1、*1000噸/年涂料生產項目可行性研究報告目 錄第一章 總論第二章 項目承擔單位基本情況第三章 項目概述第四章 技術產品分析第五章 市場分析第六章 產業化分析第七章 財務分析第八章 風險分析第九章 項目發展計劃第十章 結論第一章 總論1項目名稱及承擔單位1-1項目名稱*1000噸/年涂料生產項目1-2項目承擔單位*2項目承擔單位法定地址及項目負責人2-1項目承擔單位法定地址2-2法定代表人及項目負責人3項目擬建地點3-1項目組織研發機構地點3-2 項目基礎生產廠擬建地點4編制單位5編制工作的依據與范圍5-1 編制工作的依據參照國家科技部制訂的項目可行性研究報告提綱。5-2 編制工作范圍(1)年

2、生產1000噸涂料產品項目的建廠規模、條件、生產設備、設施、生產工藝、生產控制與質量檢測，生產配套的供水、供電、安全、消防、環保、總圖運行和辦公、生產設施。(2)原輔材料的供應與保障(3)主要技術經濟指標(4)項目的工作進度與發展計劃(5)投資估算及經濟效益分析(6)項目推薦方案第二章 項目承擔單位基本情況1項目承擔單位背景、行業類型2公司注冊資本、投資總額與投資結構2-1 公司注冊資本80萬元2-2 項目初期研發投資總額約165萬元目前公司在靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料方面，取得了初步成功。公司在創建前期，已在3年之久的納米改性粉末涂料產品和納米改性粉末涂料處理鋁型材表面工藝的研制工作中，投入

3、了大量的人力、物力和資金，初步計算約合人民幣165余萬元(不包括納米材料的制備)。2-3 公司投資結構XXXXXXXX技術研究所以納米改性粉末涂料的生產技術和納米改性粉末涂料在鋁型材表面的處理方法作為無形資產投入與自然人固定資產和注冊資金投資，分別擁有公司股權的投資結構形式。3項目承擔單位的組織架構，股權結構與股東背景略(詳見公司章程)4公司目前的業績狀況公司成立以來，依托X院有關研究所，在我國納米領域著名專家、教授的直接參與下，公司取得了以下主要成就： 納米材料的應用基礎技術，在國內取得了領先優勢。納米材料的制作技術，將量級寬度穩定控制在2060nm；納米顆粒的組裝分散技術成熟，實現了納米顆

4、粒分散與納米效應的有效組合： 納米技術和納米材料在金屬表面處理工業領域的應用研發，獲得了重大突破。 公司已經儲備和經營著既有現實性又具有前瞻性的納米科技項目及納米技術產品：5公司的管理團隊5-1經營管理團隊(人員情況介紹)略(詳見企業設立登記申請書)5-2企業的組織結構與管理運行機制略(詳見企業章程)第三章 項目概述1納米技術項目簡介納米改性粉末涂料生產技術和產品及納米改性粉末涂料處理鋁型材表面工藝，是XXXXXXXX納米應用科技自主知識產權的高新技術項目。該項技術充分運用了納米量級特性，對傳統粉末涂料進行了改性處理，使其從本質上發生了性變，產生了新的功能。我公司研發的納米粉末涂料生產工藝和設

5、備改造工藝，為納米改性粉末涂料的產業化生產和應用奠定了堅實的基礎。我公司研發成功的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料和鋁型材表面處理的新工藝，突破了我國幾十年來金屬表面處理封孔質量的技術難點，添補了這一技術空白，得到了XXXX市政府檢測部門的首肯。鋁型材無鉻化處理工藝這一重大科技成果，是我公司針對歐盟將于2006年7月1日開始限制使用鉛、鎘、汞、六價鉻等六種有毒有害物質的嚴峻形勢，配合國家提出的“積極應對歐盟兩指令，作好替代工作”，走出的重要的一步。2納米粉末涂料準進入市場資格2-1產品檢測報告靜電噴涂納米粉末涂料產品，于2003年5月26日和6月9日，先后向國家知識產權局專利局申請了兩項發明專利，即

6、：一種納米改性粉末涂料的制備方法和一種納米改性粉末涂料處理鋁型材表面的方法。專利申請號：XXXXX、XXXX(見附件6、7)；2003年7月11、18日，取得了該兩項發明專利申請初步審查合格通知書(見附件8、9)，2003年11月26日，由國家專利局在第48期發明專利公報上公開公告。公開號：XXXXX、XXXX(見附件10)。關于靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料項目，2005年8月10日國家知識產權局專利局已受理了“無需鉻化磷化靜電噴涂納米粉末涂料及其制備方法”的專利申請，專利申請號：200510089870.1(見附件11)；2005年9月23日，取得了發明專利申請初步審查合格通知書(見附件12)

