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文檔簡介

1、成本核算操作要點一、 在管理會計-成本管理模塊-設置-定義產品屬性，先過濾，成本對象類型選實際成本對象（當月）進行過濾，過濾出來后點刷新；成本對象類型選計劃成本對象（當月）進行過濾，過濾出來后點刷新;二、 對采購入庫部分記賬及處理。首先對采購入庫單及采購代管掛賬確認單進行記賬，然后需進行暫估成本錄入和結算成本處理；三、 對紅字回沖單，藍字回沖單，采購入庫單(報銷)生成憑證，然后檢查物資采購中轉科目是否有余額；四、 對型態轉換單據用特殊單據記賬，如發現存貨沒有單價的需要找到單價手工輸入；對其他入庫單-客供入庫及廣宣物料入庫的存貨，手工錄入單價零；對其他入庫單-試制樣機入庫的存貨，手工錄入試制樣機

2、成本，對樣品的出庫單，手工輸入樣品攤銷原值材料單價；產成品入庫單，入庫類別：改爐換出配件入庫，過濾出來，將單價套過來，手工入到系統中五、 對完工產品日報表取數，日期選當月1日至31日，過濾后點取數，范圍設定時車間全選，然后點執行；取數完成后，要將完工數量與產成品入庫單的入庫數量核對，一致才正常（后附報表取數界面選項）六、 對完工產品處理表取數，日期選當月1日至31日，過濾后點取數，范圍設定時車間全選，然后點執行；（后附報表取數界面選項）七、 對月末在產品盤點表取數，選月份過濾，過濾出來后點取數，車間全選，點執行，完成后將在線推算數量拷貝到在線盤點數量里，選中在產推算數量與在線盤點數量后點拷貝，

3、范圍車間全選，點執行，拷貝完成后要檢查是否全部拷貝過去；（后附報表取數界面選項）八、 要對產品材料定額每月變動表過濾，選全展，范圍設定為全選，方式設定為按訂單及成本中心，執行； （后附報表取數界面選項）九、 錄入數據工作完成后，在成本管理-核算-卷積運算中雙擊打開，相應選項選定后一般不作調整；點檢查，檢查完成后依據提示將問題處理；（后附報表取數界面選項）十、 問題處理完成后再點擊運算，運算完成后退出，在核算-我的賬表下將報表引出來；十一、 卷積計算完成后，將報表輸出，檢查成本數據的準確性；十二、 還原完成后，檢查還原情況，確認沒有問題后，在存貨核算-財務核算生成憑證；十三、 進行成本還原，還原

4、完成后，導出還原報表，檢查是否全部還原完成及還原后的產品成本是否與還原前的產品成本一致；取數界面選項：七、對完工產品日報表取數，日期選當月1日至31日，過濾后點取數，范圍設定時車間全選，然后點執行； 八、對完工產品處理表取數，日期選當月1日至31日，過濾后點取數，范圍設定時車間全選，然后點執行； 1、2、九、 對月末在產品盤點表取數，選月份過濾，過濾出來后點取數，車間全選，點執行，完成后將在線推算數量拷貝到在線盤點數量里，選中在產推算數量與在線盤點數量后點拷貝，范圍車間全選，點執行，拷貝完成后要檢查是否全部拷貝過去； 1、2、3、十、 要對產品材料定額每月變動表過濾，選全展，范圍設定為全選，方式設定為按訂單及成本中心，執行； 1、2、十一、錄入數據工作完成后，在成本管理-核算-卷積運算中雙擊

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