1、免燒磚技改擴(kuò)建項目投資建議書目錄一項目建設(shè)的依據(jù)和意義11項冃建設(shè)的依據(jù)12項目建設(shè)的必要性13項目建設(shè)的意義1二企業(yè)基本情況和財務(wù)狀況21企業(yè)名稱22企業(yè)地址23項目承辦單位24企業(yè)概況25法人代表概況2三項目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模31土建工程32機(jī)械設(shè)備及安裝工程4四項目技術(shù)方案5五工藝技術(shù)51工藝設(shè)計原則52工藝設(shè)計依據(jù)53工藝設(shè)計參數(shù)64工藝流程65項目工藝優(yōu)點7六總投資及資金來源71投資估算依據(jù)72項目建設(shè)總投資83資金籌措10七經(jīng)濟(jì)效益和社會效益10i新增固定資產(chǎn)及生產(chǎn)能力102經(jīng)濟(jì)效益103社會效益144風(fēng)險分析14八建設(shè)條件落實情況16九中請2010年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的方式及

2、金額16 十項目建設(shè)結(jié)論161綜合結(jié)論162建議及存在問題17摘要一企業(yè)及項目概況1項目名稱建材有限責(zé)任公司免燒磚建設(shè)項目2建設(shè)單位建材有限責(zé)任公司3建設(shè)年限2009年3月至2011年2月4建設(shè)地點鄉(xiāng)村三組5企業(yè)概況建材有限責(zé)任公司是一家股份制金業(yè)由縣機(jī)磚廠與縣 建筑公司出資興建成立于1998年10月注冊資本300萬元公司在崗職 工80名其中專業(yè)技術(shù)人員10名資產(chǎn)總額563萬元其中固定資產(chǎn)251 萬元占地20畝年生產(chǎn)粘土多孔磚混凝土多孔磚空心砌塊1000萬塊年 銷售收入586萬元實現(xiàn)利潤60萬元產(chǎn)品銷往全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)深受廣大用 戶好評6法人簡介公司法人代表男大專學(xué)歷從事建筑行業(yè)25年積累了 豐富的

3、生產(chǎn)管理經(jīng)驗有駕馭該行業(yè)的能力多次參與省市縣建材研究 項目與各科研單位專家消費者有良好的合作關(guān)系二項目建設(shè)的依據(jù)和意義1項冃建設(shè)的依據(jù)依據(jù)國家節(jié)能減排環(huán)保的大政方針結(jié)合城市發(fā)展規(guī)劃建筑垃圾 排放利用情況實際以及停止和限量生產(chǎn)使用粘土磚的有關(guān)精神為政 府節(jié)約費用和占用土地提出建設(shè)環(huán)保免燒磚廠項目2項目建設(shè)的必要性目前的建筑垃圾絕大部分未經(jīng)任何處理便被運往郊外和消納場 釆用露天堆放或填埋的方式進(jìn)行處理耗用大量土地及垃圾清運填埋 費而且垃圾填埋可能造成環(huán)境污染這一現(xiàn)狀止是建設(shè)建筑垃圾環(huán)保 免燒磚廠的有力前提建筑垃圾的循環(huán)利用符合可持續(xù)發(fā)展觀和節(jié)能 減排戰(zhàn)略3項目建設(shè)的意義建設(shè)環(huán)保免燒磚項目從減排角度

4、是消化利用建筑垃圾環(huán)保減排 從節(jié)能角度是利用免燒新工藝節(jié)約能源從科技進(jìn)步角度是免燒磚是 粘土磚的最佳替代品從節(jié)約土地資源角度是節(jié)省有限粘土資源和減 少土地占用從再就業(yè)角度是有力安置下崗人員再就業(yè)的好項目完全 符合國家節(jié)能減排發(fā)展戰(zhàn)略要求和產(chǎn)業(yè)政策技術(shù)政策生產(chǎn)力布局要 求是一項利國利民的好項目支持發(fā)展這樣項目十分必要和重要三項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模一土建工程征地20畝廠房6000m2辦公樓500m2職工宿舍樓600m2食堂100m2地面硬化3000m2綠化400m2圍墻400m二設(shè)備及儀器購置購置設(shè)備及儀器47臺 套 其中生產(chǎn)設(shè)備44臺套試驗儀器1套輸變線路及變壓器一套除塵設(shè)備一套四項冃建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模

