1、泓域咨詢 /墊江電子散熱片項目實施方案目錄第一章 行業發展分析8一、 游戲機市場分析8二、 PC市場分析8第二章 背景、必要性分析10一、 行業壁壘10二、 行業的季節性、周期性、區域性特征12第三章 項目緒論14一、 項目名稱及投資人14二、 編制原則14三、 編制依據14四、 編制范圍及內容15五、 項目建設背景15六、 結論分析18主要經濟指標一覽表19第四章 產品方案分析22一、 建設規模及主要建設內容22二、 產品規劃方案及生產綱領22產品規劃方案一覽表22第五章 建筑工程方案分析24一、 項目工程設計總體要求24二、 建設方案25三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表26第六

2、章 運營管理模式28一、 公司經營宗旨28二、 公司的目標、主要職責28三、 各部門職責及權限29四、 財務會計制度32第七章 法人治理結構36一、 股東權利及義務36二、 董事38三、 高級管理人員43四、 監事46第八章 發展規劃分析48一、 公司發展規劃48二、 保障措施49第九章 原輔材料分析51一、 項目建設期原輔材料供應情況51二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理51第十章 環保方案分析53一、 編制依據53二、 環境影響合理性分析54三、 建設期大氣環境影響分析56四、 建設期水環境影響分析58五、 建設期固體廢棄物環境影響分析59六、 建設期聲環境影響分析60七、 建設期生態

3、環境影響分析60八、 營運期環境影響61九、 清潔生產62十、 環境管理分析63十一、 環境影響結論64十二、 環境影響建議64第十一章 人力資源配置分析66一、 人力資源配置66勞動定員一覽表66二、 員工技能培訓66第十二章 工藝技術設計及設備選型方案69一、 企業技術研發分析69二、 項目技術工藝分析71三、 質量管理73四、 項目技術流程74五、 設備選型方案74主要設備購置一覽表75第十三章 項目投資分析76一、 編制說明76二、 建設投資76建筑工程投資一覽表77主要設備購置一覽表78建設投資估算表79三、 建設期利息80建設期利息估算表80固定資產投資估算表81四、 流動資金82

4、流動資金估算表82五、 項目總投資83總投資及構成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃84項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十四章 經濟效益評價86一、 經濟評價財務測算86營業收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表87固定資產折舊費估算表88無形資產和其他資產攤銷估算表89利潤及利潤分配表90二、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95第十五章 招標方案97一、 項目招標依據97二、 項目招標范圍97三、 招標要求97四、 招標組織方式98五、 招標信息發布101第十六章 總結評價說明102第十七章 附表附錄103主要經濟指標一覽

5、表103建設投資估算表104建設期利息估算表105固定資產投資估算表106流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表113報告說明PC和游戲機產品受季節影響較小，其用于PC和游戲機散熱器沒有明顯的季節性特征。在產業分布上，國內散熱器行業已初步形成臺灣地區、長三角地區、珠三角地區及環渤海地區四大區域集聚發展的總體產業空間格局。同時，長三角地區、珠三角地區、環渤海地區及臺灣地區散熱產業鏈完備，中小企業眾多，并聚集了一大批專業技術人才，

6、已形成了電子產品散熱器件研發、設計、生產制造及支撐產業在內的較為完整的產業鏈。PC、游戲機散熱器件行業沒有明顯的周期性特征。根據謹慎財務估算，項目總投資25955.98萬元，其中：建設投資19459.49萬元，占項目總投資的74.97%；建設期利息535.92萬元，占項目總投資的2.06%；流動資金5960.57萬元，占項目總投資的22.96%。項目正常運營每年營業收入52000.00萬元，綜合總成本費用42015.93萬元，凈利潤7304.40萬元，財務內部收益率21.47%，財務凈現值9588.22萬元，全部投資回收期5.95年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期

7、合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 行業發展分析一、 游戲機市場分析目前市場上生產銷售游戲機的企業主要以索尼、微軟、任天堂為主，游戲機市場屬于寡頭壟斷市場。據IHSMarkit統計，2016年索尼PS4銷售收入為178億美元，

8、占世界市場份額的51%；微軟XboxOne銷售收入91億美元，占市場份額為26%；任天堂的3DS系統（包括2DS）銷售收入為26億美元，占市場份額的8%。2016年游戲機市場銷售額為347美元，相比較2015年的356億美元下降為2.5%，主要系索尼PS4和微軟XboxOne進行價格戰。但據IHSMarkit預測，2017年游戲機市場份額將會上升至362億美元。游戲機主要系國外企業進行生產和銷售,目前我國生產的游戲機配件主要進行出口。2016年全國游戲機及零附件出口金額為972,362萬美元，同比增長6.6%。綜上，游戲機市場規模將會保持穩定，且我國游戲機及零附件出口金額將會保持穩健增長。隨著

