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文檔簡介

1、財務與各部門對接工作流程 目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作效率，特制定本辦法 職責：在各部門工作過程中的責任 ?目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率1. 發貨部發貨部人員：負責產成品的質檢、入庫、出庫、退回并辦理相關手續。根據業務部訂單開具銷售單及發貨單， 貨物出貨后記賬聯給財務 , 以便財 務作銷售賬務處理 .2.? 與采購人員的對接 ? 采購人員：采購人員按照申請單 ,確定采購的數量 ,單價, 金額.以及最遲采購日期 .要 根據庫存, 做到每票采購都有稅票的跟進。 財務部要監督采購的買價， 價格如有 變動, 說明原因.采購部應當提供供應商的相關對賬信息以方便賬務方

2、面核對。請購人填寫采購申請單 , 并由生產廠長簽字，總經理審批后，倉庫保管員 收貨時根據送貨清單清點貨物后開具驗收單三聯，采購人一聯，庫管一聯，記 賬聯交財務依據驗收單核對發票后登記應付相關賬目。2. 與倉庫的對接1）入庫倉管員按照入庫單點驗入庫數量、品質，合理安排庫位，對于缺少送貨 單以及數量有差異的問明原因，品質不好，損壞的材料做好記錄，另外存放， 上報管理部門。2）出庫出庫領料必須按單品一一核對，開出領料單并且制單人，領料人，簽字 后發料，杜絕沒單出庫。3）庫存管理根據每天的出入庫登記原料，配件明細臺賬，做到日清月結，月底出具庫 存表，并在管理的過程中自查，在月底盤點時做到賬物相符，不符

3、寫明原因， 對長期積壓品存貨上報。倉庫物品擺放有序， 領料后上鎖， 整理庫位時有車間負責人指定人員開航 吊配合整里。夜班由車間負責人按庫管員程序收貨領料，第二日將出入庫手續 交由庫管核對。4. 生產各部與倉庫保管員（統計）的對接各崗定人1）領料：各車間從倉庫領材料及配件， 與庫管員辦理領料單并簽名， 購買配件 由采購員 2 日內主責配合庫管補辦入庫出庫領用手續。2）流轉：各車間從上一工序收料在領料單和月報表上簽字，領料單交由庫管， 月報車間月底上交財務核算存檔，半成品轉到下一部門時依次辦理3）統計：車間對各工段每日結存、領料、生產、廢品，交統計員銜接對查各車 間損耗及原因，上報總經理，并且做好月報登記，并于月底匯總完結，將生產 統計報表于 1 號上交財務，最遲 3號交，以免影響工資核算。指定負責人做周 報，周會時上報，會后交由財務。4) 廢品管理：各車間產生的廢品歸位整理， 適當時間辦理退庫手

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