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文檔簡介

1、崗位說明書崗位名稱出納所在部門財務部直接上級財務經理直接下級崗位定員所轄人員一、職責與工作任務：職責一職責表述：按照國家及公司有關規定，辦理現金收付和銀行結算業務占全部工作時間的百分比：70%工作任務根據公司規定認真把好審核關，做好日常的銀行、現金收付結算工作。根據遞交過來的報銷單據，審核及登記有關表格。上報有關領導審批后，辦理有關支付手續。職責二職責表述：辦理稅務申報和納稅工作占全部工作時間的百分比：3%工作任務根據國家有關稅法規定，對公司當月應繳納稅金填寫納稅申報表。上報財務部經理審核，總經理審批后，在規定的稅務納稅時間內完成繳稅工作。職責三職責表述：負責發放工資占全部工作時間的百分比：7

2、工作任務根據考勤資料情況，審核人力資源部遞交過來的工資明細表。上報財務經理、總經理審核簽批后。根據工資明細表，填寫支票辦理手續。辦理銀行工資代發業務。職責四職責表述：按時辦理現金、銀行存款日記帳登記工作及月底對帳工作占全部工作時間的百分比：10工作任務根據報銷完成的憑證和銀行結算業務逐日逐筆登記入帳。對月底帳面上的現金、銀行存款進行核對。職責五職責表述：編制資金使用報告，做出下月用款計劃 占全部工作時間的百分比：7工作任務按照當月資金使用情況，結合下月工作計劃，分析出下月資金使用計劃。上報財務經理、總經理審批。根據計劃書合理控制資金的使用。職責六職責表述：按時辦理現金收支與銀行收支交換工作占全部工作時間的百分比：3二、權力：權限1對違反國家及公司制度的開支，不予核銷權權限2對現金、銀行存款及支票的保管權權限3權限4權限5權限6三、工作協作關系：內部協調關系公司各部門人員外部協調關系稅務機關、銀行四、任職資格：教育水平中專及以上專業財務、稅務專業培訓培訓內容培訓方式與時間會計知識后續教育培訓、經濟法、稅務知識培訓短期培訓相關經驗一年以上本行或會計行業經驗專業知識、技能財務會計知識、稅法知識、經濟法律知識管理知識、技能具備豐富的財務知識，熟練操作及運用財務知識、稅法五、其它：使用工具/設備計算機、一般辦公設備(電話、手機、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡）、

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