7、。說明：由于目前國家化學建筑材料測試中心的檢測方法和檢測標準，是針對傳統普通型粉末涂料產品制定的常規檢測方法和指標。國家尚未頒布納米產品的檢測方法和技術指標，還不能對納米粉末涂料產品進行實際性能指標的測試。這一檢測報告并不能完全顯示出本項技術產品的納米技術性能指標，既：某些重大超越傳統產品的指標還未得到檢測(見附件13、14)。2-2準進入市場資格2004年4月30日通過了XXXX市建委建筑材料準進入市場資格備案。供應單位備案管理檔案編號：XXXX，XXXX建委 XXXX (社會版)第四章 技術產品分析1技術來源及相關知識產權問題1-1技術來源靜電噴涂納米粉末涂料生產技術來源于XXXX市XXX

8、X技術研究所。1-2相關知識產權問題(1)知識產權歸屬靜電噴涂納米粉末涂料生產技術，屬XXXX市XXXX技術研究所所有的自主知識產權。并以無形資產投資入股的方式，將該項目技術完全歸屬XXXXXXXX納米應用科技，目前已完成知識產權轉移手續(見附件4)。(2)專利知識產權的說明該成果已向國家知識產權局專利局申請了發明專利，初步完成了專利知識產權的保護工作(見附件6、7、8、9、10、11、12)。2技術產品性能指標2-1技術產品性能(1產品的耐腐蝕效果比傳統粉末涂料產品顯著提高；(2)納米涂層與被處理基材的附著力強，涂層硬度增加，壓痕硬度可以達到100180，是傳統粉末涂料的23倍；(3)涂層表

9、面更加致密、光潔，抗劃痕及耐摩擦性大大增強；(4)涂層的強度、韌性、抗沖擊力和抗剪切力都明顯提高，抗冷、熱疲勞性能大幅度提高，視覺飽和度和彈性效果十分顯著；(5)涂層具有良好的屏蔽紫外線功能，產品抗老化功能更加穩定持久；(6)產品能有效的抑制材料內源性有害物質的釋放和抗外界有害物質的吸附；(7)具有自清潔功能和殺菌除臭功能效果；(8)產品攜帶靜電的能力增強，上粉率高，提高了生產工效，降低了粉末涂料的消耗。2-2產品技術指標(詳見國家化學建筑材料中心和XXXX市冶金產品質量監督檢驗站測試報告：XXXX、XXXX) (見附件13、14)3與國內外同類型產品性價對比，產品的主要特點3-1與國內外同類

10、型產品的性價對比目前，在國內沒有納米粉末涂料生產企業，在市場上也沒有利用納米技術生產出用于金屬型材表面處理用的納米粉末涂料產品，也沒有國外進口的納米粉末涂料產品。在國內，只有荷蘭阿克蘇諾貝爾與XXXX紅獅集團合資生產的一種品牌為阿克蘇的普通型粉末涂料。這一品牌產品在國內粉末涂料行業中質量最好，市場份額最大。本項目屬于納米高新技術產品，與傳統技術的普通型粉末涂料產品不屬同一技術時代。靜電噴涂納米粉末涂料的產品性質、功能都遠遠超過了普通型粉末涂料產品。尤其是納米的量級特性，將傳統粉末涂料從材料的本質上進行了改性，使其從根本上發生了性變，產生了新的功能，并且相應的具備了納米材料的特殊性能。普通型粉末

11、涂料產品，不可能有靜電噴涂無鉻化納米粉末涂料產品的性質和功能。到目前為止，在國內科研領域和研發機構中，從事靜電噴涂納米粉末涂料的研制，還僅僅是本公司獨家進行，并完成了產業化中試生產。國內企業和國內市場還沒有同類型技術與產品。所以，靜電噴涂納米粉末涂料的生產技術和產品，在國內尚屬開拓型技術產品。鑒于這種情況，進行項目產品市場分析，也只能與傳統普通型粉末涂料產品作一常規技術指標的性價比較。靜電噴涂納米粉末涂料與普通型粉末涂料性價對照表 單位：萬元 產品名稱靜電噴涂納米粉末涂料傳統粉末涂料耐候年限810年1015年1520年810年1015年1520年普通顏色零售價成本(噸)2.874.005.30

