1、 用友軟件股份有限公司 服務支持部 趙東濤 2009 年 6 月 3 日業務通專業版培訓業務通專業版培訓-庫存和核算庫存和核算庫存管理設置選擇庫存業務流程單據可用量控制計價方式暫估方式建賬時，庫存管理的設置選項庫存管理設置選項1.貨位管理是否使用，可隨時啟用，一旦啟用并且有倉庫使用，則不能取消。2.自動確定批號：在使用批次的存貨時，出庫自動指定批號的規則。3.最低最高庫存控制：按存貨檔案中的最低和最高進行控制。4.可用量控制和選項后面具體說明庫存管理設置選擇庫存業務流程單據可用量控制計價方式暫估方式存貨模塊的業務單據：產成品入庫單、材料出庫單、其他出入庫單、調撥單、組裝拆卸單、形態轉換單、貨位

2、調整單、盤點單。庫存業務流程庫存管理設置選擇庫存業務流程單據可用量控制計價方式暫估方式單據單據-產成品入庫單產成品入庫單產成品入庫單：1.此種單據是工業賬套特有的單據。2.產成品入庫時，產成品入庫單的業務類型為自制加工，當單價不確定的時候，可以讓單價為0，但不能不輸入單價3.產成品成本分配界面：（1）業務期中只顯示未進行期末處理過的期間，既不能對上月未分配的產成品入庫單再進行分配（2）不同批號成本相同： 這個選項需要啟用 批號與計價 聯用這個功能時才顯示的。默認系統是勾上的，可以把存貨相同批號不同的存貨列示在一行顯示；如果不勾，則按存貨相同，批號不同的存貨分別顯示。（3）需要對紅字產成品入庫單

3、進行成本分配，需要產成品成本分配的界面選擇 包括紅字入庫單 才能查詢出 紅字入庫單單據。單據單據-材料出庫單材料出庫單材料出庫單：1. 此種單據是工業賬套特有的單據。2. 只有兩種業務類型： 直接領料和直接退料3. 工具-配比出庫，在配比出庫界面的數量位置輸入數量 ，系統會自動根據BOM中定義的子件的 需用數量 來確定材料出庫單上需要帶出的數量，如果有多級BOM結構的時候，可以選擇 展開的層次，既要展開到BOM層中的哪一層。 單據單據-其他出入庫單其他出入庫單其他出入庫單：1. 其他入庫單是指除采購入庫、產成品入庫之外的其他入庫業務； 其他出庫指除銷售出庫、材料出庫之外的其他出庫業務，如贈品出

4、庫、盤虧出庫、組裝/拆卸出庫、形態轉換出庫等。2. 新增加的業務類型只 針對 其他入庫單和其他出庫單 ，業務類型允許用戶新增，只能新增正數方向的業務類型，即新增的業務類型不能做紅字的單據。3. 當業務類型為“組裝拆卸”或“形態轉換”時，只能由組裝拆卸單和形態轉換單自動生成 ,材料金額和費用金額不可編輯，由組裝拆卸和形態轉換單生成時回填。單據單據-調撥單調撥單調撥單：分為異價調撥 和 同價調撥，且調撥單不在生成其他入庫單和其他出單，直接以調撥單的形式記賬。同價調撥：在調撥過程中不存在增加的成本金額，所以調出方和調入方都使用一個調出金額計價。3. 異價調撥 （1）調撥業務發生可能會產生一些搬運費用

5、，從而可以將這些費用作為入庫成本，從而提高了調撥入庫的存貨的成本。 （2）業務類型選擇 異價調撥，調撥單的單據比同價調撥的單據自動多出三個字段： 差異金額：是這調入金額與調出金額之間的差額， 系統自動算出 調入單價：手工輸入 調入金額：系統自動算出單據單據-形態轉換單形態轉換單形態轉換單：支持轉換前與轉換后皆為多個存貨，轉換前與轉換后存貨沒有一一對應關系；轉換前和轉換后至少有一條數據。形態轉換單不受單據是否有審核流程控制，必須進行審核。保存并審核單據之后，系統自動生成其他入庫單和其他出庫單。 1. 當轉換業務發生了些其他費用時，單據的表頭 費用金額 輸入金額，點擊分攤 之后 系統會自動按照轉換

