1、營業款收款管理辦法為做好加油站收款工作，強化資金運行管理監督機制， 確保資金安全回籠及時，根據內蒙古銷售公司資金安全管理 制度規定，結合錫林郭勒銷售分公司實際情況，制定本辦法一、適用范圍本辦法適用于錫林郭勒銷售分公司所屬片區、加油站。二、上門收款人員要求所屬各單位上門收款人員必須經零售片區綜合考核通過并書面授權后，開展加油站上門收款工作。每次收款人員 安排不得少于兩人。同時制作收款人員身份證明確認卡，并 一同和零售片區書面授權書及收款人員簽字留存加油站備 案。三、身份確認要求加油站要妥善保管上門收款人員身份確認卡，在收款人員上門取款時，要認真核對收款人員身份確認卡及車輛信 息，上門收款人員發生

2、變化時，要及時更換身份確認卡，雙 方經手人都要簽字確認。四、收款車輛安排由零售片區統一組織的收款，使用單位公車開展加油站上門收款工作；由加油站員工自行存款的可從社會上雇傭車 輛存款，但所雇傭社會車輛必須要事先在當地派出所備案并 經分公司同意后使用。去銀行存款要按預先定好的路線行 駛，偏遠站加油站員工自行送款，送款路線要避免走行人稀 少的道路，送款時間可隨機調整，途中不得停留或去其他與 存款無關的地點。如未按要求存款出現資金被搶盜，造成資 金損失責任自負。五、收款方式收款人員到加油站收取現金采取當面清點方式。貨款清 點要嚴格在資金室完全封閉環境及監控器下進行。清點貨款 時要門窗關緊、防盜門上鎖、

3、拉好窗簾，非點鈔人員不得隨 意進出。現金盤點金額與銷售日報金額核對一致后，加油站 交款人與收款人員共同在銀行上門收款加油站存款交接單 記錄、現金存款憑條及各自的營業款交款記錄本上 簽字確認。六、收款時間管理1、旗、縣所在地加油站每日收存。2、鄉下網點加油站在當地金融機構開戶的由加油站每 日存款，沒有金融機構的，由經營部、片區組織收款。營業 款達到五萬元以上的加油站，每日進行收款（含雙休日及節 假日）。3、節假日貨款無法存入對公賬戶時，統一以零售片區 財務負責人名義開設銀聯卡進行臨時存款，并設置手機短信 提醒和掛接網上銀行，由片區資金管理崗隨時監控貨款回籠 到賬情況。減少加油站節假日期間大量現金

4、滯留。銀聯卡和 密碼由兩位收款人員分別保管，密碼要經常進行更換。如果 收款人員發生變動，銀行卡密碼要隨時更換。貨款于上班第 一個工作日內及時存入對公賬戶。七、安全要求1、收款如遇資金量較大情況，由所在零售片區積極協 調公安派出所幫助押運護送貨款，確保收款人員人身及資金 安全。2、上門收取的銷貨款要及時存入銀行，不得將款項存 放在經營部保管。3、收款及存款人員要時刻保持高度的警惕性，注意防 范各種風險，注意觀察周邊的可疑情況，存款途中不得拉載 無關人員，不得無故停車。上車前觀察車前、車后及輪胎前 后的情況，避免惡意障礙物妨礙車輛行駛，隨時鎖好車門， 人款不分離， 遇危急情況首先確保人身安全。4、加油站員工、收款人員對加油站資金、收款人員及 存款信息要嚴格保密，不得對外泄露相關信息。加油站人員 在送存現金時，盡量做到無固定時間。5、收款人員不得酒后上崗，否則由于酒后上崗，出現 失誤，造成資金損失，責任由個人承擔。八、其他要求所屬各單位積極與金融部門協調，為收款人員到銀