖流程圖P41 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司付款沖收款付款沖收款 -說明說明 1、結算方式、結算方式n手工結算時：允許用戶在本次結算金額字段上進行

26、維護。并且要求主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計相等。對于外幣同幣種結算業務，如果結算的本位幣金額有差異，系統記入匯兌損益。手工結算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統會自動判斷兩者之間是否有業務分析碼進行關聯，如果有，系統認為是付款沖收款結算；否則認為是付款沖收款轉銷。2、結算單據、結算單據n主對賬方：付款單（代付款）n輔對賬方：收款單（代收款）3、結算的原則、結算的原則n代付款的本次核銷金額=代收款的本次核銷金額P42 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司付款沖收款付款沖收款 -說明說明 4、結算的其他事項、結算的其他事項n主對賬方往來戶與輔

27、對賬方往來戶可以不同的結算。n主對賬方往來戶與輔對賬方有業務分析碼是結算，沒有業務分析碼是轉銷。n支持異幣種結算，差異記入匯兌損益。P43 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末結賬期末結賬 業務范圍業務范圍 期末結賬是指一個會計期間結束時，進行結賬處理，確認當前會計期間的業務單據都已完成處理，結賬后，不能再新增、處理當前業務期間的單據，將當前會計期間移到下一會計期間。 P44 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末結賬期末結賬流程圖流程圖P45 版權所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司期末結賬期末結賬-說明說明 1、期末檢查、期末檢查n檢查當前期間單據是否已經審核n檢查當期期間單據是否已經生成憑證n檢查指定科目的憑證是否存在單據2、期末對賬、期末對賬n兩種對賬方式：期末總額對賬和科目對賬n對賬原理：是對應付系統的對賬科目