1、CMC泓域咨詢 /方便食品項目投資計劃書報告說明根據謹慎財務估算，項目總投資49385.31萬元，其中：建設投資38198.74萬元，占項目總投資的77.35%；建設期利息539.02萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金10647.55萬元，占項目總投資的21.56%。項目正常運營每年營業收入89800.00萬元，綜合總成本費用69378.07萬元，凈利潤14959.20萬元，財務內部收益率24.21%，財務凈現值26645.15萬元，全部投資回收期5.30年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行

2、業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。城鎮化進程的加快與人均可支配收入的提高帶動食品消費需求不斷增長。根據國家統計局數據，2017年我國居民人均可支配收入為25，974元，較2013年的18，311元增長41.85%，年均復合增長率達9.13%。居民收入水平的增長為我國整體消費能力的增強提供了有利的環境，2017年我國居民人均消費支出為18，322元，較2013年的13，220元增長38.59%，全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為58.8%，穩居拉動經濟增長的“三駕馬車”之首。不斷增長的人均可支配收入和不斷增加的人均消費

3、支出將帶來更廣闊的消費市場，從而推動食品行業規模的持續增長。目錄第一章 行業發展分析9一、 休閑食品市場增長空間巨大9二、 火鍋底料行業分析9三、 政策背景及產業發展規劃11第二章 項目建設單位說明15一、 公司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司競爭優勢16四、 公司主要財務數據17公司合并資產負債表主要數據17公司合并利潤表主要數據18五、 核心人員介紹18六、 經營宗旨20七、 公司發展規劃20第三章 總論22一、 項目名稱及建設性質22二、 項目承辦單位22三、 項目定位及建設理由23四、 堅持科技自立自強，加快建設科技強省25五、 報告編制說明29六、 項目建設選址31七、 項目

4、生產規模31八、 建筑物建設規模31九、 環境影響31十、 原輔材料及設備32十一、 項目總投資及資金構成32十二、 資金籌措方案33十三、 項目預期經濟效益規劃目標33十四、 項目建設進度規劃33主要經濟指標一覽表34第四章 背景及必要性36一、 休閑食品行業概況36二、 方便食品行業分析37三、 聚力打造制造強省，積極構建自主可控安全高效的現代產業體系39四、 滿足食品產業發展的客觀要求42五、 法律規范及產業政策為行業發展構建良好環境43六、 配套產業的日益完善為食品線上銷售發展提供了強有力支持44第五章 產品方案與建設規劃45一、 建設規模及主要建設內容45二、 產品規劃方案及生產綱領

5、45產品規劃方案一覽表46第六章 建筑工程可行性分析48一、 項目工程設計總體要求48二、 建設方案49三、 建筑工程建設指標49建筑工程投資一覽表50第七章 選址方案分析51一、 項目選址原則51二、 建設區基本情況51三、 深入推進區域協調發展，大力促進省域一體化和新型城鎮化59四、 深化東西雙向開放，加快向開放強省邁進62五、 全面暢通經濟循環積極拓展內需市場64第八章 SWOT分析68一、 優勢分析（S）68二、 劣勢分析（W）69三、 機會分析（O）70四、 威脅分析（T）70第九章 法人治理74一、 股東權利及義務74二、 董事76三、 高級管理人員80四、 監事82第十章 發展規

6、劃85一、 公司發展規劃85二、 任務及思路86第十一章 項目環保分析88一、 編制依據88二、 環境影響合理性分析88三、 建設期大氣環境影響分析89四、 建設期水環境影響分析92五、 建設期固體廢棄物環境影響分析93六、 建設期聲環境影響分析94七、 環境管理分析94八、 結論及建議96第十二章 節能分析97一、 項目節能概述97二、 能源消費種類和數量分析98能耗分析一覽表99三、 項目節能措施99四、 節能綜合評價101第十三章 工藝技術方案102一、 企業技術研發分析102二、 項目技術工藝分析105三、 質量管理106四、 設備選型方案107主要設備購置一覽表108第十四章 投資估

