1、倉(cāng)庫(kù)管理基本流程相對(duì)于其他管理來(lái)說(shuō) ,倉(cāng)庫(kù)管理比較簡(jiǎn)單 ,主要從以下幾方面入手 :1、做好進(jìn)出管理，保證庫(kù)存的正常；2、貨物擺放要合理，科學(xué)；3、分類(lèi)要清晰、明確，容易查找；4、定期做好盤(pán)點(diǎn)工作；5、消防及安全要隨時(shí)關(guān)注； 從以上幾個(gè)方面入手制定相關(guān)的規(guī)則制度，最重要的是要貫徹實(shí)行 五常法含義：五常法是用來(lái)創(chuàng)造和維護(hù)良好工作環(huán)境的一種有效技術(shù)， 包括常組織、 常整頓、常清潔、常 規(guī)范、常自律。它源自五個(gè)以“ S為首的日本字，又稱(chēng) 5S。1S 常組織定義： 判斷必需與非必需的物品并將必需物品的數(shù)量降低到最低程度，將非必需的物品清 理掉。目的： 把“空間 ”騰出來(lái)活用并防止誤用做法：1. 對(duì)所在的

2、工作場(chǎng)所進(jìn)行全面檢查。2. 制定需要和不需要的判別基準(zhǔn)。3. 清除不需要物品。4. 調(diào)查需要物品的使用頻率、決定日常用量。5. 根據(jù)物品的使用頻率進(jìn)行分層管理。2S 常整頓定義； 要用的東西依規(guī)定定位、定量、明確標(biāo)示地?cái)[放整齊。目的： 整齊、有標(biāo)示，不用浪費(fèi)時(shí)間尋找東西 30 秒找到要找的東西。做法：1、對(duì)可供放的場(chǎng)所和物架進(jìn)行統(tǒng)籌（劃線定位）2、將物品在規(guī)劃好的地方擺放整齊（規(guī)定放置方法）3、標(biāo)示所有的物品（目視管理重點(diǎn)）達(dá)到整頓的四個(gè)步驟1、分析現(xiàn)狀2、物品分類(lèi)3、儲(chǔ)存方法4、貫徹貯存原則3S- 常清潔 定義：清除工作場(chǎng)所各區(qū)域的臟亂，保持環(huán)境、物品、儀器、設(shè)備處于清潔狀態(tài)，防止污染 的發(fā)

3、生。目的：環(huán)境整潔、明亮、保證取出的物品能正常使用。做法1、建立清潔責(zé)任區(qū)2、清潔要領(lǐng)對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行全面的大清掃，包括地面、墻壁、天花板、臺(tái)面、物架等地方都要清掃。注意清潔隱蔽的地方，要使清潔更容易，盡量使物品高地放置。儀器、設(shè)備每次用完清潔干凈并上油保護(hù)。破損的物品要清理好。定期進(jìn)行清掃活動(dòng)。3、履行個(gè)人清潔責(zé)任。 謹(jǐn)記：清潔并不是單純的弄干凈，而是用心來(lái)做。4S-常規(guī)范定義：連續(xù)地、反復(fù)不斷地堅(jiān)持前面 3S 活動(dòng)。依句話(huà)就是養(yǎng)成堅(jiān)持的習(xí)慣，并輔以一定 的監(jiān)督措施。目的：通過(guò)制度化來(lái)維持成果。認(rèn)真落實(shí)前面3S工作。分文明責(zé)任區(qū)、分區(qū)落實(shí)責(zé)任人。視覺(jué)管理和透明度。 制定稽查方法和檢查標(biāo)準(zhǔn)。維持

