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文檔簡介

1、河北紀元光電公司出納員崗位 說明書出納員崗位說明書崗位名 稱財務部出納員崗位編 號所在部 門財務部J-JU 亠岡位疋員i直接上 級財務部主任工資等 級直接下 級無薪酬型H類 世所轄人 員無崗位分 析日期本職：公司日常現金、銀行管理工作職責與工作任務:職責表述：現金管理工作工作時間百分比：25%工 作 任 務按照國家有關規定，認真執行公司頻次：現金管理制度建立健全現金出納各種賬目，嚴格資金收付使用手續頻次：嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，頻次:頻次：1次/不用白條抵押現金妥善保管庫存現金，保證帳實相符工作時間百分比：25%職責表述：銀行管理工作職職責表述：審核原始憑證

2、，編制記賬憑 證，按日逐筆順序登記現金和銀行存款 日記賬工作時間百頻比：40%按照國家有關規定，認真執行公司頻次： 頻次：頻次： 頻次：頻次：4次/ 頻次負責辦理銀行結算，根據供應部提 及吋掌握各銀彳亍資金情況，查詢未 負責辦理貸款、開信用證等業務所 負責貸款證年檢工作 編制資金收支情況報表 妥善保管各種有價證券、有關印章、職 責 五 對職責表述：加強工資基金管理，保證 工作任務對工資表進行復核的工資拷貝制作成將銀行代發職分發領取現金工資職工的工資。辦職責表述：輔助工作工作時間百頻次：1次/ 頻次：1次/ 頻次：1次/ 工作時間百 分比：5%工 作 任 務作好費用控制工作頻次:頻次：1次/配合

3、動力車間收取代墊水電費職責表述：完成公司領導交辦的其他工作權力：權限一：公司款項收支的監督審核權權限二：報賬票據的監督審核權權限三：對不符合財務法規和公司財會制度的原始憑證的拒絕入賬權工作協作關系：內部協 調關系動力車間、業務部、供應部、辦公室外部協 調關系銀行所需記錄文檔： 工作總結、工作計劃、現金領用表、支 票匯票領用表、庫存現金盤點表、收取支票匯票情況表、資金收支情況表任職資格：教育水 平大專以上專業財務會計專業經驗一年以上相關工作經驗知識財務會計、財務管理、審計、稅法、經濟法、國家相關財經法律法規、技能技 巧初級會計職稱培訓經財務會計相關知識的繼續教育培訓、 財務軟件使歷用知識的培訓工作條件:及其它使用工高配置計算機、相關財務軟件、電話、傳真機、具設備計算

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