1、n01財務部崗位職責財務部崗位職責部門名稱：財務部直接上級：總經理部門性質：會計核算及財務管理管理權限：受總經理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報 告公司規章制度、管理規程及工作指令的義務管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、 稽核、審計、檢查、協調和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責主要職責:1、堅決服從總經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為 向主管領導負責；2、嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責;3、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標 計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行

2、情況，結合經營實際，及 時調整和控制計劃的實施；4、負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、 會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；5、負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報 表，搞好年度會計決算工作；6、負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。會同業務拓展部、研究開 發部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動 中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險 控制措施，預測公司經營發展方向；7、有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；8、負責固定資產及專項基金的管理。辦理固定資的購建、轉移、報廢 等財務審核手

3、續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物 三相符；9、負責流動資金的管理。定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時, 區別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調度占用資 金：10、負責對公司低值易耗品盤點核對。會同有關部門做好盤點清查工作, 并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；11、負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分 攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行 公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本 費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合 理化：12、負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。

4、辦理現、現金收支和銀行結 算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好 有關印章、空白收據；13、負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加 強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格 監督和檢查；14、負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款 支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核 簽字同意，方可支付；15、認真完成公司領導交辦的其它工作任務。n&s服飾有限公司財務管理制度目 錄第一章總則第二章 財務管理的結構體系及責職第三章財務核算制度第四章資金管理第五章財產物資管理第六章 發票和收據的使用管理第八章費用報

5、銷管理第九章生產加工管理第十章附則n&s服飾公司財務管理制度總則為了規范企業財務行為，利于企業的發展，根據會計法、企 業財務通則，結合本公司的實際情況，制定本制度。企業財務管理的基本任務和方法是，做好各項財務收支的計劃、 控制、監督、分析和考核工作，有效利用企業各項資產，努力提高經 濟效益。企業應當認真執行國家各項法律、法規，建立健全內部財務管理 制度，加強財產物資的管理和資金運用全過程的監控，嚴格內部奉制 制度，防止弊端。財務管理的結構體系及責職本公司財務人員必須遵守國家有關法規、公司內部各項規章制 度，認真履行職責，如實反映和嚴格監督各項經濟業務，企業財務人 員有權拒絕承辦不合法、不真實和

6、損害投資者利益的經濟業務。資金會計：主要負責錢.帳管理，工作內容1、 辦理現金、銀行存款收支業務，并及時登記日記帳，做到日清月 結。2、 登記相關總帳、明細帳3、 負責核對所有總帳與明細帳，確保一致4、 編制月度、季度、年度報表，交予總經理.5、 負責會計憑證、會計資料、會計檔案.6、 每月按時（25日）提供內部費用明細表7、 負責本部門的日常管理及部門間溝通8、 編制現金收支日報表：根據每天款項收支情況，編制收 支日報表，結出當日余額。9、 費用報銷：復核報銷審批手續是否完整，票據金額與實 報金額是否一致，無誤后予以辦理。10、月末核對銀行存款帳，余額與銀行不一致的，說明原因 并編制余額調節

7、表11、與物流部核對內購商品帳：每月27日由物流提供本月 內購匯總表，進行核對并確認。12、清理個人款：按照公司個人欠款規定，及時催收、清理 個人欠款。13、按明提供內部月度相關報表14、完成領導交辦的其他事項15、制定、完善資金財務制度成本會計：主要負責物.帳管理，工作內容：1、 根據入庫單、貨物發票編制估價入庫，到票，銷售，成 本等憑證并登記庫存商品、預付帳款、應付帳款、應收 帳款、主營業務收入、主營業務成本明細帳，并確保與 總帳保持一致2、登記相關總帳、明細帳3、負責核對所有總帳與明細帳，確保一致4、編制月度、季度、年度報表，交予總經理.5、負責會計憑證、會計資料、會計檔案.6、 每月下旬、毛利預測7、每月按時（25日）提供內部費用明細表8、 負責本部門的日常管理及部門間溝通9、 提供每月銷售成本匯總轉數據及單店銷售成本分析數 據10、建立加盟商管理臺帳，負責控制可用額度11、核對往來帳（包括總公司、加盟商、供應商），編制余 額調節表12、盤負責庫存商品監盤和出納現金監13、按時提供內部銷售成本月報14、完成領導交辦的其他事項15、制定、完善成本財務制度16、負責公司的工資核對發放，業務員提成、加班費及福利費、獎金等