5、一土建工程征地20畝廠房6000m2辦公樓500m2職工宿舍樓600m2食堂100m2地面硬化3000m2綠化400m2圍墻400m二設(shè)備及儀器購置購置設(shè)備及儀器47臺套 其中生產(chǎn)設(shè)備44臺 套 試驗儀器1套輸變線路及變壓器一套除塵設(shè)備一套五投資估算該項目總投資22511萬元其中固定資產(chǎn)投資10691萬 元流動資金1182萬元六資金籌措木項目總投資22511萬元其中中請銀行貸款1000萬 元股東入股資金12511萬元七效益分析該項目建成后形成固定資產(chǎn)10691萬元建設(shè)三條免 燒磚生產(chǎn)線年生產(chǎn)實心磚9900萬塊多孔磚5130萬塊空心磚1980萬 塊實現(xiàn)銷售收入9297萬元年生產(chǎn)成本7443萬元銷

6、售費用9297萬元管理費用99萬元財務(wù)費用72萬元銷售利潤159003萬元稅金60669萬元年實現(xiàn)純利潤98334萬元投資利潤率43靜態(tài)投資冋資期23年項目簡表項目名稱主管部門承擔(dān)單位 建設(shè)年限總投資及資金來源主要內(nèi)容建材有限責(zé)任公司免燒磚技改擴(kuò)建建設(shè)項冃經(jīng) 貿(mào)局 建材有限責(zé)任公司2009年3刀一一2011年2刀建設(shè)期限為2年項目總投資2250萬元擬申請銀行貸款1000萬元企業(yè)自籌及其它 1250元一是對原有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造二是新建設(shè)三條生產(chǎn)線達(dá) 到年產(chǎn)磚17億塊的生產(chǎn)規(guī)模木期項目具體建設(shè)為征地20畝建廠房6000 辦公室500 職工 宿舍樓600 nv食堂100 nv硬化地面3000 rt

7、f綠化400 nv圍墻400m購置 設(shè)備及儀器47臺套其中生產(chǎn)設(shè)備46臺套試驗儀器1套一項目建設(shè)的依據(jù)和意義1項目建設(shè)的依據(jù)依據(jù)國家節(jié)能減排環(huán)保的大政方針結(jié)合城市發(fā)展規(guī)劃建筑垃圾 排放利用情況實際以及停止和限量生產(chǎn)使用粘土磚的有關(guān)精神為政 府節(jié)約費用和占用土地提出建設(shè)環(huán)保免燒磚廠項目2項冃建設(shè)的必要性目前的建筑垃圾絕大部分未經(jīng)任何處理便被運往郊外和消納場 釆用露天堆放或填埋的方式進(jìn)行處理耗用大量土地及垃圾清運填埋 費而且垃圾填埋可能造成環(huán)境污染這一現(xiàn)狀正是建設(shè)建筑垃圾環(huán)保 免燒磚廠的有力前提建筑垃圾的循環(huán)利用符合可持續(xù)發(fā)展觀和節(jié)能 減排戰(zhàn)略3項目建設(shè)的意義建設(shè)環(huán)保免燒磚項目從減排角度是消化利用

8、建筑垃圾環(huán)保減排 從節(jié)能角度是利用免燒新工藝節(jié)約能源從科技進(jìn)步角度是免燒磚是 粘土磚的最佳替代品從節(jié)約土地資源角度是節(jié)省有限粘土資源和減 少土地占用從再就業(yè)角度是有力安置下崗人員再就業(yè)的好項目完全 符合國家節(jié)能減排發(fā)展戰(zhàn)略要求和產(chǎn)業(yè)政策技術(shù)政策生產(chǎn)力布局要 求是一項利國利民的好項目支持發(fā)展這樣項目十分必要和重要二企業(yè)基本情況和財務(wù)狀況1企業(yè)名稱建材有限責(zé)任公司2金業(yè)地址省市鄉(xiāng)村3項目承辦單位建材有限公司承辦單位總負(fù)責(zé)人程代貴4企業(yè)概況建材有限責(zé)任公司是一家股份制金業(yè)由縣機(jī)磚廠與縣 建筑公司出資興建成立于1998年10月注冊資本300萬元公司在崗職 工80名其中專業(yè)技術(shù)人員10名現(xiàn)有資產(chǎn)總額56

