1、此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除物資采購、報帳與庫房管理制度為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：1 .在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業務指導，并接受主管監督指正。1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，并協助庫管員共同推動庫房工作的 全面提高。2 .庫房鎖門制度2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全 隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴禁鑰匙亂丟亂放）。2.2 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖（嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象）。2.3 出現經提示也不予改

2、正之違規行為的，每次經濟處教5元。3 .遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門（領導同意的例外）。4 .庫房禁區限入制度4.1 任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。4.2 經庫管員允可進入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進行（確保其取放物資 始終在自己的視野范圍內）。4.3 未經允可擅自進入禁區的，庫管員應制止性提示。4.4 對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。5 .物資申購制度5.1 庫管員執行申購，填寫請購單，主管領導實施審核。5.2 物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正

3、確， 不得出現似是而非情形；前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避 免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。5.3 盡可能集中中購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行；為了避免加大采購 成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。5.3.1 常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態勢與生產計劃，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體 計劃；平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補充。5.3.2 非常用物資：由使用者提出，并經主管同意；為避免申購過多，應查庫有無，再按實

4、此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除際需求申購；嚴禁擅自加大購置數量。5.3.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一 旦發現，庫管員應第一時間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報 處理；嚴禁再中購。6 .物資采購與入庫制度6.1 公司憑已審核的有效采購憑據請購單，統一分派采購人員實施采購；為了避免誤購 非需物資，采購人員應認真了解請購單記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行 的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷。6.2 采購人員購買物資，應質優價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品

5、牌、規 格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防 患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再 對可能出現的不利因素在合同中予以明確約定， 按規與對方簽訂有效采購合同。在付款前, 同時做到對方資質復印件與采購合同原件一并交行政辦存檔備用。6.4 采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資 一同轉公司庫房驗證。6.5 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續。6.6 采購人員所

6、購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自 行承擔退/換與相關損失責任。6.7 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須 配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。6.8 確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的出庫 單、領料單、入庫單做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定 期抽查。6.9 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致， 并按相關要求相互認簽確認。6.10 資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位。6.11 材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開

7、列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位， 入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬；不合格品應隔離堆放。此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除6.12 入庫驗收中發現的問題（包括一旦發現進購物資單價呈現異常的），要及時通知主管 和經辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直 至消除懸念掛賬。7 .物資儲存與出庫制度7.1 物資的儲存7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理， 不合格品須隔離堆放。7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、 防碰掛，并做到易發現、一目

8、了然、拿取方便。7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大 的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定 位編號。7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特 點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。7.1.5 倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原 因，查明責任，按規定辦理報批手續。7.1.6 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達 到千不”不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆）

9、要求，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。7.1.7 保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出；總成物資，一律不準折件零發，特 殊情況應經主管批準。7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業須經主管批準。保管員 要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。7.2 物資的發放7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發料。庫管員在發料時須堅持一盤底， 二核對，三發料，四減數的原則。7.2.2 領取物資，符合換領條件的，須執行換領的物資發放 /領取原則。7.2.3 發放物資時，庫管員應在領料單上填明

10、所領取物料的名稱、規格型號、數量， 并及時進行電腦賬出庫，領料人須在領料單上注明物料用途并簽字確認。7.2.4 實際發放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認簽記錄不一致 現象。7.2.5 庫管員在發放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。7.2.6 超物資領取范圍的，領料人未按規履行手續，庫管員不得發放物資。7.2.7 物資的發放須遵循先進先出的原則。只供學習與交流此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除7.2.8 過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發放/領取、以致出現損失擴大化現象。7.2.9 物資的領取須加強原則性控制，無關聯

11、人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發放 /領取的物資都用于本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監督控制。7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發放/領取物資時限（特殊情況例外）的規定，做到不擅自違規。7.2.11 為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續（出具補充領用物資申批單，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見），庫管員按批示意見發放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規及時送達會計處。7.3 庫房記錄賬冊的相關管控7.3.1 所

