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文檔簡介

1、第八章 出納操作第八章 出納操作出納主要從事現金和銀行存款的收付管理等工作。為了方便出納人員的工作，本系統提供了出納現金賬、出納銀行賬、企業銀行賬、銀行對賬單、手工和自動對賬等功能。點擊出納出現以下軟件操作界面：一、出納現金賬和銀行賬出納現金賬為出納人員的現金流水賬，記載了所有現金科目的收支工作，點擊出納現金賬：調整好日期范圍，點擊確定點擊新建點擊新建 在日期中輸入該業務發生的日期，序號為業務發生的順序號，科目代碼中輸入現金科目代碼101，然后輸入業務發生的摘要等。 然后點擊確定這樣按流水賬的形式就會把出納現金賬做完，用戶可以點擊打印把現金日記賬打印出來。點擊文件菜單下的打印預覽選項打印點擊打

2、印即可把出納現金賬打印出來。出納銀行賬的操作同于出納現金賬，只是出納銀行賬的銀行科目有明細，科目代碼按賬戶不同分為幾個。二、企業銀行賬學校銀行賬企業銀行賬中的數據有兩個來源：一是憑證經記賬后凡是在憑證中所涉及的有關銀行科目的分錄將自動出現在企業銀行賬窗口中；二是由用戶直接手工錄入。點擊企業銀行賬按鍵后，進入企業銀行賬的條件篩選窗口，如下圖所示： 調整好日期范圍，在科目代碼中輸入銀行科目代碼點擊確定三、銀行對賬單由銀行開具，用于與企業銀行賬學校銀行賬進行對賬點擊確定鍵后，進入銀行對賬單窗口，錄入后的對賬單如下： 點擊確定鍵后如下圖所示： 四、自動對賬自動對賬功能可以完成企業銀行賬與銀行對賬單根據對賬條件進行的系統自動對賬，對賬條件可以自由組合，其中金額是必選項。對賬條件窗口如下圖所示： 選擇條件后，點擊確定鍵，進入自動對賬窗口：對賬點擊對賬如上圖所示五、對賬恢復對賬恢復功能用于將已對賬的銀行賬記錄恢復到對賬前的狀態。一、錄入對賬恢復條件 二、選擇時間段一、 點擊完成鍵后，開始恢復對賬 六、銀行余額表銀行余額表用于查詢和打印對賬后生成的余額調節表。余額調節表打印條件如圖所示：點擊確定鍵后，余額調節表如下圖所示：注：若對賬未完成，則生

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