6、后明細中的 材料金額 進行分攤，并按尾差記入最后一筆的方式處理尾差。在這里要注意 單據上的“材料金額”、“ 費用金額” 和“金額”三個字段，金額=材料金額+費用金額, 轉換前明細中的材料金額和轉換后明細中的材料金額是相同的，都是材料的成本。單據單據-組裝拆卸單組裝拆卸單組裝拆卸單：1. 組裝指將多個散件組裝成一個產品的過程。組裝單相當于兩張單據，一個是子件的出庫單，一個是父件產品的入庫單。2. 拆卸指將一個配套件拆卸成多個散件的過程。拆卸單相當于兩張單據，一個是父件產品的出庫單，一個是子件的入庫單。3. 組裝拆卸單不受單據是否有審核流程控制，必須進行審核，審核之后生成其他出庫單和其他入庫單。父

7、件和子件之間是一對多的關系。父件和子件之間的關系，在物料清單中設置。用戶在組裝/拆卸之前應先進行物料清單定義，否則無法進行組裝/拆卸。4. 當在組裝時發生費用，如搬運費等，可用通過費用金額功能來記錄發生的費用，并把費用金額作為入庫成本加到金額中，增加其他入庫單的入庫成本。單據單據-盤點單盤點單盤點單：1. 盤點業務：分為按賬面盤點和按實物盤點,每張盤點單只能盤點一個倉庫。單據單據-盤點單盤點單盤點單：2.鎖盤：此倉庫不能做出入庫業務了，意思象停用，盤完可以解鎖， 注：單據可以保存，不能審核生效。3.提?。海?）可以全部提取和分類提取追加為零。（2）追加賬面為零的存貨（賬對物） ：提取范圍是曾經

8、在當前倉庫上發生過業務，但目前結存為零的存貨，將這些存貨的信息追加到明細表最后，其賬面數量為0，如果出現庫存中有存貨，但賬面已經沒有存貨的情況，用這個功能可以列出已經使用過的為零存貨；（3）追加不為零（物對賬）：先去倉庫中盤點后，一一錄入盤點單，如果出現賬面沒有的情況，用此功能，可以顯示賬面的有實物無的存貨4.賬面金額取自結存成本，只有全月平均法的上月的結存成本。單據單據-出入庫調整單出入庫調整單出庫調整單：1.手工填制出庫調整單，不能關聯出庫單，只調整存貨的結存成本。入庫調整單：1.入庫調整單只有金額，沒有數量和單價2.有采購管理時，不能手工對采購入庫單進行成本調整，手工調整其他入庫單和產成

9、品入庫單。3.入庫調整單只能在當前業務期生效，不能跨月。單據單據-庫存工具庫存工具庫存工具： 1.重新計價： 重新計價是在用戶手工指定的一個范圍內，由系統根據計價模式和計價方式對存貨的收發存業務進行重新計價處理。 重新計價是由用戶操作進行的，對于“計價時機”設置為定時計價的情況，在發生了插單、改單或刪單后，如果希望立即更新當前單據與后續單據的發出成本和結存成本時，可以隨時手工執行重新計價功能；手工確定的成本不參與重新計價，已經存在的制單的單據不允許重新計價。 2.有效期維護： 對有效期的存貨的單據進行修改，將會調整所有對應出入庫單據的有效期。 3.貨位補錄： 對于中途啟用的倉庫進行貨位補錄。庫

10、存管理設置選擇庫存業務流程單據可用量控制計價方式暫估方式可用量控制可用量控制可用量控制規則：1. 當前單據操作行為是增加出庫量的操作時，就需要進行控制。當前單據操作行為是增加入庫量的操作時，就不需要進行控制。并且對于出庫方向的單據，即使可用量不發變化也要進行控制，比如從銷貨單到出庫單，或是蘭字出庫單、紅字入庫單不做任何修改直接保存時也會控制。2. 對于不參與可用量的出庫方向單據計算時，如果單據增量(無來源的單據增加量就為當前單據量；從10個的訂單流轉為15個的銷貨單時增加量為5；從10個銷貨單流轉為10出庫單的增加量為0)大于可用量時，那么就要進行可用量控制。3. 對于不參與可用量的入庫方向單

