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文檔簡介

1職位說明書（范例） 23序號工作領(lǐng)域工作職責及目的業(yè)務(wù)權(quán)限工作頻率 工作依據(jù)執(zhí)行組織 決策 日 常 周期 隨機 1現(xiàn)金管理1 審核原始憑證及相關(guān)手續(xù)，確保合規(guī)合法； 資金計劃編制流程 預算外費用審批流程費用報銷流程 借款流程付款流程工資發(fā)放流程2 支付報銷、付款、借款等現(xiàn)金，滿足各方資金需求； 3 發(fā)放員工工資，確保準確及時； 4 登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，方便清晰反映日常的收支情況； 5 清查盤點現(xiàn)金，保證賬證、賬賬相符； 6 保存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證，確保安全完整； 2銀行結(jié)算7 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，避免差錯； 8 核對銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準確； 9 簽收并轉(zhuǎn)發(fā)銀行回執(zhí)，方便會計進行帳務(wù)處理； 3其他10 落實“7S ”管理，確保符合企業(yè)要求；11 協(xié)助公司盤點工作，確保倉存準確。

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