7、算109一、 投資估算的編制說明109二、 建設投資估算109建設投資估算表111三、 建設期利息111建設期利息估算表111四、 流動資金112流動資金估算表113五、 項目總投資114總投資及構成一覽表114六、 資金籌措與投資計劃115項目投資計劃與資金籌措一覽表115第十五章 經濟效益及財務分析117一、 經濟評價財務測算117營業收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表120利潤及利潤分配表121二、 項目盈利能力分析122項目投資現金流量表124三、 償債能力分析125借款還本付息計劃表126第十六章 項目

8、招標、投標分析128一、 項目招標依據128二、 項目招標范圍128三、 招標要求129四、 招標組織方式129五、 招標信息發布133第十七章 項目總結分析134第十八章 附表附件135主要經濟指標一覽表135建設投資估算表136建設期利息估算表137固定資產投資估算表138流動資金估算表138總投資及構成一覽表139項目投資計劃與資金籌措一覽表140營業收入、稅金及附加和增值稅估算表141綜合總成本費用估算表142利潤及利潤分配表143項目投資現金流量表144借款還本付息計劃表145第一章 行業發展分析一、 休閑食品市場增長空間巨大近年來，我國宏觀經濟持續保持穩定發展態勢，居民收入水平和整

9、體消費能力得以快速增長。根據國家統計局數據，2013-2017年，我國居民人均可支配收入從18，311元增長至25，974元，年均復合增長率達9.13%。而居民收入水平的增長為我國整體消費能力的增強提供了有利的環境，人均居民消費支出亦由2013年的13，220元增長至2017年的18，322元，年均復合增長率為8.50%。收入水平和消費能力的持續增加，對我國居民的食品消費結構產生了深刻的影響。一方面，居民對傳統主食的消費量在逐年下降，根據國家統計局的統計數據，我國居民年均糧食消費量從2013年的148.7公斤減少至2016年的132.8公斤。另一方面，休閑食品的市場規模穩步提升，根據中國食品工

10、業協會相關數據，我國休閑食品行業2014年年產值為7，118.80億元，預計到2019年將達到19，925.28億元。因此，未來休閑食品行業還將保持較高發展速度，增長空間巨大。二、 火鍋底料行業分析吃穿住行一直是大眾所關注的熱點話題，作為以美食大國著稱的“中國”，對吃方面是頗為講究，這也讓餐飲行業隨之蓬勃發展。近年來，火鍋成為餐飲上的一大盛行。據了解，目前火鍋已壯大至僅次于本幫菜的第二大受歡迎菜系。近年來，我國火鍋的種類日趨多樣化，大家越來越喜歡吃火鍋，對火鍋的需求日益旺盛，火鍋行業市場前景一片光明。近年來，中國餐飲服務市場近年來持續穩步增長。在國家城鎮化率提升及中國人口的消費升級帶動下，中國

11、餐飲服務市場總收入從2013年26368億元增長至2017年39644億元，復合年增長率為10.7%。2017年全國餐飲收入39644億元，比上年增長10.74%。其中，限額以上單位餐飲累計收入9751億元，同比增長7.4%。據中商產業研究院預測，2018年全國餐飲收入將突破44000億元，增速約增至11.26%。據了解，中式餐飲是中國餐飲服務市場最大組成部分，2017年市場份額達80.5%，總收入由2013年的21846億元增長至2017年的31920億元，復合增長率為9.9%。近年來，火鍋餐廳市場增長迅速。據數據統計顯示：我國火鍋餐飲市場總收入由2014年3167億元增長至2017年436

12、2億元，復合年增長率為8.3%。火鍋餐飲因受益于其受歡迎程度及其可擴張性與高度標準化的獨特業務模式，預期在2020年收入增加至5843億元?；疱佔鳛閲竦谝淮竺朗?，價格親民，大眾消費得起。據數據統計，餐飲業大眾消費已達80%?；疱亙r格親民，屬大眾消費范疇。中國火鍋人均消費價格為64.8元，34.4%的火鍋消費集中在60-65元這一大眾市場，80元以上的高端火鍋則很少。不同城市火鍋消費水平有所差異，一線城市人均消費在74.1元左右，而火鍋“大本營”西南地區僅為55元，蘭州以126元位居人均火鍋消費水平榜首。而根據口碑網統計，成都火鍋消費者中約65%為18-30歲年輕人，平均每單消費最高的是30-

