1、崗 位 說 明 書(管理者)崗位編號：崗位名稱計財部經理所屬部門股份公司計財部直接主管財務副總經理直接下屬計財部副經理、總帳、出納、結算費用、成本核算、預算、賠額編寫日期2001年7月編寫部門工作目的:為了提高企業的經濟效益，發揮財務監督和服務職能，為決策層提供決策依據，在公司發展戰略和相關財務制度指導下，制定本部門的各項管理辦法，負責本企業的計劃管理、財務管理、會計核算工作。工作職責1 為保證公司財務管理的規范和有序開展，傳達、制定與財務工作有關的各項管理政策、制度或規程。_ 組織計劃財務部制訂相關管理制度和程序；_ 落實上級單位或公司下發的各項財務管理規程或文件；_ 匯報財務管理政策、制度

2、或規程的執行情況；_ 負責擬訂本部門的工作計劃，并組織實施。工作時間百分比：2為了提供全面準確的財務信息，為進出口業務提供良好的服務，及時對本部門工作進行監督與指導_ 負責股份公司的出口退稅、核銷、預算、成本核算、逾期帳款催收等項事宜；_ 負責股份公司的資金籌措計劃的制定與資金管理_ 負責監督財務報表和會計憑證的填寫，定期進行財務分析；_ 負責年度計劃指標的制定與監督實施。工作時間百分比：3為了使財務工作有序開展, 協調財務工作與其它各項工作之間的關系_ 負責對各子公司業務科室的協調工作；_ 負責協調單據流轉中出現的問題；_ 參與管理評審，對相關管理體系的建立、完善和實施提出建議與意見。工作時

3、間百分比：工作職責4為保障部門內部工作效率的提高，對部門人員進行管理提升_ 負責對本部門員工進行業務指導與培訓_ 負責對本部門員工進行績效考核_ 參加行業或其它相關單位組織的各項會議或學習培訓工作時間百分比：工作權限1. 財務權限：1.1 日常報銷：對 部預算內日常報銷金額小于 元可進行審批，對于超過此金額或預算外的日常報銷可先行報批1.2 大額資金使用：對 部預算內大額資金使用小于 元可進行審批，對于超過此金額或預算外的資金使用可先行報批1.3 辦公用品申購：對 部預算內辦公用品申購金額小于 元可進行審批，對于超過此金額或預算外的辦公用品申購可先行報批2. 人事權限：2.1 薪資變更：對 部

4、基層員工的薪資變更具有 權2.2 績效考核：對 部基層員工的績效考核具有 權2.3 請假：對 部內基層員工小于 天的請假申請具有審批權3. 工作權限：計財部經理財務副總經理計財部副經理組織內部信息各分公司各部室組織外部信息省外經貿廳省外管局省中行省財政廳組織內部信息組織外部信息省國稅局省地稅直屬局中行機場路支行重要工作聯系任職者素質要求1. 所需知識技能1.1 具有財務管理的相關知識，并具有會計師資格1.2 了解外貿及紡織商品的行業知識1.3 熟悉上市公司財務管理運作模式1.4 具備較強的文字撰寫能力1.5 具有基本的電腦操作技能1.6 具有較強的領導、組織和決斷能力1.7 良好的人際交往能力

5、，能夠協調跨部門的各項工作2. 教育背景及工作經驗2.1 學歷：大學專科及以上學歷2.2 專業：財務管理及相關管理學專業2.3 工作經驗：從事相關工作經驗八年以上3. 所需相關培訓3.1 組織文化與組織規范3.2 行業基礎知識與行業信息3.3 專業知識和技能3.4 管理知識和技能崗 位 說 明 書(管理者)崗位編號：崗位名稱計財部副經理所屬部門計財部直接主管計財部經理直接下屬編寫日期2001年7月編寫部門工作目的:為了及時、準確、完整地反映企業的經營狀況，在相關法律、政策及公司經營發展目標的指導下,協助部門經理制定各項管理辦法,提高部門績效,完善服務質量。工作職責1. 為確保會計信息的真實、合

