1、MACRO 泓域咨詢 /江西關于成立電線電纜公司可行性報告江西關于成立電線電纜公司可行性報告xx有限公司報告說明目前，我國電線電纜行業以國內市場為主導、以滿足內需為主。由于電線電纜行業屬于國民經濟的重要配套產業，因此各行各業的發展都離不開電線電纜產品。我國電力行業的發展為電纜企業提供了良好的發展機遇。此外，通信、軌道交通、礦山開采、海洋工程等領域的快速發展也為電線電纜行業提供了廣闊的需求市場，對我國電纜業的發展起著積極的推動作用。電力領域是電線電纜的重點需求市場。根據中國電力企業聯合會2012年3月9日發布的電力工業“十二五”規劃滾動研究報告，報告中指出，“十二五”期間，全國電力工業投資將達到

2、創紀錄的6.1萬億元，比“十一五”增長88.3%。其中，電網投資2.9萬億元、占48%。電力工業巨大投資將對電線電纜行業需求巨大。xx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資623.00萬元，占xx有限公司70%股份；xxx（集團）有限公司出資267萬元，占xx有限公司30%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資18625.52萬元，其中：建設投資15531.17萬元，占項目總投資的83.39%；建設期利息186.56萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金2907.79萬元，占項目總投資的15.61%。項目正常運營每年營業收入35700.00

3、萬元，綜合總成本費用30047.41萬元，凈利潤4125.61萬元，財務內部收益率16.52%，財務凈現值4588.61萬元，全部投資回收期6.08年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制

4、產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司組建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限

5、18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 項目背景、必要性27一、 行業發展趨勢27二、 國內行業市場規模及特點29三、 行業上下游情況31四、 項目實施的必要性31第四章 行業、市場分析33一、 行業基本風險33二、 我國電線電纜行業發展特點33第五章 發展規劃35一、 公司發展規劃35二、 保障措施41第六章 法人治理43一、 股東權利及義務43二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監事51第七章 風險分析53一、 項目風險分析53二、 項目風險對策55第八章 環境保護方案58一、 環境保護綜述58二、 建設期大氣環境影響分析59三、 建設期水環境影響分析60四、 建設期

6、固體廢棄物環境影響分析61五、 建設期聲環境影響分析61六、 營運期環境影響62七、 環境影響綜合評價63第九章 項目選址方案64一、 項目選址原則64二、 建設區基本情況64三、 創新驅動發展67四、 社會經濟發展目標68五、 產業發展方向69六、 項目選址綜合評價73第十章 經濟效益分析74一、 經濟評價財務測算74營業收入、稅金及附加和增值稅估算表74綜合總成本費用估算表75固定資產折舊費估算表76無形資產和其他資產攤銷估算表77利潤及利潤分配表78二、 項目盈利能力分析79項目投資現金流量表81三、 償債能力分析82借款還本付息計劃表83第十一章 投資計劃方案85一、 投資估算的依據和

7、說明85二、 建設投資估算86建設投資估算表88三、 建設期利息88建設期利息估算表88四、 流動資金89流動資金估算表90五、 總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十二章 進度規劃方案94一、 項目進度安排94項目實施進度計劃一覽表94二、 項目實施保障措施95第十三章 總結說明96第十四章 附表附件98主要經濟指標一覽表98建設投資估算表99建設期利息估算表100固定資產投資估算表101流動資金估算表101總投資及構成一覽表102項目投資計劃與資金籌措一覽表103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表104綜合總成本費用估算表105固定

8、資產折舊費估算表106無形資產和其他資產攤銷估算表106利潤及利潤分配表107項目投資現金流量表108借款還本付息計劃表109建筑工程投資一覽表110項目實施進度計劃一覽表111主要設備購置一覽表112能耗分析一覽表112第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本890萬元三、 注冊地址江西xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事電線電纜相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx集團有限公司和xx

9、x（集團）有限公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月201

10、9年12月2018年12月資產總額7997.136397.705997.85負債總額2565.542052.431924.15股東權益合計5431.594345.274073.69公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入22259.5417807.6316694.65營業利潤4162.013329.613121.51利潤總額3622.512898.012716.88凈利潤2716.882119.171956.15歸屬于母公司所有者的凈利潤2716.882119.171956.15（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力

11、，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7997.136397.705997.85負債總額2565.542052.431924.15股東權益合計5431.594345.274073.6

12、9公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入22259.5417807.6316694.65營業利潤4162.013329.613121.51利潤總額3622.512898.012716.88凈利潤2716.882119.171956.15歸屬于母公司所有者的凈利潤2716.882119.171956.15六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關于成立電線電纜公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由電線電纜行業是我國經濟建設重要的配套產業，廣泛應用于國民經濟各個領域，電線電纜產品能起到輸送能源、傳遞信息的重要作用，因此被譽為國民經濟的“血管”和“神經