4、5S意識(shí)。堅(jiān)持上班5S 一分鐘，下班前5S五分鐘，時(shí)刻不忘 5S。記住：不搞突出，貴在堅(jiān)持和維持做法 1、2、3、4、 5、 常規(guī)范技巧 視覺(jué)管理 增加透明度 制定標(biāo)準(zhǔn)5S - 常自律 定義：要求人人依規(guī)定行事，養(yǎng)成好習(xí)慣。 目的：改變“人質(zhì)”，養(yǎng)成工作規(guī)范認(rèn)真的習(xí)慣。 做法1持續(xù)推動(dòng)前4S至習(xí)慣化。2、制定共同尊守的有關(guān)規(guī)則、規(guī)定3、持之以恒：堅(jiān)持每天應(yīng)用五常法，使五常法成為日常工作的一部分。組織：拋掉不需要的東西回倉(cāng)庫(kù) 整頓：把所有用過(guò)的文件、工具、儀器以及私人物品都放在應(yīng)放的地方。 清潔：抹凈自己用過(guò)的工具、物品、儀器和工作臺(tái)面并清掃地面 規(guī)范：固定可能脫落的標(biāo)簽、檢查整體是否保持規(guī)范、

5、不符合的及時(shí)糾正 自律：今天的事今天做：檢查當(dāng)班工作是否完成，檢查服裝狀況和清潔度，預(yù)備明天的4、 加強(qiáng)五常法管理：每季度一周為“ 5Sf口強(qiáng)周”，納入質(zhì)量檢查的內(nèi)容。 下班前五分鐘五常法 工作。五常法的實(shí)際效用提供整潔、安全、有條理的工作環(huán)境 提高工作效率 提高員工質(zhì)素天天常整頓 環(huán)境常清潔 事物常規(guī)范 人人常自律 倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1、按時(shí)上下班，到崗后巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)， 下班時(shí)應(yīng)檢查門(mén)窗是否鎖好，所有開(kāi)關(guān)是否關(guān)好；保障品質(zhì) 塑造良好的單位形象 五常法守則：工作常組織2、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)，整理堆放貨物，及時(shí)檢查火災(zāi)隱患；3、檢查

6、防盜、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí)，保證庫(kù)存物資完 好無(wú)損；4、發(fā)貨時(shí)，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對(duì)于手 續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；5、物品出庫(kù)或入倉(cāng)要及時(shí)打印出庫(kù)單或入庫(kù)單，隨時(shí)查核，做到入單及時(shí)，月結(jié)貨物驗(yàn)收 合格及時(shí)將單據(jù)交與供應(yīng)商 ,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理；6、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)主管，做好各種單據(jù)報(bào)表的歸檔管 理工作；7、嚴(yán)禁私自借用倉(cāng)庫(kù)物品，嚴(yán)禁向送貨商購(gòu)買(mǎi)物資；、倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程1、請(qǐng)購(gòu) 1）對(duì)于定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)干 事提出請(qǐng)購(gòu)；2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資

7、的請(qǐng)購(gòu)， 由使用部門(mén)根據(jù)需要提出購(gòu)買(mǎi)物品的名稱(chēng)、 規(guī)格、 型號(hào)、 數(shù)量，并說(shuō)明使用情況， 填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單并由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可， 報(bào)倉(cāng)管部由倉(cāng)管 員根據(jù)庫(kù)存情況提出意見(jiàn)轉(zhuǎn)采購(gòu)部；驗(yàn)收 倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨； 對(duì)于印刷品的驗(yàn)收，倉(cāng)管部依據(jù)使用部門(mén)提供的樣板進(jìn)行； 貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做2、1）2）3） 更正處理；4）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián) 倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)送貨人留存， （ 如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬，如是采 購(gòu)現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)備查）。5）對(duì)于直拔物資，倉(cāng)管員做一級(jí)驗(yàn)

8、收之后，通知使用部門(mén)做二級(jí)驗(yàn)收合格，則由部門(mén) 負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。 的內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉(cāng)手續(xù)， 通知采購(gòu)部進(jìn)行退、換貨手續(xù)；3、保管1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類(lèi)擺放， 日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲(chóng)、防鼠咬、 全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損；4、盤(pán)點(diǎn)1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量， 記錄的結(jié)存量核對(duì)， 查明存貨盤(pán)盈、 盤(pán)虧的數(shù)量及原因， 每月底打印盤(pán)點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核 對(duì)；2）管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)

