1、物資采購供應工作制度物資采購供應工作制度為保證本公司工程項目、送貨用物資的正常供應，特訂如下 制訂如下制度：（一）加強物資的計劃管理。根據(jù)各部門上報的年度所 需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好 第二年的物資供就計劃，力爭按時準確上報公司 年度物質(zhì)材料計劃。（二）加強物資訂購合同或協(xié)議的管理。物資合同或協(xié) 議的簽訂是一種經(jīng)濟責任，必須由物資供應部統(tǒng) 一對外簽訂，其它部門不得對簽訂合同或協(xié)議， 否則財務部拒絕付款。在簽訂合同或協(xié)議前應主 動征求有關部門的意見，盡量做到采購回來的物 資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意：同時要對購貨 合同或協(xié)議進行登記，便于辦理提貨及進付款手 續(xù)。每年第一季度要根據(jù)

2、年度的計劃，尋找供應 商，簽訂全年的大宗工程維護物資的供貨合同或 協(xié)議，以保證大宗物資供應的穩(wěn)定可靠性。（三）簽訂合同的物資由供應室根據(jù)倉存和工程送貨用 量情況衽分批過貨。常用零考物資要根據(jù)要求部 門的需求量和倉存情況進行分散進貨，做到物資 無積壓，數(shù)量品種充足又齊全。（四）物資進倉衽質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴格檢查，做到貨板相符， 把好物資進倉質(zhì)量關。（五）采購業(yè)務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂 貨、采購工作中衽“貨比三家”的原則，詢價后 報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。 在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務好的前提 下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同

3、時要實行 跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖 延辦理有關商務、帳務工作。（六）為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品住處如價格行情 等，物供人員必須經(jīng)常自學學習業(yè)務知識，提高 商務工作的能力，以保證用時、保持、保量地做 好物資供應工作。（七）物資供尖工作必須始終貫徹招待有關政策法令， 嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行， 有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人 翁思想，盡職盡責，在商務工作臺中做到廉潔自 律，秉公辦事，不謀私利。附則：請購第一條請購部門的劃分各項物資的請購部門如下：一）常備物資：部門二二）預備物資：部門（三）非常務物資：部門第二條請購單的開立、遞送（一）請購經(jīng)辦人員應

4、依存量管理基準、用物資瞀，參酌庫存情況開立請購單， 并注明物資的品名、 規(guī) 格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依 請購核決權(quán)限呈核并編呈（由各部門依事業(yè)部別 編訂），“請購單”附請購案件寄送清單送采購部 門。需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購 材料，請購部門應以請購音附表， 一單多品方式， 提出請購。（二）緊急請購時，由請購部門于“請購單” “說明欄” 注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗 遞送。（三）總務用品由物料管理部門按月依耗用關況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。（四）物資檢驗須待試用方能實施者，請購部門應于“請購單”上注明“試用檢驗”及預定試用期限。第三條、免

5、開請購單部分（一）下列總務性物品免開請購單，并可以“總務用品申請單 委托總務部門辦理， 但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1、賀奠用物品；花圈、花籃、禮物等。2、招待用品；飲料、香煙等。3、書報（含技術性書籍及定期刊物）等4、打字、刻印、報表等。第四條、請購核決權(quán)限（一）常備：1、 物資：（1）請購金額預估在決。1 萬無以上者，由部門主管核（2）請購金額預估在1萬元至 5 萬元者，由經(jīng)理核決（3）請購金額預估在5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2、 財產(chǎn)支出；1）請購金額預估在決。2000 元以下者，由部門主管核2）請購金額預估在2000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核工業(yè)決。3）請購金額預估在2 萬元以