13、35歲80后消費者，溢價區間達50-100元，僅次于中餐。目前火鍋料行業有著500億元左右的市場容量。在2011年，推測火鍋料行業規模在180億元左右，近年來行業規模增長迅速，如今火鍋料行業規模保守估計也有450億元左右的規模，且還在快速增長中，市場前景廣闊。三、 政策背景及產業發展規劃（一）中國制造2025制造業是國民經濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。十八世紀中葉開啟工業文明以來，世界強國的興衰史和中華民族的奮斗史一再證明，沒有強大的制造業，就沒有國家和民族的強盛。打造具有國際競爭力的制造業，是我國提升綜合國力、保障國家安全、建設世界強國的必由之路。新中國成立尤其是改革開放以來，我

14、國制造業持續快速發展，建成了門類齊全、獨立完整的產業體系，有力推動工業化和現代化進程，顯著增強綜合國力，支撐我世界大國地位。然而，與世界先進水平相比，我國制造業仍然大而不強，在自主創新能力、資源利用效率、產業結構水平、信息化程度、質量效益等方面差距明顯，轉型升級和跨越發展的任務緊迫而艱巨。（二）工業綠色發展規劃（2016-2020年）綠色制造標準體系基本建立，綠色設計與評價得到廣泛應用，建立百家綠色示范園區和千家綠色示范工廠，推廣普及萬種綠色產品，主要產業初步形成綠色供應鏈。到2020年，綠色發展理念成為工業全領域全過程的普遍要求，工業綠色發展推進機制基本形成，綠色制造產業成為經濟增長新引擎和

15、國際競爭新優勢，工業綠色發展整體水平顯著提升。（三）關于促進食品工業健康發展的指導意見食品工業是“為耕者謀利、為食者造?！钡膫鹘y民生產業，在實施制造強國戰略和推進健康中國建設中具有重要地位。到2020年，食品工業規模化、智能化、集約化、綠色化發展水平明顯提升，供給質量和效率顯著提高。產業規模不斷壯大，產業結構持續優化，規模以上食品工業企業主營業務收入預期年均增長7%左右；創新能力顯著增強，“兩化”融合水平顯著提升，新技術、新產品、新模式、新業態不斷涌現；食品安全保障水平穩步提升，標準體系進一步完善；資源利用和節能減排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放進一步下降。（四）全國農產品加工業與農

16、村一二三產業融合發展規劃“十三五”時期，是我國全面建成小康社會的決戰決勝階段，也是推進新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化同步發展的關鍵時期。根據各地資源稟賦和區域布局，因地制宜推進融合發展。依托自然和區位優勢，大力發展優質原料基地和加工專用品種生產，積極推動科技研發、電子商務等平臺建設，培育優勢產業集群。依托重點加工產業，合理布局初加工、精深加工、副產物綜合利用以及傳統食品加工業，推進冷鏈物流、智能物流等設施建設，大力發展新型商業營銷模式。在京津冀、長三角、珠三角、東南沿海、長江經濟帶等大中城市郊區及都市農業發展區建立主食加工、方便食品加工、休閑食品加工產業帶以及農產品精深加工與綜合利用產

17、業帶，培育一批大型農產品加工企業、產業園區，形成具有國際競爭優勢的產業帶。（五）全國綠色食品產業發展規劃綱要（2016-2020年）全面開展綠色食品市場營銷服務體系建設，推動綠色食品步入“以品牌引導消費、以消費拉動市場、以市場促進生產”的發展軌道，支持多形式建立綠色食品電商平臺，積極引導企業充分利用電商平臺拓寬營銷渠道、提高流通效率。（六）關于做好“十三五”時期消費促進工作的指導意見培育和壯大消費熱點，優化消費供給結構；推進內貿流通創新，拓寬消費供給渠道；加強流通基礎設施建設，提升消費供給條件；整頓和規范市場秩序，改善消費供給環境四項主要任務，推動消費規模擴大和消費結構升級。（七）輕工業發展規

