1、ERP軟件II自主實驗經(jīng)營報告經(jīng)營報告團(tuán)隊成績 A 班 第 41 組 個人提交資料成績一覽序號姓名專業(yè)工作職位完成報告起止頁碼提交資料成績1張三財務(wù)管理CEO、HR1,2,5,7-122李四國際商務(wù)采購經(jīng)理3,5,12-143王五財政學(xué)倉儲經(jīng)理3,6,14-204李六統(tǒng)計學(xué)銷售經(jīng)理3，6,20-225張琦財務(wù)管理財務(wù)經(jīng)理4,6,22-36678910備注：任課教師根據(jù)經(jīng)營報告中個人工作職責(zé)及其實際完成的數(shù)量與質(zhì)量綜合評分。個人成績可在團(tuán)隊經(jīng)營報告成績基礎(chǔ)上上下浮動5%。實驗指導(dǎo)教師評語（手寫60字以上）： 指導(dǎo)教師（簽名） 年 月 日說明：指導(dǎo)教師評分后，交經(jīng)濟與管理實驗教學(xué)中心保存。公司職工

2、崗位職責(zé)履行情況記錄與綜合考核表公司名稱：四一集團(tuán) A 班 41 組姓名工作崗位與職位出勤記錄崗位職責(zé)履行情況描述（分配與實際完成單據(jù)量、所填寫的單據(jù)編號；完成經(jīng)營報告中的起止頁碼）工作成效自我評價公司綜合評價公司綜合評分張三CEO、HR全勤13張；編號：1-6,35-41；頁碼：1,2，5,7-129595李四采購經(jīng)理全勤8張；編號：7-14；頁碼：3,5,12-149796王五倉儲經(jīng)理全勤9張；編號：15-23；頁碼：3,6，12,14-209696李六銷售經(jīng)理全勤11張；編號：24-34；頁碼：3,6,20-229595張琦財務(wù)經(jīng)理全勤15張；編號：42-56；頁碼：4,6,22-369

3、595 備注：本表必須填寫公司全體職工名單；該表信息是老師評定平時成績的重要依據(jù)，各公司必須如實填寫表內(nèi)信息；工作成效自我評價必須由本人填寫并簽名；自我評價與公司評價可按照等級評價，公司綜合評分則必須給出具體評價分?jǐn)?shù)。公司負(fù)責(zé)人： 張三 人力資源部負(fù)責(zé)人： 張三 填表人：張三目錄1、 公司簡介1(一) 公司概況 1(二) 企業(yè)理念 1(三) 公司組織架構(gòu)圖 1(四) 產(chǎn)品BOM結(jié)構(gòu)12、 公司經(jīng)營情況全面總結(jié)1(一) 公司業(yè)務(wù)介紹 1(二) 公司的決策2(三) 公司采購情況 3(四) 公司倉儲情況 3(五) 公司銷售情況 3(六) 公司財務(wù)情況 43、 個人總結(jié) 4(一) CEO（張三）個人總

4、結(jié)：5(二) 采購主管（李四）個人總結(jié) 5(三) 倉儲主管（王五）個人總結(jié) 6(四) 銷售主管（李六）個人總結(jié) 6(五) 財務(wù)主管（張琦）個人工作總結(jié) 64、 信息化實施情況 7(一) CEO（張三）截圖 7(二) 采購主管（李四）截圖12(三) 倉儲主管（王五）截圖14(四) 銷售主管（李六）截圖20(五) 財務(wù)主管（張琦）截圖22公司簡介（一）、公司概況本公司是一家生產(chǎn)圓珠筆的大型制造企業(yè)。BEYOND圓珠筆是馳名中外的品牌。零售價格2元/支，耐用好用，物美價廉。本公司適應(yīng)全球圓珠筆制造業(yè)的發(fā)展，為海內(nèi)外客戶提供了質(zhì)優(yōu)價廉的圓珠筆。四一集團(tuán)擁有高水平的技術(shù)人才，擁有高素質(zhì)的工作團(tuán)隊，可以及