6、法、完整，負責本部門的財務稽核工作_ 對計財部生成的所有會計資料進行總復核.工作時間百分比：20%2. 為使財務管理工作規范化，提高部門工作效率，負責本部門電算系統的穩定_ 設計電算核算框架；_ 對部門人員做相關指導；_ 負責電算系統的日常維護。工作時間百分比：20%3. 為使財務工作完整開展，負責其他方面的協調工作_ 配合會計師事務所，開展有關審計方面的工作；_ 配合與上市工作有關中的相關財務事宜；_ 協助部門經理的日常管理工作。工作時間百分比：60%工作權限1 財務權限：1.1 日常報銷：對 部預算內日常報銷金額小于 元可進行審批，對于超過此金額或預算外的日常報銷可先行報批1.2 大額資金

7、使用：對 部預算內大額資金使用小于 元可進行審批，對于超過此金額或預算外的資金使用可先行報批1.3 辦公用品申購：對 部預算內辦公用品申購金額小于 元可進行審批，對于超過此金額或預算外的辦公用品申購可先行報批2 人事權限：2.1 薪資變更：對 部基層員工的薪資變更具有 權2.2 績效考核：對 部基層員工的績效考核具有 權2.3 請假：對 部內基層員工小于 天的請假申請具有審批權3 工作權限：重要工作聯系計財部副經理理計財部經理組織內部信息投資部綜合辦公室組織外部信息會計師事務所電腦公司組織內部信息組織外部信息任職者素質要求1 所需知識技能1.1 具有財務管理的相關知識，并具有會計師資格1.2

8、了解外貿及紡織商品的行業知識1.3 熟悉上市公司財務管理運作模式1.4 具備較強的文字撰寫能力1.5 具有較強的電腦操作技能，熟悉相關財務軟件1.6 良好的人際交往能力2 教育背景及工作經驗2.1 學歷：大學專科及以上學歷2.2 專業：財務管理及相關管理學專業2.3 工作經驗：從事相關工作經驗八年以上3 所需相關培訓3.1 組織文化與組織規范3.2 行業基礎知識與行業信息3.3 專業知識和技能3.4 管理知識和技能崗 位 說 明 書(員工)崗位編號：崗位名稱納稅所屬部門股份公司計財部直接主管計財部副經理直接下屬無編寫日期2001年7月編寫部門工作目的為了按時申報納稅，在國家稅收政策及相關法律的

9、指導下，按時報送稅務報表，依法合理納稅。工作職責1. 為及時依法納稅，負責納稅申報工作_ 審核各子公司結算后的發票，輸入發票抵扣聯等票據；_ 編制納稅報表，分析相關納稅事宜，進行合理納稅；_ 到稅務局申報、交納營業稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、企業所得稅、河道費等稅費.工作時間百分比：80%2. 為了發票的順利開具，對發票進行管理_ 從稅務局購買相關發票及收據；_ 負責全公司增值稅發票、普通發票及收據的開具及管理。工作時間百分比：20%工作權限1.1 對各子公司發票具有審核權重要工作聯系納稅計財部副經理無組織內部信息各子公司票據綜合辦公室組織外部信息省地稅直屬局票據市地稅二分局新華國稅局

10、組織內部信息票據組織外部信息報表任職者素質要求1 所需知識技能1.1 熟悉國家稅收政策1.2 具備一定的財務會計知識1.3 具備一定的合理納稅經驗1.4 具有基本的電腦操作技能2 教育背景及工作經驗2.1 學歷：大專及以上學歷2.2 專業：稅務或財會專業2.3 工作經驗：兩年以上相關工作經驗3 所需相關培訓3.1 組織文化與組織規范3.2 行業基礎知識與行業信息3.3 專業知識和技能3.4 工作風格和技能崗 位 說 明 書(員工)崗位編號：崗位名稱出納所屬部門股份公司計劃財務部直接主管計劃財務部經理直接下屬無編寫日期2001年7月編寫部門工作目的為了保證公司現金的支出平衡，在國家財務會計政策、