13、”。電線電纜行業占據著中國電工行業四分之一的產值，是機械工業中僅次于汽車行業的第二大產業。自2003年以來，隨著我國經濟的高速發展，我國電線電纜行業取得了快速的增長。2004年至2007年電線電纜行業總產值大幅增長，行業工業產值增長率超過30%，2007年達到33%，行業隨中國經濟高速發展；2008年受到全球經濟危機的影響，行業年增長率仍達20%以上；在2008年的金融危機影響下，2009年增長率達到低谷，只有6.53%；隨著國家4萬億投資效應的釋放，國家經濟在2010年得到恢復，電線電纜產業增長率也攀升到2010年的29.32%；但隨著政策刺激效果的逐步減弱和國家經濟產能過剩效應的逐步加強，

14、至2012年，行業工業總產值增長率為12.52%。但總體來說，近幾年，中國電線電纜行業在中國經濟曲折中穩步發展，但其增長率隨經濟波動而曲折變化。打好產業基礎高級化、產業鏈現代化攻堅戰大力實施產業鏈鏈長制，按照自主可控、安全高效原則，推進鑄鏈強鏈引鏈補鏈。完善核心零部件、關鍵原材料多元化可供體系，增強本地產業協同配套能力。實施產業基礎再造工程，搭建產業共性技術平臺，加強標準、計量、專利等體系和能力建設，著力補齊智能傳感器、工業軟件、稀土功能材料、集成電路硅片等關鍵領域基礎部件短板。抓住產業鏈供應鏈重構機遇，開展精準招商、專業招商、產業鏈招商。實施優質企業梯次培育行動，打造百億級、千億級頭部企業，

15、培育“專精特新”中小企業，優化產業鏈分工協作體系。大力發展服務型制造，推動產業鏈條向“微笑曲線”兩端延伸。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約47.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx千米電線電纜的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積46978.45，其中：生產工程31633.30，倉儲工程3788.07，行政辦公及生活服務設施5245.43，公共工程6311.65。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資18625.52萬元，其中：建設投資15531.17萬元，占項目總投

16、資的83.39%；建設期利息186.56萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金2907.79萬元，占項目總投資的15.61%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：35700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：30047.41萬元。3、凈利潤（NP）：4125.61萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.08年。5、財務內部收益率：16.52%。6、財務凈現值：4588.61萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是

17、積極可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場

18、競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電線電纜行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組

19、建方式xx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資623.00萬元，占xx有限公司70%股份；xxx（集團）有限公司出資267萬元，占xx有限公司30%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質

20、量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體

21、系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款

22、報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負

23、責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發

24、展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合

25、格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、廖xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；200

26、2年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、蘇xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、黃xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起

27、至今任公司董事長、總經理。5、史xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、武xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、湯xx，中國國籍，無

28、永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利

29、潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事

30、會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式

31、分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第三章 項

32、目背景、必要性一、 行業發展趨勢電線電纜是用于電力輸配、電能傳送、聲音、文字、圖像等信息傳播以及照明等領域的一大類電工產品，是制造各種電機、電器、儀表必不可缺的基礎器材，是我國電力基礎設施建設、新型智能電網、新能源產業中必要的基礎產品。電線電纜行業占據著國內電工行業1/4的產值，是我國僅次于汽車行業的第二大行業，目前，我國的電線電纜產值已經超過美國，成為全球第一大電線電纜生產國。1、下游需求推動中國電線電纜行業快速發展目前，我國電線電纜行業以國內市場為主導、以滿足內需為主。由于電線電纜行業屬于國民經濟的重要配套產業，因此各行各業的發展都離不開電線電纜產品。我國電力行業的發展為電纜企業提供了良好

33、的發展機遇。此外，通信、軌道交通、礦山開采、海洋工程等領域的快速發展也為電線電纜行業提供了廣闊的需求市場，對我國電纜業的發展起著積極的推動作用。電力領域是電線電纜的重點需求市場。根據中國電力企業聯合會2012年3月9日發布的電力工業“十二五”規劃滾動研究報告，報告中指出，“十二五”期間，全國電力工業投資將達到創紀錄的6.1萬億元，比“十一五”增長88.3%。其中，電網投資2.9萬億元、占48%。電力工業巨大投資將對電線電纜行業需求巨大。2、行業內部企業將著力培養自主研發、自主創新能力總體來看，我國線纜行業企業產品附加值低、趨同性高，缺乏核心競爭力，所以提高技術創新能力是當前電線電纜行業面臨的主