9、PC市場的穩定以及游戲機市場規模的持續上升，可以預見，作為其零配件的散熱器市場增長潛力較大、發展前景良好。二、 PC市場分析根據國際數據公司IDC的統計數據，自2009年全球PC出貨量首次突破3億臺后，2010年至2012年全球出貨量穩定在3.4億臺以上，然而2013年PC出貨量下跌至3.15億臺，同比下降9.74%。2014年全球PC市場雖然下降趨勢減緩，但相比2013年仍同比下降2.22%。2015年，全球PC市場呈進一步下降趨勢，PC出貨量同比下降10.18%。2016年，全球PC出貨量下跌至2.6億臺，同比下降5.8%，跌幅較上年有所減緩。國家信息中心出版的全球信息社會發展報告2016

10、數據顯示，2014年，全球家庭電腦普及率為51.63%，與2009年相比提升了29.64%；2014年，互聯網普及率為53.96%，與2009年相比提升了42.13%。綜上，雖然全球電腦產量2016年出現小幅下降，但是隨著電腦普及率和互聯網的普及率的提高，全球電腦需求量短期內不會出現較大波動。第二章 背景、必要性分析一、 行業壁壘1、研發與技術壁壘PC、游戲機散熱配件生產與研發涉及傳熱學、電化學、材料學、工業設計及制造等學科，進入本行業不僅需要散熱器專業領域的專業技術知識，還需要對下游PC、游戲機行業具備深刻的認知，包括深入了解與把握行業發展趨勢與市場需求，熟知PC、游戲機產品的性能、相關技術

11、指標，深刻理解客戶對成本、質量、穩定性等方面的需求等。只有通過長期實踐，反復溝通、測試、模擬、驗證、改良創新，才能最終生產出符合甚至超越下游客戶需求預期的散熱產品。PC、游戲機散熱配件的研發所依賴的技術創新能力、技術積累、行業實踐經驗、對客戶需求的深刻理解，對新進入的企業構成較高的壁壘。2、生產工藝壁壘電子產品散熱配件的生產需要經過沖壓、表面處理、檢測、壓固、插齒、銑底、性能測試等多個環節和工序，每個環節和相關工藝都涉及企業長期積累的技術訣竅、操作規范以及設備改良、工藝改造等。這些技術訣竅、操作規范、工藝改造與企業員工技術水平、生產經驗、管理水平甚至公司文化密切相關，并非投入大量資本就可馬上獲

12、得，這也成為行業新進企業的進入壁壘。3、品牌壁壘電子產品散熱配件是PC、游戲機產品散熱處理的關鍵設備，其性能、穩定性、可靠性對電子產品的安全穩定運行及使用壽命有重要影響。因此客戶在選擇散熱器時，對產品與供應商都有很高的要求，包括產品的散熱性能、產品品質、性價比，供應商的供貨能力與效率、品牌知名度與市場占有率、綜合服務能力等。同時，由于行業內企業品牌的建立需要客戶在產品使用過程中對產品品質及配套服務進行多方面的長期考察，因此，品牌地位的建立亦需要長時間的積累，進而品牌也構成了本行業的進入壁壘。4、人才壁壘電子產品散熱配件的研發與設計對研發團隊的綜合要求較高，除了要掌握散熱方案設計、散熱技術應用、

13、產品設計、驗證測試等一系列知識外，還需具備較強的市場敏銳度，了解PC、游戲機行業的相關技術和發展趨勢。此外，企業市場營銷人員以及其他與技術相關的崗位均需要具有較強的專業知識背景和能力。這對國內本行業的各類相關人才特別是研發人才的研發經驗、技術水平、知識結構等都提出了更高要求，對行業的新進入者也構成了較高的人才壁壘。5、專利壁壘電子產品散熱配件行業屬于技術密集型行業，國內大多數從事電子產品散熱產品設計與制造的企業自身的資金實力不足、技術積累有限，又缺乏有效的產研合作渠道，導致產品及技術創新能力不足。少數具有先發優勢的企業憑借多年行業從業經驗及技術基礎，已經著手建立起與電子產品散熱有關的技術和產品