18、劃（2016-2020年）輕工業是我國國民經濟的傳統優勢產業、重要民生產業和具有較強國際競爭力的產業，承擔著滿足消費、穩定出口、擴大就業、服務“三農”的重要任務，在經濟和社會發展中發揮著舉足輕重的作用。規劃明確提出，“十三五”期間要實施“三品”戰略成效顯著。品種豐富度、品質滿意度、品牌認可度明顯提升。輕工產品特別是食品、嬰童用品質量安全水平有效提升。輕工標準體系進一步完善，重點領域與國際標準一致性程度達到95%以上。市場環境明顯優化。市場監管力度不斷加大，政府公共服務能力顯著提高，市場競爭秩序和消費環境明顯改善。第二章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定

19、代表人：謝xx3、注冊資本：600萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2015-5-77、營業期限：2015-5-7至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事方便食品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等

20、進行了規范。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場

21、開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運

22、營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15351.7712281.4211513.83負債總額6079.824863.864559.86股東權益合計9271.957417.566953.96公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入40630.4932504.3930472.87營業利潤619

23、9.454959.564649.59利潤總額5637.594510.074228.19凈利潤4228.193297.993044.30歸屬于母公司所有者的凈利潤4228.193297.993044.30五、 核心人員介紹1、謝xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、郝xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、林xx，中

24、國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、胡xx，中國國籍，無永久境外居留權，197

25、0年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、金xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、雷xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職

26、于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創

27、新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第三章 總論一、

28、項目名稱及建設性質（一）項目名稱方便食品項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人謝xx（三）項目建設單位概況公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。

29、遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始

30、終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。三、 項目定位及建設理由該項目秉承“堅持特色，創新驅動”的發展原則。堅守與發達國家接軌的食品質量安全標準水平，保持綠色食品標準的先進性；堅持“安全、優質、環保、營養、健康”的本質特征，進一步打造精品品牌；堅持質量管理與標志許可相結合的基本制度，不斷創新機制，提升發展活力。該項目的建設有利于形成區域示范效應，帶動區域內休閑食品加工行業實現產業升級和可持續發展。我國

31、當前方便食品制造業主要以方便面、冷凍調理食品為主。冷凍調理食品主要是指農產品、畜禽和水產品等為原料經過處理配制加工然后采用速凍工藝處理可直接進行烹飪的預制加工食品。冷凍調理食品的優勢是將人從櫥柜解放出來，食物基本上都是經過預處理大部分已成形，消費者需要做的就是簡單的加工處理一下如加熱、蒸煮和煎炸等即可。冷凍調理食品行業仍有快速增長的空間。方便主食是方便食品的重要組成部分之一。方便主食是指由工業化大規模生產的，食用前只需要做簡單烹調或直接食用，外形、風味、口感與普通主食產品一致的主食食品。方便主食是中餐工業化生產中最重要的一種方便食品，與現有的方便面、餅干和面包等方便食品相比，具有更為營養，更為

32、迎合中國消費者飲食習慣的優點。但由于技術和設備的原因，方便主食的生產和加工尚面臨著成本高、感官品質不佳等問題。因此，目前我國方便主食的市場化程度并不高，產值比重在方便食品整個行業中較小。方便主食目前的行業標準還沒有成形，技術水平還不成熟，普及程度還不高。相對其他方便食品，方便主食行業還有較大的發展潛力。方便食品作為中國食品工業中一個相對年輕的行業，歷經多輪淘汰和洗牌，已成為食品工業的重要板塊之一。2017年，是中國方便食品行業形成產業規模后的第25年，也是這個行業在歷經年連續下跌后，筑底回升的關鍵節點。至2016年底，以方便面、冷凍調理食品、米面制品等三個重要行業為主體，中國方便食品行業已擁有