12、有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦；涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。7.3.5 庫管員在業務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現，應按公司會計要求進行，若有業務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。7.3.4.1

13、 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況（公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續完善價格核驗依據已購物資單價明細，一旦核對發現單價呈現超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映），填寫采購進貨單，輸入數量、單價（皮料、五金配件等從外地發運回來的物資單價應包含已攤的運費）應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。7.3.4.2 對于產成品的銷售出庫，應開銷售出庫單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。7.3.4.3 對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。7.3.4.4 對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類別務必正確；加權價（采購價或是成

14、本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。7.3.4.5 產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認簽的產成品入庫單及時進行電腦產成品入庫上賬；涉及產成品出庫的，憑銷售出庫單及時進行電腦產成品出庫下賬。8. 庫房物資盤點制度8.1 每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1 天進行盤點），進行一次產成品、五金、 耗材與包裝物的盤點，同時按規做好物資盤點的原始記錄盤點表。 此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除8.2 為了確保庫房數據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤 點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。8.3 月末產成品與主要原輔料的

15、盤點工作，由公司會計協同庫管員一道進行，不得擅自改變; 對一同盤點的原始盤點記錄數據結果均予以認簽確認。8.4 月末物資盤點原始記錄數據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成 物資盤點報表，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表 如實上報。10.物資非公出借/領用制度10.1 公司物資均為公司各項經營活動所需配備，原則上不允許出現公司物資非公出借與領 用(若有，僅限于事先經公司老總親自同意的才行)行為。否則，將對相關聯責任人員進行 懲罰性經濟處教。10.2 非公出借/領用物資的人員，須自覺在限期內歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的， 按規予以賠償。庫房管

16、理制度1、倉管管理的基本任務和原則(1)基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約費用，保證安全， 提高效益。(2)庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。2、原材料、物資的保管和記錄(1 )庫房按原材料和物資大類分別管理。(2)倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉 原材料、物資的發貨。(3)存倉原材料、物資要貫徹執行 先進先出，定期每季翻堆 ”的庫房管理規定。(4)要節約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物 資混堆。(5)庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號

17、，在每個堆位存放物資的貨位上設 立 進、出、存貨卡”，凡出入倉物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳對口。(6)存倉物資必須做到 主對口 ”,即存倉物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每 月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字，編制 進、銷、調、存月報表：每季度盤 點一次。(7)倉管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映 滯存情況；對存倉物資，發現霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并填制物資殘損(霉變)處理報告書”，或超期存倉物資報告表：送交業務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研 究作出

18、處理意見。(8)、物資保管與保養a、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到主清“，上齊”，四號定位”擺放。三清：材料清、數量清、規格清此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區、按排、按架、按位定位b、保管物資應做到 千不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、 按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。c、要嚴格注意防火、防盜。3、原材料，物資進出倉規定：(1)倉庫管理人員對進倉物資， 憑物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核對物資的規格， 數量，質量。(2)倉管人員對

19、不符合質量要求及規格，數量、與發票或采購，申購部門的要求不相符的原材料、 物料，必須拒絕進倉，并及時向申購部門、采購部報告。(3)原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續，憑領料單或調撥單，并驗明規格，數量經有關領導 簽注，才給予發貨，同時要及時登記明細帳，并將領料單或調撥單報送財務部出帳。(4)庫房對任何部門均應按正式出倉單證發貨，嚴禁先出貨，后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發 貨。4、庫房的存量管理(1)庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經理批準后，交庫房執行。(2)所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。5、庫房的請購(1)存倉物資達到最低存量時，庫房應及時填

20、制請購單”，交部門經理購買，沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要承擔工作責任。(2)超過最高存量的請購，須按酒店(流動資金管理制度)的審批權限，批準后交采購部購買。6、庫房的盤點(1)庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超 儲積壓，必須進行經常和定期的清倉盤點工作。(2)經常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發頻繁和容易變質的物品，需增加盤點和察看的次數。(3)定期的盤點每季度進行一次，發現盤盈盤虧，應查明原因，說明情況。(4)對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員承擔經濟責任。經 常發現失職行為的，應調離工

