1、財務管理崗位職責第一篇 總則財務科的基本職能是負責市局機關本級及系統經費、財務、基本建設、裝備和資產的管理工作；組織內部審計和政府采購工作；負責所屬單位的財務管理和監督。財務管理部門設置財務部門負責人、預算管理、會計、出納、基本建設管理、固定資產管理、內部審計等崗位。第二篇 崗位職責 考核評分一、財務管理部門負責人崗位（一）崗位職責1、貫徹執行財務管理相關法律、法規、規章和制度；結合實際，貫徹、執行上級有關規定，組織制定本部門有關財務管理的具體辦法和貫徹落實措施。2、按照崗位規范對本部門工作人員進行合理分工，制定工作計劃，明確職責權限。3、組織本部門人員依法履行職責，嚴格執行財務制度和財經紀律

2、，發現財務人員有違法、違規行為，及時制止并報告。4、對本部門財務事項進行管理、監督、審核和把關，審批權限范圍內的財務事項。5、組織對財務管理人員進行業務知識培訓和廉政紀律教育，調動本部門人員的工作積極性，提高財務管理人員的綜合素質，不斷提升財務管理工作水平。 （二）考核評分崗位考評基分100分，實行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責任人得分。1、不認真執行國家和總局廉政紀律的各項規定，發生違法違規行為的，每次扣1分；2、不組織協調本科各崗位工作開展，導致本科工作拖滯，被通報批評的，每次扣1分；3、本部門人員不嚴格按制度辦事，發生違法、違規行為的，每次扣1分4、不及時制訂本部門階段性工作計劃，或制

3、訂后不檢查落實的，每項次扣1分；5、內部控制制度要完整、嚴密、有效，處理財務事項符合規定權限和程序，否則每次扣1分。6、不按要求完成領導交辦的其他工作的，每次扣1分。（三）責任承擔人：？二、預算管理崗位（一）崗位職責1、貫徹執行預算管理相關法律、法規、規章和制度；結合實際，制定本部門預算管理辦法和實施措施，建立和完善預算管理工作規章制度。2、編制年度部門預算，完成行政事業單位“一上”和“二上”預算的編制上報工作。3、負責年度預算方案的草擬工作，研究、擬訂預算年度的支出重點，科學安排基本支出和項目支出預算。4、根據預算單位的情況，對確需調整的項目，按規定的程序提出具體調整的意見。5、加強預算執行

4、日常監督，控制無預算支出和改變資金用途支出，發現無預算支出和改變資金用途支出，及時報告和處理。6、對本部門預算執行情況進行檢查和分析，按要求報告預算執行情況。按規定的范圍公開本級預算。（二）考核評分崗位考評基分100分，實行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責任人得分。1、不掌握預算管理相關法律、法規、規章和制度，至使預算管理相關法律、法規、規章和制度不能落實到位的，每次扣1分。2、編制和調整預算不符合程序，每次扣1分；編制預算遺漏項目的，每項扣1 分；基本支出預算和項目支出預算編制不符合要求，每次扣1分。3、預算編制、編報、批復不及時，每遲1天扣1分。 4、不按規定時間對預算執行情況進行分析和報

5、告的，每遲1天扣1分。（三）責任承擔人：三、會計崗位（一）崗位職責1、貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度；結合實際制定所轄單位或本單位有關財務審批和會計核算辦法并組織實施。2、對各縣（市）區的經費請示擬文轉報并跟蹤追查結果；3、對本地區專項經費的使用進行監督管理；4、負責審核和辦理本單位各項財務收支。5、按照規定的記賬原則、方法和會計科目進行本單位會計核算。6、定期編制本單位財務報表；布置、審核、匯總下級財務報表和批復年度決算。7、負責本單位會計檔案的搜集、整理和保管工作。8、負責保管本單位財務公章。（二）考核評分崗位考評基分100分，實行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責任人得分。

6、1、掌握有關財務和會計的法律、法規、規章和制度，相關法律、法規、規章和制度能落實到位的，否則每次扣1分。2、 對各縣（市）區的經費請示（要求向自治區國稅局解決部分），在日內擬文轉報并跟蹤追查結果，每遲天扣分。3、 對于專項經費的管理，能檢查監督各縣（市）區專項經費使用情況，確保專項經費專款專用，落實到位，發現問題能及時向領導反映，否則每項扣1分。4、按照規定的審核權限、審批程序、審批手續、開支標準和范圍辦理本單位各項財務收支，否則每項扣1分。4、按照規定的記賬原則、方法、會計科目、時限進行本單位會計核算，否則每項扣1分。5、按照規定時限編報本單位財務報表，保證賬表相符，會計數據真實、準確和完整

