1、省級財政項目支出績效報告項目名稱：XXXX住房（XXXX）一期項目承擔單位：東營市XXXX房地產開發有限責任公司報告日期：二零一三年九月目 錄一、項目概況1（一）項目單位基本情況1（二）項目基本情況1二、項目資金使用及管理情況5（一）項目資金實際使用情況分析5（二）財政資金實際使用情況6（三）項目資金管理情況分析12三、項目組織實施情況13（一）項目組織情況分析13（二）項目管理情況分析14（三）實施進度16四、項目績效情況17（一）項目的經濟性分析17（二）項目的效率性分析18（三）項目的有效性分析18（四）項目的可持續性分析19五、其他需要說明的問題21（一）主要經驗及做法、存在的問題和改

2、進措施21（二）項目的后續工作安排和有關建議220一、項目概況（一）項目單位基本情況東營市XXXX房地產開發有限責任公司，是在東營大力發展民營經濟和招商引資的政策引導下，在市委市政府的大力支持下，于2001年3月15日組建成立的房地產專營企業，法人代表為000。公司設有企業服務部、人事與發展部、財務部、市場部、造價管理部、工程技術部、物業管理部、材料供應部和項目部若干。公司現有管理人員50人，其中中級以上職稱者35名，具有一定的經濟、技術管理水平和較豐富的社會實踐經驗。在項目的設計上要求本著室內布局合理、減少使用合成材料，充分利用陽光，節省能源的原則，以人、建筑和自然的協調發展為目標，最大限度

3、的減輕了建筑對環境的負荷，迎合了綠色建筑的主題。（二）項目基本情況1、評價依據（1）國務院辦公廳關于轉發發展改革委住房城鄉建設部綠色建筑行動方案的通知（國辦發20131號）； （2）山東省民用建筑節能條例；（3）“十二五”綠色建筑和綠色生態城區發展規劃；（4）山東省節約能源“十二五”規劃；（5）山東省“十二五”建筑節能規劃；（6）山東省省級建筑節能與綠色建筑發展專項資金管理辦法（魯財政201322號）；（7）關于印發山東省省級財政支出績效評價管理暫行辦法的通知（魯財預2011167號）；（8）申請預算時提出的績效目標及其他相關材料、財政部門預算批復；（9）相關行業政策、行業標準及專業技術規范；

4、（10）其他相關資料。2、項目年度預算績效目標、績效目標設定情況（1）預期目標項目節能與綠色的總體目標是在建筑的全壽命周期內，最大限度地節約資源、保護環境和減少污染，為業主提供健康、適用和高效的居住環境。（2）具體目標本項目建成后將達到綠色建筑評價標準規定的二星級標準。綠色建筑評價標準主要涉及以下六個方面：節地與室外環境；節能與能源利用；節水與水資源利用；節材與材料資源利用；室內環境質量；運營管理。每個方面的要求，分為控制項、一般項和優選項。綠色建筑應滿足所有控制項的要求，并按滿足一般項數和優選項數的程度，劃分為三個等級。下表即為綠色住宅建筑的相關要求：表1 劃分綠色建筑等級的項數要求（住宅建

5、筑）等級一般項數（共38項）優選項數節地與室外環境（共7項）節能與能源利用（共6項）節水與水資源利用（共6項）節材與材料資源利用（共6項）室內環境質量（共6項）運營管理（共7項）423324-53443536455465表2 項目設計階段達標總情況節地與室外環境節能與能源利用節水與水資源利用節材與材料資源利用室內環境質量運營管理優選項數控制項共21項總項數735141/達標725141/不達標000000/不參評010000/無法判定000000/一般項共32項總項數866462/達標534252/不達標211210/不參評121000/無法判定000000/優選項共6項總項數2211006達

6、標1100002不達標1111004不參評0000000無法判定0000000星級依據綠色建筑評價標準，達到住宅建筑二星級標準，即控制項要求全部達到，一般項要求各部分達到規定的項數，并達到優選項數不低于2項。3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍（1）基本性質及用途XXXX住房（XXXX）一期項目位于東營農業高新技術產業示范區二分場北部、青墾路以東、武家大溝以南、新海路以西。建筑使用功能為住宅及其配套建筑。（2）建設內容及建筑類型建設面積本項目建筑面積約為100048平方米，全部作為本次綠色建筑的申報面積。建筑類型本項目建筑類型為小高層住宅為主。（3）結構形式本項目結構形式采用剪力墻結構二