9、3萬元其中固定資產(chǎn) 251萬元占地20畝年生產(chǎn)粘土多孔磚混凝土多孔磚空心砌塊1000萬 塊年銷售收入586萬元實現(xiàn)利潤60萬元產(chǎn)品銷往周邊各縣及本縣各 鄉(xiāng)鎮(zhèn)深受廣大用戶好評5法人代表概況公司法人代表男大專學(xué)歷從事建筑行業(yè)25年積 累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗有駕馭該行業(yè)的能力多次參與省市縣建材 研究項目與各科研單位專家消費者有良好的合作關(guān)系三項目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模一土建工程本項目土建工程新建各類生產(chǎn)設(shè)施輔助生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容規(guī)模 結(jié)構(gòu)詳見下表土建工程明細(xì)表序號建設(shè)內(nèi)容建筑形式規(guī)模數(shù)量 單位1征地13340 m22廠房鋼結(jié)構(gòu)6000 m23辦公樓磚混500m24職工宿舍樓磚混 600 m25食堂磚混1

10、00m26地面硬化3000 m27綠化400m28圍墻400 m二機(jī)械設(shè)備及安裝工程免燒磚生產(chǎn)設(shè)備的共同特點是強(qiáng)制加料耗能低臺模合振有效工作臺面積大一機(jī)多用免燒磚生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表序號儀器設(shè)備名稱 規(guī)模型號 數(shù)量 單位 1裝載機(jī)50 4臺2 配料機(jī) ph1600-23臺3滾動篩6臺4強(qiáng)制式攪拌機(jī)js7506臺5免燒磚成型機(jī) yqt10-156臺6接磚托板9000塊7液壓推車10部8垛板機(jī)6部9試驗儀器1套10輸變線路及變壓器1套11除塵設(shè)備1套項目分二期進(jìn)行首期投資建一條一線兩機(jī)生產(chǎn)線技改后達(dá)到 三條三線六機(jī)生產(chǎn)線項目建成后可以實現(xiàn)年產(chǎn)實心磚9900萬塊多孔 磚5130萬塊空心磚1980萬塊年銷售

11、收入9297萬元年利潤98334萬 元年回收利用廢渣54m3年節(jié)約耕地100畝節(jié)能1500噸標(biāo)準(zhǔn)煤解決 100余人就業(yè)四項目技術(shù)方案設(shè)施建筑垃圾堆場分類堆場粉碎作業(yè)場原材料倉庫生產(chǎn)廠房養(yǎng) 生廠房成品存放場質(zhì)量控制室工人休息室食堂辦公室所有設(shè)施由自 己建設(shè)設(shè)備推土機(jī)裝載機(jī)挖掘機(jī)壓實機(jī)分選機(jī)破碎機(jī)配料機(jī)拌合站成 型機(jī)搬運機(jī)除塵器等所有設(shè)備全部國內(nèi)采購五工藝技術(shù)一工藝設(shè)計原則根據(jù)國務(wù)院批轉(zhuǎn)建材局等部門關(guān)于加快墻體材料革新和推廣節(jié) 能建筑意見的通知國發(fā)199266號 依據(jù)建筑材料的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定本項目工藝設(shè)計原則如下1堅持面向未來面向現(xiàn)代化高起點原則2堅持以市場為導(dǎo)向加工適銷對路產(chǎn)品保證銷售加工協(xié)調(diào)一

12、致的 原則3統(tǒng)一規(guī)劃合理布局的原則二工藝設(shè)計依據(jù)1中華人民共和國建材行業(yè)混凝土多孔磚標(biāo)準(zhǔn)jc94320042中華人民共和國混凝土普通磚和裝飾磚標(biāo)準(zhǔn)nyt67120033中華人民共和國輕集料混凝土小型空心砌塊gb1522994三工藝設(shè)計參數(shù)根據(jù)項目單位的實際情況結(jié)合國際國內(nèi)同類企業(yè)的生產(chǎn)實踐本 項冃選擇的是廈門陽光鑫機(jī)械設(shè)備有限公司生產(chǎn)的yqt1015砌塊成 型機(jī)主要工藝設(shè)計參數(shù)為i托板尺寸1100 x 850 x 25mm膠竹板ii成型周期1518秒iii主振形式臺模合振iv振動頻率28004000次分v總機(jī)功率3295kw不包括垛磚機(jī)4kwvi額定壓力25mpavii外形尺寸 含送板機(jī)送磚機(jī)

