1、商業(yè)治理營(yíng)運(yùn)本錢(qián)商業(yè)營(yíng)運(yùn)治理費(fèi)用非為商業(yè)治理中央費(fèi)用和商業(yè)物業(yè)費(fèi)用兩大板塊,工程建筑面積按10萬(wàn)平米計(jì)算,初步費(fèi)用總額為 6319.288萬(wàn)元/年.以下為計(jì)算明細(xì)：【商業(yè)治理中央】商業(yè)治理部組織架構(gòu)圖招商中央餐飲和商專(zhuān)員I 資- I業(yè)大客%招商專(zhuān)零售招商專(zhuān)員娛樂(lè)招商專(zhuān)員、首營(yíng)運(yùn)物業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人事部行政部財(cái)務(wù)部營(yíng)運(yùn)經(jīng)理營(yíng)運(yùn)主管營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)招商部：人員數(shù)量8人,招商經(jīng)理及副經(jīng)理各1人,招商主管2人,招商助理3人,文員1人營(yíng)運(yùn)期間,除招商經(jīng)理和文員外,剩余全部轉(zhuǎn)為營(yíng)運(yùn)人員,崗位不變營(yíng)運(yùn)部：人員數(shù)量10人,營(yíng)運(yùn)經(jīng)理1人,營(yíng)運(yùn)主管4人,營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)6人,文員1人招商轉(zhuǎn)營(yíng)運(yùn)人員不變,新增加營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)19人,文員1人

2、 籌劃部：籌劃經(jīng)理1人,助理1人以上部門(mén)費(fèi)用：費(fèi)用為人員工資待遇、辦公費(fèi)用、招待費(fèi)等明細(xì)如下工資待遇崗位工資待遇人/月/萬(wàn)元合計(jì)招商/營(yíng)運(yùn)經(jīng)理/籌劃經(jīng)理3人0.61.8萬(wàn)元/月招商/宮運(yùn)主管6人0.452.55萬(wàn)元/月招商/營(yíng)運(yùn)督導(dǎo)/籌劃助理23人0.36.9萬(wàn)元/月文員2人0.250.5萬(wàn)元/月辦公費(fèi)用0.50.5萬(wàn)元/月招待費(fèi)及差旅費(fèi)11萬(wàn)元/月小合計(jì)13.25萬(wàn)元/月合計(jì)1,59萬(wàn)元/年治理人員服裝費(fèi)用34 人X 0.15萬(wàn)元5.1萬(wàn)元/年工程廣告宣傳費(fèi)300萬(wàn)元/年總計(jì)464.1萬(wàn)元/年物業(yè)部組織框架及治理費(fèi)用步行街物業(yè)部組織機(jī)構(gòu)框架如下：物業(yè)治理費(fèi)用費(fèi)用工程費(fèi)用合計(jì)萬(wàn)元/年備注員工工

3、資及福利1003公共設(shè)施、設(shè)備日常運(yùn)行維修及保養(yǎng)費(fèi)、水電公攤2181.888綠化治理費(fèi)清潔衛(wèi)生費(fèi)15平安治理費(fèi)10.4辦公費(fèi)12.7服裝費(fèi)用16.2局部物業(yè)治理企業(yè)固定資產(chǎn)折舊率2436合計(jì)5855.二、人員配備元泰商業(yè)步行街物業(yè)部總配備人員 216人,其中工程經(jīng)理1人,客服部11人,工程部33人,平安部74人,環(huán)境部97三、費(fèi)用核算物業(yè)效勞的本錢(qián)核算1、員工工資和按規(guī)定提取的福利費(fèi)工資0.3萬(wàn)/月/人X 216人X 12=777.6 萬(wàn) 福利0.2萬(wàn)/月/人X 43.5% X 216人X 12=225.5 萬(wàn) 合計(jì)1003萬(wàn)元/年2、公共設(shè)施、設(shè)備日常運(yùn)行維修及保養(yǎng)費(fèi)、水電公攤公共水電費(fèi)(根