7、、項目資金使用及管理情況（一）項目資金實際使用情況分析XXXX住房（XXXX）一期項目總投資30000.00萬元，該項目資金來源為財政補貼資金300.14萬元和承擔單位自籌29699.86萬元。詳細估算表如下：表3 項目建設投資估算表（單位：萬元）序號項目金額（萬元）占總投資比例（%）1土地費用1105.503.682前期工程費用2044.086.813基礎設施建設費用1326.604.424建筑安裝工程費用24395.0181.325開發間接費用61.300.206管理費用277.700.937財務費用008銷售費用301.911.019其他費用及不可預見費487.901.6310合計300

8、00.00100.00表4 項目工程增量成本計算總表序號項目措施增量成本（元/m2）1節地與室外環境鋪設透水路面12.582小區室內外自然通風2小計14.581節能與能源利用外墻保溫14.152門窗保溫9.483采暖系統34.654地源熱泵系統17.145照明系統7.31小計82.731節水及水資源利用雨水利用2.742中水回用7.32小計10.061室內環境質量樓板采用隔聲降噪措施5.49小計5.491運營管理垃圾分類0.22小計0.22總計113.08（二）財政資金實際使用情況截止2013年9月，項目總投入21000萬元。其中財政資金投入78萬元，項目承擔單位投入20922萬元。XXXX住

9、房（XXXX）一期項目專項資金來源于山東省省級建筑節能與綠色建筑發展專項資金管理辦法（魯財政201322號）中要求的由省級財政預算安排專用于既有建筑節能改造、公共建筑節能監管體系建設和綠色建筑發展的資金。按照綠色建筑技術到則，綠色建筑評價標準（送審稿）、全國綠色建筑創新綜合獎工程項目評審指標體系及公共建筑節能設計標準、居住建筑節能設計標準、民用建筑節能設計標準的要求設計有按照綠色建筑標準設計并達到控制項、一般項或者優選項的項目引起的增量部分計入增量成本。XXXX住房（XXXX）一期項目專項資金主要用于項目工程施工階段所發生的建筑安裝成本增加部分，具體計算明細如下。221、節地與室外環境表5 項

10、目工程增量成本計算表-節地與室外環境序號增量發生項目常規項目增量成本單方價格（元/m2）增量成本項目技術單價面積（m2）總價（萬元）增量項目單方價格（元/m2）增量成本起算點采用技術單方價格（元/m2）1鋪設透水路面場地內非車行道硬質鋪地采用透水路面磚，地面停車場采用綠化磚，室外透水地面面積比不小于45%240元/m25598134.3613.43用硬鋪水泥磚滿鋪小區地面和停車場0.8512.582小區室內外自然通風對場地進行風環境模擬和熱島效應模擬分析，并據此進行環境設計2元/ m210004820.012未采用過此項技術023合計14.58注：總建筑面積為100048 m2，增量項目單方價

11、格為總價分攤到總建筑面積，即總價/總建筑面積。2、節能與能源利用表6 項目工程增量成本計算表-節能與能源利用序號增量發生項目常規項目增量成本單方價格（元/m2）增量成本項目技術面積（m2）總價（萬元）增量項目單方價格（元/m2）增量成本起算點采用技術單方價格（元/m2）1外圍護結構提高建筑圍護結構的保溫隔熱性能，采用60mm 厚擠塑聚苯板，達到綜合節能68%標準。100048948.6694.82節能65%標準采用50mm 厚擠塑保溫板保溫80.6714.15外窗PA斷橋鋁合金輻射率0.25Low-E中空玻璃(空氣9mm)。1000481499.72149.90達到節能65%標準，采用Low-

12、E鋁合金斷熱中空玻璃的外窗。140.429.482采暖系統樓棟入口設置熱量表1000487.30.73未采用過此項技術00.73設置分戶熱計量裝置（2014元/戶，共764戶）100048141.7714.17未采用過此項技術014.17在入戶供水支管上熱量表前應設置過濾器（2625 元/戶，共764戶）100048184.7918.47未采用過此項技術018.47使用氣候補償器。使用變頻泵，以實行變流量運行1000487.30.73未采用過此項技術00.73對一些必要的熱橋部位進行數值模擬研究，進而采取相關的技術措施以保證最終的圍護結構熱工性能。1000485.50.55未采用過此項技術00