33、1802個規模以上企業，3915.1億元的產值，同比增長5.55%，低于全國食品工業增速近一個百分點。其中，方便面及其他方便食品行業以1802.2億元的產值，同比下降1.1%；速凍食品行業以981.4億元的產值，同比增長13.44%；米面制品行業以1131.5億元的產值，同比增長12.2%；呈現出這個行業波浪型的發展態勢。進入2017年，行業呈整體回暖趨勢。四、 堅持科技自立自強，加快建設科技強省突出創新在現代化建設全局中的核心地位，堅持“四個面向”，制定科技強國行動綱要江蘇省實施方案，構建與新發展格局相適應的區域創新體系和產業創新模式，打造關鍵環節抗沖擊能力體系，勇當科技和產業創新的開路先鋒

34、。（一）全面增強自主創新能力1、構筑區域創新高地強化戰略科技力量布局。圍繞國家戰略需要和江蘇產業發展需求，加強基礎研究，注重原始創新，充分發揮政府作為重大科技創新組織者的作用，確定科技創新方向和重點，系統推進基礎研究、關鍵核心技術攻關和實驗室體系建設，著力解決制約發展和安全的重大難題，全面提升在國家自主創新體系中的地位。2、加快關鍵核心技術攻堅突破實施重點產業技術攻堅行動。聚焦重點產業集群和標志性產業鏈，瞄準高端裝備制造、集成電路、生物醫藥、人工智能、移動通信、航空航天、軟件、新材料、新能源等重點領域，組織實施關鍵核心技術攻關工程，力爭形成一批具有自主知識產權的原創性標志性技術成果，加快改變關

35、鍵核心技術受制于人的被動局面。強化目標導向和需求導向，深化產學研協同攻關，綜合運用定向擇優、聯合招標、“揭榜掛帥”、股份合作等方式，進一步提高產業科技創新的組織水平。鼓勵和支持民營企業開展關鍵核心技術攻關。3、強化企業創新主體地位激發企業創新活力。促進各類創新要素向企業集聚，支持企業牽頭組建創新聯合體，引導建立產學研合作利益分配機制、風險控制機制和信用約束機制。鼓勵有條件的企業開展科技成果股權和科技人才股權合作，支持建設行業研究院和產業研究院等共性技術平臺，推動產業鏈上中下游、大中小企業融通創新4、積極融入全球創新網絡實施更加開放包容、互惠共享的國際科技合作戰略，推動科技領域多層級、多主題、多

36、渠道交流往來，深化與創新大國和關鍵小國等國政府間的產業研發合作，深入實施與重點國別和地區的聯合資助計劃，拓展科技創新合作的領域、層次和空間。（二）激發人才創新創造活力1、優化人才培養開發體系實施重點人才工程，實行更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，進一步加大人才投入力度。堅持產才融合，以產聚才，以才興產，集聚一批“高精尖缺”的戰略科技人才、科技領軍人才和創新團隊，造就一批高水平工程師、高技能人才和高層次跨專業實干型人才。突出戰略性、前瞻性布局，強化青年人才培養集聚。2、大力引進集聚高端人才實施全球引才聚才計劃，建立海外高端人才需求信息發布和定向聯系引進機制，探索外籍高層次人才來華停居留、技

37、術移民、出入境等便利政策，建設一批海外人才飛地，更大力度引進集聚海內外優秀人才。實施頂尖人才頂級支持計劃，實行“一事一議”“一人一策”，加快集聚一批跨學科、交叉融合的基礎研究創新人才和旗艦團隊。3、完善人才價值實現機制強化人才分類評價導向，完善人才獎勵榮譽制度，鼓勵人才弘揚愛國奮斗奉獻精神。堅決破除“唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項”，建立健全以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價機制。建立完善以職業資格評價、職業技能等級認定和專項能力考核為主要內容的技能人才評價體系，實施專業技術崗位結構比例動態調整機制。（三）完善科技創新體制機制1、深化科技管理體制改革貫徹落實國家新一輪科技體制改革