9、計(jì)直接通過(guò)電腦系 統(tǒng)完成。單位名稱(chēng) 倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé) 在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。 提出倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)行及維護(hù)改造計(jì)劃、支出預(yù)算計(jì)劃，在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收， 由倉(cāng)管員根據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)明 如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合規(guī)定要求， 應(yīng)拒絕收貨， 并及時(shí)并標(biāo)明進(jìn)貨防變質(zhì)等安并與電腦中嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫(kù)保管制度及其細(xì)則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn)。入庫(kù)要及時(shí)登帳， 手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù)；出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置。 合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按物料種類(lèi)、規(guī)

10、格、等級(jí)分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保 持庫(kù)區(qū)的整潔。負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲(chóng)害、腐 蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助物料主管做好盤(pán)點(diǎn)、盤(pán) 虧的處理及調(diào)帳工作。帳冊(cè)的收集、整理和建檔工作， 及時(shí)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理中的入出庫(kù)單、驗(yàn)收單等原始資料、 編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，逐步應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理倉(cāng)庫(kù)工作。做到以公司利益為重，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。完成采購(gòu)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。主要職責(zé)如下：倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)倉(cāng)庫(kù)的組織結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)管理員的任職資格如何建立倉(cāng)庫(kù)管理指標(biāo)體系如何制定倉(cāng)容定額如何進(jìn)行儲(chǔ)存物品的定期檢查倉(cāng)

11、庫(kù)規(guī)劃1、如何進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)平面布置2、如何計(jì)算倉(cāng)庫(kù)面積3、如何確定倉(cāng)庫(kù)參數(shù)庫(kù)存管理 安全存量 最低存量 有效存量 最佳訂購(gòu)點(diǎn) ABC 管理法 小件不必要的庫(kù)存 如何進(jìn)行零庫(kù)存如何使用 JIT 存料管理方式不良癥狀及其改善入庫(kù)運(yùn)作 如何做好物料入庫(kù)準(zhǔn)備、物料入庫(kù)驗(yàn)收、實(shí)物驗(yàn)收、處理商品驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 如何辦理入庫(kù)手續(xù)倉(cāng)庫(kù)保管 如何進(jìn)行理貨、劃分料區(qū)、設(shè)計(jì)保管空間、物料編碼、貨位編碼、盤(pán)點(diǎn)作業(yè) 半成品收發(fā)與退貨 1、半成品的入庫(kù)控制 2、半成品的出庫(kù)控制 3、半成品的退貨補(bǔ)料控制 成品收發(fā)與退貨1、成品的入庫(kù)控制 2、成品的出庫(kù)控制 3、如何處理成品出庫(kù)中的問(wèn)題呆廢料管理 1、呆料的處理與排除 2、

12、廢料的處理與報(bào)警盤(pán)點(diǎn)與現(xiàn)場(chǎng) 5S 1、盤(pán)點(diǎn)方法與盤(pán)點(diǎn)制 2、一目了然的現(xiàn)場(chǎng) 3、看板管理 倉(cāng)庫(kù)的電腦化管理 1、倉(cāng)庫(kù)電腦化管理的應(yīng)用2、電腦化倉(cāng)庫(kù)管理的基本結(jié)構(gòu)3、倉(cāng)庫(kù)電腦化管理的操作倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理分人員管理和物料管理：物料管理須按照幾點(diǎn)原則 :先進(jìn)先出 ,物以類(lèi)聚 ,三賬（實(shí)物,卡,電腦賬 ）合一.物料按規(guī)定存 放等。倉(cāng)庫(kù)流程分為 :進(jìn)料流程 ,發(fā)放流程 ,庫(kù)存品管理等。 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。 提出倉(cāng)庫(kù)管理意見(jiàn)及物資采購(gòu)計(jì)劃，在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。 嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫(kù)保管制度及其細(xì)則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn)。入庫(kù)要及時(shí)登帳，手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù)；出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨

13、。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的治安、 防盜、 消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處 置。合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序， 按物料種類(lèi)、 規(guī)格、 等級(jí)分區(qū)堆碼，不得混堆和亂 堆，保持庫(kù)區(qū)的整潔。負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，防止鼠害、蟲(chóng)咬等， 負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、物、卡三相符，協(xié)助物料主管做好盤(pán)點(diǎn)、盤(pán)虧 的處理及調(diào)帳工作。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理中的出入庫(kù)單、驗(yàn)收單等原始資料、 帳冊(cè)的收集、整理和建檔工作， 及時(shí) 編制和按時(shí)上交相關(guān)的材料收支存報(bào)表，及時(shí)準(zhǔn)確地登記材料明細(xì)分類(lèi)帳簿。以公司利益為重，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。完成采購(gòu)業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。這個(gè)是基本的職責(zé)

14、倉(cāng)管主要是倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳登記清楚 分類(lèi) 分品種登記 擺放也分類(lèi)、分品種的擺放，這樣便于清理和領(lǐng)取。每月底盤(pán)存一次，制作每月的進(jìn)、 銷(xiāo)、存報(bào)表確保倉(cāng)庫(kù)貨物的安全 防火 防盜 做到這些就好了倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定一、總 則第一條 為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化， 保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損 ,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái) 務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)平衡第二條 銜接。卡、物相符。Z A理工作。（四）第三條第四條做好物資的保管工作， 如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬 ,經(jīng)常清查、 盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資， 做到賬、積級(jí)開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回

15、收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處 做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。 本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司，包括全資公司和控股公司。 倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司財(cái)務(wù) 委員會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配。二、倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)第五條 外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)辦人填制 “商品驗(yàn)收 單”一式四份（經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的 “商品驗(yàn)收單 ”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)部門(mén)， 一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)交給財(cái)務(wù)部， 一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具 “入庫(kù)單 ”依據(jù)），倉(cāng)管員根據(jù) “商品驗(yàn)收單 ” 填寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在 “商品驗(yàn)收單 ”上簽名

16、，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn) 結(jié)果如實(shí)填制 “入庫(kù)規(guī)格單 ”一式三份，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)管員核對(duì)， 確認(rèn)無(wú)誤后在 “入庫(kù)單 ”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的 “商品驗(yàn)收單（倉(cāng)庫(kù) 聯(lián)） ”和“入庫(kù)單 ”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)。第六條 企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù) ,須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專(zhuān)人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單 ”一式三份 ,雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在 “入庫(kù)單 ”上簽名 ,簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依 據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。第七條 委托加工材料和產(chǎn)

17、品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類(lèi)比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理，但 在入庫(kù)單 上注明其來(lái)源，并在 “發(fā)外加工登記簿 ”上予以登記。第八條 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時(shí) 辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量。但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，第九條 來(lái)料加工客戶(hù)所提供的材料類(lèi)比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù)， 而設(shè) “來(lái)料加工材料登記簿 ”，以作備查。第十條 車(chē)間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因，如系 月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第十一條 對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的 現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入

18、庫(kù)手續(xù)， 并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)、 財(cái)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。三、倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)第十二條 公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和有關(guān)人士簽章 的“商品調(diào)撥單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)） ”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作 為開(kāi)具 “出庫(kù)單 ”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù) “商品調(diào)撥單 ” 注明業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。第十三條 生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)的用料定額和車(chē) 間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放， 倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名， 領(lǐng)料單一式三份， 一聯(lián) 退回車(chē)間作為其物資消耗的

19、考核依據(jù)， 一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)， 一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記 實(shí)物賬的依據(jù)。第十四條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明， 并設(shè)置 “發(fā)外加工登記簿 ”進(jìn)行登記。第十五條 來(lái)料加工客戶(hù)所提拱的材料在使用時(shí)，應(yīng)類(lèi)比生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù) , 但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在 “來(lái)料加工材料登記簿 ”上予以登記。第十六條 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司經(jīng)理處理。四、倉(cāng)庫(kù)物資的保管第十七條 倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬 （簡(jiǎn)稱(chēng) “倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬 ”和）實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬 按物資類(lèi)別、品名、規(guī)格分類(lèi)進(jìn)行