13、.553地源熱泵系統采用地源熱泵系統1000482122.42212.14常規系統19517.144照明系統和人工采光相結合的方式10004845.724.57未采用過此項技術04.57太陽能草坪燈、庭院燈10004827.412.74未采用過此項技術02.745合計82.733、節材與材料資源利用節約材料部分采用的部分技術方案在運營管理措施的實施中已考慮。4、節水及水資源利用表7 項目工程增量成本計算表-節水及水資源利用序號增量發生項目常規項目增量成本單方價格（元/m2）增量成本項目技術面積（m2）總價（萬元）增量項目單方價格（元/m2）增量成本起算點采用技術單方價格（元/m2）1雨水利用雨

14、水收集系統10004827.412.74未采用過此項技術02.742中水回用中水回用于綠化10004873.247.32未采用過此項技術07.323合計10.065、室內環境質量表8 項目工程增量成本計算表-室內環境質量序號增量發生項目常規項目增量成本單方價格（元/m2）增量成本項目技術面積（m2）總價（萬元）增量項目單方價格（元/m2）增量成本起算點采用技術單方價格（元/m2）1樓板采用隔聲降噪措施采用浮筑樓板構造，即在樓板的基層和面層之間加一層彈性材料。10004854.935.49未采用過此項技術05.492合計5.496、運營管理表9 項目工程增量成本計算表-運營管理序號增量成本項目技

15、術面積（m2）單價（元）數量單位總價（萬元）增量成本單方價格（元/m2）1垃圾分類設置分類回收垃圾箱100048110020個2.20.222合計0.22通過以上對本項目工程增量成本的計算分析，可知增量成本為113.08元/m2，本示范工程總建筑面積100048 m2，因此需要增加投資11313428元。（三）項目資金管理情況分析為加強財務管理工作，本項目嚴格按照相關規定要求，對批準的概預算建設內容，做好賬務設置和賬務管理，對基本建設活動中的工程費用、設備采購、各項財產物資及時做好原始記錄；及時掌握工程進度；按規定向有關部門報送基建財務報表。在資金使用過程中，嚴把監督審核關，健立健全內部審批制

16、度。對每筆用款申請，在所附資料齊備的情況下，審核確認后再付款。同時，財務部門定期或不定期對資金使用、管理情況進行自查和檢查，基本做到財務會計資料披露信息真實、及時、完整，資金的撥付有完整的審批程序和手續，各項制度執行落實較好，資金使用較為安全規范。要求按以下標準進行管理：對預算外的資金賬目，會計員要將其整理獨立編成一張明細報表交給項目總經理審讀；要求明細列出各部門項目在完工之前的財務支出方向，項目完工之后要求繼續報出完工后的每一時期的詳細收益賬單和預算計劃總收益報告。完工后的報告制度：報告內容要求詳細說明近期收益、年收益和計劃總收益等內容。報告同時附各種項目需要開的政府、各部門證明復印件各一份

17、；各部門的報告要通過領導的審批通過。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況分析1、招標依據為保證工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規行為，規范招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招投標活動當事人的合法權益，按照中華人民共和國招標投標法，編制了本項目的招投標方案。在招標過程中要遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監督。2、招標內容根據中華人民共和國招標投標法及相關法律法規要求，結合項目承辦單位的意見，招標范圍包括項目的施工、監理以及與工程建設有關材料的采購。招標組織形式為委托有相應資質的招標代理機構進行招標。招標內容詳見下表：表10 項目招標基本情況

18、表 形式項目招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設計建筑工程安裝工程監理設備重要材料3、招標信息發布根據國家發展計劃委員會招標公告發布暫行辦法，依法必須招標項目的招標公告必須在指定媒介發布。本項目的招標公告信息將發布在山東省發展和改革委員會指定的發布招標公告的媒介上。4、招標文件包括的內容招標代理機構將根據招標內容的特點和需要編制招標檔。包括投標須知、對投標人資格審查的標準、招標內容涉及的技術要求和設計檔、投標報價要求和評標標準（或辦法）、擬簽訂合同的主要條款、投標檔格式、投標人應提交的其它書面材料。在招標文件中應當提出國家對招標內容的技術、標準有關