11、據計算時，則不進行控制，因為這種情況下，無論是新增、修改都是增加量的操作，刪除也不會減少量。比如刪除或修改一張不參與可用量計算的蘭字采購入庫單或是紅字銷貨單時，就不進行可用量控制。在滿足控制條件下，如果當前單據完成后，如果可用量是負值時，那么就會彈出可用量控制列表。4. 當來源單為不記可用量時，視當前單據為無來源單據?？捎昧靠刂瓶捎昧靠刂瓶捎昧康脑O置（所有單據都有審核的設置）可用量計算的公式：可用量現存量+預計入庫量-預計出庫量現存量是庫房中實際存在的存貨，而預計入庫量和預計出庫量是沒入庫和將出庫存貨的體現。可用量控制可用量控制影響可用量的要素1.訂單：審核后形成在途和占用量，未審核時在可用量

12、中沒有反應。2.進貨單和銷售單：保存后形成待入量和待出量。3.采購入庫待入量、產成品待入量、調撥在途、其他在途、銷售出庫待出、材料待發、調撥待發、其他待發都在單據保存后形成，而審核后直接反應在現存量中?？捎昧靠刂瓶捎昧靠刂瓶捎昧孔儎拥囊蛩兀ㄓ袑徍肆鞒蹋簬齑婀芾碓O置選擇庫存業務流程單據可用量控制計價方式暫估方式計價方式計價方式計價方式的設置軟件目前提供了四種計價方式，移動平均法、全月平均法、先進先出法、個別計價法，只對存貨設置計價方式，倉庫不設置。目前軟件不允許修改存貨的計價方式。一種情況可以修改：存貨沒有被使用，指沒有單據使用（保存）該存貨或者期初沒有審核。計價模式分為：“按倉庫+存貨”、“

13、按存貨”兩個模式;如果按存貨計價，則按照全系統的相同存貨進行核算出出庫成本。如果按照倉庫+存貨計價，則按照一個倉庫中具體存貨單獨核算出出庫成本。庫存期初已經審核或存在出入庫單據的時候，不能修改計價方式計價方式5. 實時計價和定時計價 A.實時計價是指發生出入庫業務后，系統立即進行計價處理； B.定時計價是指發生出入庫業務后，要等到系統參數【計價時間點】設置的時間點，系統才進行計價處理。 C.對于全月平均法和個別計價法的存貨來說，定時計價和實時計價的處理是一樣的；差別在于移動平均法和先進先出法的存貨，當插入或修改一張出庫單之后，定時計價是對該單據按最新業務日期暫時提取一個結存成本單價，等到了定時

14、計價時間點才按照計價方式對當前插入或修改的單據以及后續單據進行計價處理。6. 批號與計價法聯用 A.當進行成本計價時，同一個存貨按不同的批號分別計價。 B.企業如果需要對同一存貨的不同采購或生產批次分別進行成本核算，可以選中系統選項 “批號與計價法聯用”。 庫存管理設置選擇庫存業務流程單據可用量控制計價方式暫估方式1.暫估方式的設置：軟件目前提供了兩種暫估方式供用戶選擇：單到回沖，單到補差。2.單到回沖：跨月進行采購核算時，由系統按本次核算數量和暫估單價生成一張紅字回沖單，然后按照核算單價和核算數量生成一張藍字回沖單；3.單到補差是指進行采購核算時，由系統根據核算金額和暫估金額的差異生成一張入庫調整單。 4.當月部分核算，進貨單數量入庫單數量，進貨單審核時生成采購核算單（可以聯查到已核算情況）。當月全部核算，采購入庫單上打上“已核算”標志，成本改變。暫估方式暫估方式5.跨月全部核算采購入庫單上打上“已核算”標志，單價金額不變，入庫調整有數，買進金額變化。在單到回沖狀態下，跨