12、3.305.106.90售價(噸)4.007.0011.004.207.5012.00增值(噸)1.133.005.700.902.405.10利 潤39.37%75%107.55%27.27%47.06%73.91%性比價合同價售價(噸)3.853.50增值(噸)0.980.20利 潤34.15%6.10%性價比特指顏色零售價成本(噸)4.405.304.805.80售價(噸)6.508.806.408.30增值(噸)2.103.501.602.50利 潤47.73%66.04%33.33%43.10%性比價合同價售價(噸)6.007.806.208.00增值(噸)1.602.501.402

13、.20利 潤36.36%47.17%29.17%37.93%性價比特殊效果零售價成本(噸)3.604.20售價(噸)5.205.50增值(噸)1.601.30利 潤44.44%30.95%性比價合同價售價(噸)4.805.20增值(噸)1.201.00利 潤33.33%23.81%性價比說明：1、表中所顯示的耐候質量年限、產品成本、售價，均以國內傳統產品中阿克蘇、諾貝爾粉末涂料為對照標準。2、無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料與傳統粉末涂料產品的常規質量標準一致，性能和功能不作對照比較。3、合同價是指臨時或單一批量生產合同價格，與常年固定供應合同仍有一定價格差異。4、各類別產品之間存在較大成本和售價差

14、異，同類型產品之間的總成本和售價也稍有差異，本表中所顯示的數據是綜合平均數據。5、傳統粉末涂料影響產品成本的主要因素是耐候年代、特指顏色（紅、黃等）和特殊效果（如：熒光、反光和仿氟碳等）；無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料除包括傳統產品以上因素外，納米的特殊功能（如：抗菌、自潔、無烙化等）也是影響生產成本的主要因素，同時產品售價上浮也是成正比的，更重要的是產品的使用價值和產品標準是傳統產品不能可比的。3-2靜電噴涂納米粉末涂料產品的主要技術機理與特性(1)納米材料的基本定義納米材料由納米粒子組成。具有界面、小尺寸、量子和宏觀量子隧道四大效應，并由此派生出傳統固體不具有的特殊性質。它使納米粒子和固體物質

15、呈現許多奇異的物理性質、化學性質，并由此產生了納米的特殊性能和功能。納米材料效應與產品特性 納米粉末涂料產品的光學特性 納米材料的增稠、觸變特性 納米粉末涂料的致密滲透性 光催化與殺菌功能a光催化功能與自清潔效果b殺菌功能第五章 市場分析1市場背景與現狀，行業特點及發展趨勢1-1市場背景與現狀近年來我國涂料、涂裝業雖然有較快的發展，但是與先進的國家相比差距仍然很大。利用納米這一高新技術材料改造我國傳統涂料，是迅速提高我國涂料產業整體水平和產品技術質量最有效的捷徑。在XXXX城市建設和奧運工程建設這一巨大的市場機遇面前，本項目技術產品面臨的市場背景與市場現狀，對本項目的產業發展和產品市場的占有份

16、額是非常有利的。這將是難得的一次歷史性機遇。1-2行業特點及發展趨勢(1)粉末涂料行業特點行業特點：粉末涂料主要用作金屬型材表面靜電噴涂處理。通常在金屬型材廠、金屬表面噴涂廠及相關金屬加工企業的專用噴涂設備生產線中，使用的主體材料。產品特點：根據型材應用的需要和使用環境及裝飾效果的不同，產品基本分為戶內型、戶外型兩大類。品種分平光、高光、亞光、沙縐型和特殊效果型；根據市場需要還可以制作出顏色各異的產品。產品生產特點：生產量和品種、產品功能和質量保證要求，基本以用戶訂購需求為主要生產依據。生產設備特點：為適應市場和用戶的需求，各種產品的生產和生產設備布局，均以用戶市場定購定產為原則。根據上述特點

17、，粉末涂料生產設備和生產布局基本是小型單機組配套互聯方式進行。(2)發展趨勢近年來，我國傳統涂料工業發展很快，但與發達國家相比，差距仍然很大。尤其我國進入WTO后，國際新技術產品和同類型產業的進入，我國建筑涂料工業將面臨新的挑戰，同時也是新技術新材料的有利商機。傳統涂料產品和傳統材料必須更新換代，必須提高質量檔次和增加使用功能。因此要利用納米科技和納米材料，對傳統涂料產品進行改造，使傳統涂料產品發生本質的性變，大幅度提高產品技術指標，增加納米具有的特殊性能和產品的使用功能，以適應現代化建設和市場發展的需要。利用納米技術材料生產的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產品，將會形成一個前景樂觀、市場潛力巨大