19、規定，招標人按照其規定相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其它內容。（二）項目管理情況分析為了提高工作質量和效率，明確規范管理、強化責任、穩中求進、確保高效、服務第一的指導思想，制定了相關制度，從思想觀念、工作分工、設計文件、設計變更、人員管理等方面入手，做到盡善盡美，務必使項目的進行如期、按質完成。在項目的建設過程中，為了確保建設質量和項目進度，嚴格按照基本建設程序和相關制度，嚴格按照分工責任，對項目的投資、質量、進度和安全等全過程、全方位的監督管理，努力化解項目進行中隱藏的各種風險，積極組織隱蔽性項目驗收工作。每周按時在項目辦公室組織各部門召開

20、一次會議，要求就己方負責的事務進行基本通報，總結前一周項目的進展情況，認真分析解決現存的問題，制定下一周的工作計劃，并就項目進展中出現的問題進行協調和處理，就各方如何配合進行協商。1、項目管理原則（1）本工程項目的實施首先應符合國內基本建設項目的審批程序；（2）建立專門機構作為項目的執行單位，負責項目實施的組織協調和管理工作；（3）項目的設計、供貨、施工、安裝等履行單位應與項目承辦單位履行必要的法律手續，違約責任應按國家的有關法律法規執行；（4）項目承辦單位應與項目履行單位協商制定項目實施計劃表，并在履行前通知各有關方。（5）該項目嚴格執行“項目法人責任制”、“招標投標制”、“工程監理制”、“

21、合同管理制”和國家有關項目建設的法規。工程竣工后，按國家的相關規定進行最終驗收。2、管理機構建議項目承辦單位設立5個職能部門，負責項目的前期籌備、籌建、監督和管理工作。（1）行政管理：負責日常行政工作以及與項目履行單位的接待、聯絡等工作；（2）計劃財務：負責項目的財務計劃和實施計劃安排，以及資金使用安排及收支手續。（3）技術管理：負責項目的技術文件、技術檔案的管理工作，主持設計圖的會審，處理有關技術問題，組織技術交流，組織職工的專業技術培訓、技術考核等工作；（4）施工管理：負責項目的土建施工安排的協調與指揮，施工進度與計劃的安排，施工質量與施工安全的監督檢查及工程的驗收工作；（5）材料管理：負

22、責項目所需材料的訂購、采購、保管、驗收等工作。（三）實施進度本項目確定后，立即著手項目的初步設計編制及施工前的準備工作。初設批復后，設計單位立即組織施工圖設計，選定施工隊伍和材料供應廠家，在工程監理公司的監理下，保證工程進度，力求高速、優質地完成項目的建設。原計劃項目確定后，建設期約28個月。具體施工期限為2年：2012年8月20日至2014年8月20日。表11 項目實施進度表起始時間終止時間內容安排2012年 5月5日2012年6月20日“三通一平”完成2012年8月20日2012年11月20日基礎施工2012年11月20日2013年6月10日主體施工2013年4月1日2013年12月31日

23、內外裝飾2013年8月11日2014年3月10日安裝工程2013年12月20日2014年8月20日配套及工程竣工驗收截止目前（2013年9月）XXXX住房（XXXX）一期項目基本完成主體，計劃于2013年10月開始內外裝飾，原計劃定于2014年8月20日配套及工程竣工驗收不變。四、項目績效情況（一）項目的經濟性分析本項目工程綠色建筑產生的增量成本是在綜合考慮本地同期、同類型建筑成本及本地區建筑節能強制性標準的基礎上，建筑設計變化引起的相應成本變化的額度。1、增量起算點選擇的合理性分析 項目工程的增量成本起算點選擇東營市當年建造的同類型建筑每平方米的建筑安裝成本，既限制了地點，又規定為相同類型。

24、依據成本效益對應的原則，不同主體利潤對應不同的成本項目，該計算方法對于計算項目工程的增量成本更具合理性。2、增量成本計算依據選取的合理性分析項目工程的增量成本計算，采用東營市建設工程概算定額、東營工程造價信息、并執行相關文件和規定。對于新型材料、技術和工藝，參考兩家同類型技術廠商的報價，增量成本起算點技術主要參照項目工程技術路線，增加了增量成本估算依據的合理性。5、增量成本預算的合理性分析根據中國建筑科學研究院提供的圍護結構節能方案、采暖空調節能方案、水資源利用方案、采光與通風方案、噪聲控制方案、智能化系統方案及其他綠色措施方案，參照近兩年內在東營建造的同種類型建筑和達到公共建筑節能設計標準、