6、者，由總經(jīng)理核決。3、 總務性用品：（ 1） 請購金額預估在 1000 元以下者，由部門主管核 決。2） 請購金額預估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核工業(yè)決。（ 3） 請購金額預估在 1 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注：凡列入因定資產(chǎn)管理的請購項目應以 “財產(chǎn)支出” 核決權(quán)限呈核。（二）緊急物資；1、請購金額預估在萬（含）元以下者，由經(jīng)理核工業(yè)決。2、請購金額預估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條 請購案件的撤銷1、 購案件的撤銷應立即 由原請購部門通知采購部門 停止采購， 同時于 “請購單 （內(nèi)購）”或“請購單 （外 購）”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤 銷原因。2、 采

7、購部門辦妥（1）采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原 請購部門。（2）原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采 購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以請購 單退回原請購部門。（3）原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部 門。三） 采購第六條 采購部門的劃分1、 采購部門負責辦理。2、 總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供 尖商或代理商議價，專案用料，必要時由經(jīng)理或 總經(jīng)理指派專座 或指定部門協(xié)且辦理采購作業(yè) 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依物資使用及采 購特性，選擇下列一種最有得的方式進行采購；（一）集中計劃采購：凡具有共同性的物品，須以集 中計劃辦理

8、采購較為有利者，可核定物品項 目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部 門定期集中辦理采購。（二）長期報價采購；凡經(jīng)常性使用，且使用量較大 宗的物質(zhì)，采購部門應事先選定廠商，方定長 期供應價格，呈準后通知各請同鄉(xiāng)會部門依需 用要提出請購。第八條 采購作業(yè)處理期限、 采購部門應依采購地區(qū)、物資特性及市場供水需，分 類制定物資采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便 參考，遇有變更時，應立即修正。第九條、采購作業(yè)處理詢價、比價、議價（一）采購經(jīng)辦人員接獲“請購單（內(nèi)購） ”后應依 請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購 記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核工業(yè)準得以電 話詢價之外，另需精選三家以上的供尖商辦

9、理比價或經(jīng)分析后議價。（二）若廠商報價的規(guī)格與請購物資規(guī)格略有不同 或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人中應檢附資料并于“請購單牙予以證明，經(jīng)主管核工業(yè)發(fā)后，先 會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。（三）屬于買賣慣例超交者（如最你采購量超過請購量），采購經(jīng)辦人員于議價后，應于請購單“詢 價欄“中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。（四）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深 入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。（五）采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采 購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、 議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先 辦理。（六）“試用檢驗“的采購條件，采購經(jīng)辦人員應于” 請購單“注明與廠商議

10、定的付款條件呈核工業(yè)。第十條呈核及核決（一）采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單“詳 填詢價或議價結(jié)果及把訂”訂購廠商“”交 貨期限“與”報價有效期限“經(jīng)主管審核， 并依請購核工業(yè)決權(quán)限呈枋。第十一條 采購核決權(quán)限；訂購（一）采購經(jīng)辦人員接到核決的“請購單“后應以” 訂購單“向廠商訂商訂購，并以電話或傳真 確定交貨（到貨）日期，同時要求供應商予” 送貨單“上注明”請購單編呈“及”饈方式ao（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于“請購單“上加蓋”分批交貨“章以資歷識別。（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應于“請購單“加蓋”暫借款采購“章，以資識別。第十二條進度控制及事務聯(lián)系（一）采購部門應分詢價

11、，訂購、交貨三個階段， 以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制：進度異常反應單“并注明“異常原 因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核工業(yè) 示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見撥訂對 策處理。第十三條形 整理付款（一）物料管理部門應按照已辦妥收料的“請購單”連同物資檢驗報告表 （其免填“材料檢 驗報告表“部分，應于收料單加蓋”免填物 資檢驗報告表“章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票 核工業(yè)對無誤，于翌日前由主管核工業(yè)章后 送會計部門，會計部門應于結(jié)帳前， 辦妥付 款手續(xù)。如為分批收料者，”請購單“的會 計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。（二）采購物資須待試用檢驗者，其訂閱 合同部 分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分， 依采購部門呈準的付款條件整理付款。（三）短交應補足者，請內(nèi)參部門