1、公司目標計劃管理辦法為保證公司戰略目標、年度綜合計劃、全面預算的實現，全面貫徹董事會決議，加強過程控制，固本求新，提高公司各部門運行質量，不斷提高公司整體工作水平，規范考核程序，提升公司的核心競爭能力，特制定本辦法。第一節 目標計劃管理工作的基本原則1 、 目標計劃以公司年度工作大綱、年度綜合計劃、年度全面預算及控股公司重點任務提示為依據進行編制。2 、目標計劃以各個部門為單位，以部門職責為依據，對公司各部門當期工作任務進行的安排布置，是公司運行管理的基本組成部分。3 、目標計劃分為指標性計劃及措施性計劃。4 、公司總經理全面領導目標計劃管理工作。運營副總主持日常工作，代表總經理審批各部門目標

2、計劃，監控執行過程，審批考核結果。各系統主管副總 （總經理助理） 負責本系統目標計劃的編制及執行，并為此負責，接受考核。5 、 計劃部是目標計劃管理工作的職能部門。負責制定、修訂目標計劃管理辦法，組織各部門編制目標計劃，負責目標計劃執行過程的管理工作，組織目標計劃的考核。6 、目標計劃管理考核是對各個部門工作業績的評價。第二節 目標計劃的內容1 、指標性計劃的內容指標性計劃分解及責任部門考核管理部門指標責任部門計劃部生產指標心且 ）M生產部生產部生產部生產部銷售指標銷售收入-內銷營銷部外銷營銷部外協營銷部銷售利一潤-內銷營銷部外銷營銷部外協生產部技術指標新產品開發計劃完成率開發部辦公室人力資源

3、指標人力資源保障率辦公室財務部資金流現金流入回款（財務部）內銷營銷部、工程部外銷營銷部外協生產部資金占用產成品資金占用國內市場營銷部國際市場營銷部應收帳款占用國內市場營銷部、工程部國際市場營銷部外協生產部生產資金占用外協生產部儲備資金占用采購部現金流出銷售費用國內營銷部外銷營銷部管理費用（分解見附表）各部門財務費用財務部采購成本采購部人工成本（辦公室）生產部質量部質量目標內部故障損失工程部生產部采購部外部故障損失工程部技術開發部產品返工率生產部技術工程部項目內容要求考核第一部分目標計戈U1、按職責、按全 面預算及公司相 關規定完成日常 工作；根據公司當 期的運營情況及 部門的實際工作 情況，提

4、出保證完 成指標性計劃的 各項措施。2、公司要求完成 的重點任務。要分解成目標管 理項目，由各部 門，根據年度計 劃、年度工作方 案、公司各類會 議、董事長、總經理的工作布置編 制，見考核辦法。2、措施性計劃項目 內容要求考核3、領導交辦的其它任務。第二部分例會及專業會議紀要由各個會議召集人進行任務的布置安排，各個部門按會議 紀要安排完成任 務。會議召集人進行考 核，考核結果報計劃 部匯總。第三部分報告制度見諭度各個部門按報告 制度要求傳遞各 類信息。由信息接收部門評 價。考核結果報計劃 部匯總。第四部分各職能 部門相 關考核各職能部門根據 其工作職責對其 他部門的考核評 價按公司規章制度執行

5、。各部門自行制定考 核辦法，實施考核， 考核結果報計劃部， 作為目標計劃管理 的TB分。第三節目標計劃的編制1、 指標性計劃(1)指標性計劃以企業年度綜合計劃、全面預算、季度計劃、月度計劃的形式下達(2)計劃部是公司各項計劃的歸口管理部門， 負責年、季度計劃的編制,各項經濟指標的平衡、組織實施、控制檢查、調整修改、匯總考核。通過對計劃制定、實施、考核全過程管理，將企業的供、產、銷、技進行系統的綜合平 衡和銜接， 滿足市場需求， 快速應對市場變化， 實現企業目標， 獲得良好效益。（ 3）生產部結合車間實際情況制定期量標準，力求期量標準的準確與科學，及時進行修訂。依據年、季度產品計劃，組織生產過程

6、。（ 4）財務部負責年度、月度現金、費用預算、使用分配計劃的編制、實施、考核，保證經濟運營有充足的資金支持。（ 5）市場營銷部負責提出年度、季度、月度銷售計劃；網絡部負責反饋國內外市場信息及市場預測、質量服務信息。（ 6）財務部提出年度資金運用計劃、成本計劃，并組織實施。（ 7）開發部提出降低缺陷率指標計劃、質量指標、質量管理和質量攻關工作計劃，并負責實施。（ 8）開發部提出季、年度新品開發計劃。并負責實施。（ 9）辦公室提出年度人工成本、人力資源需求計劃、培訓計劃。并負責實施。以上計劃均需要報計劃部進行綜合平衡，經公司批準后下達。（ 、 計劃編制（ 1）年度綜合計劃編制a） 年度計劃主要包括