21、作崗位，發現偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。7.物品驗收：倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，并做到1 .購貨發票與實物的名稱，規格，型號，數量不相符時拒絕進倉.2.發票的數量與實物數量不相符，但名稱，規格，型號相符可按實際數量驗收.3.對購進的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.4.對購進品已損壞的不驗收.物品驗收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。9、其他有關規定：(1) 一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。(2)庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍 參觀。(3)庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。(

22、4)庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。(5)任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。(6)庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監督。一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費， 特制定本制度，要求有關部門遵照執行。一、采購入庫管理：此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除1、商品采購主要分為日常備貨采購和業務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部 根據倉庫商品庫存和市場行情主動備貨，預算清單由商務下；業務員要求采購備貨指業務員 根據銷售需要向商務部提出采購備貨，

23、預算清單仍由商務下，但業務員必須在預算清單紅聯 簽字確認。2、商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”章，然后由 商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。3、倉庫管理員根據審核無誤的預算清單，才可辦理物資入庫手續。入庫時倉庫負責清點 實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的價格、規格、型號、數量是否與預算清單一致， 貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕入庫。4、倉庫將實物清點入庫后，應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規格型號、批次的標簽。 5、倉庫根據核對無誤的采購訂單關聯生成入庫單并打印，入庫單一式四聯，一聯倉庫，一 聯商務部，兩聯

24、業務會計。6、倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送業務會 計。8、禁止虛開無實物的入庫單。二、銷售出庫管理1、業務員在當日16: 30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自 動化上輸入工作聯系單，銷售預算清單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯 業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據業務員在公司辦公自動化的工 作聯系單統一安排發貨車輛，保證貨物及時送達客戶。2、業務員必須完好保管所有銷售預算清單， 以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。3、商務部輸單員審核預算清單

25、后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。4、倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加 蓋“貨已發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程 序是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒 絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。|5、業務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據訂單金額每天加收1%管理費，統計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統計表。6、出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦 人員改正，否

26、則拒絕出庫。7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印，發貨單一式五聯，三聯業務會計 （其中兩聯由業務員經客戶簽字后送交業務會計，一聯倉庫與預算清單配對后送交業務會 計）、一聯倉庫、一聯客戶，發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發 貨單后報業務會計進行核銷。8、倉庫每天記帳，次日由業務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯 業務員、兩聯業務會計，出庫單上反映數量、采購進價；與發貨單配對，并負責將出庫單送 交倉庫、業務員。9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續。10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收后交業務會計核銷。1

27、1、倉庫必須嚴格按照發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量發貨，違規操作 造成的帳實不符等后果，由經辦人承擔全部責任。12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。13、 倉庫每日及時配對發貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業務會計。此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除14、編制、打印、報送發貨日、周、月報表。15、禁止虛開無實物的出庫單。三、企業產品推廣部銷售管理由于企業產品推廣部銷售情況復雜多樣，特做如下規定：1、企業產品推廣部根據銷售需要申請銷售樣品，經總經理審批后，從倉庫調用。 2、企業產品 推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明

28、商品編碼、名稱、規格型號、批次。3、企業產品推廣部根據業務需要專門配備分開票機、保險箱。4、企業產品推廣部內勤人員業務上隸屬于財務部和倉庫，行政上隸屬于企業產品推廣部。5、銷售商品時業務員負責填寫預算清單、收款、發貨，內勤人員負責開票、輸入銷售訂單。6、企業產品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發票、收錢。直接銷售樣品后，應于當日到倉庫補辦 商品出庫手續，并領取商品補充企業產品推廣部店面樣品。7、企業產品推廣部補辦出庫手續時應根據銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規格型號，確保預算清單與 實際銷售商品一致。8、企業產品推廣部銷售店面沒有的商品時，如果預先知道銷售時間，應提前填

