1、“網上報銷”注意事項及簡要操作流程由于現在所級數字簽名還未實施，根據院標準化會議精神網上報銷領導審批仍沿用領導手工簽字方式，報銷人在網上報銷系統中填寫完借款單/報銷單并打印后提交領導手工審批簽字，領導手工審批通過后報銷人將紙制單據和網上單據一并提交給財務人員進行審核（二者缺一不可）。咨詢電話： 82995029、82995028或82995268、82995197（業務咨詢） 82995258 周泓（技術咨詢） 58812020（院ARP中央支持組）特別提示：不管您是否現在就需要使用網上報銷系統，請盡快進入系統修改您的初始密碼，以免被別人冒用造成損失。注意事項： 1、錄入單據時，遇紅色均為必填

2、項，非項，建議也要填寫清晰。遇帶號“報銷事由”項，請您按要求填寫詳細，如：張××報南京差旅費(以本人身份進入系統報銷本人費用的,可不必再錄入姓名)。 2、遇有一筆支出多個課題承擔時，除材料費和固定資產報銷有選擇多個子課題功能外，其他報銷可選擇“添加單據行”解決該問題。3、代理借款單、代理報銷單的錄入一定要選擇“委托人”。注：由于授權一經代理人接受則無法撤銷或刪除，因此授權時需謹慎，有效期不宜過長，一般以半年或一年為宜，授權時“限額”處若為空則默認為0，代理人將不能為授權人辦理借款（包括支票、現金和匯款）。由于授權第二天才可生效，如需當時生效，可在授權時，有效期處選擇提前一天

3、（系統默認為當天）。4、借用支票時，進入“網上報銷-借款管理”，金額已知借款請填寫定額借款單，金額未知借款請填寫限額借款單。如兩周內可以報銷，無需提交，打印紙質單據經相關部門及領導簽批后，到我處辦理。如兩周內不能報銷，請進行網上提交，同時打印紙質單據經相關部門及領導簽批后，到我處辦理。5、在網上提交的各種借款，在報銷該筆借款時，請務必在“報銷管理”界面的左下方處，勾上您所要核銷的該筆借款。且誰借款（含代理借款），誰報銷，否則財務審核無法通過。6、鑒于網上報銷的特殊性，在差旅費報銷時，相同子課題，不同級別不同天數的多人報銷，住宿費等發票請按人分別開具，分別錄入報銷單；同等級別，同等天數的多人差旅

4、費報銷的發票，可開具一張，錄入一張報銷單。7、課題人員報銷，應準確選擇子課題號，研究室秘書（或課題參加人）若無課題經費使用權（即在系統中看不到課題號）的，應讓課題負責人先授權，再以代理人身份進入選擇委托報銷。使用機關、支撐系統虛擬課題報銷的人員，在網上報銷系統中,現已能看到其所屬部門的經費核算號，故在報銷時應準確選擇子課題號，如系統內不包含所需子課題號或跨部門使用經費的，可讓相關部門負責人授權或讓財務授權子課題。除醫藥費、子女統籌報銷外，一般不能選擇子課題號“*|所公用”。8、當報銷單經財務審核后駁回需修改時，除要在網上報銷系統內進行修改外，金額改大的（或發生實質性變更的），紙質報銷單需重新打

5、印并經領導重新審批簽字，金額改小的，可不再需領導重新審批簽字。原始單據及金額的計算請盡量填寫正確，以減少駁回的次數。9、關于報銷單/借款單打印：借款報銷單錄入完畢，無須進行頁面設置，直接按打印按鈕，即可打印紙質單據，打印時，建議使用“專用打印紙”。如使用其他打印紙打印，打印后務必裁成不大于“專用打印紙”大小的尺寸（即： 132mm X 265mm）。10、關于網上報銷系統應用過程中的有關系統設置問題：針對IE6.0,如果進入網上報銷系統后出現對話框：“您查看的Web頁正在試圖關閉窗口。是否關閉此窗口？”或點擊“查看”等按鈕無反應，無法進行下一步的操作，可能是IE瀏覽器版本低的問題，請下載“In

6、ternet Explorer 6 Service Pack 1”運行安裝，進行升級，可以解決這個問題。瀏覽器不要啟用“彈出窗口阻止程序”功能，否則將出現因瀏覽器攔截了彈出式窗口而不能正常顯示網上報銷網頁的問題，請檢查瀏覽器工具菜單中是否沒有啟用“彈出窗口阻止程序”；卸載所有上網助手，如瀏覽器加裝有Google工具欄，請檢查選項內是否沒有啟用“彈出式窗口攔截器”，將這些功能去掉即可。如控件不能正常下載更新，請設置“ActiveX控件和插件” 的選項均為“啟動”。另外在網上報銷的時候，遇到彈出窗口阻止的問題，也可以在選擇角色切換的時候，先一邊按住"ctrl"鍵不動，再用鼠標選