7、編制說明，年度綜合計劃，銷售計劃，產品生產計劃，資金使用計劃，成本計劃，降低缺陷率指標計劃，質量目標計劃，質量攻關計劃，新產品開發計劃、技術改造計劃等。b）每年10月底前由營銷部根據國內外市場變化和需求情況提出下年 度銷售需求預測分析報告及明細。c） 由計劃部組織有關部門，根據企業中長期發展目標及對市場預測分析， 討論提出下一年度產銷計劃大綱草案， 召開計劃專題會， 并報請總經理辦 公會討論。數次循環，直至總經理辦公會同意，報請董事會批準后定稿。d）每年11月20日前由計劃部組織相關部門進行綜合分析平衡論證，對企業生產、銷售、技術、效益等指標提出年度綜合計劃草案初稿，交總經理辦公會討論。數次循

8、環，直至總經理辦公會同意，報請董事會批準后定稿。e）每年11月10日前各專項計劃負責部門編制出下年度專項計劃草案報計劃部， 由計劃部組織召開計劃專題會， 并報請總經理辦公會討論。 數次循環，直至總經理辦公會同意，報請董事會批準后定稿。f） 年度全面預算依據年度綜合計劃由財務部于年底前編制完畢，與綜合計劃同步下發。（ 2）季度綜合計劃編制a）季度計劃主要包括銷售計劃、產品計劃（包括分月計劃）、資金運用 計劃，成本目標計劃，降低缺陷率指標計劃。b）每季度前月15日，市場營銷部、網絡部對下一季度市場情況提出預測分析、銷售需求名細，報計劃部。c） 每季度前月 18 日，財務部根據年度計劃，前報告期實際

9、完成情況，提出資金運用、成本計劃報計劃部。d）每季度前月15日，質量部根據年度計劃，前報告期實際完成情況，提出降低返修率指標計劃，報計劃部。e） 計劃部根據年度計劃大綱、上季度實際完成情況，結合企業運行情況， 組織各職能部門在綜合平衡的基礎上編制季銷售、 產品、 資金運用、 成本、降低缺陷率指標等計劃，報請總經理批準后，于季度前月的 25 日前正式下達季度計劃。3）月度計劃編制a） 月度計劃包括銷售計劃、產品計劃，月度全面預算b）市場營銷部、網絡部在每月20前提出銷售計劃。c） 計劃部每月 20 日（遇節假日順延）召開產銷協調會，全面平衡技、產、銷關系。d） 由計劃部負責以季度計劃及上期實際完

10、成情況為依據，以成品庫存為關注點， 以保證銷售貨源為原則， 每月 25 日前編制下月度產品計劃調整表。生產部依據產品計劃，實行看板管理，組織生產。e） 月度產品計劃需報送計劃部、財務部、辦公室、市場營銷部備案。f） 計劃合同部根據銷售計劃、生產計劃、企業運營實際需要編制本月全面預算，并組織實施。3 、 措施性計劃a） 年度目標計劃管理措施性計劃的制定每年 12 月初， 由計劃部組織， 根據公司發展戰略， 根據年度綜合計劃和全面預算及重點工作提示，結合當期市場預測與分析、企業當期運行情況，結合運行監控分析， 提出公司各個部門下一年度目標計劃管理工作提示。 各部門在接到提示一周內，由各個主管副總（

11、總經理助理）主持，編制各部門下一年度目標計劃管理的措施性計劃， 報計劃部， 計劃部進行綜合平衡， 修改后報公司總經理辦公會討論批準后下發。 每年一月份， 由總經理與各部門經理簽訂年度工作目標計劃責任書，落實年度目標計劃的責任。b）季度目標計劃管理措施性計劃的制定每季度前月下旬，由計劃部組織，各個系統主管副總（總經理助理）主持，根據公司發展戰略，根據年度目標計劃執行情況，結合當期市場預測與分析、企業當期運行狀況，在季度前月月底前編制本部門下一季度目標計劃管理的措施性計劃，報計劃部，計劃部結合運行監控分析，進行綜合平衡，修改 后報公司總經理批準后下發。c） 月度目標計劃管理措施性計劃的制定每月下旬

12、，由各個主管副總（總經理助理）主持，根據年度、季度目標計劃執行情況， 結合當期市場情況、 企業運行狀況， 編制本部門下月目標計劃管理的措施性計劃，報計劃部，計劃部結合運行監控分析，進行綜合平衡，修改后報公司總經理批準后下發。第四節 目標計劃的執行、修訂及運行監控1 、 各主管副總 （總經理助理） 經理組織所主管部門的目標計劃的執行。計劃部協調運行過程中部門之間的協調關系，相關任務及要求傳達各主管副總（總經理助理），同時通知相關部門。2 、根據需要，每月月中計劃部召開會議或臨時提示，監督各個部門完成目標計劃。3 、運行監控是目標計劃管理過程的重要組成部分，是對目標計劃執行的過程管理。為加強過程管