14、專利體系，涵蓋了產品結構、設計、新技術應用、關鍵生產工藝的方方面面，強化了競爭優勢，給新進入者形成了一定的障礙。二、 行業的季節性、周期性、區域性特征1、季節性PC和游戲機產品受季節影響較小，其用于PC和游戲機散熱器沒有明顯的季節性特征。2、區域性在產業分布上，國內散熱器行業已初步形成臺灣地區、長三角地區、珠三角地區及環渤海地區四大區域集聚發展的總體產業空間格局。同時，長三角地區、珠三角地區、環渤海地區及臺灣地區散熱產業鏈完備，中小企業眾多，并聚集了一大批專業技術人才，已形成了電子產品散熱器件研發、設計、生產制造及支撐產業在內的較為完整的產業鏈。3、周期性PC、游戲機散熱器件行業沒有明顯的周期

15、性特征。第三章 項目緒論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱墊江電子散熱片項目（二）項目投資人xxx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度，采取有效的環境保護措施，使生產中的排放物符合國家排放標準和規定，重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。三、 編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、

16、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。四、 編制范圍及內容根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。五、 項目建設背景游戲機主要系國外企業進行生產和銷

17、售,目前我國生產的游戲機配件主要進行出口。2016年全國游戲機及零附件出口金額為972,362萬美元，同比增長6.6%。綜上，游戲機市場規模將會保持穩定，且我國游戲機及零附件出口金額將會保持穩健增長。隨著PC市場的穩定以及游戲機市場規模的持續上升，可以預見，作為其零配件的散熱器市場增長潛力較大、發展前景良好。加快培育創新力量強化戰略科技力量與市場主體統籌聯動，強化創新鏈產業鏈協同，推動各類創新主體功能互補、良性互動、開放協同。（一）建設高水平科技創新基地加快構建“3+N”科技創新平臺體系，高標準、高水平建設市級高新區、國家農業科技園區和西部（重慶）科學城墊江拓展園，加快孵化培育各類創新載體。著

18、力引進科學設施和研發平臺，培育醫藥健康、新材料、新一代信息技術、數字化轉型應用等重點研發平臺，支持一批“四不像”科研機構加快發展。建設多功能科技金融服務平臺，利用引導基金、風險投資、融資擔保等融資方式，為科技企業提供綜合金融服務，促進科技企業發展、產業轉型升級。（二）強化企業創新主體地位發揮企業家在技術創新中的重要作用，瞄準智能裝備、綠色裝配式建筑、醫藥健康等領域，實施一批重大科技項目，提升產業集群市場競爭力和區域影響力。實施科技企業成長工程，促進各類創新要素向企業集聚，培育一批科技型企業、高成長科技企業和高新技術企業。實施企業創新驅動轉型發展工程，發揮大企業龍頭帶動作用，支持創新型中小微企業

19、成為技術創新重要發源地，建設共性技術平臺，推動大中小企業融通創新、協同發展。實施企業創新平臺建設工程，大力支持企業建設國家（市）級企業技術中心、工程研究中心、技術創新中心等創新平臺。到2025年，國家級高新技術企業突破60家，市級科技型企業達到300家，建有研發機構的規上工業企業占比達到100%。（三）培育產學研融合的新型研發機構實施引進創新資源行動計劃，大力引進知名高校、一流科研院所、領軍企業來墊設立新型研發機構，爭取一批重大科技項目、重點實驗室落戶。大力扶持在墊科研機構發展，支持中國農業大學數字鄉村產業發展研究院、三峽水利水電能源研究院、縣醫院博士后科研工作站等科教融合、產教融合平臺建設，

20、共同承擔科技項目、共享科技成果。加強與高等院校、科研院所產學研協同攻關，建設一批高端研發平臺和高水平科研機構，加快建設全市科技成果轉移轉化承接基地。到2025年，研發機構和科技服務機構達到60家。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約60.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx千件電子散熱片的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資25955.98萬元，其中：建設投資19459.49萬元，占項目總投資的74.97%；建設期利息535.9

21、2萬元，占項目總投資的2.06%；流動資金5960.57萬元，占項目總投資的22.96%。（五）資金籌措項目總投資25955.98萬元，根據資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）15018.90萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額10937.08萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：52000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：42015.93萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：7304.40萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：21.47%。5、全部投資回收期（Pt）：5.95年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：

22、19104.79萬元（產值）。（七）社會效益該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積40000.00約60.00畝1.1總建筑面積70920.4