5、時地為客戶提供完善的售后服務(wù)。四一集團(tuán)是一家懷有夢想的公司,我們?yōu)閴粝肫鸷健＃ǘ?#160;企業(yè)理念企業(yè)價值觀：誠信、專注、協(xié)作、創(chuàng)新服務(wù)宗旨：互動式交流  個性化服務(wù)客戶增值服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：SLA服務(wù)品質(zhì)保證服務(wù)目標(biāo)：零故障、零投訴、100的滿意（三）、公司組織架構(gòu)圖圓珠筆（1）筆蓋（1）筆芯（1）筆套（1）筆芯油2筆芯頭1筆芯桿1（四）、產(chǎn)品BOM結(jié)構(gòu)二、公司經(jīng)營情況全面總結(jié) (一)、公司業(yè)務(wù)介紹本公司期初已經(jīng)有一定量的半成品以及成品在倉庫，在一月份的時候我們一共收到三間公司的訂單具體業(yè)務(wù)如下：1.客戶訂購信息：2012年2月30日，收到A客戶訂購圓珠筆500箱的訂貨信息，

6、1月12日前交貨四成，1月22日前交齊（圓珠筆1箱=20盒，1盒=10支）。2.銷售預(yù)測：經(jīng)銷售部門預(yù)測，1月份除了A客戶訂購信息外，預(yù)計其他客戶還需要訂購900箱（其中B客戶500箱，C客戶400箱），月底前交貨。2月份預(yù)計訂購量為2250箱,其中A客戶訂購的292箱，需要2月初交貨，其他客戶2月底交貨。預(yù)計A客戶在交貨當(dāng)月能夠支付現(xiàn)款50%，其他客戶支付現(xiàn)款30%。(二)、公司的決策供應(yīng)商滿足訂購請求率%100%抽簽原材料合格率%100%本月計劃生產(chǎn)圓珠筆（支）410800集體決策本月正常工作工時數(shù)（工時）圓珠筆：176筆芯：176本月加班工作時數(shù)（工時）圓珠筆：29筆芯：19本月能收回的

7、應(yīng)收賬款（萬元）38集體決策對應(yīng)的收賬費用（萬元）4本月償還前欠應(yīng)付賬款（萬元）9集體決策對應(yīng)的現(xiàn)貨供貨率%75%根據(jù)決策查閱規(guī)則對應(yīng)的途中損耗率%5%對應(yīng)的付現(xiàn)率%90%產(chǎn)品銷售定價（元/支）2抽簽（三）、公司采購情況請購單時間訂單時間到貨時間生產(chǎn)時間第一批（現(xiàn)貨采購）2012.12.312012.12.312013.1.22013.1.2第二批（期貨采購）2013.1.42013.1.42013.1.142013.1.16采購請購單（第一批）名稱采購數(shù)量無稅單價筆蓋1560000.022筆套2234000.088筆芯頭1784000.055筆芯油3088000.286筆芯桿1194000.

8、165采購請購單（第二批）名稱采購數(shù)量無稅單價筆蓋2658000.02筆套2658000.08筆芯頭2630000.05筆芯油5260000.26筆芯桿2630000.15（四）、公司倉儲情況實驗流程2013年1月A客戶訂單160000支，1月12號交貨4成，其余22日交齊。B客戶120000支，C客戶80000支，B和C客戶的訂單需月底前交齊，2月初A客戶58400需月初交。1、2012年12月31日下第一批采購訂單，用于12號的4成貨2、2013年1月4日下第二批采購訂單，用于生產(chǎn)本月剩余的需求量3、2013年1月2日第一批材料到貨，入庫，出庫，生產(chǎn)4、2013年1月12號第一批產(chǎn)成品64