38、行動方案，健全完善科技法規體系，加快科技管理職能轉變，進一步推動科技創新激勵政策落地落實，提升環境營造的創新服務功能。建立戰略產品牽引、重大任務帶動的科研組織新模式，推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。2、健全科技成果轉化機制健全科技成果轉化收益合理分配機制，開展賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權政策試點，提高科研人員收益分享比例。推動科技成果評價的社會化、市場化和規范化，大幅提高科技成果轉移轉化效率。加強高校院所技術轉移平臺建設，支持企業與高校院所合作共建技術轉化與產業化基地。3、強化知識產權創造保護運用打通知識產權創造、運用、保護、管理、服務全鏈條，增強系統保護能力。加強

39、知識產權法治化建設，充分發揮南京、蘇州知識產權法庭作用。完善知識產權糾紛多元化解決機制，健全侵權糾紛行政裁決制度，統一侵權判斷標準和行政處罰自由裁量基準，提升糾紛解決效能。實施知識產權懲罰性賠償制度，嚴厲打擊侵權違法行為。五、 報告編制說明（一）報告編制依據1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃；3、工業綠色發展規劃(2016-2020年)；4、促進中小企業發展規劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要；6、關于實現產業經濟高質量發展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數；8、相關產業調研、市場分析等公開信息。（二）報告

40、編制原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。（二） 報告主要內容依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求

41、，對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模，并提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。六、 項目建設選址本期項目選址位于xx，占地面積約93.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。七、 項目生產規模項目建成后，形成年

42、產xx噸方便食品的生產能力。八、 建筑物建設規模本期項目建筑面積124326.51，其中：生產工程71669.52，倉儲工程33541.69，行政辦公及生活服務設施11466.36，公共工程7648.94。九、 環境影響本項目符合國家產業政策，符合宜規劃要求，項目所在區域環境質量良好，項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環保法規，采取切實可行的環境保護措施，各項污染物都能達標排放，將環境管理納入日常生產管理渠道，項目正常運營對周圍環境產生的影響較小，不會引起區域環境質量的改變，從環境影響角度考慮，本評價認為該項目建設是可行的。十、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括

43、xx、xx、xxx等。（二）主要設備主要設備包括：xx、xx、xxx等。十一、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資49385.31萬元，其中：建設投資38198.74萬元，占項目總投資的77.35%；建設期利息539.02萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金10647.55萬元，占項目總投資的21.56%。（二）建設投資構成本期項目建設投資38198.74萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用32722.70萬元，工程建設其他費用4547.94萬元，預備費928.10萬元。十二、

44、資金籌措方案本期項目總投資49385.31萬元，其中申請銀行長期貸款22000.86萬元，其余部分由企業自籌。十三、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：89800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：69378.07萬元。3、凈利潤（NP）：14959.20萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.30年。2、財務內部收益率：24.21%。3、財務凈現值：26645.15萬元。十四、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價項目產品應用領域廣

45、泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積62000.00約93.00畝1.1總建筑面積124326.511.2基底面積40300.001.3投資強度萬元/畝395.422總投資萬元49385.312.1建設投資萬元38198.742.1.1工程費用萬元32722.702.1.2其他費用萬元4547.942.1.3預備費萬元928.102.2建設期利息萬元539.022.3流動資金萬元10647.553資金籌措萬元49385.313.1自籌資金萬元27384.

46、453.2銀行貸款萬元22000.864營業收入萬元89800.00正常運營年份5總成本費用萬元69378.07""6利潤總額萬元19945.60""7凈利潤萬元14959.20""8所得稅萬元4986.40""9增值稅萬元3969.45""10稅金及附加萬元476.33""11納稅總額萬元9432.18""12工業增加值萬元31958.28""13盈虧平衡點萬元28820.89產值14回收期年5.3015內部收益率24.21%所得稅后

47、16財務凈現值萬元26645.15所得稅后第四章 背景及必要性一、 休閑食品行業概況在休閑零食“第四餐化”趨勢下，休閑食品這一細分板塊成為2017年食品飲料板塊中增長最為快速的細分板塊。我國目前休閑零食銷量已破萬億，并將保持20%以上的復合增速，有望在2020年突破2萬億銷量。休閑零食在“第四餐化”趨勢下，市場規模有望在未來10-15年內占到我國消費者食品支出的20%。2016年我國休閑零食行業規模為8224億元，同比增長11.8%，預計2017年我國休閑零食行業規模為9191億元，同比增長12%。國內休閑食品以烘焙食品、糖果、餅干、膨化食品、堅果炒貨和其他為主。其中，烘焙食品市場分額占比最大