23、11.2基底面積24000.001.3投資強度萬元/畝318.992總投資萬元25955.982.1建設投資萬元19459.492.1.1工程費用萬元16896.842.1.2其他費用萬元2038.812.1.3預備費萬元523.842.2建設期利息萬元535.922.3流動資金萬元5960.573資金籌措萬元25955.983.1自籌資金萬元15018.903.2銀行貸款萬元10937.084營業收入萬元52000.00正常運營年份5總成本費用萬元42015.93""6利潤總額萬元9739.20""7凈利潤萬元7304.40""8所

24、得稅萬元2434.80""9增值稅萬元2040.54""10稅金及附加萬元244.87""11納稅總額萬元4720.21""12工業增加值萬元16072.88""13盈虧平衡點萬元19104.79產值14回收期年5.9515內部收益率21.47%所得稅后16財務凈現值萬元9588.22所得稅后第四章 產品方案分析一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積40000.00（折合約60.00畝），預計場區規劃總建筑面積70920.41。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx（集

25、團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx千件電子散熱片，預計年營業收入52000.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1電子散熱片千件xx2電子散熱片千件xx3電子散熱片千件xx4.千件

26、5.千件6.千件合計xxx52000.00近年來，中國勞動力市場正經歷結構性轉變，企業勞動力薪資成本逐步上升。找工難、用工貴的問題尤為突出，勞動力價格和供給將是長期影響行業發展的重要問題。第五章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求（一）總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想，處理好人與建筑、人與環境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創造一個宜于生產的環境空間。2、合理配置自然資源，優化用地結構，配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求，滿足生產使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質條件，合理

27、改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護生態環境，增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下，力求降低造價，節約建設資金。6、建筑風格與區域建筑風格吻合，與周邊各建筑色彩協調一致。7、貫徹環保、安全、衛生、綠化、消防、節能、節約用地的設計原則。（二）總體規劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局，節約用地，適當預留發展余地。廠區布置工藝物料流向順暢，道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規范進行，滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區，分為生產區、動力區和辦公生活區。既滿足生產工藝要求，又能美化環境。3、按照廠區整體規劃，廠區圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設

28、計兩個出入口，廠區道路為環形，主干道寬度為9m，次干道寬度為6m，聯系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區內道路兩旁，建（構）筑物周圍充分進行綠化，并在廠區空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創造文明生產環境。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防

29、水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。

30、.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積70920.41，其中：生產工程46682.40，倉儲工程7812.00，行政辦公及生活服務設施7498.01，公共工程8928.00。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程12720.0046682.406214.921.11#生產車間3816.0014004.721864.481.22#生產車間3180.0011670.601553.731.33#生產車間3052.8011203.781491.581.44#生產車間2671.209803.301305.13

31、2倉儲工程5040.007812.00766.162.11#倉庫1512.002343.60229.852.22#倉庫1260.001953.00191.542.33#倉庫1209.601874.88183.882.44#倉庫1058.401640.52160.893辦公生活配套1461.607498.011140.483.1行政辦公樓950.044873.71741.313.2宿舍及食堂511.562624.30399.174公共工程4800.008928.00948.74輔助用房等5綠化工程5444.0089.92綠化率13.61%6其他工程10556.0044.667合計40000.00

32、70920.419204.88第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進

33、管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電子散熱片行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和電子散熱片行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內電子散熱片行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，

34、統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪

35、客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行

36、業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合

37、同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司

38、管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的

39、資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之

40、前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持

41、連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20

42、%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法

43、規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監事會、董事會收

44、到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將

45、其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政

46、治權利，執行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行

47、政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股

48、東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有

49、股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當保證及時、公平地披露信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發表意見并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（7）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當

50、向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在半年內仍然有效。董事對公司商業秘密保密的義務在其任期結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經本章程規定或者董事會的

51、合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關法律、法規、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關系的單

52、位或個人的影響。獨立董事應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業人士。獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續任期不得超過六年。獨立董事連續三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系；直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內曾經具有

53、前兩項所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員；（5）公司章程規定的其他人員。三、 高級管理人員1、公司設總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據需要設副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實

54、施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權。總裁列席董事會會議。6、總裁應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性。總裁應忠實執行股東大會和董事會的決議。在行使職權時，不能變更股東大會和董事會的

55、決議或者超越授權范圍。總裁因故不能履行職權時，董事會應授權一名副總裁代總裁履行職權。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。9、總裁工作細則包括下列內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；10、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規定。11、副總裁由總裁提名，董事會聘任或解聘；副總裁對總裁負責，行使下列職權：（1）按照工作分工組織實施公司年度經營計劃和投資方案，并向總裁報告工作；（2）擬訂分管工作的基本管