7、擇報銷的角色。   一、報銷單錄入（一）維修費、辦公費、招待費、交通費以“維修費”為例：用戶以本人身份登陸“網上報銷系統”點擊“網上報銷”報銷管理維修費點擊“增加”在“報銷事由”處填寫：張××維修××單據張數選擇“結算方式”點擊單據行“增加”在“報銷事由”處填寫：張×報××維修費金額備注：填寫需要解釋說明的內容選擇所使用的子課題號點擊保存若超出課題余額，系統將提示點擊“重新輸入”更換子課題號保存點擊打印（檢查你輸入有無疏漏，若有誤，則可點擊“編輯”按扭修改）打印報銷單提交財務確定。若一張報銷單涉及多個事由

8、或多個結算方式，均可通過增加單據行方式添加。  （二）材料消耗品費用戶以本人身份登陸“網上報銷系統”點擊“網上報銷”報銷管理材料消耗品費點擊“增加”在“報銷事由”處填寫：××材料費原始單據數點擊單據行“增加”具體材料名稱：如標氣型號MB4-4907金額數量報銷事由：張××報××材料費在下方的“請選擇子課題”處，點擊選擇對應子課題在“分攤金額”處填寫該課題支付金額在“預算科目”處選擇對應預算科目。若需二個以上子課題承擔此筆費用則繼續點擊“增加”按上述步驟填寫相關內容保存填寫“結算方式”部分的相關內容保存點擊“編輯”“打印報銷單

9、”提交財務確定。需辦理低值器具入庫的材料費報銷，在網上報銷系統中提交了“材料（消耗品）費”報銷單后，仍需按原要求先到資產部門辦理低值器具入庫手續，再到財務處報銷（如報銷人無法區分固定資產、低值器具、消耗材料費，可在填寫網上報銷單前向我所資產部門咨詢，以免填錯報銷單而被駁回）。 （三）固定資產具有獨立使用價值，且使用年限在一年以上，單位價值在1000元以上、專用設備單位價值在1500元以上，并在使用過程中基本保持原來物質形態的資產；以及單位價值雖不足規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產管理。固定資產分為：房屋及建筑物、專用設備、一般設備（主要指家具）、圖書（圖書館購

10、置的圖書）等。購置固定資產的費用的報銷需在網上報銷系統中提交“固定資產”報銷單，填寫資產詳細信息并打印固定資產報銷單、入庫領用單(三聯)后，仍需按原要求先到資產部門辦理固定資產入庫手續，再到財務處報銷（如報銷人無法區分固定資產、低值器具、消耗材料費，可在填寫網上報銷單前向我所資產部門咨詢，以免填錯報銷單而被駁回）。固定資產網上報銷入庫操作流程打印報銷單須回到新建界面點擊“編輯”后點擊直接點擊“打印報銷單” 用戶以本人（或代理授權人）身份登錄網上報銷系統點擊“網上報銷”；進入“報銷管理”；選中“固定資產”項  點擊“增加”；進入錄入界面，在“事由”一欄填寫報銷事項，

11、在“單據張數”填寫報銷單據（發票）張數，點擊單據行下的“增加”進入“固定資產報銷單”，填寫相關信息（帶*號為必填項，其他信息請盡量填寫）填寫完畢后，可先保存，修改無誤后，打印“專用報銷單、入庫領用單”，再提交審批打印入庫領用單一式三份，直接點擊“打印入庫單”，打印完成后點擊“提交資產審批”將打印的“專用報銷單、入庫領用單”及購買設備的發票、相關合同等，由領導審批后，到資產管理員處，辦理資產入庫手續資產管理員根據網上報銷提交的資產信息和經辦人打印的“專用報銷單、入庫領用單”，添加資產管理相關信息進行審核無誤后，提交財務審核資產管理員再根據財務審核后的信息，進行資產轉固，將該項資產導入ARP數據庫

12、，進行數據維護并打印資產領用卡片（責任人或經辦人）簽字后方可辦理完報銷手續資產管理員再將轉固資產進入固定資產帳務管理系統進行核算如你購買的設備是屬于“政府采購或進入裝備計劃管理”的，可將相關信息，在“固定資產報銷單”選中“購置研發資產”導入你在填制采購時的相關信息如，資產管理員在審核中對不符合有關規定的發票、合同等入庫資產，須填寫駁回意見，資產報銷人在修改后重新提交資產和財務審核辦公家具單臺件1000元以上，其它儀器設備單臺件1500元以上 。             