48、，達到38.2%，其次分別是糖果、餅干、膨化食品、堅果和其他，分別占比24.3%、14.5%、6.8%、2.7%和13.5%。糖果、餅干和烘焙食品的規模已經超過千億，堅果和膨化食品的市場規模還在百億左右，差距較大。隨著我國居民消費水平的提高，我國休閑食品市場逐漸向年輕化、高端化、健康化升級。休閑食品“第四餐化”的趨勢也說明，消費升級下場景消費的增加給食品飲料行業帶來的變化。我們認為休閑食品在未來幾年仍會保持高速增長的態勢，特別看好結構性機會，堅果、鹵制品等休閑零食發展剛剛開始，建議重點關注。休閑食品行業中的各個細分領域發展階段不一樣，其行業競爭格局存在較大差異?？傮w來看，休閑食品的市場集中度有

49、很大提升空間，休閑食品整體CR10約30%，美國及英國CR10超過60%。特別是一些特色休閑食品，市場集中度還在很低的水平，未來龍頭企業會不斷向這些領域滲透，市場占有率有望不斷提升。2016年中國烘焙食品市場CR5集中度為21.7%，其中達利食品、桃李面包和嘉頓市場份額為前三，分別占比7%、6.6%和3.4%。中國巧克力銷售額前十的企業共占82.1%的市場份額，其中前兩名瑪氏和費列羅分別占有39.8%和17.8%的市場份額，市場集中度較高。在餅干市場上，前十名品牌占據63.7%的市場份額，其中前兩名分別為樂滋中國和徐福記，分別占據14.4%和8.9%的市場份額。在膨化食品市場上，樂事、上好佳、

50、好麗友、品客、可比克、艾比利等品牌占據了零售渠道90以上的市場份額，其中樂事以超過25%的市場份額穩居第一。各細分領域中，集中度較低的是堅果，CR5約12%。除堅果外，牛肉干、豬肉鋪等中華特色休閑食品正在經歷工業化和品牌化的過程，需求大，未來很有可能會誕生新的龍頭品牌公司。二、 方便食品行業分析我國當前方便食品制造業主要以方便面、冷凍調理食品為主。冷凍調理食品主要是指農產品、畜禽和水產品等為原料經過處理配制加工然后采用速凍工藝處理可直接進行烹飪的預制加工食品。冷凍調理食品的優勢是將人從櫥柜解放出來，食物基本上都是經過預處理大部分已成形，消費者需要做的就是簡單的加工處理一下如加熱、蒸煮和煎炸等即

51、可。冷凍調理食品行業仍有快速增長的空間。方便主食是方便食品的重要組成部分之一。方便主食是指由工業化大規模生產的，食用前只需要做簡單烹調或直接食用，外形、風味、口感與普通主食產品一致的主食食品。方便主食是中餐工業化生產中最重要的一種方便食品，與現有的方便面、餅干和面包等方便食品相比，具有更為營養，更為迎合中國消費者飲食習慣的優點。但由于技術和設備的原因，方便主食的生產和加工尚面臨著成本高、感官品質不佳等問題。因此，目前我國方便主食的市場化程度并不高，產值比重在方便食品整個行業中較小。方便主食目前的行業標準還沒有成形，技術水平還不成熟，普及程度還不高。相對其他方便食品，方便主食行業還有較大的發展潛

