1、關于出差補助費標準及日常費用報銷新規為保證本公司員工工作與生活需要，規范日常及差旅費管理，制定本規定，本規定適用于本 公司全體人員。一、城市間交通費：城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所產生的 費用。城市間交通費憑有效票據實報實銷。1 1、 城市間交通工具可以是飛機、火車、長途汽車等。2 2、 公司所有員工一般情況不得乘坐頭等艙和公務艙。3 3、 公司員工乘坐火車或長途汽車，在車上過夜六小時以上的，或連續乘車時間超過十二 小時的，可購買硬臥車票，一般情況不得乘坐軟臥或一等座，特殊情況需書面說明申請部門 經理，獲批準后方可乘坐軟臥或一等座。4 4、 一般情況不得

2、乘坐沒有正規票據的交通工具，因特殊原因確需乘坐的，需向部門經理 申請，并在報銷時將主管經理簽字的申請單一并提交，否則不予報銷。二、市內交通費：市內交通費是指員工在工作中需要外出辦理公司業務或出差員工在出差地市內坐公交、 地鐵、出租車等所產生的費用。包括工作延時交通費及日常外出辦理業務交通費。市內交丄_ 費提供與費用發生日期相符的有效交通費發票實報實銷。1 1、 員工在工作日工作延時超過21:021:0 0 0回住所或節假日工作、值班時發生的市內交通費。2 2、 員工在工作日外出辦理公司業務，往返公司和業務地點，或回住所發生的市內交通費。3 3、 出差員工在出差地市內往返出差業務現場坐公交、地鐵

3、、出租車等所產生的費用。三、住宿費：住宿費是指出差期間入住賓館、飯店、招待所等產生的房租費用。1 1、 省會城市：限額0-2000-200元/ /天* *間房（范圍內憑有效票據實報實銷）2 2、 其他城市：限額0-1500-150元/ /天* *間房（范圍內憑有效票據實報實銷）注：（1 1） 住宿費報銷時，憑酒店住宿費發票附酒店出具的住宿費結帳清單，限額內實報實銷。 對某些旅店不能提供住宿費結賬清單的，須將旅店聯系電話備注在發票背面。（2 2）有簽約旅店的可在指定的旅店住宿。若因特殊情況超出標準，在報銷時需填寫“住 宿費超標原因說明”，與報銷單一起逐級到公司總經理審批，否則超額部分不予報銷（3

4、 3）住宿費標準以標準間（雙人間）/ /天計算，多人同行的，應避免單人住宿；住宿費發票上需注明合住人，其他雜項不予報銷四、工作餐補貼：工作餐費是指給予員工工作需要加班或出差期間吃飯費用給予的補助費用餐別可申請餐補的時間段規定餐費報銷標準早餐5:00-7:005:00-7:00在途的或在工作崗位工作中的1010元/ /人* *天午餐11:30-13:0011:30-13:00在途的或在工作崗位工作中的2020元/ /人* *天晚餐18:00-20:0018:00-20:00在途的或在工作崗位工作中的2020元/ /人* *天注：（1 1）申請出差在途餐補的時間截點以乘坐交通工具的上下車時間為標準

5、（申請餐補時 必須備注上下車時間）（2 2）申請加班餐補的以加班打卡時間為標準 （申請餐補時必須備注加班時間起始時間）五、出差生活補助費：出差生活補助費是給予員工在出差期間日常生活的補助費用。凡到無錫市以外的異地 出差自然天數一天（不含一天，即當天返回不算）以上的，可申 請5050元/ /天的生活補助費，出差1010天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休一天， 出差2020天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調休兩天，但不得與國家重大節假日連 休，放棄調休的視為自愿放棄休息，不作為加班另計工資。出差回公司當天車票時間為 1313點前需到公司上班，否則視為調休一天。1313點后當天可

6、直接回家休息。出差生活補助費計算天數方式為：出發時間在11:0011:00前算1 1天，11:0011:00以后算半天，到達 公司11:0011:00前不算，11:00-17:0011:00-17:00算半天，17:0017:00以后算1 1天。例1 1： 20172017年2 2月2323日上午9 9點從無錫前往出差地，20172017年2 2月2525日下午13:3013:30返回 到無錫，該員工出差天數為2.52.5天（2323日算1 1、2424日算1 1天、2525日算0.50.5天），2 2月2525日13:3013:30 到達無錫本地下車后可不用到公司上班，直接手機考勤系統遠程打

7、卡后回家休息（各項時間點均已長途交通工具的上下車時間為準）。例2 2： 20172017年2 2月2525日上午10:3010:30離開無錫前往出差地，20172017年2 2月2626日中午1212點到 達無錫，該員工出差天數為1.51.5天（2525日算1 1天，2626日算0.50.5天），2626日到達無錫后需回到 公司上班，否則視為調休一天（各項時間點均已長途交通工具的上下車時間為準）。注：（1 1）無錫市內出差的，不享受出差生活補助費。（2 2）到無錫市以外的異地出差當天返回的無錫市的，出差生活補助費為2525元元/天天六、出差在途、出差加班計時、平時加班計時的規定：1 1、前往出