9、000支圓珠筆入庫，出庫，銷售5、2013年1月22日銷售出庫96000支圓珠筆6、2013年1月25號銷售出庫（B和C的訂單）200000支圓珠筆（五）、公司銷售情況銷售有關(guān)信息：2013年1月份銷售預(yù)測：（除確定訂貨信息外）1、 B客戶600箱，1月底前交貨。2、 C客戶400箱，1月底前交貨。3、 A客戶292箱，2月初交貨。銷售訂單：1、 A客戶800箱，訂單日期2012年12月31日，其中320箱2013年1月12日前交貨，480箱2013年1月22日前交貨。2、 B客戶600箱，訂單日期2013年1月1日，1月底前交貨。3、 C客戶400箱，訂單日期2013年1月1日，1月底前交貨

10、。4、 A客戶292箱，訂單日期2013年1月1日，2月初交貨。（六）、公司財務(wù)情況1、經(jīng)營成果：本月營業(yè)收入為720000元本月營業(yè)成本為356949.09元本月銷售費用39900元本月管理費用143218.67元本月財務(wù)費用88883.33元營業(yè)利潤為91048.91元利潤總額為91048.91元凈利潤為5056.41元通過以上數(shù)據(jù)分析得到：本公司（四一集團(tuán)）的收益率達(dá)13%左右，表明本公司經(jīng)營狀況良好，獲利能力也比較強，盈利狀況客觀，后期的盈利空間也較大。但由于本公司成本費用也較大，所以導(dǎo)致月末的凈利潤只有5000元左右。2、財務(wù)狀況：資產(chǎn)總計：3354122.91元負(fù)債總計：25668

11、81.85元所有者權(quán)益總計：787241.06元從公司的數(shù)據(jù)可得到：本公司流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比率高達(dá)127%，表明了本公司的抵債能力很強，清償能力也相對來說較強。而且，本公司應(yīng)收賬款與存貨周轉(zhuǎn)率都較高，表明了公司資金流動性較高，償債能力強，本公司的資產(chǎn)負(fù)債狀況良好。三、個人總結(jié)（一）、CEO（張三）個人總結(jié)：學(xué)習(xí)ERP1的時候，可能時間比較倉促，做實驗時思考的時間比較少，以致對知識點理解不夠深刻和透切。經(jīng)過ERP2的學(xué)習(xí)，可以說是對之前的知識的依次復(fù)習(xí)，更重要的是，我們類似仿真實習(xí)一樣，根據(jù)已知條件進(jìn)行決策，把所學(xué)的東西用在工作上，這是學(xué)以致用的好方法。這樣，可以使我們加深對知識的理解和掌握

12、。ERP2重大的不同點是，我們不在是個體的存在。我們有一個團(tuán)體，大家共同模擬經(jīng)營一件公司。我們來自不同的學(xué)院，不同的班級，運用不同的知識共同完成一次實驗。我們的行為不只影響自己，好與壞關(guān)乎我們公司經(jīng)營與運作。因此，我們在這個課堂上沒 有我，只有我們，我們是一個團(tuán)體。在不斷的交流過程中，我們對ERP2有了更深的了解，不只是財務(wù)的模塊。同時，經(jīng)過單據(jù)在不同賬套的傳遞，加深了我們對ERP的認(rèn)識，了解各模塊之間的聯(lián)系。在整個ERP2的學(xué)習(xí)過程中，有個意外收獲是友誼。很高興認(rèn)識我的隊友，謝謝大家一個多月來的合作和互助。老實說，我們的隊友都很優(yōu)秀，也很積極。謝謝大家一直以來對我的支持。我們從素不相識，因為

