1、造價合約部管理職責及相關表格目 錄造價合約部部門職責第3頁項目招投標管理流程第4頁合同評審、簽訂控制程序第6頁現場簽證審核流程第9頁工程款支付規定第11頁工程保修款退還申報審批流程 第18頁附表合格供應商名錄 第5頁附表合同簽訂審批表第8頁附表工程簽證單 第10頁附表合同款支付申報審批表 第13頁附表乙供設備（材料）核價申請審批表 第14頁附表乙供設備（材料）核價申請明細表 第15頁附表分包工程價款結算情況表 第16頁附表分包工程驗收情況表 第17頁附表工程保修款退還情況審批單 第19頁造價合約部部門職責第一條根據公司相關制度，執行本部門的相關管理職責。第二條 根據公司各項目的要求，編制項目房

2、地產開發的成本估算、成本預算、成本控 制、成本分析、成本結算、成本評估工作。第三條 項目開發過程中切實做到前期規劃、設計工作的事前控制、項目實施過程中采 購、變更、簽證等的事中控制、項目竣工后的結算工作的事后控制。第四條 負責工程類合同的簽訂，審核合同條款的合理性，監督合同執行情況。第五條 負責公司各項目的工程付款工作，編制各月度工程付款計劃，配合財務部做好 資金運作。第六條 負責項目總包、分包工程的招投標工作。第七條 負責項目各工程類合同的組織、審核及報批工作。第八條 負責各類工程項目的工程結算工作。第九條及時了解材料價格的市場變動和相關政策、法規。第十條公司交辦的其他事項。項目招、投標管理

3、流程負責部門：造價合約部相關部門：總師室、工程配套部、項目部項目招投標結束后，由造價合約部編制合格供應商名錄。如下表:合格供應商名錄序號公司名稱聯系人電話傳真E-mail地址郵編資質備注合同評審、簽訂控制程序第一條 目的為規范公司經濟合同的管理， 防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益， 制定本制度。第二條范圍適用于工程系統所有合同第三條職責總師室負責評審合同技術條款、工程配套部負責評審合同綜合條款。造價合約部負責評審單價、總價、付款方式、結算辦法。分管副總裁負責監控以上兩項全部 過程。確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時間正確解決問題。第四條程序1 合同評審前期工作：項目主辦人員組

4、織招投標(詢價)工作，并編制標書合同及有關材料，報工程配套部經理。2 .工程部評審：(1) 工程配套部經理仔細閱讀備忘錄、標書、合同及其他附件，重點審核以下內容： 證照類齊全性：營業執照、經營許可證、資質證書、進滬許可證(若存在)、準用證； 質量標準：合同應附產品國家頒布質量標準、驗收規范等； 經濟類條款：單價、總價、數量、規格、付款方式、獎罰等條款是否符合行規及我公司利益； 法律法規符合性：合同內容應在法律法規允許范圍之內； 時間：符合科學規律及我公司要求； 廉正管理規定符合性。(2) 工程配套部評審完畢后在 XXXX公司合同(協議)審批表上簽署意見 并移交造價合約部。3 造價合約部評審：造

5、價合約部負責審核以下內容：(1)經濟類：單價、總價、付款方式、違約條款。 工程合同：A. 審核合同是否符合招投標文件內容；B. 審核合同價是否正確；C. 如果是零星工程，應編制預算，并與施工單位雙方核對，確定合同價；D. 審核是否符合公司項目招投標管理流程 工程設計合同:A. 審核設計合同是否符合原設計招投標文件內容；B. 審核合同中設計取費的正確性；C. 審核是否符合公司項目招投標管理流程。 材料設備采購合同：A. 審核合同簽訂是否符合項目招投標管理流程；B. 審核合同價是否合理、正確；C. 廉正管理規定符合性。（2）造價合約部評審完畢后在 XXXX公司合同（協議）審批表上簽署意見 并移交分

6、管領導。4 .總師室評審總師室負責審核以下內容： 技術標準：合同技術條款是否與招標文件的技術要求相符合； 質量標準：合同應附產品國家頒布質量標準、驗收規范等。5 分管領導總評審。6.整改：評審環節中若出現不合格項，應退回主辦人員整改，或重新編制合同， 補齊材料，或補簽協議等等，直至符合本程序要求。附表：合同簽訂審批表有限公司合同簽訂審批表編號：合同名稱項目名稱合同單位合同編號地 址聯系人合同份數電話合同主要內容工程內容合同金額付款方式專業部門意見相關部門意見法務部門意見造價合約部意見總工程師意見主管副總意見財務總監意見總經理審批上級領導加批注：1、各相關人員根據職位能說明書，簽署相關意見或建議