13、 長x寬x高6450x2000x2855詢主機(jī)重量113t四工藝流程本產(chǎn)品是通過回收利用建筑垃圾尾礦粉末農(nóng)作物秸稈等固體廢 棄物經(jīng)過篩選混合和機(jī)械成型而制造其工藝流程原料挑選與分離破 碎分篩級配攪拌成型振動及液壓脫模靜停入庫養(yǎng)護(hù)成品五項目工藝優(yōu)點1符合國家節(jié)能減排和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求利廢不需燒結(jié)可反復(fù)利用 社會效益顯著2環(huán)保方面不產(chǎn)生廢渣廢氣廢水可循環(huán)利用符合國家環(huán)保減排節(jié) 能要求3產(chǎn)品多樣化可任意更換模具變換產(chǎn)品種類規(guī)格型號方便快捷實 現(xiàn)一線生產(chǎn)多樣化產(chǎn)品4產(chǎn)品質(zhì)量輕強(qiáng)度高與砂漿反應(yīng)成一個整體結(jié)構(gòu)具有保溫隔熱節(jié) 能高度防震耐久性好等優(yōu)良性能5機(jī)械設(shè)備性能優(yōu)良半自化機(jī)械化生產(chǎn)操作維護(hù)方便運行經(jīng)濟(jì)安

14、 全可靠安置待業(yè)人員及農(nóng)民工多六總投資及資金來源一投資估算依拯1依據(jù)全國建設(shè)工程投資估算指標(biāo)2 土建工程以省2001建筑工程概算定額為依據(jù)并參照同類 工程估算指標(biāo)進(jìn)行估算土建工程釆取材料供給施工隊包干的形式盡 量減少材料采購加價3建筑設(shè)計費和建筑管理費按建筑工程費的2計算二項目建設(shè)總投資該項目總投資22511萬元其中固定資產(chǎn)10691萬元流動資產(chǎn)1182萬元具體投資估算如下固定資產(chǎn)投資估算1土建工程估算表序號工程名稱工程量單價元總價萬元1征地13340m29001202廠房6000m2150903辦公樓500m2 1000 504職工宿舍樓600m21000605 食堂 100m2 10001

15、06 地面硬化 3000m2100307 綠化 400m2 10048 圍墻 400m2 50 2合計3662機(jī)械設(shè)備及儀器投資投資額中含運輸安裝等費用機(jī)械設(shè)備及儀器設(shè)備投資估算表序號儀器設(shè)備名稱 數(shù)量 單價元總價萬元1裝載機(jī) 4 臺 30000012023滾動篩 6臺7500 4555000 335免燒磚成型機(jī)接磚托板9000塊 100908垛板機(jī) 6臺 100000配料機(jī) 3臺 40000 124強(qiáng)制式攪拌機(jī)6臺6 臺 40000024067液壓推車10部160016609試驗儀器1套3000003010輸變線路及變壓器1套 1000001011除塵設(shè)備1套 20000 212運輸車 8輛

16、 1000008013生活車 1輛 20000020 合計7031流動資金投資估算該項目建成后可以年產(chǎn)實心磚9900萬塊多孔磚5130萬塊空心磚 1980萬塊需原料成本6754萬元需生產(chǎn)費用194萬元需管理費用49 萬元需銷售費用92萬元以上四項費用合計為7089萬元按年周轉(zhuǎn)6次 計算共需流動資金1182萬元三資金籌措本項冃總投資22511萬元申請銀行貸款1000萬元股東股本金 12511萬元七經(jīng)濟(jì)效益和社會效益一新增固定資產(chǎn)及生產(chǎn)能力項目建成后形成固定資產(chǎn)投資10691萬元其中土建投資366萬元 機(jī)械設(shè)備投資7031萬元年產(chǎn)實心磚9900萬塊多孔磚5130萬塊空心 磚1980萬塊二經(jīng)濟(jì)效益1

17、生產(chǎn)成本分析單塊磚造價成本詳見下表一條生產(chǎn)線產(chǎn)量序號成本項目成本元塊備注1原材料實心磚多孔磚 空心磚240x 115x5324c)x11ei x90 390x190x190元t元m3元kg元kg元kg11水泥0100250144 036056144001012中砂00915 01321605048460706013碎石石屑0050750071080254260703014 累計 02425 0344 36 1314142模具費 21模具單價18萬元 195萬元195萬元22每板塊數(shù)48塊24塊10塊23模具壽命10萬次8萬次8萬次24單價塊 000375元00101元00244元3人工費 31