11、法規與公司財務會計制度的指引下，進行各種款項的收付和結算。工作職責1 為了保證現金的收支平衡，進行現金管理_ 負責原始憑證的審核、錄入；_ 負責現金的收支；_ 負責登記現金帳工作時間百分比：80%2 為了保證現金管理工作的進行，保管財務單據、現金資料_ 負責有價證券的保管；_ 負責備用金的保管；_ 負責借款單據的保管。工作時間百分比：5%3 為了保證員工的利益，配合人力資源部進行有關工資福利的發放_ 根據人力資源部下發的工作聯系單，修改工資表，并送交銀行；_ 根據人力資源部下發的住房公積金匯繳清冊，支付到住房公積金管理中心。工作時間百分比：10%4 為了保證公司的利益，負責保險有關事宜_ 負責

12、公司財險、家險，聯系保險公司；_ 年末打印現金帳、備用金帳，并裝訂成冊工作時間百分比：5%工作權限1.1 宣傳會計制度執行中，樣品費涉及1000元時，有權決定不付現金，讓其用轉賬支票或電匯各部門現金組織外部信息保險公司票據工作聯系單住房公積金清冊現金出納無計劃財務部經理銀行現金所有部門票據組織內部信息保險公司票據銀行票據組織外部信息住房公積金管理中心票據人力資源部重要工作聯系組織內部信息任職者素質要求1. 所需知識技能1.1 財務相關知識1.2 電算化知識1.3 熟練的電腦操作技能2. 教育背景及工作經驗2.1 學歷：現金制單：中專及以上學歷；現金出納：高中畢業。2.2 專業：外貿會計及相關專

13、業2.3 工作經驗：兩年以上相關工作經驗3. 所需相關培訓3.1 組織文化與組織規范3.2 行業基礎知識與行業信息3.3 專業知識和技能3.4 工作風格和技能崗 位 說 明 書(員工)崗位編號：崗位名稱退稅所屬部門股份公司計財部直接主管計財部副經理直接下屬無編寫日期2001年7月編寫部門工作目的 為了及時保證退稅資金及時回籠，在國家退稅政策的指導下，結合公司的方針、政策和實際業務，做好退稅工作。工作職責1 為了更好地為申報做準備，審核配置退稅單據_ 審核增值稅專用發票、專用繳軟書、核銷單、報關單；_ 對兩單三票進行配置。工作時間百分比：30%2 為使退稅工作順利進行，及時處理各種疑點及相關工作

14、_ 對手工疑點分情況處理；_ 對海關疑點和專用級軟書疑點及時發函，回函后及時處理；_ 對配好的單據進行錄入、打印、裝訂、審核、上報；_ 對退回的稅款按科室進行分攤.工作時間百分比：60%3 為做好退稅的相關工作，負責相關證明的辦理_ 辦理代理出口貨物證明、來料加工免稅證明；_ 補辦報關單證明、出口商品退稅證明、進料加工免稅證明.工作時間百分比：10%工作權限1.1 對退稅相關單據具有審核權重要工作聯系退稅計財部副經理無組織內部信息各分公司綜合辦公室組織外部信息省外經貿廳退稅分局組織內部信息組織外部信息任職者素質要求1. 所需知識技能1.1 熟悉貿易相關法律、法規1.2 具有一定的財務、稅務方面

15、知識1.3 基本的電腦操作技能2. 教育背景及工作經驗2.1 學歷：中專或以上學歷2.2 專業：稅務或財務管理專業2.3 工作經驗：兩年以上相關工作經驗3. 所需相關培訓3.1 組織文化與組織規范3.2 行業基礎知識與行業信息3.3 專業知識和技能3.4 工作風格和技能崗 位 說 明 書(員工)崗位編號：崗位名稱外匯核銷所屬部門股份公司計劃財務部直接主管計財部副經理直接下屬無編寫日期2001年7月編寫部門工作目的 為進一步加強出口收匯核銷管理，根據出口收匯核銷管理辦法實施細則、出口收匯核銷業務操作規程，做好出口收匯核銷單的審領、保管、發放、交單、核銷等工作。工作職責1 為了保證各公司業務部出口