7、；按期布置、審核、匯總下級財務報表和批復年度決算，否則每遲1天扣1分。6、本單位會計檔案整理規范，保存完整，移交及時，否則每項扣1分。7、保證本單位財務公章安全，保管不慎遺失的扣5 分。（三）責任承擔人1、：負責系統經費會計工作；2、：負責本局機關經費、基建和工會的會計工作。四、出納崗位（一）崗位職責 1、貫徹執行銀行賬戶和現金管理的法律、法規、規章和制度；結合實際制定所轄單位或本單位有關辦法并組織實施。 2、按照年度預算及有關規定辦理經費申領手續。 3、負責所轄單位銀行賬戶的管理；辦理本單位銀行賬戶開立、撤銷、備案手續。 4、按照票證管理規定管理和使用本單位銀行票據、收款收據，辦理現金的收付

8、和銀行結算。5、登記本單位銀行存款日記賬和現金日記賬；定期核對銀行對賬單、有關賬簿、有價證券和現金。6、負責保管理庫存現金、有價證券和支票使用的財務人名章。（二）考核評分崗位考評基分100分，實行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責任人得分。1、掌握有關銀行賬戶和現金管理的法律、法規、規章和制度，確保在本單位落實到位，否則每項扣1分。2、按照年度預算及有關規定辦理經費申領手續，確保資金及時到位，否則每項扣1分。3、按照規定開立銀行賬戶及辦理開立、撤銷、備案及上報等手續，否則每項扣1分。4、按照票證管理規定管理和使用本單位銀行票據，不超額使用現金；按照現金管理規定進行收付結算，大筆現金及時存入銀行，

9、保證不超庫存限額，否則每項扣1分。5、按照規定登記本單位銀行存款日記賬和現金日記賬，做到日清月結，保證賬實相符；定期核對銀行對賬單、有關賬簿和有價證券，保證賬賬、賬實相符，否則每項扣1分。6、確保庫存現金、有價證券和支票使用的財務人名章的安全，因保管不慎遺失的扣5 分。（三）責任承擔人：？五、基本建設管理崗位（一）崗位職責 1、貫徹執行國家、總局有關基本建設管理的法律、法規、規章和制度。2、對擬立項的基本建設項目進行審查和進行可行性論證，對經審核符合立項條件的按規定逐級申報。3、對已審批立項的基本建設項目按規定審核責任狀，對經審核符合開工條件的項目辦理開工申請，對基本建設項目進行跟蹤管理。4、

10、對已審批立項的基本建設項目，按規定申報進入項目庫，納入項目庫管理。5、對已審批立項的基本建設項目的勘察設計、施工監理、施工和主要設備材料采購等進行監督管理。（二）考核評分崗位考評基分100分，實行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責任人得分。1、掌握有關基本建設管理的法律、法規、規章和制度，確保有關基本建設管理的法律、法規、規章和制度在本部門落實到位，否則每項扣1分。2、申請立項的項目必須符合規定的立項條件，立項審批資料齊全，手續完備，符合規定的程序和要求，否則每項扣1分。3、切實加強管理，保證先申請后立項，再建設；按規定審簽責任狀，確保審批圖紙后才能開工，否則每項扣1分。4、按規定及時申報進入基

11、本建設項目庫，否則每遲1 天扣1分。（三）責任承擔人：六、固定資產管理崗位（一）崗位職責1、貫徹執行國家有關固定資產的法律、法規、規章和制度；結合實際，制定本部門固定資產管理辦法和組織實施。2、按審批權限審批固定資產購建、調撥、轉讓、報廢、報損。3、對固定資產的實物管理（包括固定資產清理）、檔案管理進行指導、監督和檢查。（二）考核評分崗位考評基分100分，實行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責任人得分。1、執行有關固定資產管理的法律、法規、規章和制度，確保固定資產管理的法律、法規、規章和制度在本部門落實到位，否則每項扣1分。2、固定資產增加和處置符合程序，審批手續齊全，嚴格審批，否則每項扣1分。

12、3、定期對固定資產實物管理和固定資產清理工作進行檢查，否則每項扣1分。（三）責任承擔人：？、七、內部審計崗位（一）崗位職責1、貫徹執行國家有關審計的法律、法規、規章和制度；結合實際，研究制定本部門有關審計的辦法和實施措施，指導本系統內部審計工作。2、編制、上報本部門年度內部審計工作計劃。3、組織實施內部審計和經濟責任審計；撰寫審計報告、審計意見書和審計決定。4、按規定委托中介機構對基建項目進行竣工決算審計和財務決算審計。5、認真落實上級審計部門的審計決定，監督被審計單位落實審計決定。6、及時上報年度內部審計工作總結；整理歸檔審計資料。7、組織并實施內部審計人員業務培訓。（二）考核評分崗位考評基分100分，實行扣分制，基分減去扣分即為本崗位責任人得分。 1、各項財務管理制度、措施在本系統、單位或部門能夠得到貫徹落實并有效實施，否則每項扣1分。2、編制、上報本部門年度內部審計