18、的產業發展和產品市場發展趨勢。2國內外市場分割情況，主要競爭對手分析2-1國內外市場分割情況(1)我國粉末涂料廠的數量與分布：我國粉末涂料廠約有500余家。主要分布在華北、東北和西北地區，尤其以華北地區為主，約260多家，占全國總數的56%；東北地區約150余家，占全國總數的30%；西北地區欠發達，西南和華南地區多雨潮濕，因而生產廠家很少。在這500余家粉末涂料廠中，年生產規模在300噸以下的有200多家，占41%；年產500噸至1000噸的有150多家，占30%；年生產規模1000噸至5000噸的有120余家，占25%；合資企業有20余家，占4%。(2)國內外產品市場分割情況 國內主要使用粉

19、末涂料的產業分類a大型標準型材制造業，機械制造、金屬噴涂和金屬產品加工業，國家規劃工程、科學儀器制造、汽車、船舶等行業；b非標準材料生產，家用電器、農機、機箱機柜、文具、玩具制造業，地方工程及商務環境用品制造等；c特殊行業的材料、國家重點工程和軍工等。國內粉末涂料產品產業市場分割狀況如下a類產業市場：主要使用的是大型粉末涂料生產企業和合資企業生產的粉末涂料產品，約占全國市場份額的53%；b類產業市場：主要使用中、小型粉末涂料生產企業生產的中低檔粉末涂料產品，約占全國市場份額的41%；c類產業市場：其中一部份使用的是國內大、中型粉末涂料企業生產的中高檔粉末涂料產品，絕大部分特殊功能及高檔涂料產品

20、主要依賴國外進口，這部份產品僅占國內市場份額的6%左右。而c類市場中絕大部分特殊功能及高質量的涂料產品主要依賴國外進口。 國外市場占有量：根據目前我國涂料工業的實際水平狀況，與國際水平和先進國家相比，其技術和材料質量水平以及企業管理素質均存在一定差距，基本不能進入國際市場。雖然近年來也有產品出口，但是國內傳統涂料產品在國際市場占有的份額幾乎近于零。 國內市場占有量、市場價格和貿易額占有量分割國內涂料工業年實際生產總量約50余萬噸；市場年貿易總額約254億元。其中：大型企業年實際生產量約25萬噸，市場平均價格4萬元/噸，年貿易額100億元；中型企業年實際生產量約10萬噸，市場平均價格2.5萬元/

21、噸，年貿易額25億元；小型企業年實際生產量約4.5萬噸，市場平均價格2萬元/噸，年貿易額9億元；合資企業年實際生產量約12萬噸，市場平均價格10萬元/噸，年貿易額約120億元以上。我國國內粉末涂料市場實際年需要量多年來一直穩定在50余萬噸，普通涂料產品需求量約40萬噸，主要是國內產品；特殊高檔涂料產品需求量約10萬噸，幾乎全部依賴進口。近年來城市建設，工業產品、民品的發展大幅度上升，年耗涂料產品的數量也迅速增加，市場需求量已經達到85萬噸/年，并且呈現繼續上升趨勢。目前，雖然粉末涂料市場發展趨勢很好，但是，國內涂料產品市場價格卻有所下降。2-2主要競爭對手的情況分析(1)主要競爭對手的產品情況

22、分析在國內粉末涂料市場中，主要以XXXX紅獅阿克蘇諾貝爾生產的阿克蘇粉末涂料為名牌龍頭產品。該產品市場價格以4萬元/噸、7萬元/噸、12萬元/噸，為該企業主要定位產品。尤其是4萬元/噸的產品，占據著國內大、中型鋁業和噴涂業產業市場。該公司在國內設有分公司，僅XXXX公司年設計生產規模5000噸，年市場銷售在30004000噸。由于同類型產品在XXXX市場空缺較大，繼而又出現圣聯達江和加榮邦德等民營粉末涂料產業公司。這些生產企業年生產規模均為5000噸。在XXXX的市場銷量也在30005000噸之間，利用民營企業靈活的促銷方式，年市場銷售量曾一度超過阿克蘇，產品價格也與阿克蘇持平。企業年產品銷售