29、寫預算清單， 通知內勤人員輸入銷售訂單；如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發貨再 補辦出庫手續。9、根據銷售時是否收錢和是否開發票可分為下列四種情況：（1）款已收、票已開：業務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點，內勤人員在預算清單上 加蓋“錢已收”章，再根據預算清單開票，在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通 發票的，提貨聯給業務員，并將發票號碼寫在預算清單上，如果是開增值稅發票的，將發票 號碼寫在預算清單上；業務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據預算清單發貨。內勤人員 應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據銷售訂單關聯生成 發貨單、出庫單，并

30、與預算清單配對、核銷。（2）款已收、票未開：業務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點，內勤人員在預算清單上加蓋“錢已收”章；業務員將預算 清單送交倉庫提貨，倉庫根據預算清單發貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算 清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據銷售訂單關聯生成發貨單、出庫單，并與預算清單配對、 核銷。（3）款未收、票已開：業務員填寫預算清單，內勤人員根據預算清單開票，并在預算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發票的，提貨聯給業務員，并將發票號碼寫在 預算清單上；如果是開增值稅發票的，將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將預算清單送 交倉庫提貨，倉庫根據預算清單發貨。內勤人員應在當天

31、輸入所有銷售訂單，在預算清單上 加蓋“已錄”章，倉庫再根據銷售訂單關聯生成發貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。（4）款未收、票未開：業務員填寫預算清單，經部門主管審核批準后到倉庫提貨，倉庫審 核預算清單后發貨，業務員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。內勤人員應 在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據銷售訂單關聯生成發 貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。10、內勤人員每日編制銷售日報表，與現金、支票核對相符后交財務部，銷售日報表一式三份，一份留底，一份交財務部核銷，一份交倉 庫核銷。附件：企業產品推廣部銷售流程四、緊急放行管理1、因銷售急需放行的商品，

32、可采取緊急放行措施。2、業務員根據業務需要填寫銷售預算清單，提交部門經理審批。3、倉庫根據審批后的銷售預算清單，在預算清單上加蓋“緊 急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯，一聯客戶，一聯業務員、一聯業務會計。4、業務員送貨后，取得經客戶簽字確認的送貨單。5、業務員必須在三天內參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續。如果業務員沒有在規定時間內補辦出庫手續，公司將根據銷售金 額按天加收1%的資金占用費。附件：物資借用流程五、商品贈送管理 1、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。2、采 只供學習與交流此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司

33、業務員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。3、商務收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預算清單，商品價格由商務部根據市場價確定，并輸入訂單。4、倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據訂單關聯生成其他入庫單（一式四聯） ，一聯倉庫、一聯商務、兩聯財務。5、各部門、各業務員根據明年業務預算，于當年12 月 20 日前制定出全年銷售贈送商品預算，分小件銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算，經部門經理審核后報總經理審批。6、業務員在批準的銷售贈送商品額度內，根據下列權限辦理相關手續。對每次贈送金額（含稅價）在50 元以下（含50 元）的由倉庫在預算額度內審

34、核控制；對每次贈送金額在50 元以上 200 元以下 （含 200元） 的由部門經理審批；對每次贈送金額在200 元以上的由總經理審批。7、由于業務發展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度，經總經8 理批準后，通知倉庫增加贈送額度。8、倉庫每月統計各業務員本年贈送商品報表，報表中注明各業務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業務員、一份總經理。9、銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內注明“贈送”字樣，出庫單上必須輸入商品數量、單價、金額。10、 倉庫必須按月統計各業務員的銷售贈送商品清單報業務會計核算。11、 銷售贈送其

35、他程序參照銷售出庫管理附件：商品贈送流程六、 內部調撥管理1、 內部調撥僅適用總倉與辦事處之間的調撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調撥，特殊情況確需調撥的須到總部辦理相應的調撥手續。2、公司統一擬訂調撥申請單格式，調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。3、 商務審核調撥申請單，調撥申請單輸入有誤的，通知調入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據調撥申請單填寫調撥預算清單，并輸入調撥單。4、倉庫審核調撥預算清單和調撥單，并打印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業務會計。5