20、銷(xiāo)存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料 存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡， 根據(jù)入庫(kù)單、 出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí) 行卡，保證賬、卡、物相符。第十八條 每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤(pán)， 并由倉(cāng)管員填制盤(pán)點(diǎn)一式三份， 一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)， 并將 實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)， 如有損耗或升溢應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列， 經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén) 核實(shí) ,并報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記 卡和實(shí)物相符合。第十九條 倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方 法，確保

21、物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。第二十條 做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下,力求減少庫(kù)存量 ,并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。第二十一條 倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類(lèi)及其特性,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件， 用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。第二十二條 對(duì)于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專(zhuān)人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第二十三條 建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸咽。第二十四條 倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全

22、工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查 維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。第二十五條 倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)， 必須辦理移交手續(xù)， 由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交， 表上簽名， 只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。第二十六條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求 的和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。庫(kù)管的主要職責(zé)是：倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào) 告。2每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可 離崗下班。3每天打開(kāi)一次各庫(kù)區(qū)的門(mén)

23、，窗一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。4每天打掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫(kù)內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛 網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。5每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即整改并向主管報(bào)告。6每周檢查一次庫(kù)房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時(shí)報(bào)告。 7合理安排庫(kù)內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指 定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。 不準(zhǔn)在貨堆上行走、 坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道 坐、臥。8倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的 貨品名稱(chēng)、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與貨品實(shí)物應(yīng)完全一致。9貨物出入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)倉(cāng)單、

24、提貨單核準(zhǔn)出入物品的名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量， 準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫(xiě)掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。10入庫(kù)物資嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)， 做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄， 發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫(kù)，所有材料 先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過(guò)長(zhǎng)變質(zhì)。11所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫(kù)上架時(shí)排列在明顯位置，以防壓、撞、打。 12要按規(guī)定尺寸，保持庫(kù)內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過(guò)規(guī)定，即使開(kāi)門(mén)通風(fēng)，保證 物資完整，不易變質(zhì)。13所有怕潮物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)上架（如辦公紙類(lèi)）。料庫(kù)、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高 50%。14根據(jù)各類(lèi)物品物資說(shuō)明書(shū)的保管要求，結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施。15堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。 對(duì)于貨物的正

25、常出入， 倉(cāng)管員要按要求填寫(xiě)各類(lèi)單 據(jù)，特別是放行條，無(wú)放行條的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶貨物出倉(cāng)庫(kù)。16收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，不允許延誤甚至遺失。17倉(cāng)庫(kù)員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，平時(shí)應(yīng)上鎖，節(jié)假日加封條。18按時(shí)做好庫(kù)存報(bào)告草稿并向倉(cāng)庫(kù)主管遞交。19所有單據(jù)都要倉(cāng)庫(kù)主管審核并簽名后才能交供應(yīng)商或采購(gòu)。 20完成上級(jí)的臨時(shí)工作安排。為加強(qiáng)成本核算， 提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平， 進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、 保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉(cāng)庫(kù)日常管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù) 實(shí)際情況和各類(lèi)原材料

26、的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn) 成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、 卡片；財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互 相統(tǒng)一， 相互一致。 合格品、 逾期品、 失效品、 料廢、 退回電機(jī)、 返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按 MIS 系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù) 必須及時(shí)逐筆錄入 MIS 系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保 MIS 系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確 無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與 MIS 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢 查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、 物、卡

27、三者一致。 鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì) 并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù) 責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制 各類(lèi)物資的庫(kù)存量， 有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存； 倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi) 整理， 對(duì)存放期限較長(zhǎng)， 逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表， 人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)， 理。二、入庫(kù)管理1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資 應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)， 拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入

28、庫(kù)， 杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或 邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物 資數(shù)量、質(zhì)量、 單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢 物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)， 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回， 放在暫放區(qū)域， 同時(shí)必須在短期 內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格 必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢 驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開(kāi)） ，在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo) 原貨到票未到收