23、額均維持在1.5億1.8億元。在上述為代表的粉末涂料生產企業產品銷售總量中，4萬元/噸的產品最為暢銷；7萬元/噸的產品銷售次之；12萬元/噸的高檔產品通常都是用戶特殊訂購生產，所以產品的市場銷售量很少。3目標市場分析本公司的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產品受到鋁型材生產企業的青睞，紛紛要求提供樣品進行試驗，部分達成了供貨意向，主要企業如下：(1)遼寧營口鋁型材廠簽訂了框架合作協議，該廠年生產粉末靜電噴涂鋁型材1.5萬噸，年需要粉末涂料950噸，承諾年使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料600噸；(2)我國鋁業十強企業之一的廣東省亞洲鋁業簽訂了產品中試意向書，該廠年生產規模在14萬噸以上，其中靜電粉末噴

24、涂鋁型材8萬噸，年需要粉末涂料4000噸，承諾產品中試后，全部使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料；(3)與XXXX吉爾蘭門窗簽訂合作協議，該廠年生產門窗10萬平米，其中70%的鋁型材全部使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料靜電噴涂工藝進行表面處理，承諾年使用量400噸；(4)與深圳中航幕墻工程簽訂了鋁型材幕墻工程合作協議，該公司承接的XXXX地區的所有幕墻工程全部使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料，承諾年使用無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料約600噸；(5)目前，中國鋁業十強企業中廣東堅美、鳳鋁、廣源和湖南經閣等十幾家鋁業都表現出對我公司自主知識產權的無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料的強烈的合作愿望。第六章 產業化分析

25、1國家相關管理單位對產業化生產審批的要求1-1國家對使用納米的字號、品牌、技術產品的審批規定(1)國家相關管理單位對納米字號、品牌的審批規定(2)納米技術認證規定幾年來在對納米應用技術的研究和產品的研發過程中，經科學實驗和產品材料的實際檢測效果證明：在納米技術材料上必須達到納米的限定量級；材料必須具備納米特性；對被處理的基質材料必須從本質上改變原有性質，使原有基料發生本質的性變，在納米技術材料的作用下，使改性后的材料和產品衍生新的功能。如果不具備上述四項技術條件，僅就提高了原有產品或基材的某些技術質量標準，將不能認定為納米技術產品。注：以上只是納米科技領域中專家們的一致認同。本項目所研制的“無

26、鉻化靜電噴涂納米粉末涂料產品”具備以上四個條件，如果在XXXX科技園區內投資建成無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料生產廠和研發基地，將是我國第一個納米技術在粉末涂料領域的生產研發機構，是第一個具有自主知識產權的納米科技品牌的粉末涂料產業和產品。根據這一情況，本項目技術工藝和產品技術質量標準，極有可能成為國家將來制定：關于無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料行業的企業標準和產品質量標準。這也是我們近期的重要目標。1-2國家對項目建設審批要求2產品產業化生產的可行性與可靠性及生產工藝流程2-1產品產業化生產的可行性(1)納米科技理論與發展可行依據(2)產品設計可行依據與能力(3)產品市場可行依據2-2產品產業化生產

27、的可靠性(1)科學技術條件與科技人員的可靠保障(2)產品生產設施、設備保障的可靠性(3)主要原輔材料質量與供應保障可靠本項目產品產業化生產所需的納米材料，這一關鍵性原料來源可靠。主要根據產品生產需求量和產品技術性能、功能選擇不同，分別由納米科研機構、納米科技產業基地和相關的納米技術項目合作研究機構供應。因此，納米原材料的類型、規格齊全，技術性能指標良好、功能、質量可靠、供應及時有保證。2-3產品產業化生產工藝(見工藝流程圖)無鉻化靜電噴涂納米粉末涂料生產工藝流程圖熔煉制片擠出NM材料凈化裝置三級預混冷卻粉碎研磨基礎材料制箱制袋分級篩選組合材料包裝灌裝成品3產業化生產所需的場地與設施、設備(按年

28、產1000噸設計)3-1產業化生產所需的場地自行建廠生產總占地面積6670；生產、辦公、生活基本建設用房1200； 主要生產建設工程：540a生產車間350b檢測、實驗室100c配電室20d機修車間20e配水車間40f凈化室10 輔助生產用房320 公共設施用房120a招待所及餐廳建設80b公共衛生間20c傳達室、接待室20 辦公、生活區用房220a辦公用房100b生活區、職工宿舍120注：本次招商方案按租用場地、廠房考慮，本項目中的(1)-不列入建設投資(租用)內容。其中第(1)-、項只須進行改造使用(詳見附表7-3-1)。3-2產業化生產所需的設備、設施(按1000噸/年生產規模設計)(1

