1、項目實施管理制度第一章 質量管理制度第一節 總則第一條 為加強公司的項目實施質量管理，貫徹好公司的服務職能，特制定本項目實施質量管理制度。第二條 公司項目管理實施以項目經理制度為核心的工作制度。第二節 項目信息管理第三條 項目信息管理是項目實施的重要組成部分。為了使實施工作中的各種質量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高服務管理水平，須遵守以下幾點：1、項目信息反饋是指項目辦理的全過程中各階段、各部門、各環節和各職工，在發現前階段，前部門，上一環節和上一辦事人員存在各種不良因素或手段、資料缺陷的時候，以及客戶或政府有關部門反映的該項目各種問題時，進行的質量信息收集、分析、分類、傳遞和

2、處理。2、新業務信息反饋是指項目實施中任何部門、任何個人，對其他非本項目、非本公司辦理的其他新項目或對本公司有影響的其他因素有新信息時，進行的信息反饋和處理。3、去甲方或政府部門必須攜帶筆記本，把所談的情況記錄以備查閱。第四條 信息反饋方法、原則如下：1、各種有用的信息必須以書面形式按規定及時反饋。2、質量反饋的基本原則是后對前、下對上，并要求緊急信息及時準確。3、業務信息一般應包括：時間、地點、收集人、主要內容和信息評估。第五條 業務信息的處理：1、涉及本項目的信息，項目經理在接收到后要及時處理，并把處理意見或結果告知消息來源人，重大事情同時向經理匯報。2、新的業務信息及時向經理匯報，等待經

3、理處理。第三節 項目經理制度第六條 本公司業務工作以項目為依托，實行項目負責制，公司人員以后義務協助項目負責人共同完成。第七條 項目小組在項目開展時按經理要求成立，在項目主要工作完成后解散。第八條 項目小組職責：一、項目經理：1、負責受理業務，核查點收委托方報送的業務資料；2、負責頭籌業務的工作進度，保證工作如期進行并圓滿完成；3、負責整體把握、審核經辦人員完成的業務工作質量，保證工作的準確度和正確性；4、負責業務成果的交付和業務費用的收取，保證業務成果的如期交付和業務費用的如額收取；5、負責統籌承辦的業務的檔案整備，并與檔案員交接。二、經辦人員：1、按照項目經理的安排，如期、保質的完成自己負

4、責的部分業務；2、負責承辦的業務檔案整備，并完整的交付給項目經理；3、按項目經理的安排，對其它經辦人員完成的業務成果進行復核，并保證復核后的業務成果的準確度和正確性。第四節 三級復核制度第九條 一級復核由項目經理安排項目小組經辦人員進行交叉復核。第十條 二級復核由項目經理負責，復核完成后，簽字后連同復核意見一起報經理。第十一條 三級復核由項目經理與政府機關完成，復核完成后，連同政府審批意見返回項目小組。第十二條 項目經理和協辦人員若有意見分歧，報總經理決策。第二章 保密管理制度第十三條 為客戶保守秘密，維護公司發展和利益，打造公司良好的服務形象，特制定保密管理制度。第十四條 全體項目工作人員都

5、有保守秘密的義務，保守秘密是員工的基本道德要求。第十五條 在對外交往和合作中，須特別注意不泄露項目相關和其他投標公司的秘密，更不準出賣投標公司的秘密。第十六條 全體項目工作人員保守的秘密包括下列事項：1、公司經營發展決策中的秘密事項；2、招標項目的資料；3、重要的合同、客戶和貿易渠道；4、公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號；5、其他經理確定應當保守的公司秘密事項。第十七條 屬于秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由項目經理負責收發、傳遞、保管。第十八條 非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。第十九條 記載有各種秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措

6、施。第二十條 接觸秘密資料的員工，未經允許不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工嚴禁接觸秘密資料。第三章 安全管理制度第二十一條 為了貫徹執行“安全第一”的方針，根據“管項目必須管安全，誰主管誰負責”的原則，層層落實項目實施安全，制定項目安全制度。第二十二條 由項目負責人負責，實行每周定期和不定期開會，對項目實施過程中出現的安全問題進行檢查。第二十三條 實行項目安全承包責任制度，公司和項目經理簽訂項目安全協議承諾書，由項目經理和經辦人員簽訂項目細節實施安全協議承諾書，確保項目得以安全實施。第二十四條 事故處理制度。一、出現事故，應及時報告給項目經理，情節嚴重的要報告總經理。二、同時及時對事故進行

7、處理，以使損失降到最低。三、根據事故原因，進行追責。實行“誰承包誰負責”的原則，公司將針對情況輕微或嚴重情況不同做不同處理。第四章 財務管理制度第一節 總則第二十五條 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度第二十六條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦公司”的方針，勤儉節約，精打細算，在公司經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第二節 財務人員第二十七條 主持計劃財務部的工作，領導財務人員施行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；第二十八條 財務人員都要認真執行崗位責任制、各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。第二十九條 記賬

8、、算賬、報賬必須做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月潔，按期報賬。第三十條 各級領導必須切實報賬財會人員依法行使職權和履行職責。第三十一條 財會人員在辦理會計事物中，必須堅持原則，按章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須決絕付款，決絕報銷或拒絕執行，并向上級財務部門報告。第三十二條 被撤銷的財會人員，必須會同有關人員編制財立、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。第三十三條 移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。第三十四條 移交交接必須監交。一般財會人員的交接，由公司領導會同財務部部長進行監交；計劃財務部部長的交接，由總經理會同會計師

9、進行監交。第三節 資金、現金、費用管理第三十五條 財務人員對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失、杜絕浪費，提高效益。付款審批單由項目經辦人負責辦理報批。審批權限如下：50元以下由部門經理審批；50元以上由總經理審批。第三十六條 銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。第三十七條 銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。第三十八條 銀行賬戶印鑒的使用保管慎重，印鑒保管人臨時出差時由委托他人代管，一定有用章記錄。第三十九條 一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。第四十條 嚴禁將公款存入私人賬戶，違者按貪污論處。第四十一條 員工每周末要會同經理盤點一次，結算清賬目。第四十二條 正常的辦公費用開支，發票應印章齊全，經手人驗收人簽外，經經理或其授權人批準后方能報銷付款。第四十三條 非生產性的特殊開支，由總經理審批。第四十四條 嚴格資金使用審批手續，否則按違章論處并對