18、工作人數(shù)11人11人11人32刀工資1200元月1200元月1200元月33班產(chǎn)量 11萬塊 57萬塊 22萬塊34年產(chǎn)量 3300萬塊1710萬塊660萬塊35年產(chǎn)體積48萬萬m3 42萬m3 9萬m336單塊價格00046元塊 00089元塊 0023元塊4 其它費用 41折舊費 00115200223200576 201萬元5年42維修費 00004元00007元00087元03元立方 43耗 能00011元00021元00057元3295度hx60x05元度 合 計 單塊價 026192元塊039222元塊14334元塊2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析該項目需逐年投資分期收回成本最終達(dá)到長期受益的目

19、的該項 目建設(shè)期為兩年第一條生產(chǎn)線的建設(shè)期為一年生產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量 的30全部竣工后可達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力該項目的產(chǎn)品經(jīng)市場調(diào)查按最低價銷售目前平均價分別為實心 磚036元塊多孔磚05元塊空心砌塊16元塊銷售稅金按有關(guān)稅收政策 規(guī)定以銷售收入的3計算非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)折舊按20年計算殘值率 5即4651- 4651 x5 =20年年折舊費為22萬元進(jìn)入管理費用生產(chǎn)設(shè) 備使用年限為5年無殘值即年折舊費1206萬元進(jìn)入生產(chǎn)費用管理人 員工資按人均年工資2萬元計算為28萬元銷售人員工資按銷售收入 的001計算為9297萬元財務(wù)費用按銀行最高利率計算第一年貸款300 萬元利息為216萬元第二年貸款700萬元

20、利息為504萬元達(dá)到正常年 份后年貸款規(guī)模控制在1000萬元以內(nèi)即年利息為72萬元管理費用按 銷售收入0055計提即年費用為49萬元主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算表 序號項冃 2009年 2010年 2011年 2012年產(chǎn)量 萬塊 實心磚3300 實心磚9900 實心磚9900多孔磚1710多孔磚5130多孔磚5130空心磚660空心磚1980空心磚19802銷售收入萬元30999297 9297銷售成本萬元2481744374433銷售費用萬元- 3099929792974管理費用萬元66 99 995財務(wù)費用 萬元-21672 726銷售利潤萬元-499411590031590037銷售稅金萬元一92

21、97 27891278918利潤總額萬元-406441311121311129所得稅 萬元- 10661327783277810凈利潤1萬元29983 98334 9833411投資利潤率萬元一3943 4312凈現(xiàn)金流量萬元3218310053410053413累計凈現(xiàn)金流量 萬元-10691-7472725807 12634114投資回收期 年 3-125807100534 23 年三社會效益該項目建成后每年平均為節(jié)約100畝耕地可以節(jié)能2000噸標(biāo)準(zhǔn) 煤同時減少向大氣排放硫等有毒氣體減少粉煤灰礦渣煤肝石等工業(yè) 廢渣減少大量的土地堆放凈化了空氣美化了環(huán)境該項目所用原料主 要是礦產(chǎn)的廢渣為的

22、礦產(chǎn)企業(yè)的廢渣尋找了一條再加工利用的好途 徑解決了廢渣無處堆放的難題該項目的建成后還可解決100人就業(yè) 四風(fēng)險分析1固定成本與變動成本分析固定成本包括企管費折舊費99萬元變動成本包括原材料燃料工資模具等費用累計為6621元2盈虧平衡分析邊際利潤平均每塊銷售收入-平均每塊變動成本082-066 016 元盈虧平衡點的銷售量固定成本邊際利潤990000018620 萬塊安全邊際率安全邊際額計劃銷售額x10017010-620 17010x 10096盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡的銷售量正常生產(chǎn)能力的銷售量x 100 62017010x10010盈虧平衡點銷售收入620萬塊x082元均價5084萬元3敏感性分析項目在建設(shè)和運營中假定其他因素不變測算某一因素變化對項 目的經(jīng)濟(jì)效果影響的數(shù)值根據(jù)本項目的特點設(shè)置銷售收入和生產(chǎn)成 本二個主要因素財務(wù)敏感性分析成果表序號項目 利潤總額的增減 萬元 1銷售收入不變成本 提高10