29、)生產設備、設施 高速混合機3臺，混合機1臺； 擠出機4臺； 壓片機4臺； 微粉碎機組4臺； 自動喂料機4臺； 爐溫跟蹤儀4臺； 生產配套設備、設施注：生產設備按連續工作方式設計。 粉末凈化器回收裝置：根據設備布局，現場設計安裝。主要設備、設施包括： 通用機修設備、工具； 安全生產設施(視現場設備布局設計制作安裝)。.倉庫設施。(2)檢測中心、試驗室的設備、設施 制樣設備 專用檢測設備； 專用器具； 配套設施。(3)供電設備、設施 廠外供電設備、設施(視當地情況而確定)； 廠內供電及照明設備、設施(通用設備、設施)。設計廠區內生產、生活用電負荷200Kw，實際生產耗電165Kwh，實際生活耗電

30、15Kwh，總設計安裝200KVA變壓器； 配電室成套設備(根據生產用電布局具體設計安裝)。(4)供排水設備、設施(通用設備、設施) 廠外排水工程設施(主要是生活污水與雨水排放)； 廠內、室內外給排水管網設施； 生產用軟化水、冷卻水循環管網與蓄水池； 生活污水、化糞池與排放管道。(5)消防設施、設備(國家消防專業設施、設備)根據國家消防局和有關消防安全管理條例進行安裝。(6)環境保護設施、設備 生產密封裝置； 粉末凈化回收裝置；生產用軟化、冷卻水設計在廠內進行循環使用，不向廠外排放；(7)辦公設備、設施(8)生活區、后勤、物業設備、設施注：本次招商方案按租用場地、廠房考慮，第(3)-、，(4)

31、-、，不列入投資(租用)內容。其它視情況改裝使用(詳見附表6-3-2)4關鍵原輔材料供應情況4-1納米粉體材料供應情況本項目所需的納米粉體這一關鍵性原料，主要由X院納米工程中心、納米科技產業基地和相關的納米技術合作科研單位專業供應。納米原材料的類型、規格、質量、數量和供應時間均有保證。4-2基材和輔材的供應情況本項目所需的基礎材料和輔助材料，均為傳統粉末涂料工業生產所需的精細化工原料。多年來已形成穩定的市場供應方式，無論是原料生產企業，還是國家市場供應機構，供應渠道和質量監管均是穩定可靠的。5外協及代加工情況本項目產品灌裝所用的內包裝袋、外包裝所用紙箱、包裝桶、宣傳品、產品使用說明書、市場運送

32、均以外協或代加工方式處置；生產設備的易損件和主要配件的更換，由專用設備生產企業供應。一般維修自行或外協進行，設備大修由設備生產企業協助進行。6產業化生產對員工的要求（略）7產品質量管理體制和產品成品率7-1產品質量管理體制(1)產品技術質量標準內容常規技術指標及質量標準；功能性的產品質量標準；特殊功能性和技術性能的產品質量標準；(2)對原輔材料的質量管理三確定原則：原輔材料必須確定品牌型號，確定生產廠家，確定供應渠道；三必須規定：購進原輔材料前必須鑒定購貨合同；所購進的原輔材料必須具備合格證和化驗單；對購進的原輔材料必須由檢測中心或化驗室做抽樣檢測。(3)產品生產質量管理進行產業化生產，必須建

33、立技術質量職能機構，嚴格按照技術操作和分段把關的監管程序，確立完善的質量管理體系。產品生產前，由技術管理部門，根據業務部與市場或用戶簽訂的生產合同，設計質量標準、制定生產配方、制出產品小樣，送交檢測中心或化驗室，經質量檢測合格后進行批量生產；產品生產過程中，必須有生產技術和生產安全管理人員在現場實行監管。發現技術問題或安全隱患，即時采取措施進行排解，排解無效即時報告；量/批產品生產完畢，由檢測中心或化驗室做出抽樣檢測合格報告書，并由生產技術管理部門記錄存檔后，產品許可出廠。(4)質量管理體系與機構運行產品生產質量管理體系產品生產質量管理體系設有：a技術部：其中包括檢測中心、化驗室、工藝室、試驗

34、室；b生產部：其中包括生產調度室、質量安全監督、材料與成品庫。c生產車間：車間主任、生產班組、質量安全監督、機修、送變電和水暖供應。產品生產質量管理運行方式：產品生產質量管理運行線路圖檢測中心技術部成品庫市場業務部生產車間生產部材料庫財務部7-2產品成品率程度根據本項目產品生產特點，在建立完善的產業生產質量管理體系，嚴格質量管理制度，科學控制質量監管程序的基礎上，產品的生產合格率應在100%。生產過程中的原材料損耗，以生產工藝指標和設備技術許可條件為主要因素，投料量與產品出成率在98.5%。8項目規模及實施計劃8-1項目設計規模年產品生產規模1000噸租賃場地、廠房12008-2項目投資規模5