8、差現場的在途時間，超過正常工作時間部分，不能作為加班計時，但可申請超出時間部分的餐費補貼，在途期間同樣需要上下班打卡考勤。（特注：周日或法定節假日在無錫市以外的異地工作崗位加班的，可申請當天餐費補貼及生活補貼并按照實際加班時長申 請相同時長的調休。）2 2、請出差人員合理高效安排出差現場工作，一般情況下，出差現場不安排加班，需要加 班的，需向部門經理做出 電話申請,在獲得加班批準后方可安排加班，并在工作結束離開工 作崗位時在考勤軟件中簽退（簽到及簽退必須是在工作崗位現場，不得在前往工作現場或返 回酒店途中做簽到或簽退）。出差地加班不計加班時長，但按照本規定中相關條款申報出差 生活補助費。3 3

9、、在本公司需要加班的，需在離開工作崗位時簽退，否則不計為加班（包括正常上下班 在內，每人每月超過三次未打卡考勤且又未書面做出未打卡說明的，超出部分將視為曠工處 理），加班延時到18:0018:00以后的可按照本規定中相關條款申請餐補。七、出差期間、平時加班期間不予報銷的費用：1 1、公司員工參加公司指派到供應商、客戶或其他機構組織出差工作的，由對方提供食宿 的或本單位已包含餐飲住宿項目的，住宿費及餐費不予報銷。2 2、公司員工在供應商、客戶或其他機構組織出差期間自主招待他人產生的費用，由員工 本人承擔，本公司不予報銷（由主管部門經理獲批準的除外）。3 3、員工出差期間辦理個人事務，如回家探親等

10、，其個人費用本公司不予報銷。4 4、平時加班期間本公司已提供餐飲的，加班餐補不予報銷。八、報銷規范：1 1、出差員工應于差旅結束回公司后一周內提交費用報銷單及所有相關有效票據。2 2、出差期間發生的購買工作需要的耗材物品等，應單獨填寫費用報銷單，并同時填 寫費用明細表，提交給主管部門經理逐級審批。3 3、 原則上遺失票據的一律不予報銷，確實需要報銷的，必須書面說明（證明人簽字）并 提交部門經理審批后，方可憑審批后的書面說明報銷4 4、出差員工如在差旅行程結束后3030天未還清借款，或1 1個月內有連續3 3筆借款未報銷的預 支款項，其再次出差的借款申請將不予通過；同時公司會依據其超期借款金額，

11、從員工當月 工資中一次性扣除，當月工資不足扣除部分，從員工以后月份工資中扣除，直到扣完為止。九、不予報銷的差旅費用：凡與出差無關的費用，一律不準夾在差旅費中報銷。公司嚴禁任何人用任何手段，謀取 個人私利，如在規定額度內虛報住宿費，虛開通訊費、出租車費發票等。此外，公司對個人 娛樂活動以及其他個人費用也不予報銷，如下所示：個人娛樂活動報紙，糖果，雜志和書刊酒店賓館房間內的收費電視節目健身房，壁球，高爾夫，桑拿以及其他體育/ /健身俱樂部費用影劇院門票，展覽，參觀博物館，長途汽車旅行等。其他個人費用機票、車票附加的各類保險個人裝飾，例如化妝品，修指甲，剪發，衛生用品，按摩，美容沙龍的費用，明信片,

12、 文具、禮品超重行李（由非公物所導致的超重）信用卡滯納金，其它信用卡費用或年費，信用卡手續費洗熨和干洗小費迷你酒吧和用餐費飛機升艙費酒店會員俱樂部費用配偶費用交通或停車違規罰款醫療費，例如在藥店柜臺購買的感冒、止痛等藥物及治療費。十、日常零星費用報銷管理規定基本原則：（1 1）報銷宗旨：基于真實、合理的公務活動、取得符合國家法律及公司規章的原始單據、依照公司規定的審批流程審批。實報實銷（2 2）報銷范圍：因公發生的日常業務費用。包括：工作餐費、市內交通費、手機話費、 辦公用品、招待費、會議費、培訓費、服務咨詢費、租賃費等。1 1、工作餐費：包括工作延時工作餐費、與協作單位工作餐費。（1 1）由

13、公司支付的工作日工作延時超過1818： 0000或節假日工作滿4 4小時逢午餐、晚餐時，員工 可享受工作餐。工作餐上限標準 早餐10元/人*天、午餐20元/人*天、晚餐20元/人*天。憑工作所在城 市餐費或食品發票限額內實報實銷，發票日期應為延時工作當日或之后。（2 2）工作中與協作單位、合作伙伴計劃好的業務活動或團隊建設活動發生的工作餐費，需說明情況與報銷單一起提交審批。2 2、詳見本規定第二條。3 3、部門辦公用品報銷，由部門經理逐級審批，報銷時需提供相關支持文件，如：購物明細小票、采購清單。4 4、 工程材料費用報銷，需提供相關支持文件，女口：購物明細小票、采購清單、合同或協議等。 一次