13、ERP,有緣分和大家相識，也希望我們能相知，做好朋友。（二）、采購主管（李四）個人總結(jié)：通過對ERP綜合實驗圓珠筆的實訓(xùn)，將我們掌握的理論與處理企業(yè)實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)相結(jié)合，全方位體驗和實踐，感受經(jīng)營環(huán)境的復(fù)雜性和多變性。同時，真切地感受到成功與失敗，體驗到團(tuán)隊精神的重要性；因為團(tuán)隊精神是一個團(tuán)隊成敗的關(guān)鍵。 在實踐過程中，讓我感受最深的就是團(tuán)隊之間的相互工作。如果各成員在各方面的交流比較少，都是各自為政，各自做自己的計劃導(dǎo)致大家做出來的不能對接，那么該實驗很難繼續(xù)做下去。只有發(fā)揮團(tuán)隊精神，加強內(nèi)部的交流，合作才能夠完成任務(wù)。 （三）、倉儲主管（王五）個人總結(jié)： 在四一集團(tuán)中，我

14、擔(dān)任的職位是庫存管理，庫存是整個業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，如果沒有庫存里的原材料或者產(chǎn)品，生產(chǎn)部和銷售部將無法進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)運作，庫存里的原材料來自采購部精確的采購數(shù)量，有時采購數(shù)量不一定是入庫數(shù)量，因為存在著損耗率和合格率，所以庫存一定要保證除去損耗率和合格率之外的入庫數(shù)量能滿足生產(chǎn)的需求，否則生產(chǎn)將不能如期進(jìn)行。 在庫存管理中主要的工作是填制各種單據(jù)，例如庫存剩余，原材料入庫單，原材料出庫單，半成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品銷售出庫單，盤點單，結(jié)算成本本次實驗?zāi)芤暂^快的速度完成是因為銷售可以提供精準(zhǔn)的銷售預(yù)測數(shù)據(jù)，使得采購部采購的數(shù)量較符合預(yù)計銷售數(shù)量，因此在庫存沒有形成過多積壓的原材料和產(chǎn)成品。通過

15、本次實驗，對ERP系統(tǒng)更加熟悉。由于我們組員都非常積極、給力，我作為庫存管理壓力少了很多，整個過程下來感覺還是很輕松，團(tuán)隊氣氛非常好，效率非常高。 （四）、銷售主管（李六）個人總結(jié)：本人在ERP2企業(yè)圓珠筆業(yè)務(wù)綜合實驗中擔(dān)任銷售主管。銷售是企業(yè)經(jīng)營貨物的中心，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的實現(xiàn)過程。銷售部門在企業(yè)供應(yīng)鏈中處于市場與企業(yè)接口的位置，其主要職能是為客戶提供產(chǎn)品及其服務(wù)，從而實現(xiàn)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)并獲取利潤，為企業(yè)提供生存與發(fā)展的動力。在本次企業(yè)圓珠筆業(yè)務(wù)綜合實驗中，四一集團(tuán)的銷售類型為普通銷售。作為銷售主管，主要工作包括：1、 管理客戶，對產(chǎn)品銷售進(jìn)行預(yù)測；2、 根據(jù)客戶訂單、市場預(yù)測和企

16、業(yè)生產(chǎn)情況編制銷售計劃；3、 根據(jù)客戶訂單數(shù)量進(jìn)行銷售訂單管理，跟蹤訂單的執(zhí)行或未執(zhí)行情況；4、 根據(jù)銷售訂單填制銷售發(fā)貨單，并根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單，以此進(jìn)行銷售的物流管理；5、 依據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票。（五）、財務(wù)主管（張琦）個人工作總結(jié)在這次的實驗中，我作為公司的財務(wù)主管，主要負(fù)責(zé)總賬模塊以及應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)。包括了單據(jù)憑證的填制、簽字，發(fā)票的審核、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)的生成、記賬、對賬與結(jié)賬以及月末資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的生成。在實驗的過程中，先手工算出了部分的數(shù)據(jù)，包括生產(chǎn)成本、銷售收入、短期借款長期借款的利息、付款單及收款單的具體數(shù)額等，然后再在系統(tǒng)上錄入相

