1、單位銀行賬戶資金存放自查報告按照進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理實施辦 法的相關要求，軍休所認真對單位銀行賬戶使用情況進行了全 面自查，現將自檢自查情況總結如下。一、高度重視，提髙認識根據文件規定開展本次資金存放管理清查是防范資金存放安 全風險和廉政風險，提高資金存放綜合效益，進一步規范公款存 放行為的重要手段，是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政 建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉 措。認真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決 存在的問題。二、健全組織，強化領導為確保此次清查工作順利進行，軍休所成立了自查小組。自 查工作小組嚴格按照上級文件要求加強指

2、導，及時掌握工作進展 情況，以求清理數據真實、完整和準確，確保按時保質完成本次 自查工作。三、從嚴從實，開展自查針對此次專項自查工作，軍休所嚴格對照相關文件要求和檢 查重點，以高度的政治自覺抓好自查整改，緊盯突出問題，不斷 提高銀行賬戶管理及公款存放規范性。（一）檢查內容第1頁共1頁本次單位資金存放管理重點檢查內容包括：賬戶開設依據、 賬戶核算資金性質、開戶銀行選擇方式、開戶銀行是否按規定出 具廉政承諾書以及是否實行利益回避制度等五個方面。（二）銀行賬戶、賬據及存款情況1軍休所經費使用嚴格按照國家有關財經法規執行，收入、 支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，各賬戶銀行存 款余額與銀行對

3、賬單余額也完全相符，無等額、大額、整數的資 金進出沒有計入銀行賬簿的情況。未侵占、截留國家和單位收 入，從未設置賬外賬，也未設任何形式的“小金庫”，以及以個 人名義私存公款等違反財經紀律的行為。2. 各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。3. 按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度。財務 報銷嚴格按照財務制度執行，嚴格控制財政資金支出，沒有以任 何形式進行私存私放。（三）銀行賬戶開戶及使用情況經自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學的原則在規 定的銀行范圍內擇優開設的，開設資金專戶時嚴格執行規定的審 批程序，并與銀行簽訂了服務協議，開戶銀行也按規定出具了廉 政承諾書，實行了利益回避制

4、度，資金專戶全部納入財政國庫部 門統一管理，建立了資金專戶管理檔案制度和年度報告制度。四、強化財務管理，實施長效監督第1頁共1頁通過本次自查進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強 化了財務管理，確保了資金的安全存放管理。加強從源頭上防治 腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角。1切實按照制度化、規范化、程序化、法制化的要求，建立 健全和完善規章制度，積極構建長效管理機制，以更好地加強資 金存放管理。2.加強對銀行賬戶開戶及使用的管理，認真落實銀行賬戶管 理的相關規定，認真履行單位財務部門管理銀行賬戶的職責，按 預算單位銀行賬戶的設置原則設置賬戶，并自覺接受監督檢查部 門的檢查。對需要開設、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按規定的 程序辦理，嚴禁擅自開設、變更、撤銷銀行賬戶。同時，按照法 律法規規定的用途使用銀行賬戶