14、性購買工程采購耗材大于人民幣20002000元，需通過部門經理同意后與賣方簽訂 “采購合同” 后由公司統一安排付款。十一、不予報銷的日常費用規定如下：公司只允許報銷與公務活動有關的，符合公司政策要求的費用，不報銷基于個人原因、個人過錯而發生的，或公司明確不鼓勵發生的各種費用，包括但不限于以下事項：1 1、 基于個人原因，并以員工個人名義表達個人感情為主而發生的員工間的饋贈、宴請等 類似費用。包括生產，生日，老板日，秘書節，圣誕節，葬禮，離職，感謝，疾病等，表示 一名員工對另一員工的感激，慶祝或同情所購的賀卡，鮮花或禮品。2 2、 交通或停車違規罰款。3 3、 個人美容、美發、按摩；信用卡過期利

15、息及罰金。4 4、公司配發的電腦及其他個人物品及財產的丟失。十二、報銷單據規范及發票管理辦法：（一）報銷單據規范報銷單填寫要求：1 1、 員工必須真實、完整地填寫報銷單及費用明細表所要求的各項信息。2 2、 一份完整的報銷單包括：首頁報銷申請單及費用明細表（要求打印的）、原始發票、 相關付款支持文件3 3、員工應保證報銷費用內容和金額與所附發票相符。4 4、員工填寫費用報銷單時，應按發票日期先后順序填寫，發票粘貼順序與填寫順序保持 一致，否則退回重新填寫，直至符合本要求為止。5 5、禁止拆單報銷。即，報銷入同一個費用科目，同一個項目下或非項目的費用，員工在填寫報銷單時須將已經獲得的發票填寫在一

16、張報銷單下報銷，不可以拆分若干張報銷單報銷。如果費用計入不同的項目或部門，可以按項目和部門分別提交報銷單。報銷提交的時間要求：1 1、差旅報銷應于差旅結束日起，報銷應于費用發生日或發票取得日起一周內提交費用報 銷申請（除一次報銷金額小于等于100100元的情況）。2 2、費用報銷期限最長不超過三個月（以發票日期為準），超過三個月的費用將不予報銷。 特殊情況申請報銷的，員工需說明原因，并附直接經理和主管的部門經理批準申請說明方可 報銷。3 3、單筆報銷單金額小于等于人民幣100100元時，暫時不能提交審批，鼓勵員工費用累計大于100100元后提交報銷。如該員工在這個項目或部門不會再發生其它費用，

17、且費用累計不足100100元已近三個月，員工可向財務提交報銷單。4 4、財務每月截止收單時間是每月2424日中午1212點。報銷單及發票粘貼要求：1 1、報銷單及發票應使用固體膠水或曲別針，不要使用訂書釘等：2 2、發票按費用內容及時間順序平整粘貼，建議方法梯形向左錯位粘貼；3 3、不要將不同內容的發票混在一起粘貼；4 4、注意避開發票金額和稅務監制章粘貼；5 5、發票可粘貼在一張A4A4紙的正面，請不要將發票粘貼在紙張背面；6 6第一頁報銷單打印出來員工本人要簽字，不能粘貼任何發票；7 7、一份報銷單后只能粘貼相對應的報銷發票，不要將多份報銷單的發票粘貼在一起；（二）發票管理辦法發票準則：1

18、 1、公司費用報銷（支付）時應提供國家正式稅務發票，即，應取得符合中國稅法規定的 由中國稅務機關監制的發票，普通單位及其它組織或個人出具的收據不予報銷或支付，非盈 利性社會團體或其它政府有關部門因征收行政事業性費用而出具的帶有財政監制章的收據及 招投標過程中產生押金保證金收據除外。2 2、報銷（支付）應基于經公司授權而執行的真實商業交易，禁止虛構交易而以假發票或 經涂改、偽造或變造的發票申請報銷。3 3、發票丟失應首先與發票開具單位聯系，從開票單位取得該發票存根聯復印件并在復印 件上加蓋發票專用章，方可報銷。如無法取得丟失發票的存根復印件，需書面說明原因，并列明實際費用發生的內容、時間、地點、金額，由證明人證明簽字及部門經理簽字，其中 _通費發票僅限機票、火車票和長途汽車票，允許報銷丟失發票費用金額的90%90%。4 4、 報銷人提供的發票應與報銷人的公務活動有直接的因果關系，對于公務活動與所附發 票存在邏輯不符（如：時間、地點、內容不符等）。公司監督部門有權對報銷人提供的發票 提出合理質疑，報銷人應該配合提供合理的解釋。5 5、員工應對所報發票的真實性負責，任何虛假報銷將被視為違反職業道德規范，并將受 到相應處理。發