1、. *公司財務分析. 目錄一、概述二、經營分析三、資本投資情況分析四、財務預算及指標分析五、總結.一、概述：（簡要說明公司資產、負債狀況（通過資產負債率、流動比率指標簡要說明；通報收入和利潤情況，同時說明與預算的差異情況。） . 二、經營分析 1、業務收入情況 2、成本狀況分析 3、費用執行情況 .1、業務收入情況整體收入狀況項目項目本月金額本年累計本年預算預算達成率一、主營業務收入一、主營業務收入 1、鋪位租金及管理費 2、廣告位 3、代開票收入 4、臨時場地收入 5、其他其他業務收入營業外收入資源互換收入合計合計.1、業務收入情況整體收入情況文字分析說明：（建議配收入餅圖） .1、業務收入

2、情況-分店別收入情況市場本月收入本年累計本年預算預算達成率深圳一店深圳二店深圳三店深圳LED店濟南店柳州店惠州店韶關店上海店瀘州店合計文字分析說明：建議增加柱狀圖輔助分析.1、業務收入情況-柜位出租情況文字分析說明：建議配出租量分析圖市場可出租面積截止本月已出租面積深圳一店深圳二店深圳三店深圳LED店濟南店柳州店惠州店韶關店上海店瀘州店合計.1、業務收入情況-同業比較分析單位名稱優勢劣勢 經營規模簡要文字分析說明.2、成本狀況-主營業務成本分析成本項目成本項目本月數本年累計本年預算預算達成率水費電費污水處理費保安費垃圾處理費物業管理費清潔費空調使用費電梯費折舊委托經營管理費代收電費合計文字分析

3、說明.2、成本狀況-人工成本分析文字分析說明：1、預算差異分析2、與上月差異分析項目本月實際本月預算本年累計去年同期預算差異 與上月差異與去年差異工資福利費社保住房公積金教育經費工會經費合計.3、費用情況分析文字分析說明：1、預算差異分析2、與上月差異分析項目本月金額上月金額本年預算與上月差異與預算差異與上月差異率與預算差異率營業成本營業費用管理費用財務費用.3、費用情況分析分析說明：建議分機構、項目以柱狀圖形式列示進行進一步分析. 三、資本投資情況分析. 三、資本投資情況分析 1、固定資產投資情況分析 2、股票投資情況分析 3、債券投資情況分析. 四、財務預算及指標分析 . 四、財務預算及指

4、標分析 1、現金分析 2、預算資產負債執行分析 3、預算利潤執行分析 . 1、現金分析 -流量狀況 項目本月實際本月預算預算差異實際累計預算累計累計差異期初現金余額經營現金流入經營現金流出經營現金余額借入金額還款金額資本支出現金余額文字分析說明. 1、現金分析 -收款明細 文字分析說明：建議用柱狀圖方式列示市場本月收款本年累計本年預算預算達成率深圳一店深圳二店深圳三店深圳LED店濟南店柳州店惠州店韶關店上海店瀘州店合計. 2、資產負債狀況分析 -資產負債結構 說明資產負債結構狀況并用柱狀圖方式列示. 2、資產負債狀況分析 -資產運營效率分析 文字分析解釋項目本期實際本期預算 上期上年同比行業平均比總資產周轉率流資產周轉率應收款周轉率存貨周轉率資產負債率股東權益比率. 3、盈利狀況分析 文字分析說明項目主營業務收入主 營 業務成本主 營 業務利潤營 業 毛利率可 控 利潤總額 銷售凈利率本月實際數本年累計數預算預算預算同比增減預算達成率%預算本年累計去年同期 去年同期去年同比增減去年同比增減%去年累計數上月數上月數上月同比增減上月