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文檔簡介

1、財務部崗位職責部門名稱：財務部直接上級：總經理下屬部門：財務、出納；部門性質：會計核算及財務管理管理權限：受總經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規章制度、管理規程及工作指令的義務管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責；主要職責：1堅決服從總經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；2嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；3 組織編制公司季度成本、利潤、 資金、 費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結

2、合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；4負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；5負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；6負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。全同市場部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；7有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；8負責固定資產及專項基金的管理。會同市場、開發、人力資源等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提

3、折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；9負責流動資金的管理。會同市場、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資金；10. 負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；11. 負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；12. 負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；13. 負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核

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