1、財務部門年度工作總結財務部門在國家政策的引導下， 在公司領導的支持幫助下， 在各部門的積極配合下， 圍 繞公司中心工作和財務重點工作， 圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務， 為總結經 驗更好的完成以后的工作，現主要從以下幾個方面予以總結：一、財務核算和財務管理方面本年度，財務部門計劃擔當著及時雨農業科技有限責任公司的會計核算, 管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發展方向與經營動態 , 在遵守國家相關法 律法規的前提下，在為公司提供優質服務的同時,認真組織會計核算 , 規范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如 , 將在對及時雨農業科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總

2、分 合同項目核算方式， 在財務軟件如不能達到核算要求的情況下， 利用電子表格匯總數據資料； 在成本費計算上， 財務成本會計應參與車間生產的各各環節的審核并予以確認， 會計及有關 人員應直接對應車間統計員、 負責人， 對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算 價格； 對各產品成品依照生產任務單、 質檢單逐一核對， 確保預計產量的實現與成本的真實 性、準確性、合理性，并對在審核中發現的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。在往來核算管理方面， 將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案， 以便隨時掌握合同進度、 回款金額， 并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號， 方便業務員催款及公司領導掌握

3、 回款進度。在現金銀行結算工作中， 隨著公司經營的開始，銷量的不斷增加， 規模的不斷擴大，在 銀行賬戶方面將會日益復雜看， 面對資金日進日出流向、 帳戶現金日報表、 收付款審批、費 用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。及時雨農業科技有限責任公司雖然帳務處理、 憑證數量不多， 但畢竟公司剛剛成立， 面 臨會計核算業務的變化、會計核算體系的調整；資金籌措壓力；額小量大的資金結算業務、 繁雜的日常報銷工作， 以及會計監督工作、 內部部門工作的協調， 外部稅務銀行等工作的協 調等，這些挑戰將要求我部人員將承受更大的工作壓力。確保對業務費用的核算， 我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式， 通過費用

4、預審， 記錄 相關真實費用發生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費 用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據， 以保障公司的正常運行。 在日常工作中， 我部 將在財務收支、 賬務處理、費用的結報上都執行相關規定，絕不應個人情面而放松管理。資 金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉， 會計報表的編制， 稅務申報等各項 工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況， 公司平穩順利運行。 財務管理是組織公司財務活動， 處理財務關系的一項經濟管理工作。 因 而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現在以下方面：（一）在財務分析方面。我們每月

5、將會根據財務報表數據對 成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財 政，統計部門；編制資 產負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商 往來明細表；合同進度明細表； 業務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡 量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。（二）在資產管理方面。1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相 符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金 收付安全、準確、及時。2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月 報）不定時（隨時提供）提供業務報

6、表，便于業務員掌握業務情況；采取回款不及時加收滯 納金的辦法，借此提醒、告誡業務員回款是公司的首要任務；并配合業務員找客戶催收款。 保證公司貨款的及時收回和正常運轉。3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和 銷量單等， 財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢； 才能做到有效控制成本； 敦促倉庫進 行定期盤點入庫農產品， 年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相 符。4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據了相當的工作量，公司領導也非常支 持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視， 具體資料明細如下：開發區各銀行 成功貸款資料； 部

7、分銀行貸款準備資料； 政府財政撥款準備資料； 加之其他部門配合資料如： 農產品創新投標報表、 社保檢查等， 需要我部準備的資料將會如期完成； 大量資料還在準備 之中，可以說任重道遠。（三）在稅收籌劃、對內、外關系方面。1、我部將本著不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦，并 積極和稅務局人員保持良好關系， 在此基礎為企業帶來盡可能多的收益， 在企業所得稅審計 過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業務上互相幫助、學習， 及時交流工作經驗， 報表格式相互借鑒， 目前欠缺的是公司剛剛成立， 報表工

8、作的內容和經 驗有限，有待今后探索和學習。二、工作體會第一，愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德。做好財務工作， 首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業務 技能，盡管工作任務再繁忙， 都要保質、 保量按時完成。 要合理合法處理好每一筆財會業務， 對所有需要報銷的單據進行認真審核， 對不合理的票據一律不予報銷， 發現問題及時向領導 匯報，認真做好會計審核工作。第二，發揚團隊精神。首先是部門經理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶” ，共同進步； 各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。第三，加強相關學科知識學習。財會是一門知識性

9、很強的專業。 隨著知識的更新， 市場的變化， 企業內部對財務管理的 要求的提升， 除了要鞏固原有的財務專業知識， 更多的是要從所經手的經濟業務當中， 發現 問題， 找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發票開據并E3 軟件全流程操作，為公司的持續發展打下良好基礎。第四、遵紀守法。財務工作事關重大， 小至個人前途， 公司利益，大致國家經濟發展，因而必須依照國家 相關法律法規嚴格執行， 從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監督與自我監督， 確保 財務工作順利有序進行。三、未來的工作思路一、爭取預算管理， 公司之前在資金管理上缺少此重要環節， 只有加強預算管理， 才能 有對照的降低成本費用，以確保資產經營目標實現。二、認真做好分析工作， 為經營管理和投資決策提供有效的參考依據， 針對性的將工作 內容用表格的形式直觀匯報給董事長。三、加強稅收籌劃工作。根據公司業務具體特點，結合法規制度，充分分析論證，合理 納稅。四、加強財務人員的業務知識、 企業會計制度和國家有關財經法規的學習， 逐步提高財 務人員的專業知識、技能和職業判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。五、加強與其他部門的聯系與交流，促進公司內部健康，平穩發展，加大與同行業，同 領域間的交流與協作