4、據(jù)一般情況估算)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：電費(fèi)按 0.98元/kwh ;水費(fèi)按3元/t(1)電費(fèi)照明用電按每平米18W/m每天使用12小時(shí)計(jì)算18W/ m2 X 12 小時(shí) X 30 日 X 12 月 X 10 萬(wàn) itf +1000 X 0.98 元/kwh=762.048 萬(wàn)元/年空調(diào)用電,按每平米35W/ itf,每天使用12小時(shí)計(jì)算35W/ itf X 12 小時(shí) X 30 日 X5 個(gè)月 X 10 萬(wàn) itfX0.98 元/kwh +1000=617.4 萬(wàn)元/年通風(fēng)用電按3W/itf,每天使用12小時(shí)計(jì)算3W/ itf X 12 小時(shí) X 30 日 X7 個(gè)月 X 10 萬(wàn) itf X 0.98

5、元/kwh +1000=74 萬(wàn)元/年電梯用電4部直梯,8部扶手電梯,每部功率7.5KW,平均運(yùn)行負(fù)荷50%7.5KWX0.5X12部X12小時(shí)X30 日 X 12 個(gè)月 X 0.98 元/kwh=19 萬(wàn)元/年合計(jì)總電費(fèi)為：762.+617.4+74+19=1472.448萬(wàn)元/年 水費(fèi)水費(fèi)按1萬(wàn)M商業(yè)用水50噸/天,空調(diào)用水120噸/天,商業(yè)10萬(wàn)itf方案50噸X 30日X 12個(gè)月+120噸X 30日X 5個(gè)月=3360000 噸X 3元/噸=108萬(wàn)元/年(3)、設(shè)備保養(yǎng)局部a、中央空調(diào)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用(制冷面積10萬(wàn)itf)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)(含末端裝置和水處理),按沒(méi)平米4元/ M/年的維護(hù)

6、費(fèi)4元/ itf/年X 10萬(wàn)m2=40萬(wàn)元/年b、其他設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)費(fèi),每平米(4)、設(shè)備年檢a、電梯按1000元/年/臺(tái)b、高壓工具儀表檢測(cè)c、消防檢測(cè)47.43 元/itf/年47.43 元/itf/年X 10 萬(wàn) m2 =474.3 萬(wàn)元/年設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)小計(jì)：514.3萬(wàn)元/年1000元/年/臺(tái)X 12臺(tái)= 12000元/年3500元/月X 12月=42000 元/年500元/月X 12月=6000 元/年d、防雷檢測(cè)費(fèi)833元/月x 12月=10000元/年e、生活水箱水質(zhì)檢測(cè)450元/月><12月=5400元/年f、天然氣檢測(cè)1.7萬(wàn)元/月 X 12月=204000 元

7、/年設(shè)備年檢費(fèi)小計(jì)：27.94萬(wàn)元/年(5)、工程工具1.4萬(wàn)元/月X 12月=16.8元/年(6)、其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用0.2萬(wàn)元/月X 12月=2.4元/年小計(jì)：19.2萬(wàn)元/年費(fèi)用合計(jì)：2181.888萬(wàn)元/年3、綠化治理費(fèi) 25萬(wàn)平米X 30% 乂2元/!12 X12個(gè)月=180萬(wàn)元/年 4、清潔衛(wèi)生費(fèi)日常清潔：10萬(wàn)平米X 5人/萬(wàn)m2 X 150元/人/月X 12個(gè)月=9萬(wàn)元/年重大清潔：10萬(wàn)平米X 500元/萬(wàn)nf/月X 12個(gè)月=6萬(wàn)元/年合計(jì)15萬(wàn)元/年5、平安治理費(fèi)(1)、崗位器材 按每人2000元計(jì)算70人X 2000元/人+2年=7萬(wàn)元/年(2)、消防器材按每平米0.34元計(jì)算0.34 元/ itf X 10 萬(wàn) m2=3.4 萬(wàn)元/年合計(jì)10.4萬(wàn)元/年6、辦公費(fèi)低值易耗品：70元/月/人X 216人=1.5萬(wàn)元/年廣告籌劃費(fèi)用：10萬(wàn)元+1.2萬(wàn)元=11.2萬(wàn)元/年合計(jì)12.7萬(wàn)元/年7、服裝費(fèi)用216人X 1500元/2年/人=16.2萬(wàn)元/年8、局部物業(yè)治理企業(yè)固定資產(chǎn)折舊率空調(diào)折舊費(fèi)4000萬(wàn)元,按10年折舊4000萬(wàn)元+10年=400萬(wàn)元/年直梯折舊50萬(wàn)元/臺(tái),扶梯