35、80.3萬元(詳見附表7-6-2)基本建設投資330.3萬元其中：場地、廠房租賃費21.9萬元；建筑改造工程40萬元；設備、設施218.4萬元；設計安裝費30萬元；其他費用20萬元。生產啟動流動資金250萬元。8-3項目實施計劃商業計劃書論證2個月(已完成)；工程安裝、設計、設備、設施購置2個月；設備、設施調試工作1個月；試生產1個月；以上4個月工作進度完成后，進入正式生產期。9未來五年產品的產銷計劃由于項目建設期和建設影響期的因素，項目建設當年的實際開工率為設計開工率的60%；自第二年起進入正常生產期，開工率為100%。市場銷售計劃為：未來五年產品的產銷計劃與稅前利潤指標 單位：噸、萬元 年

36、份本廠(擴建廠)協作廠合計產銷量固定資產流動資金毛利潤產銷量毛利潤產銷量毛利潤累計毛利潤累計純利潤1600(0)300(0)300(0)600(0)0060030030024021000(3000)0(600)300(900)1000(3000)00400034003700296031000(5000)0(320)300(1500)1000(5000)4000200010000780011500920041000(8000)0(480)300(2400)1000(8000)600030001500011520230201841651000(10000)0(320)300(3000)1000(1

37、0000)9000450020000151803820030560合計4600(26000)20209300306001900095004960038200第七章 財務分析1、財務分析說明本項目設計分自行建廠方案和租用場地、廠房方案。本次招商具體財務分析以租用場地、廠房方案為基本方案。自行建廠投資方案總額756.23萬元；租用場地、廠房投資方案總額580.3萬元。注：自行建廠方案投資的全額投資；其中：建設投資506.23萬元，生產啟動流動資金250萬元。租用場地、廠房的實際投資。其中：建設投資330.3萬元，生產啟動流動資金250萬元。1-1投資總額(按租用場地、廠房投資方案進行估算)本項目的

38、投資總額由建設投資和生產流動資金兩大部分組成，投資總額為580.3萬元。其中：建設投資330.3萬元，占投資總額的56.92%；生產流動資金投資250萬元，占投資總額的43.08%。1-2建筑工程費根據當地現時的建筑材料價格，按建筑結構物的面積及結構形式估算。1-3設備購置費按國內制造的現行出廠價計，并根據實際情況計取運輸費、備品、備件、配工器具等費用，以上費用均計入設備購置費中。1-4設計安裝費根據設備、設施的類別，按建設投資總額的9%計取。1-5其他費用其他費用包括：前期運作費，職工培訓費等估算計取。2、建設投資估算與分析2-1建設投資估算總額為330.3萬元(見附表7-3-1、7-3-2

39、、7-6-2)2-2建設投資分析在建設投資中，固定資產投資218.4萬元（詳見表7-3-2），占建設投資總額的66.12%；基本建設投資(設施改裝、改造工程)40萬元；占建設投資總額的12.11%；設計安裝費30萬元，占建設投資總額的9.08%；廠地租賃費21.9萬元，占建設投資總額的6.63%；其他費用20萬元，占建設投資總額的6.06%。3、生產流動資金估算與分析3-1生產流動資金估算方式生產流動資金采取實際投入啟動生產流動資金；累計投入再生產流動資金和實際開工率的方式進行估算；生產流動資金使用計劃采用分項明細計算法估算。基本建設工程投資估算表表7-3-1序號投資項目內容建筑設計單位成本(

40、元/)金額(萬元)合計(萬元)備注高度(m)面積()一生產建設工程64.90 1生產車間4.535085029.75 2材料庫420065013.00 3成品庫41206507.80 4檢測中心3.3708505.95 5試驗室3.3308502.55 6配電室4206501.30 7水處理車間4406502.60 8機修車間3.5206501.30 9凈化室4106500.65 二公用建設工程40.00 1辦公生活區用房3.330085025.50 2接待室3.3207001.40 3圍墻、大門2.5468(沿米)28013.10 三廠區內市政工程31.36 1供、排水管網4.5168501