16、報關業務的正常進行，及時進行外匯核銷單的領取發放_ 統計公司所需領用外匯核銷單的份數，領取紙質核銷單；_ 登記外匯核銷單的使用情況，向出口報關地海關進行核銷單報關備案.工作時間百分比：10%2 為保證核銷工作的及時、正常進行，做好核銷單出口報關后的收單、審單、交單工作_ 審核已報關出口的外匯核銷單全套單據；_ 審查出口收匯核銷單，出口貨物報關單；_ 對審查不合格單據及時退回單證部；_ 向外管局進行交單的報盤工作；_ 到外管局辦理出口收匯核銷手續.工作時間百分比：80%3 為使核銷工作順利進行，負責核銷單的注銷、掛失、催還等工作_ 核銷單的注銷；_ 核銷單的掛失；_ 核銷單的催還；_ 將核銷單的

17、退稅聯加蓋核銷章后進行登記，送交各公司退稅員；_ 按月對一般貿易出口業務逐筆進行貼息申報工作并上報外經貿委工作時間百分比：10%工作權限1.1 對不合格單據有權退回單證部令其修改；1.2 對違規使用核銷單的業務科，情節嚴重者有權停發該公司外匯核銷單。外匯核銷計財部副經理無組織內部信息計財部經理表格業務公司經理表格組織外部信息外匯管理局申報表外經貿委中行機場路支行組織內部信息報表組織外部信息申報表申報表重要工作聯系任職者素質要求1 所需知識技能1.1 熟悉會計相關知識1.2 熟悉金融知識1.3 熟練運用電腦1.4 熟悉外貿行業相關知識1.5 良好的人際交往能力2 教育背景及工作經驗2.1 學歷：

18、大專以上學歷2.2 專業：金融或財務及相關專業2.3 工作經驗：兩年以上相關工作經驗3 所需相關培訓3.1 組織文化與組織規范3.2 行業基礎知識與行業信息3.3 專業知識和技能3.4 工作風格和技能崗 位 說 明 書(員工)崗位編號：崗位名稱銀行結算所屬部門股份公司計財部直接主管計財部經理直接下屬無編寫日期2001年7月編寫部門工作目的為了及時準確地結算貨款，在企業會計制度、企業會計準則和公司內部財務管理規定的指導下，做好資金的及時結算，為業務的發展提供良好的服務。工作職責1 為使結算順利進行，按照財務制度規定，辦理款項收付_ 對審核無誤的單據進行結算；_ 對結算完畢的單據及時登記、傳遞。工

19、作時間百分比：70%2 為保證資金的合理利用，及時進行出口收匯的登記、轉帳_ 每日進行收匯的核銷、記帳的登記；_ 及時對收匯的資金轉帳，保證資金的合理利用。工作時間百分比：30%工作權限1.1 對不符合規定的財務開支，有權拒付；1.2 對單據不全的款項，有權拒付；1.3 對正常的結算業務，有決定權銀行結算計財部經理組織內部信息各分公司總部各部室組織外部信息中行機場路支行省中行省外管局組織內部信息組織外部信息重要工作聯系任職者素質要求1. 所需知識技能1.1 銀行、金融或財務會計知識；1.2 外貿及紡織、針織服裝方面的行業知識；1.3 有基本的電腦操作技能1.4 良好的人際交往技能2. 教育背景