13、60;                        固定資產報銷注意事項：1、辦公家具單臺件1000元以上，其它儀器設備單臺件1500元以上 ，請選中“固定資產”項進行報銷錄入。2、如果一張報銷單據（發票）為多臺不同種類固定資產請逐一填寫，如果還有材料請選中“材料消耗品費”項進行報銷錄入。開發票時最好將材料和固定資產分開。3、規格型號必須填寫，如果沒有規格

14、型號請填寫“非標準”。如果此處不填將被資產部門駁回，所購資產是用“現金”還是“支票”一定要填寫清楚否則會被財務處駁回。4、固定資產入庫領用單一式三聯。5、目前采購來源是政府采購的選“政府集中采購”，一般選“自行采購”，國外訂貨選“分散采購”。6、使用部門選本部門，計量信息選“非計量”，是否納入實地盤存選“是”。7、成本分攤請在下方選擇子課題號后，將支出金額填入，并點擊左側小方框選再保存 。8、網上提交審批后請盡快將紙制記賬憑證交到資產管理部門驗收。報銷人員填寫入庫領用單一式三聯，隨專用報銷單、 發票 、合同及驗收單、大額資產附項目預算書及相關審批材料，到財務處辦理報銷手續。  （四）

15、勞務費勞務費、專家咨詢費除特殊情況（偏遠地區、外籍人員等不具備打卡條件的）可發放現金外，原則上應由發放人提供領款人銀行存折帳號，由財務部門匯總后按月通過銀行打入領款人存折。其中：1、通過銀行打款的，無需在ARP網報系統中做報銷單，報銷人按要求填寫并提交“發放明細表”。其中：發放給所內人員（含所內職工、離退休、研究生、臨時聘用人員等）需計入其工資報酬總額的各類補貼、獎金、加班費、勞務費等款項，原則上應隨工資統一發放，不得在工資外發放現金；發放給所內人員的可不計入其工資總額的稿費、專家咨詢費等款項以及發放給所外人員的勞務費、專家咨詢費等，由發放人按規定格式提供領款人本人的銀行存折帳號，由財務部門匯

16、總后按月通過銀行打入領款人存折（詳見：勞務費發放明細表注意事項）。2、因特殊情況（偏遠地區、外籍人員等不具備打卡條件的）需發放現金的，除按要求填寫“發放明細表”外，還需在ARP網報系統中填寫報銷單。具體流程如下：用戶以本人身份登陸“網上報銷系統”，點擊“網上報銷”報銷管理勞務費點擊 “增加”“事由”處，選擇填寫xx勞務費專家咨詢費（或講課、評審費等）原始單據張數點擊“增加”人員姓名國際(地區)選取證件類型證件號碼選擇“勞務所得項目”選擇職業類別輸入稅前(稅后)金額,自動計算出相應稅后(稅前)金額選擇子課題號保存,退到 “勞務費-新增”界面選取結算方式保存在“報銷管理-勞務費”界面在左側處打點擊

17、右側編輯打印出報銷單提交財務  （五）普通報銷單用于不屬于以上類別報銷單據的錄入。如：郵費、資料費、版面費、加工費、協作費、印刷費、會員費、注冊費、出國外事費、一般餐費、實報實銷的會議費等。其中：出國外事費的報銷，仍需按原要求先經所外事部門審核并計算補助后，在網上報銷系統中提交普通報銷單，再到財務處報銷。事由處：如：郵寄等在錄入普通報銷單時，你可以利用“添加單據行”填寫多種報銷事項，具體操作方法如前所述。  （六）差旅費（含會議差旅費）當用戶點擊單據行的“增加”后，系統會彈出“網頁對話框”界面，依次選擇“出差類別”級別開始日期結束日期交通工具交通費（指按規定應報的各類交通費用）住宿費雜費在途補助其他補助（在填寫“其他補助”時，請按“計算其他補助”，系統應自動計算出您按規定應得的補助，前提是：您的住宿費不超標，且交通費中只含火車、飛機、輪船、長途汽車費。注意：在填寫“補助”欄目時，請您事先弄清差旅費相關報銷規定，（詳細請參見所財務網“規章制度”中的有關文件規定）以免計算不對，出現反復駁回的情況。  （七）委托報銷以受托人（代理人）的身份登陸點擊“委托報銷”新建選擇“委托人”選擇報銷的類別（其它操作與一般報銷一致）。注：由于授權第二