某某股份公司內部控制制度_第1頁
某某股份公司內部控制制度_第2頁
某某股份公司內部控制制度_第3頁
某某股份公司內部控制制度_第4頁
某某股份公司內部控制制度_第5頁
已閱讀5頁，還剩13頁未讀， 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、14.采購和應付款2 職位職位 職責職責 不相容的職責不相容的職責 采購部職員 參與供應商的選擇會議 評論供應商的表現、質量 考慮采購合同的條款 簽訂合同 決定供應商 計劃員 編制年初計劃 編制月初計劃 審批計劃 計劃部部長 審批計劃 編制計劃 數據管理員 將采購的訂購信息記錄于系統中 修改供應商檔案文件 執行采購業務 采購部部長 與客戶簽訂采購合同 決定選擇供應商 記錄訂購信息于系統中 修改供應商檔案文件 貨物檢驗員 檢驗貨物質量 保管存儲的貨物 采購貨物 總經理 批準供應商 記錄訂購信息于系統中 修改供應商檔案文件 統計員 記錄、確定收到的貨物 將收到的貨物與系統中的采購信息核對 記錄訂購

2、信息于系統中 技術部 參與供應商的選擇會議 評估供應商的能力 事先檢驗貨樣及貨的質量 批準采購貨物 應付帳款會計員 核對原始單據 開出付款憑證 批準付款 應付帳款經理 批準付款憑據 根據供應商對帳單做余額調節表 開出付款憑證 出納 執行結算事宜 開出支票 復核支票 復核員 復核支票 開出支票 財務部經理 批準支票 開出支票 余額調節編制員 編制銀行余額調節表 開出支票 記銀行帳、現金帳 4.1 職位分工345678910111213145. 生產15 職位職位 職責職責 不相容的職責不相容的職責 生產部長 復核生產計劃 準備生產報告 年度生產計劃 批準生產報告 安排財務付款 質量部職員 確保產品在生產過程中的質量 出具質報告 復核廢品損耗數量 倉庫管理員 負責記車間存貨臺帳 填制出入庫單 參加月末和年末盤點 單獨盤點 運送貨品 技術設部 負責新產品的設計和工藝流程的改進 生產管理 出具質損報告 車間統計員 參加月末和年盤點 每月根據計算存貨損耗 計算成本 復核廢品損耗數量 登存貨帳 出具質損報告 車間工人 生產、收貨、發貨、參加盤點 統計成本 安排付款 培訓部職員 負責制定和實施人員培訓計劃 制定每個職位的核心競爭力 生產管理 工程部經理 負責房地產企業的施工進度 制作進度報告 批準進度報告 總經理 負責審批生產報告、批準進度報告 準

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論