13、理，強化組織與控制，保證公司戰略目標和年度目標的實現，強化企業基礎管理，為企業管理不斷持續改進提供參考依據，保證目標計劃的完成，必須加強運行監控工作。4 、 運行監控按以下辦法操作。（1） 公司的經濟運營監控管理工作由公司總經理實施領導， 各個主管副總 （總經理助理） 負責所分管部門的運行監控工作。 計劃部具體負責經濟運營監控管理工作的組織和實施。（2） 運營分析是對目標計劃和全面預算的分析和總結。由各主管副總（總經理助理） 組織， 各部門以其目標計劃為標準， 分析指標性計劃完成情況（同比、環比，與計劃比，與時間進度比。 ）對措施性計劃，分項目總結完成情況，查找出現偏差的原因，提出改進措施，

14、采取定量分析與定性分析相結合的辦法，編寫分析報告。每月 2 日（遇節假日順延）向計劃部書面報告（代工作總結） 。（3） 在各部門分析總結基礎之上， 計劃部負責每月 5 日前結合企業內外部經濟運行環境， 對公司各項工作進行綜合分析評價， 分析客觀因素， 查找主觀原因。對各個部門目標計劃完成情況進行點評。 （經理會）（4） 運行分析月度簡評、季度全面分析，年全面，細致地總結。（5） 公司整體的改進措施。 以下期目標計劃的編制加以體現， 在月度經理會議上布置。（6） 運行分析與目標計劃考核、目標計劃的編制相結合。5 、 目標計劃在執行過程中遇到的問題，由主管副總（總經理助理）協調解決。確實不能完成計

15、劃或執行目標計劃外部條件發生重大變化的，經主管副總（總經理助理）批準，以書面形式報計劃部，由計劃部按照目標計劃編制程序進行修改，并通知相關部門。6 、 建立目標計劃警示制度：為更好地完成目標計劃， 對公司各系統、 各部門目標計劃完成不好的單位將實行預警、警示制度。指標計劃完成85%以下或費用成本資金超出10%以上的予以預警。 發生下列情況者予以警示： 同一項目或指標連續三個月未完或連續拖期的；工作中出現重大失誤，嚴重影響公司整體指標的；發生重大問題、事故隱瞞不報的；連續兩年在公司年度總評中排名最后的。對運營過程中發生的即時性情況（包括：市場需求品種、數量較大變化、產品質量反饋、較重要的客戶投訴

16、、重要產品展（訂貨）會、嚴重配套拖期情況、批量報廢質量事故、成品質量抽查情況、安全、設備事故等）要求及時報告公司級領導、計劃部及相關部門。7 、 目標計劃管理以部門職責為基礎，因此，要不斷完善、調整部門職責。辦公室部是制定部門職責的職能部門，要根據企業運行實際情況及出現的問題，及時提出部門的設立、撤消、合并意見，報請總經理辦公會批準。臨時出現的問題，辦公室以書面形式通知相關部門，同時抄送計劃部備案。8 、 由計劃部規劃公司管理制度框架，組織公司各部門，逐步整理現行的各項規章制度，不斷按管理制度框架要求，完善公司各項管理制度、工作流程。9 、 加速企業信息化工作。在現有基礎上，完善報告制度。逐步

17、以計算機網絡為基礎，規范、加快信息傳遞過程。第五節 目標計劃的考核1 、 目標計劃考核范圍為各主管副總（總經理助理） 、各部門。各主管副總（總經理助理）的考核按所分管部門的考核結果平均計算。部門內副職及其他人員， 由部門經理負責考核。 副職考核結果報辦公室，按辦公室規定的中高級管理人員獎勵辦法予以兌現。其他人員自行制定考核辦法報辦公室備案。2 、指標性計劃按年、季度、月，分考核期評價完成進度。考核結果以指標完成百分率表示。3 、措施性目標計劃考核程序：(1) 每年度、 季度、 月度結束前， 各部門按當期的目標計劃進行自我總結分析，自我評價目標計劃的執行情況。分項目，按完成進度、完成質量分為完成

18、、基本完成、未完成三檔。于考核期下月 2 日(遇節假日順延)前報計劃部。 計劃部根據各部門上報的自評結果分項目考查落實， 平衡各個項目的重要性，得出考核結論，評分標準為 90、 80、 75、 65 分和 65分以下五檔。(2) 各例會及專業會議召集人負責將會議落實情況匯總。 與考核期后 2日(遇節假日順延)前報計劃部。落實情況分完全落實、基本落實，未落實。完全落實不扣分、基本落實扣 5 分，未落實扣 10 分。(3) 計劃部于考核期下月 2 日 (遇節假日順延)對報告制度執行情況進行考核。分按時報送，能報送，未按時報送三檔。按時報送不扣分，能報送扣2 分，未按時報送扣 5 分。(4) 各職能部門根據其工作職責對其他部門的考核評價于考核期下月2 日(遇節假日順延)前報計劃部。視情況扣減0-5 分。(5) 以上幾項累積計算，最多扣分不超