36、、調入方清點實物入庫，在調撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調撥清單。6、 倉庫每日將調撥單和辦事處上報調撥單日列表核對無誤后一并報送業務會計。附件：內部調撥流程、內部調撥申請單傳遞流程、調撥單傳遞流程七、 內部領用管理1、 內部領用包括日常辦公用品的領用及辦公設備的領用。日常辦公用品領用指公司各部門到辦公室領用日常辦公用品，辦公設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。2、 各部門必須根據公司的業務規模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設備預算，報總經理批準后執行。3、 日常辦公用品一次領用金額在100 元以下（含100 元）的，由部門主管在預算額度內審批，一次領用金額在100 元以上 5

37、00 元以下（含500 元）的由部門經理在預算額度審批，一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。4、 倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購，根據采購清單輸入采購訂單，關聯生成入庫單，倉庫通過內部調撥，將辦公用品調到行政倉，具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據各部門領用辦公用品清單輸入訂單，關聯生成出庫單，具體操作銷售出庫流程5、 每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表，提供業務會計記帳和倉庫核對。6、 辦公設備的一次領用金額在100 元以下（含100 元）的，由部門主管在預算額度內審批，一次領用金額在100 元以上 500 元以下（含500

38、元）的由部門經理在預算額度審批，一次領此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。7、各部門應建立在用設備的使用臺帳。8、各部門領用辦公設備時應填寫預算清單。9、商務審核預算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一 式四聯，一聯倉庫，一聯商務，一聯領用部門，一聯業務會計。10、倉庫根據核對無誤的訂單關聯生成發貨單和出庫單，發貨單和出庫單一式四聯，一聯倉 庫，一聯商務，一聯領用部門，一聯業務會計。11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。 附件：內部領用流程八、物資借用管理 1、借用分銷售借用和其他借用。13 （5）返修好的商品送達

39、倉庫后，倉庫應清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品臺 帳，并于當天通知業務員。（6）業務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯系，將返修商品及時送達客戶。（7）業務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳， 并手工開具送貨單（一 式三聯），客戶簽收返修商品后，業務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告傳遞流程十、分倉庫管理 1、分支機構倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮海倉、 培訓倉、維修倉和行政倉七個分支機構倉庫。 由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領用， 并負責記錄日常收發帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓倉和行政倉

40、。2、各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。3、分倉庫必須從總倉調貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調貨，分倉與分倉之間調貨必須要有總 倉調貨指令方可執行。4、公司統一擬訂調撥申請單格式，分倉庫根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由分倉庫保存、一聯傳真到商務。5、分倉庫調入商品時清點實物入庫，在調撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調撥清單。6、分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發票，報公司 倉庫和財務部記帳，滯后上報出庫單、銷售發票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰。7、總倉庫根據分倉庫提供的銷售出庫單

41、補輸銷售訂單，并關聯生成發貨單和出庫單，報公司財 務部入帳。8、分倉庫每日應盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。9、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。14十一、庫存管理 1、商務部應根據市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。 對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節性供貨的商 品，應根據銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫 要及時報告商務部、財務部。2、各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務審核調撥申請并輸入內部調撥訂單，通知倉庫關聯相關單 據后辦理實物調

42、撥。3、企業產品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。十二、倉庫日常管理 1、物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續。2、對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。3、倉庫必須及時將日報、周報和月報表發送到倉庫共享文件夾中，及時向商務、營銷中心、技服部、總經理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提 供相關信息。十三、庫存商品盤點管理 1、每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點， 編制盤點表，并與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部 門處理。2、月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處

43、理。3、年中和年終倉庫應協同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核 對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。4、盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經財只供學習與交流此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除務部經理和總經理審批后，做帳務處理。15十四、 現場管理 1、倉庫必須做到現場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根 據發貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編 號、規格、型號批次及收、發、存情況。2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格