20、及工作經驗2.1 學歷：大專以上2.2 專業：銀行、金融或財務會計等相關專業2.3 工作經驗：二年以上工作經驗3. 所需相關培訓3.1 織文化與組織規范3.2 行業基礎知識與行業信息3.3 專業知識和技能3.4 工作風格和技能崗 位 說 明 書(員工)崗位編號：崗位名稱預算、總帳所屬部門股份計財部直接主管計財部經理直接下屬無編寫日期2001年7月編寫部門工作目的為了更好地控制成本、對企業資源作最有效的配置，使企業獲得更大的成本效益，在公司經營戰略和預算規章制度的指引下，建立起一套適合當前企業發展的預算管理體系，并參與實施。工作職責1 為科學編制預算，做好前期調研工作_ 認真掌握工作中的各個環節

21、，為開展調研打基礎；_ 對企業外部進行相關的科學調研，洞察商情變化，形成客觀的數據；_ 進行企業內部調研，對從前的相關數據認真分析，客觀評價現狀；_ 形成客觀、公正的調研分析。工作時間百分比：2 為給經營主管提供合理的預算框架，科學編制預算_ 在調研的基礎之上，編制具有合理彈性的業務部門預算；_ 為特別的開支事項提供預算依據；_ 分析預算執行過程中的問題，負責預算的動態調整。工作時間百分比：3 為了使預算達到控制的目的，妥善協調相關部門_ 對預算執行實際狀況不斷地同原預算進行比較，分析差異，為主管上級提供及時準確、詳盡的預算差異分析、預算控制結果分析報告；_ 注重與業務部門、綜合部門的信息溝通

22、；_ 根據預決算的實際執行，提出相關的績效考核建議。工作時間百分比：工作權限1.1 對企業內外有自主調研權；1.2 對預算結果有解釋權。重要工作聯系預算計財部經理無組織內部信息所有部門部門預算計劃組織外部信息市場市場價位省外經貿廳省財政廳組織內部信息所有部門預算結果組織外部信息職責：4、及時記帳；按時編制和報送會計報表；每季做出財務分析；負責國有資產產權的年審工作（詳見出納崗位）。任職者素質要求1. 所需知識技能1.1 具有貿易、財務管理的相關知識；1.2 對問題的高度總結、分析能力；1.3 良好的人際交往能力；2. 教育背景及工作經驗2.1 學歷：大學專科或以上學歷2.2 專業：財務管理相關

23、專業2.3 工作經驗：三年以上相關工作經驗3. 所需相關培訓3.1 組織文化與組織規范3.2 行業基礎知識與行業信息3.3 專業知識和技能3.4 工作風格和技能崗 位 說 明 書(員工)崗位編號：崗位名稱分公司財務核算所屬部門股份公司計財部直接主管計財部經理直接下屬無編寫日期2001年7月編寫部門工作目的 為了準確、及時、完整地反映子公司經營情況和財務狀況，在會計法則和公司財務規章制度的指導下，負責分公司財務核算工作。工作職責1 為使帳務管理有序，設置和管理帳目，進行帳務處理_ 按照會計制度和業務部門核算的要求，設置和管理除總帳和費用帳以外分公司所有帳目；_ 及時、準確、完整地進行帳務處理，復

24、核記帳憑證.工作時間百分比：80%2 為及時處理有關帳項，核對銀行存款帳和銀行對帳單_ 及時核對銀行存款帳和銀行對帳單，月末編制“銀行存款余額調節表”；_ 對未達帳項及時查詢，妥善處理。工作時間百分比：3 為了搞好財務監督，掌握資金使用情況_ 隨時掌握業務部門的逾期外匯、滯銷積壓商品以及資金使用和預付款情況工作時間百分比：10%4為保證帳帳相符、帳實相符，負責與業務部門的核帳， _ 每月與業務部門對帳；_ 會同業務部門會計和倉庫保管員每年至少進行一次庫存盤點；_ 月度終七日內向有關領導和所負責科室提供科室核算表。工作時間百分比：10%工作權限1.1 對日常帳務有處理權1.2 對子公司的財務狀況