52、力。方便食品作為中國食品工業中一個相對年輕的行業，歷經多輪淘汰和洗牌，已成為食品工業的重要板塊之一。2017年，是中國方便食品行業形成產業規模后的第25年，也是這個行業在歷經年連續下跌后，筑底回升的關鍵節點。至2016年底，以方便面、冷凍調理食品、米面制品等三個重要行業為主體，中國方便食品行業已擁有1802個規模以上企業，3915.1億元的產值，同比增長5.55%，低于全國食品工業增速近一個百分點。其中，方便面及其他方便食品行業以1802.2億元的產值，同比下降1.1%；速凍食品行業以981.4億元的產值，同比增長13.44%；米面制品行業以1131.5億元的產值，同比增長12.2%；呈現出這

53、個行業波浪型的發展態勢。進入2017年，行業呈整體回暖趨勢。2017年9月6日出臺的關于開展質量提升行動的指導意見特別指出，要推進傳統主食工業化、標準化生產。發展方便食品、速凍食品等現代食品產業。作為食品行業中的一個新生行業，方便食品如何在創新與變革中謀發展，為業內關注所在。三、 聚力打造制造強省，積極構建自主可控安全高效的現代產業體系堅持鞏固壯大實體經濟根基，以培育建設具有國際競爭力的產業集群為主抓手，加快構建實體經濟、科技創新、現代金融和人力資源協同發展的現代產業體系，不斷提升江蘇在全球產業鏈、供應鏈、價值鏈中的位勢和能級。（一）全面提升制造業核心競爭力1、率先建成全國制造業高質量發展示范

54、區培育壯大先進制造業集群。充分發揮江蘇制造業體系健全和規模技術優勢，堅持空間集聚、創新引領、智能升級、網絡協同、開放集成的方向，著力在技術、設計、品牌、供應鏈等領域鍛長板補短板，加快建設省級和國家級先進制造業集群，重點打造物聯網、高端裝備、節能環保、新型電力（新能源）裝備、生物醫藥和新型醫療器械等萬億級產業集群。推進產業鏈主導企業培育、協同創新提升、基礎能力升級、開放合作促進四大行動，加快產業鏈供應鏈高效協同、大中小企業緊密合作、產業資源整合優化，突出產業優化布局、強化產業風險預警，推動先進制造業集群邁向產業鏈價值鏈中高端。發揮要素資源、產業生態等優勢，吸引國內高端產業、核心配套環節和先進要素

55、在江蘇集聚發展，進一步提升資源配置能力，不斷增強國際競爭力、創新力、控制力。實施集群發展促進機構培育計劃，構建開放高效的集群創新服務體系，鼓勵組建產業集群發展聯盟。2、推進產業基礎高級化實施產業基礎再造工程。圍繞核心基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業技術基礎和工業基礎軟件等“五基”，加大基礎研究和關鍵共性技術投入力度，強化技術攻關、重點突破、應用牽引、整機帶動，完善產業基礎協同創新機制，構建高標準的產業基礎體系。大力突破一批市場需求大、質量性能差距較大、對外依存度高的核心基礎零部件和關鍵基礎材料，引導基礎零部件、基礎材料和整機產品聯動研發，深入實施高端裝備趕超工程，開展短板

56、裝備攻關行動計劃，推進產品設計、專用材料和先進工藝開發、示范推廣等“一條龍”應用，提升具有自主知識產權的儀器設備和成套裝備生產能力。提升基礎工藝水平，加快發展增材制造等先進制造工藝和節能節水等綠色生產工藝。3、提高產業鏈供應鏈現代化水平全面提升產業鏈供應鏈競爭力。實施“531”產業鏈遞進培育工程，著力培育50條重點產業鏈，做強30條優勢產業鏈，推動10條卓越產業鏈快速提升。開展“產業強鏈”三年行動計劃，創建一批具有標桿示范意義的國家級先進制造業集群，攻克一批制約產業鏈自主可控、安全高效的核心技術，推動一批卓越產業鏈競爭實力和創新能力達到國內一流、國際先進水平。4、實施“壯企強企”工程大力培育“鏈主”領軍企業。實施引航企業培育計劃，圍繞重點產業鏈，集中力量打造一批根植江蘇、具有品牌影響力和綜合競爭力的引航企業。聚焦產業鏈終端產品特別是整機裝備，發揮企業規模和市場運營優勢，強化研發、設計、標準等領先能力，積極將全球知名供應