1、財務出納的工作方案財務出納的工作方案1 一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，仔細履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金方案的支配，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的

2、準時性、精準性。 二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務基礎工作用 在經過兩個月的ERP項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據實際的業務流程，并針對平常統計和銷售時發覺的問題和不足進行了改進和完善。 如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格根據即定的流程規范操作;設置一般選購訂單和特別選購訂單，規范一般選購業務和特別選購業務的操作流程;在協作資產部實物管理部門對全部實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上

3、，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。 三、制訂財務成本核算體系，嚴格掌握成本費用 依據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格掌握費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行狀況，每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標的完成狀況，幫助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。 四、資金調控有

4、序，合理掌握集團總體資金規模 由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也改變不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面準時與客戶對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，依據集團公司經營方針與方案，合理地協作資金部支配融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營進展的有序進行。 五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量 財務部依據公司原制定的財務收支管理細則的實際執行狀況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部掌握

5、制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數據精準性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析供應了牢靠、有用的信息。 平常財務部通過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按肯定的財務規章、程序有效地運行和掌握。 六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動 為了規范財務行為，協作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx

6、年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發覺的問題準時地進行了整改，降低了涉稅風險。 七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作方案展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組爭論，準時解決實際工作中存的問題。 通過南峰會計師事務所對內部掌握和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人

7、員做了深化的溝通。增加了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的溝通、合作與團結。 財務出納的工作方案2 一、20xx年工作方案中的重點仍以客戶為中心，做好結算服務工作。 客戶是我們的生存之源，作為營業部又是對外的窗口，服務的好壞挺直影響到我行的信譽： 1、我行始終提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將連續執行，并做到每個員工能耐煩對待每個顧客，讓客戶滿足。 2、隨著金融業之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了連續做好公用事業費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、BSP航空代理

8、等代理結算外，更要做好明年開通的高速大路聯網收費業務、開放式基金收購業務、證券業務等多種服務品種，提高我行的競爭力量。 3、主動加強與個人業務的聯系，參加個人業務、熟識個人業務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業務系統，但由于各種各樣的緣由還沒有能做到真正的綜合，是我營業部工作的一個欠缺。 4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算方法講座，增加人們的金融學問，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業務中。 5、連續做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優質客戶推廣用法網上銀行業務。 二、強內掌握度管理，防范風險，保證工作質量。 隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、

9、制度的執行有了更高的要求： 1、督促科技部門對我營業部的電腦接口盡快更換，然后嚴格根據綜合業務系統的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增加制度執行的鋼性，提高約束力。 2、進一步強化重要環節和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務。 3、制定出財務人員工作方案，進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執行與檢查，規范會計印章和空白重要憑證的用法和保管。 4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的平安，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。 5、規范業務操作流程，強化總會計日常檢查制度以準時發覺隱患，削減差錯杜絕結算事故。 6、切實履行對分理處的

10、業務指導與檢查。 7、做好會計核算質量的定期考核工作。 三、以人為本提高員工的全面素養。 員工的素養如何是銀行能否進展的根本，在目前人員流淌常見的狀況下我營業部急需要有一支高素養的隊伍。 1、把好進人用人關。銀行業聽著很美，其實布滿競爭和風險，所以到我營業部需要有肯定的心理素養和文化修養。在用人上以員工的力量且要能發揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的主動性。 2、加強業務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓方案上報人事部門，預備對出納制度、支付結算方法、綜合業務系統會計制度、新會計科目等基礎學問以及各種新興業務進行培訓。 3、在人員緊急的狀況下仍要加強崗位練兵，除了參與明年的技術比

11、武更為了提高員工的業務水平。 4、勤做員工的思想工作，關懷鼓舞員工，強化員工的心理素養。 5、有方案、有目的地進行崗位輪換，培育每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。 財務出納的工作方案3 在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務工作，新學年里我方案一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。 一、參與財政局組織的財務人員連續訓練學習，把握和領悟財務學問的要點和精髓 嚴格規范要求，嫻熟地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 二、加強規范現金管理

12、，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。 4、加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金支票和轉帳支票。 5、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領導臨時交辦的其他工作。 7、保障財務管理科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨

13、于更合理化、健康化，更能符合學校進展的步伐。 三、連續做好各項費用工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收同學的任何費用。 1、根據上級要求不允許收住宿同學住宿費。 2、訓練班主任、老師不得以任何理由收取同學的任何費用。 3、訓練同學用法正版讀物。 4、允許代收同學保險。 四、做好在職及退休老師的福利保險工作 總之在新的一學年里，我會更加努力，連續加大現金管理力度，提高自身業務操作力量，充分發揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于學校。為全鎮中學校的進展做出更大的貢獻。 財務出納的工作方案4 1、員審核簽章的收付款憑證，進

14、行復核，辦理款項收付;對重大的開支必需經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要準時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格掌握簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票準時收回注銷，必需加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。 2、登記現金和銀行存款日記賬依據已經辦理完畢的.收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調整表”，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要準時查詢辦理結算。要隨時把握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債

15、務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。 3、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，要保守保險箱密碼的隱秘，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。 4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必需嚴格管理，專設登記薄登記，仔細執行領用、注銷手續。 5、對原始發票必需具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。 6、對于發放給個人的工資酬勞超過個人所得稅法規定的要準時地計算所得稅。 7、仔細學習發票管理方法銀行法等法規，提高業務水平和專業水平。 財務

16、出納的工作方案5 從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。 我作為一名出納人員，下一年我將根據以下幾方面開展的工作： 一、加強規范現金管理，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。 3、做好正常出納核算工作

17、。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。 4、做好應對突發大事的應急工作。 5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領導臨時交辦的其他工作。 二、加強學習： 結合企業行業進展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素養和綜合力量。 三、做好資金預算工作，加強成本掌握：預算的目的是設法增加收入，削減成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。 1、預算肯定要全員參加，絕不能少數人參加憑空捏造，想當

18、然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。 2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必需做到預算編報和分析的準時性，部門預算要求每月25日必需上報財務部，部門預算執行狀況的分析必需于每月2日報送財務部。 3、制定費用額度掌握指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無方案開支必需專項審批。 四、個人建議措施： 要求財務管理科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 財務出納的工作方案6 一、每月工作內容： 1、01日05日：銀行日記

19、賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方） 2、06日24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票（北方物流）25日26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。 3、27日31日：開具剩余的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，準時做好銀行單據的錄入。 4、每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。 5、每天處理辦公用品的發放工作。 6、每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。 7、每星期三付款（外聯發與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并準時錄入財務系統（外聯發與北方）每星期訂購一

20、次辦公用品，每月做好盤存工作。 8、不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。 二、20xx年工作總結： 在本年度工作中，我能做到下面幾點： 1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發覺現金金額不符，做到準時匯報，準時處理。 2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無透支現金。 3、依據會計供應的依據，準時發放工資和其它應發放的經費。 4、堅持財務手續，嚴格審查核算（發票報銷單上必需有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。 三、-20xxx年工作方案： 1、力爭做到當天事當天結。 2、加強規范現金管理

21、，做好日常核算3、參與財務人員連續訓練（每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續訓練），學習和把握新的財務學問。 四、工作目標及盼望： 1、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的力量水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論學問，沒有實踐閱歷，因此想多學習一些財務的實際操作技能，盼望以后能對公司的工作有所關心。 2、盼望公司能為我繳納上海.保險。xx年xx月、xx月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，盼望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我供應應有的福利。 3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。 財務出納的工作