1、公司月度經營分析報告1、主體經營情況序號指標第月份實際預算預算完成率%占年度 預算%1產量2產值3銷售量發貨量4銷售額發貨5凈現金流量2、整體經營素質分析序號指標第月份實際預算預算完成率%占年度 預算%1毛利2五項費用銷售費用+ 綜合人力本錢+財務費 用+產品本錢+物流費用3銷售費用銷售人員、行政、市場費用4期末庫存5代理商期末庫存6成品庫存占本季度平均月銷售額比例7材料部件庫存占本季度平均月銷售額比例8存貨周轉天數9應收款額10其中：逾期應收款應收款周轉天數11資金周轉天數12負債率73、月度期末存貨分析類別二級分類實際量預算量實際比重庫齡分析123=2/刀2列2個月內4個月內6月以上材料在

2、制品成品合計4、本錢費用分析7工程名稱預算實際預算完 成率子項產 值比例年度累計預 算應完成年度實際 累計完成產值產品本錢其中：原材料輔料直接工資動力制造費用綜合人力本錢銷售費用財務費用物流倉儲費用5、供應商客戶關系分析本季度新拓供應商名錄本季度取消供應商名錄本季度處分、警告供應商事件本季度收到客戶罰款、警告、嘉獎事件本季度客戶退貨事件6、人力資源狀況分析人員類別上季度 末人數現有人數百分率本月離 職數本月入 職數勞動生產率高層管理人員技術人員財務人員營銷業務員一般職員應屆畢業生輔助人員生產工人合計7、聯營及自營市場開發情況分析聯營自營合計年度累計預 算應完成年度實際 累計完成發貨額發貨占比本

3、月新增客戶數本月取消客戶數本月訂單增長客戶數本月訂單減少客戶數新增網點數新增促銷人員人數會戰客戶數活動門店數&管理動態本季度公布制度本季度專題管理活動本季度培訓活動本季度對外公共關系9、市場中心相關經營分析牙膏工程組牙膏品類的產品設計、定價和維護、 動銷研究、品牌、賣場活動籌劃，賣 場主題活動研究，賣場體驗活動設 計，庫存處理。1、牙膏推廣活動單品全國的銷售增長率50% ;2、牙膏品類銷售增長30% ;3、牙膏品類整體利潤率庫存換算本錢20%牙刷工程組牙刷品類的產品設計、定價和維護、 動銷研究、品牌、賣場活動籌劃，賣 場主題活動研究，賣場體驗活動設 計，庫存處理方案。1、牙刷推廣活動單

4、品全國的銷售增長率50% ;2、牙刷品類銷售增長30% ;3、牙刷品類整體利潤率庫存換算本錢20%兒童工程組兒童品類的產品設計、定價和維護。 維護、動銷研究、品牌、賣場活動策 戈農賣場主題活動研究，賣場體驗活 動設計，庫存處理方案。1、兒童推廣活動單品全國的銷售增長率50% ;2、兒童品類銷售增長30% ;3、兒童品類整體利潤率庫存換算本錢20%電商工程組電商的產品設計維護、品牌、電子商 務活動籌劃，電商主題活動研究，銷 售者體驗活動設計1、電商推廣活動單品全國的銷售增長率50% ;2、電商品類銷售增長30% ;3、電商品類整體利潤率庫存換算本錢20%調研組各類調研，包括產品、消費者、媒介、

5、代理商、渠道等1、調研工程的完成情況；2、樣本量，3、及時率。數據分析組分析各類賣場數據整理賣場談判資 料，品類分析，代理商毛利結構分析， 賣場盈利結構分析，各類專業數據模 型建立，銷售數據，發貨數據整理和 分析，條碼分析，價格分析，需求量 分析。1、日化、洗滌、護膚行業內各個渠道代理 商、廠家、終端賣場毛利率構成分析；20%2、本公司產品條碼銷售結構分析，毛利分 析，主題活動效果分析，需求量分析；30%3、公司渠道鋪貨率，網點數，銷售潛量分 析，聯營銷售占比，專職促銷員人數增長， 人均單產分析；30%4、公司渠道政策后，信息收集，渠道政策 效果分析；20%)渠道研究組1、行業內各個廠家對渠道

6、政策信息 調查分析和研究，利潤水平，目標市 場。2、自己產品有競爭力政策的推廣。1、發貨增長率；20%2、鋪貨網點增長量；30%3、聯營銷售份額占比增長；40%4、包場、化裝品渠道銷售量的增長10%代理商政策組1、了解代理商的需求，行業內各個 廠家對代理商政策信息調查分析和 研究，利潤水平，目標市場。2、自己產品有競爭力政策的推廣。1、發貨增長率；(30%)2、 鋪貨網點增長量；(30%)3、專職人員數量增長量；30%4、包場、化裝品渠道銷售量增長；10%)物料組物料的管控，制作和下發，設計和打 樣，了解市場所需物料需求，規格， 實用性，制作符合市場需求的物料1、贈品物料的投入產出比；50%2、高價值物料使用率；30%3、物料、贈品到市場及時率20%推廣執行組公司渠道政策，代理商政策，賣場主 題活動，陳列形象管理等推動，信息 的收集和反應，賣場信息數據的收集 和整理。1、發貨增長率；40%2、主題活動門店數和執行率；30%3、活動銷售目標達成率；20%4、活動人均單產管控10%產品組優克和u2k品類的產品設計維護1、產品毛利率；40%2、新品開發完成率；30%3、發貨增長量30%籌劃組優克和u2k品牌、賣場活動籌劃，賣 場