44、隔離，并做好醒目標識，并由商務部協同有關部門及時處置。3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。本制度從2010年12月 31日起執行，以前相關規定同時廢止。 2010年12月3日倉庫管理制度及流程一、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效 率起到激勵作用。二、適用范圍倉庫的所用工作人員三、職責倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和 提高倉庫人員行為規范及工作效率。倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。倉務員負責單據追查、保管、入

45、帳。倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。倉庫主管、IQC、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管理規定1、原材料收貨及入庫需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說PO）,否則拒絕收貨。倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在 送貨單簽字確認實收數量。倉庫人員對已

46、送往倉庫的原材料及時通知IQ C進行物料品質檢驗。對IQC檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進 行退貨。倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。只供學習與交流此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除2、原材料出需嚴格按照 “物料領料單”、 “生產通知單”、 “開發部調用單”的流程進行操作。倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM （即單件用量通知單），生產通知單中生產數

47、量,及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。倉把所出之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出。倉出物料的原則是同一原材料做到先進先出。超用物料的出必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉方可發料。開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”，并由開發部負責人簽名確認，并經物料部門同意后，倉才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。倉任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出。3、退廠原材料的處理需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。對采購來的不良

48、物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉，待采購部把原材料退與供應商。對于不良原材料不可以辦理出入用續。4、 原材料報廢嚴格執行 “報廢單”進行操作發現倉存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。需要區別分開存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。5、成品的收貨及出A. 成品的收貨及入嚴格按照 “成品入單”進行操作所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即 QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入。入成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入手

49、續。并按要求存放好。B. 成品的出貨嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出手續后方可發貨。C. 成品的退貨嚴格按照 “成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。五、貨物管理此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。每天檢

50、查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。貨物的單據、暗、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、暗一致。六、貨物的盤點倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的 盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。七、倉

51、庫的安全、衛生管理倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。倉庫內的規劃區域要有明確標識(如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等) ，其中物料擺放區內要分類分小 區存放，且有清楚的標識。上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異

52、常或者安全隱患及時處理和上報。倉庫內需要高空作業時做好安全防范。八、倉庫人員的工作態度及作風倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。庫房管理制度第一章目的為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。 第二章 庫房人員工作范圍與內容1、庫房商務文員工作范圍與內容(1)庫房衛生與安全。(2)公司物品與產品保存。(3)處理公司所有調貨與退換貨問題。此文檔收集于網絡，如有侵權請聯系網站刪除(4)聯

53、系物流公司，填寫物流單，準備發貨。(5)入庫：根據物流單、調貨單驗收產品，包括產品型號、規格、數量、包裝是否完好等，檢查無 誤后入庫。(6)出貨：根據銷售單打出庫單，協助物流人員配發貨。J(7)庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領導。(8)物料領用手續辦理。(9)部分產品采購申請，具體情況具體申購。(10)物流跟蹤：對于采購產品財務辦理完畢打款后，要及時跟蹤產品物流運輸情況；對于物流發貨 也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。(11)借出、借用產品要及時跟蹤結果，辦理出庫或索回。(12)登記維修產品詳細信息，將維修產品、問題產品送到指定地點維修或通知維修人

54、員提走維修產 品，并及時跟蹤維修產品情況。(13)產品維修費用和物流費可與業務人員及時溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時物 流單中顯示。(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據。(15)維修工具保管。(16)領導安排的其他事情。注意事項：發貨可根據物流公司上班時間隨時配貨隨時發貨，不要集中到快下班的時候發貨，以免忙 亂。第三章庫房管理1、倉庫整齊、整潔無異味，產品、贈品、物料分類有序擺放。2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬 運完畢后不得在倉庫逗留。3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方 可下班。4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調撥和銷售，需寫清機器型號數 量，投影機序列號，如需調貨，須做好入庫登記并寫清序列號。5、庫房商務和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務核對物品數量與賬面是否一致，發現問題及時解決。6、借出物品三天內必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領導申請延遲歸還， 申請后需通知庫房商務。7 、非公司產品