25、進行監督權重要工作聯系財務核算計財部經理無組織內部信息總經理、副總總會計師子公司經理子公司會計組織外部信息組織內部信息組織外部信息任職者素質要求1. 所需知識技能1.1 熟悉財經法律、法規；1.2 熟悉財務知識1.3 了解外貿相關業務1.4 具有基本的電腦操作技能1.5 較強的溝通能力2. 教育背景及工作經驗2.1 學歷：中專2.2 專業：會計及相關專業2.3 工作經驗：兩年以上相關工作經歷3. 所需相關培訓3.1 組織文化與組織規范3.2 行業基礎知識與行業信息3.3 專業知識和技能3.4 工作風格和技能崗 位 說 明 書崗位編號：崗位名稱總帳所屬部門股份公司計財部直接主管計財部經理直接下屬

26、無編寫日期2001年7月編寫部門工作目的為了給公司經營管理者及外部主管部門和投資者提供有關的財務信息，在會計準則和相關會計制度的指導下，對公司總帳進行記錄、審核與分析。工作職責1為了清晰地反映公司經營狀況，及時對總帳進行核對及編制相關報表 _ 進行原始憑證審查，記帳憑證錄入；_ 總帳的匯帳、結帳工作；_ 生成各子公司會計報表，進行必要的加工，處理編制合并會計報表并對外報送， 編寫財務分析，提出改善經營管理的建議；_ 負責審核會計報表是否符合會計制度規定的編報要求。 工作時間百分比：90%2為了更好地使財務為經營服務，進行各項支持工作_ 會計報表、總帳等的紙資料保管；_ 會計憑證、帳簿、報表等的

27、軟盤備份及保管；_ 國有資產產權登記和年審工作。工作時間百分比：10%工作權限1.1 編制會計報表并審核其是否符合會計制度規定的編報要求重要工作聯系總帳計財部經理無組織內部信息總經理、總會計師報表人事部項目投資部副總組織外部信息外經貿廳報表財政廳中行信貸處國有資產管理局國有資產年檢組織內部信息統計崗報表配額管理財務資料科室核算財務報表納稅財務報表組織外部信息任職者素質要求1. 所需知識技能1.1 熟悉財務有關知識；1.2 熟悉財經法律、法規；1.3 具有會計從業資格認證；1.4 熟練操作財務軟件。2. 教育背景及工作經驗2.1 學歷：大學專科2.2 專業：會計專業2.3 工作經驗：具有2年以上

28、相關工作經驗3. 所需相關培訓3.1 組織文化與組織規范3.2 行業基礎知識與行業信息3.3 專業知識和技能3.4 工作風格和技能崗 位 說 明 書崗位編號：崗位名稱費用核算所屬部門股份公司計劃財務部直接主管計財部經理直接下屬無編寫日期2001年7月編寫部門工作目的為了給公司管理層提供有關的費用開支信息，在本部門的相關規劃及相關財務制度的指導下，對股份公司的營業費用、管理費用、財務費用進行及時整理與管理。工作職責1. 為了認定各項費用，對各項費用開支進行審核_ 嚴格區分成本和費用的界限，正確核算費用，審核各項費用開支；及時、準確進行帳務處理。_ 正確劃分營業、管理和財務費用，使用費用細目，準確認定到各科室。工作時間百分比：90%2.為了明晰相關費用的開支，對股份公司的營業、管理、財務費用進行分攤_ 接收銀行的傳單；_ 每季度進行相關費用的分攤；_ 按季計提職工福利費、工會經費、教育經費；_ 每季分析費用開支升降原因，提出改進建議。工作時間百分比：10%工作權限1.1 有權退回不符合規定的單據重要工作聯系費用核算計財部經理無組織內部信息總會計師報表子公司各科室報表集團各部室報表股份各部室報表組織外部信息銀行單據組織內部信息銀行結算崗原始憑證統計崗財務資料總帳崗報表納稅崗財務資料組織外部信息任職者素質要