7、。造價合約部負責合冋的起草或審 核、及報批工作。2、合同正本、本審批表、投標匯總由辦公室編號歸檔，并將副本等分發各相關職能部門執 行?，F場簽證審核流程附表：工程簽證單工程簽證單建設單位工程名稱施工單位編號監理單位日期工程簽證單內容施工單位監理單位建設單位注：1、工作內容發生后，施工單位須在7日內提出，否則視作放棄;2、監理單位收到后 7日內答復，否則視作認可；3、建設單位收到后 7日內答復，否則視作認可；4、本聯系單一式六份。工程款支付規定第一條 各項工程款的支付，不得支付現金，一律通過銀行轉帳方式。特殊情況，須經工程主管、財務經理和分管領導審批簽字后，方可辦理。第二條各項工程款的支付，必須嚴

8、格按合同約定辦理。第三條 各項工程款的支付，必須由我公司相關人員辦理，其他單位人員辦理不予受理。第四條 各項合同工程款支付前，必須填寫合同款支付申報審批表，先由合同單位填寫申報意見，然后由工程配套部相關人員簽署意見上報造價合約部，造價合約部經理、財務經理、總經理確認簽字，經董事長審批后方可付款。第五條工程進度款的支付，必須按合同約定和已審核認可的工程進度資料辦理。工程進度款的確認，除監理公司審核外，還應經過工程配套部相關人員對工程進度和質量的 認可、簽字。第六條 各項工程完工后，以合同、 工程簽證單及乙供設備材料核價單等資料為依據進行工程結算。結算完畢填寫分包工程價款結算情況表，辦理工程結算付

9、款時，必須提供工程驗收表及相關資料。第七條 預留保修金的工程。保修期滿，分包單位執相應分包工程價款結算情況表至物業公司辦理保修簽認手續，填寫工程保修款退還情況審批表。物業公司簽署意見后報造價合約部辦理支付手續。工程款支付流程附表：合同款支付申報審批表有限公司合同款支付申報審批表編號:需付款單位項目名稱款合同名稱合同編號單付款內容合同價款力兀位填寫合同單位申報意見申報單位（章）現場代表：總包監理填總包意見監理意見寫項目經理：總監：付專業部門意見款相關部門意見單造價合約部已付款本次可付款合計兀1位意見財務總監填意見寫主管副總意見總經理審批董事長加批財務付款情況備注本表審批完畢轉財務部辦理付款手續，

10、財務人員付款后簽署意見退回預算經辦處。附表：乙供設備（材料）核價申請審批表乙供設備（材料）核價申請審批表項目名稱：施工單位：報送日期：申報內容：1、設備（材料）名稱：2、設備（材料）廠商名稱：3、適用部位:4、其他說明:附件制造商的說明書/技術資料樣品資質書 樣本核價申請明細表其他資料經辦人：部門經理/負責人:工程部意見:經辦人：部門經理/負責人:總師室意見：經辦人：部門經理/負責人:造價合約部意見:經辦人：部門經理/負責人:上級領導意見:附表：乙供設備（材料）核價申請明細表乙供設備（材料）核價申請明細表項目名稱：施工單位：編號:審批人簽章:造價工程師:申報人簽章:序號名稱型號規格數量單位申報

11、價格供應商聯系人、電話核定價格備注123456附表：分包工程價款結算情況表有限公司分包工程價款結算情況表編號:合同名稱合同編號工程內容合同價款力兀開、完工日期年 月曰至年 月日保修期至年 月日結算合計報審價：:元結算價：元核減金額核增金額核減率%已付款預留保修金可付款元情況說明報審單位意見（蓋章）：經辦人：聯系電話：年 月日建設單位意見（蓋章）：審批人：經辦人：年 月曰備 注 本表一式二份，雙方各執一份，保修期滿憑本表及物業公司意見來本公司辦理保修金退還手續。附表：分包工程驗收情況表分包工程驗收情況表編號.分包 單 位 填 寫合同名稱合同編號工程內容合同價款開、完工日期年 月曰 至年 月日保修期年合同單位申報意見已按合冋要求完成本項目施工（安裝），經自檢，工程質量合格，資料齊全，特申報驗收。申報單位（章）現場代表：電話：總 包?監 理 填 寫總包意見項目經理：監理意見總監：建 設 單 位 填 寫工程項目部意見：項目物業公司意見：總經理簽發驗收通過日期以建設方總經理簽發日為準，項目開始起計保修期。備注工程驗收通過后，本表連同、保修承諾書、決算書報預算經辦處辦理決算付款手續。工程保修款退還申報審批流程附表：工程保修款退還情況審批表有限公司工程保修款退還情況審批表編號.項目名稱合同編號合同名稱預留保修款元分包內容保修期至 年 月日對工程保修期內的工