17、關(guān)的單據(jù)憑證，一些憑證由其他子系統(tǒng)自動生成，最后由系統(tǒng)生成資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表并對公式進(jìn)行一些修改，再與手工結(jié)果相核對，結(jié)果也與手工計算出來的結(jié)果一致。一開始在手工算單據(jù)的時候，期間也發(fā)生了借貸不平等狀況，不過最后在檢查和跟隊員討論之后，也解決了這些問題。在完成財務(wù)這部分相關(guān)業(yè)務(wù)的時候，我覺得關(guān)鍵的是數(shù)據(jù)的傳遞以及清晰知道會計處理的流程，從填制憑證到期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)再到最后的報表輸出，這兩個方面處理好的話，系統(tǒng)結(jié)果與手工結(jié)果才會一致也才會正確。在這其間，更好地鍛煉了我們的軟件操作能力、對業(yè)務(wù)流程的了解以及其中的一些小細(xì)節(jié)的考慮，比如途中損耗率、材料的升價等的考慮。本次的實驗中，大約用了兩個星期的時

18、間完成了圓珠筆業(yè)務(wù)，也讓公司獲得利潤，雖然利潤只有5000元左右，但在我們的努力最終完成了本次實驗。四、信息化實施情況（一）、CEO（張三）截圖：（二）、采購主管（李四）截圖：（三）、倉儲主管（王五）截圖：（四）、銷售主管（李六）截圖：（五）、財務(wù)主管（張琦）截圖：編號：代記賬憑證序號業(yè)務(wù)日期經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要會計科目金 額附件及編號借方貸方11-12收款銀行存款74880應(yīng)收賬款7488021-22收款銀行存款112320應(yīng)收賬款11232031-25收款銀行存款84240應(yīng)收賬款8424041-25收款銀行存款56160應(yīng)收賬款5616051-30借款銀行存款500000短期借款500000

19、61-25變賣交易性金融資產(chǎn)銀行存款811800財務(wù)費用12300交融性金融資產(chǎn)820000財務(wù)費用410071-31維修費用制造費用4400銀行存款440081-31招待差旅費管理費用45000銀行存款4500091-2收賬費用管理費用40000銀行存款40000101-2付現(xiàn)應(yīng)付賬款105727.61銀行存款105727.61111-13付現(xiàn)應(yīng)付賬款166331.99銀行存款166331.99121-25票據(jù)付款應(yīng)付票據(jù)50075銀行存款50075131-2付款單應(yīng)付賬款90000銀行存款90000141-31還短期借款利息應(yīng)付利息3250銀行存款3250151-31還長期借款長期借款10

20、0000財務(wù)費用33333.33銀行存款133333.33161-31其他節(jié)間費用制造費用100000銀行存款100000171-31計提折舊制造費用4826.49管理費用258.67累計折舊5085.16181-1采購入庫單庫存商品100406.09材料采購100406.09191-14采購入庫庫存商品205143材料采購205143201-14銷售發(fā)票應(yīng)收賬款149760主營業(yè)務(wù)收入128000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅21760211-22銷售發(fā)票應(yīng)收賬款224640主營業(yè)務(wù)收入192000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅32640221-25銷售發(fā)票應(yīng)收賬款280800主營業(yè)務(wù)收入240

21、000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅40800231-25銷售發(fā)票應(yīng)收賬款187200主營業(yè)務(wù)收入160000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅27200241-25采購專用發(fā)票材料采購205143應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅34874.32應(yīng)收賬款240017.32251-25采購專用發(fā)票材料采購100406.09應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅17069.03應(yīng)收賬款117475.12261-31現(xiàn)金折扣應(yīng)付賬款1174.75財務(wù)費用1174.75271-31計提短期借款利息財務(wù)費用3250應(yīng)付利息3250281-31材料出庫生產(chǎn)成本100406.09原材料100406.09291-31材料出庫生產(chǎn)成本33300原材料33300301-31材料出庫生產(chǎn)成本205143原材料205143311-31材料出庫生產(chǎn)成本18100原材料18100321-31產(chǎn)成品入庫庫存商品114560主營業(yè)務(wù)成本114560331-31產(chǎn)成品入庫庫存商品171840主營