25、居住建筑節能設計標準、民用建筑節能設計標準的建筑每平方米的建筑安裝成本項目，通過對比分析引起增量的成本項目計算本項目的增量成本，增加了本項目增量成本預算金額的合理性。6、節約成本的合理性分析該項目工程綠色建筑資金使用過程中嚴格按照綠色建筑技術到則，綠色建筑評價標準（送審稿）、全國綠色建筑創新綜合獎工程項目評審指標體系及公共建筑節能設計標準、居住建筑節能設計標準、民用建筑節能設計標準的要求設計有按照綠色建筑標準設計并達到控制項、一般項或者優選項的項目應起的增量部分才計入增量成本，節約了成本。本項目工程增量成本只考慮施工階段所發生的建筑安裝成本增加部分，對于規劃設計階段因設計綠色建筑配套功能而發生

26、的高于非綠色建筑的設計費用，不計入增量成本，在竣工驗收、評價過程根據實際情況可進行相應調整。綜上，本項目在成本預算、控制和節約方面都做了充分的準備。（二）項目的效率性分析XXXX住房（XXXX）一期項目立項時間為2012年7月23日，2012年8月20日開工建設；預計項目竣工時間為2014年8月20日，開發建設周期為2年。截止目前（2013年9月）XXXX住房（XXXX）一期項目基本完成主體，計劃于2013年10月開始內外裝飾，原計劃定于2014年8月20日配套及工程竣工驗收不變。（三）項目的有效性分析1、根據綠色建筑評價標準中“住區非機動車道路、地面停車場和其他硬質鋪地采用透水地面，并利用園

27、林綠化提供遮陽。室外透水地面面積比不小于45%?！奔啊白^室外日平均熱島強度不高于1.5”的相關內容，本項目綠色建筑增量成本投入145.87萬元，鋪設透水磚路面和建設小區室內外的自然通風設施。2、根據綠色建筑評價標準中對“節能與能源利用”相關內容的要求，本項目準備在建筑物外圍護結構、采暖系統、地源熱泵系統及照明系統等方面綠色建筑增量成本投入827.70萬元。3、根據綠色建筑評價標準中對“節水及水資源利用”相關內容的要求，本項目在建設中增加了雨水收集系統和中水回用設施，可使得非常規水源利用率10%，本項目綠色建筑增量成本投入100.65萬元元/m2，可以有效的節約項目運營過程中的新鮮水用量。4、

28、綠色建筑評價標準中對“室內環境質量”要求“對建筑圍護結構采取有效的隔聲、減噪措施。臥室、起居室的允許噪聲級在關窗狀態下白天不大于4 5dB ( A ) ，夜間不大于35 d B ( A ) 。樓板和分戶墻的空氣聲計權隔聲量不小于45 dB，樓板的計權標準化撞擊聲聲壓級不大于70 dB 。戶門的空氣聲計權隔聲量不小于30 dB ；外窗的空氣聲計權隔聲量不小于25大B ，沿街時不小30 dB”，因此本項目在建設過程中有效的采用了隔音降噪措施，綠色建筑增量成本投入54.93萬元，可有效改善住戶的室內環境質量。5、綠色建筑評價標準中對“運營管理”環節要求“制定垃圾管理制度，對垃圾物流進行有效控制，對廢

29、品進行分類收集，防止垃 圾無序傾倒和二次污染。” 本項目綠色建筑增量成本投入2.20萬元，建設垃圾分類設施，可有效改善小區的居住環境，并達到節約能源的目的。綜上分析，本項目綠色建筑增量成本資金的投入使用是非常有效的。（四）項目的可持續性分析本項目按照綠化建筑示范工程的要求，采用新技術、新產品涉及幾十種產品，工程造價要提高很多，企業銷售利潤不會有很大影響，其社會效益會十分可觀的。從總體上看，由于產品品質的提高，將會贏得外地及當地居民對“綠色精品”住宅購買熱情。整個東營房地產業發展迅猛，已涌現很多高品質樓盤，但隨著社會不斷發展，人們居住環境要求不斷提高，消費者對高品質住宅小區的要求和期望越來越高，因此，為適應社會發展的需求，必須實施綠色建筑示范工程，引導行業向低碳節能，高品質住宅方向發展，推進住宅產業化進程。綠色建筑示范工程是“四節一環?！钡牡浞?，是低碳經濟的發展方向，它的自身體