34、要問題，也是未來的發展方向。目前，我國電線電纜企業不斷加大科研投入力度，形成系統的技術積累。企業利用高新技術、信息化技術改造電線電纜工業，重視高新技術產品的研究開發，重視通用產品升級換代和結構調整。在產業相對集中的地區，企業加快吸收科研院所及大學等技術力量，組成以企業為主的產前研發團隊。研發團隊集中各依托方的技術力量，采用數字化、信息化技術優化工藝裝備，淘汰低效、高耗能、高耗材以及對環境有較大污染的陳舊裝備，解決制造工藝的瓶頸問題。未來，企業將著力培養自主研發、自護創新能力，提高產品附加值，加速產品轉型升級。3、電線電纜行業亟待整合的發展趨勢作為國民經濟建設的重要配套產業之一，電線電纜行業是機

35、械工業中僅次于汽車行業的第二大產業。據國家統計局統計，2008年至2012年，電線電纜行業年均增長近20%。但近年來，隨著中國經濟進入新常態，國民經濟增速放緩，國內電線電纜行業的發展受阻，行業問題逐漸凸顯。國家統計局數據顯示，從2011年開始，我國電線電纜行業虧損企業占比逐漸增加，說明行業內企業眾多，市場競爭加劇。同時，大部分企業生產中低壓電線電纜，技術含量較低，行業出現生產能力過剩，行業結構亟待優化。未來，隨著經濟結構的優化調整，電線電纜行業也將不斷整合。通過企業間并購重組，市場將出現一批具有規模優勢、市場競爭力的電線電纜企業，行業集中度將逐步上升到一個合理的水平，產品附加值也得到進一步提升

36、。4、環保成為電線電纜產品的發展趨向針對產品應用領域，環保成為近年來全球電纜制造商面臨的外部壓力與發展趨向，美國、日本、歐洲在環保型電纜的研發和制造方面處于世界領先地位，生產技術也比較成熟。歐盟制定的ROHS指令要求，從2006年7月1日起，在新投放市場的電子電器設備中禁止使用鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴二苯醚和多溴聯苯等有害物質；在日本，藤倉電纜公司開發環保型電纜成功之后，積極推動政府頒布環保型電纜標準。因此，電線電纜的環保化趨勢是未來發展的主要方向。二、 國內行業市場規模及特點電線電纜行業是我國經濟建設重要的配套產業，廣泛應用于國民經濟各個領域，電線電纜產品能起到輸送能源、傳遞信息的重要作用，

37、因此被譽為國民經濟的“血管”和“神經”。電線電纜行業占據著中國電工行業四分之一的產值，是機械工業中僅次于汽車行業的第二大產業。自2003年以來，隨著我國經濟的高速發展，我國電線電纜行業取得了快速的增長。2004年至2007年電線電纜行業總產值大幅增長，行業工業產值增長率超過30%，2007年達到33%，行業隨中國經濟高速發展；2008年受到全球經濟危機的影響，行業年增長率仍達20%以上；在2008年的金融危機影響下，2009年增長率達到低谷，只有6.53%；隨著國家4萬億投資效應的釋放，國家經濟在2010年得到恢復，電線電纜產業增長率也攀升到2010年的29.32%；但隨著政策刺激效果的逐步減

38、弱和國家經濟產能過剩效應的逐步加強，至2012年，行業工業總產值增長率為12.52%。但總體來說，近幾年，中國電線電纜行業在中國經濟曲折中穩步發展，但其增長率隨經濟波動而曲折變化。根據WIND數據庫統計顯示，2003年至2014年，我國電線電纜行業主營業務收入和利潤總額整體呈現上升趨勢，但是增速顯著放緩。2003年，我國的電線電纜行業主營業務收入1,287.35億元，同比增長率為25.62%；利潤總額為510,438.9萬元，同比增長22.21%。至2014年，我國電線電纜行業主營業務收入增長至12,502.72億元，同比增長僅為5.23%；利潤總額增長至6,234,412.1萬元，同比增長僅

39、4.78%，為12年內最低。2003年至2014年，主營業務收入最高同比增長達47.93%，最低增長僅為2.05%；利潤總額最高同比增長達45.48%，最低增長為4.78%。伴隨中國經濟整體放緩，經濟發展進入新常態，電線電纜行業也將進入產業結構調整時期，營業收入和利潤總額增速明顯放緩。三、 行業上下游情況上游行業為各類原材料供應商和生產設備供應商。生產原材料主要包括銅、鋁、絕緣塑料、橡膠以及其他輔料，其中銅、鋁作為重要基礎原料，占電線電纜生產成本比重較大。銅、鋁等基礎原料屬于大宗商品，市場供應充足，行業不存在過度依賴單一供應商風險，但其價格波動較大，對產品生產成本造成一定影響。行業的下游基本涵

40、蓋了所有的基礎產業，包括電力、通信、石油化工、采礦業、冶金業和建筑業等。電線電纜行業作為國民經濟中不可缺少的配套產業，受下游行業發展影響較大。未來幾年下游行業的投資需求將為電線電纜行業帶來了巨大的市場空間。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有

