1、財務主管工作計劃大全財務主管工作計劃大全1 一、加強規范管理、做好日常核算 1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。 2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。 4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。 5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。

2、做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。 6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。 7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。 8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。 9、完成公司董事會及CEO臨時

3、交辦的其他工作。 二、加強基礎防范、做好安全工作 1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。 2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。 3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。 4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。 三、加強考核考評、提高工作質量 1、嚴格遵守會計人員職業道德和有關規定，對違反規定的人員提出處

4、理意見。 2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。 3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。 4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資

5、金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。 四、加強素質養成、推進隊伍建設 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。 1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。 2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務

6、管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。 3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。 財務主管工作計劃大全2 一、參加財務人員繼續教育 每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是_年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：_年財務上將有大的變動，實行

7、新會計準則新科目新規范制度，可以說財務部_年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。 二、加強規范現金管理，做好日常核算 1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。 3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，

8、為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。 4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施要求財務管理科學化 核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更

9、大的貢獻。 財務主管工作計劃大全3 一、健全內部管理制度，加強內控建設，做到依法核算、合規經營，堵塞經濟案件的發生。 為了進一步規范我社的業務操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進各網點依法合規經營，防止各類案件的發生，我制定了_違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法，把安全保衛、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業務操作，提高了全體員工的業務素質，加強了風險防范，防止違規行為的發生。 在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。 具體從8個

10、方面做起： 1、會計基本規定; 2、會計報表質量; 3、計算機管理; 4、聯行結算管理; 5、會計檔案管理; 6、網點管理; 7、會計經營管理。 二、加強業務監督、檢查力度。 從歷年來各金融機構發生的案件情況來看，最主要的原因就是監督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監督檢查的作用。吸取歷年案發經驗，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續監督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。 1、重要空白憑證方面： 檢查重要空白憑證是否實行專人、

11、專庫管理，是否按要求領用、使用、結存、銷號，登記是否準確、完整、及時，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。 2、庫存現金方面： 及時對庫存現金進行檢查，嚴格控制超庫存現象，使現金管理達到規范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象，另一方面還限度地降低了非生息資金的占用。 3、英押、證方面： 檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了AB角管理制，交接是否有記錄。 4、帳戶方面： 是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分離制度，對帳是否及時，同業款項是否逐筆勾對，企業存款是否核對發生額

12、，對帳率是否達到規定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。 三、加強柜臺人員業務培訓，組織技術練兵、努力提高業務人員素質。 針對各網點柜臺工作人員知識結構和層次不同等現象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業務操作流程、金融法律法規、新財務制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質量、高效率地為客戶服務。 回顧20_年的工作，自己感到有許多不足之處： 一是業務素質提高不快，對新的業務知識學習不夠不透;

13、 二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創新意識不強;三是只滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。 在新的一年里，我針對平時的工作要求，結合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確，將“求樹創”活動的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增_余萬元，各項收入已實現_萬元。 財務主管工作計劃大全4 一、加強培訓提升員工能力 我手下的員工多數是一些入職沒多久的新人，而且也擔負著公司的很多重擔，因為大多數是新人，所以我必須要注意讓每個人都積極的參加培訓，首先對于培訓的時間安排，對于工作的一些推定方法推行。我打算利用每天早上上班前一個小時培訓。讓員工在

14、這段時間加強對技能的熟悉，了解之后就是走上崗位，通過工作鍛煉，上午是正常工作，下午是檢查和反思，對于每個員工的工作我們會安排不同的成員去檢查監督。 畢竟剛開始需要的就是嚴格的約束管理，讓員工知道在做財務工作的時候一定要記住不能犯錯，對于出現的錯誤，堅定的去改正，杜絕再次發生，同樣，我會觀察每一個員工在上半月的表現，和下半月取得的結果，然后給予適當的評價和待遇，因為我有權利讓一些員工轉正。所以對于這個月的工作結果是需要嚴格的監督確保他們達到了轉正的標準之后才會給予轉正的機會。 二、推動員工彼此交流 雖然我們財務不需要向銷售意向注重銷售技巧，但是對于新人來說，工作的經驗是非常寶貴的，畢竟在工作中我

15、們不是每個人的工作都相同，在工作中遇到的問題，容易出現的錯誤，都能夠彼此交流，從中找到一些因素，或許這些就是我們犯錯的原因，但是同樣。如何更快的做好財務工作，這些經驗也是值得借鑒的。一個人掌握不如全體員工共同掌握，一個人犯的錯，也可能是我們經常犯的錯，這樣就方便發所有的問題擺在明面上，下次遇到可以避免發生同類事件。 這對我們的工作很有利，而且過去我們工作太死板，這個月的開始，就必須要做出不同的改變，畢竟部門沒有活力，沒有進步，發展很不好，不利于我們公司。所以對于公司的財務交流會在今后的工作中積極展開。 三、加大對員工的監管 我作為主管。需要的不是與他們一同工作，而是指揮工作，畢竟在崗位上，很多

16、員工的工作效果還是不夠好。有的員工比較懶惰，有的員工經常會出現一些小問題，這些都需要我這個主管是不是的提醒，我就是一個鬧鐘，給他們更多的警告，同時也是他們解決問題的人，我會負責人的做好這個月的工作，在崗位上，敦促每個員工，并且找到他們的優點和不足，及時彌補，好為以后的提升做出更大的改變。 財務主管工作計劃大全5 一、了解部門工作目標、范圍、職責 1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。 2)通過公司制定的崗位職責說明書來了解工作目標、范圍、職責。 二、了解下屬工作目標、范圍、職責 1)采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書

17、面的崗位分工操作流程。 2)通過公司制定的崗位職責說明書來了解工作目標、范圍、職責。 3)通過約談和觀察了解下屬的工作狀態和思想情緒問題。 三、了解公司和本部門相關業務 1)了解公司的組織架構。 2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。 3)了解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。 4)了解公司的產品、設備、工藝流程。 四、階段性日常工作安排 1)在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展。 2)穩定現有財務團隊，保證日常工作開展。 3)依據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。 4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信

18、息，解決急需解決的問題。 5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力。 6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內部控制、業務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。 五、后續工作計劃開展 通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下： 1)依據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。 2)依據需求制定和完善內部控制制度和工作流程，規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。 3)依據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。 4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的輔助報表)，制定和下發財務分析報告撰寫規定或者說經營活動分析撰寫規定。 5)依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業生涯規劃。 6)依據需求制定和完善人才培養機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。 7)依據需求制定和完善部門月度、年