41、效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 行業、市場分析一、 行業基本風險1、原材料價格波動風險電線電纜行業具有“料重工輕”的特點，產品生產過程中，銅、鋁等基礎原料成本占比較高，同時，銅、鋁等作為大宗商品價格波動較為明顯。因此，其價格波動對企業的日

42、常經營及盈利能力產生重要影響，不利于行業產品成本的控制，加劇了行業的經營風險。2、市場競爭加劇風險我國電線電纜行業具有企業數量多、規模小的特征。據WIND數據統計，截至2015年10月，我國線電纜制造細分行業內共有3,836家企業。電線電纜行業集中度低，前十大電線電纜企業的產值合計僅占全行業的15%左右，價格競爭成為主要的競爭手段。我國電線電纜行業高度分散化的格局，不僅極大地阻礙了企業獲得規模經濟效益，而且也進一步加劇了市場的過度競爭。二、 我國電線電纜行業發展特點1、行業集中度低，市場競爭激烈從整體看，行業內生產廠商數量眾多，行業高度分散，市場集中度低。據國家統計局數據，截至2015年10月

43、，我國電器機械及器材制造業企業數量達22,917家，其中電線電纜制造細分行業內的大小企業共3,836家，最大的企業所占市場份額也不過在1%-2%，前十大電線電纜企業的產值合計僅占全行業的15%左右。這同發達國家產業高度集中的特點形成了鮮明對比。我國電線電纜產業高度分散化的格局，不僅極大阻礙了企業獲得規模經濟效益，而且也加劇了生產能力過剩和市場的過度競爭。2、產品結構不合理我國線纜產業雖然具有很高的生產能力，但卻存在著產品結構不合理的問題，眾多企業主要生產低附加值的中低壓線纜，行業呈現生產能力過剩，市場競爭激烈，盈利水平也出現下滑，而高壓、超高壓等高端線纜產品則依賴進口。2009年我國電線電纜產

44、品的進口量占國內線纜總量的10%左右，進口產品以高技術、高附加值及國內未形成批量生產的產品為主，未來相當一段時間內這種趨勢仍將持續。海關數據顯示，2013年1-9月進口電線電纜總量為220.16千噸，總額為45.4億元，分別同比增長-1.3%與12.21%，雖然進口總量同期減少，但是總金額同比增長卻表現強勢。盡管我國高壓、特高壓電網建設的投資力度日益加大，但國內大部分生產企業短時間內仍然難以提供高端線纜產品，這已成為電線電纜行業面臨的一大挑戰。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公

45、司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計

46、劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技

47、術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以

48、下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本

49、的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也

50、使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項

51、目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公

52、司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端

53、市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。二、 保障措施(一)加強組織領導建立部門間溝通協調機制，制定考核機制，把產業發展工作納入責任評價考核體系。組織編制產業發展規劃，加強對產業標準貫徹落實的監管。(二)完善統計制度建立健全以產業分類標準為基礎，以主要產品數量、企業、服務機構等信息為主要內容的統計監測指標體系，完善統計信息采集機制，加強對重點領域、重點企業、重點產品監測，及時掌握產業發展動態，分析發展趨勢。支持產業相關社會組織開展行業運行監測分析和產業發展戰略研究。(三)培育品牌企業，提高產業競爭力有意識地培

54、育、開發新產品，創立名牌產品，提高產業的核心競爭力。加快擁有名牌產品的大企業集團的股份制改造步伐，通過企業組織形式的創新，導入國內外名牌，并為自主品牌創立和發展創造嶄新的平臺。對有發展前景的重點企業，應借助各類新聞媒體、大型產業產品專賣市場等，著力提高品牌的社會和商業效應，擴大名牌產品的市場占有率和知名度，提升為名牌優勢。(四)開展宣傳培訓充分利用報刊、廣播、電視等新聞媒體和現代網絡平臺，大力開展產業宣傳，提高全社會對產業的認知度。組織對產業發展相關政策、法律法規、技術標準、技術應用等多方面培訓，提高從業人員專業知識和能力水平，滿足產業發展需要。組織規劃設計單位開展產業規劃競賽活動。(五)引入

55、風險投資機制探索和促進風險投資與產業結合的模式，努力拓寬風險資本來源渠道。積極發展多種投資模式，培育多元化的風險投資民間投資主體，吸納個人投資、商業銀行、投資銀行、保險公司、大型企業集團資金加盟。(六)強化政策指導貫徹執行相關產業政策，研究制定區域行業準入條件，嚴格設施區域制定的相關產業政策，加強產業政策與其他經濟政策的系統配合，確保區域產業發展發揮國家產業政策的指導方向。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進

56、行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其