41、.36 2廠區道路寬4.5m212070.7515.00 3安全、消防9.00 4環境綠化3335186.00 四廠區外市政工程1 廠外道路待確定2廠外排水工程待確定3 廠外供電線路待確定總 計7511136.26 136.26 說明：1. 本項目基本建設工程估算，為自行建廠方案，總投資額為136.26萬元。租用當地舊廠址、廠房，或已具備公用、市政等設施條件的，只需進行改造、改裝使用可以減少本項目基本建設工程投資規模。其中：第二、三、四、項不列入投資內容，第一項改造使用。 2. 具體投資內容：租用各種用房1200，租金每天0.5元/，合計600元/天，年租金21.9萬元，改造費約40萬元，投資

42、總額61.9萬元。3. 本項目投資按10年折舊。如果按租用場地、廠房方案估算，只將改造工程費40萬元進行折舊，租賃費21.9萬元列入企業攤銷。3-2生產流動資金分析生產設計年開工率100%，生產量1000噸，生產流動資金累計投入2500萬元，建設期投入啟動生產流動資金250萬元。固定資產設備、設施投資估算表表7-3-2序號設備名稱規格型號單位單價數量金額合計備 注一生產設備142.81高速混合機1-1GHJ-150臺2.336.9連續工作80-100Kg/次1-2SX-1000臺5.115.1連續工作500Kg/次2雙螺桿擠出機2-1SLG-50臺7.4321.2連續工作100-150Kg/h

43、2-2SLG-2050臺12.0112.0連續工作250-350Kg/h3風冷履帶壓片機臺3-1LD-500臺2.938.7連續工作100-150Kg/h3-2LD-800臺3.813.8連續工作250-350Kg/h4微粉碎機組4-1CLM-10臺8.3324.9連續工作130-150Kg/h4-2CLM-30臺11.4111.4連續工作250-350Kg/h5自動喂料機ZDW-30臺2.9411.66爐溫跟蹤儀WLW-6臺4.54187生產配套設備18.4二試驗室設備21.01高速混合機GHJ-X臺0.4510.452雙螺桿擠出機SLG-30臺3.413.43高效小型粉碎機GF-150臺0

44、.310.284旋震篩XZS-30臺0.3710.375專用檢測設備臺5.86色譜分析儀臺6.27專用器具臺1.88配套設施臺2.7三輔助生產設備25.41配電系統5.92水處理設施2.63機修設備、工具1通用設備4凈化室裝置15.9四公用工程設備55.7折舊利息列入企業攤銷1供、排水設施26含機井、泵房2供電、照明線路183安全、消防設施5.7消防專用設備4環境綠化6五辦公、生活設施29折舊利息列入企業攤銷1辦公設施15.5不含低值易耗品2生活設施4.53餐廳設備3.54物業設施5.5總 計274說明：1.本項目投資估算為自行建廠方案，總投資額為274.1萬元。2.如果按租用場地、廠房方案租

45、用場地、廠房、公共設施環境條件良好，第四項可以不列人投資內容，或者視情況改造使用；減少投資為274.1-55.7=218.4萬元。3.本項目投資按五年折舊(1)建設投產期生產量為600噸，開工率占生產期的60%；(2)建設投產期累計生產流動資金投入693.6萬元，占生產期生產流動資金總額的60%；(3)建設投產期投入啟動生產流動資金250萬元，占當年生產流動資金累計投入的17%。4項目資金來源與使用計劃4-1項目資金來源本項目投資580.3萬元（其中：項目建設投資330.3萬元，流動資金250萬元）由投資各方以股份形式投入生產期累計生產流動資金需要投資公司貸款時，資金占用率不低于15%。4-2

46、資金使用計劃本項目建設投資330.3萬元，全部在25個月建設期內使用；生產啟動流動資金250萬元，在當年2個月試產期內第一個月使用，生產100噸產品，并利用當月產品銷售收入，累計投入進行再生產。第二年進入正常生產期后，生產流動資金利用第一年投入的250萬元及產品累計收入，組織生產。如果訂單增加，再生產資金不足，向投資公司、銀行申請貸款。(1)基本建設進度計劃 項目基本建設（改造）時間12個月； 設備安裝調試12個月。(、可部分交叉進行)(2)生產流動資金250萬元(按當年生產600噸設計方案計劃)。項目建設當年開工率為年生產設計規模的60%。當年有效生產期為六個月，產品生產量為600噸，產品銷

47、售量600噸，生產周期100噸/月。市場銷售及回款期為一個月，流動資金貸款250萬元用于第一個月生產費用，利用當月收入和余額累計進行第2、3個月生產的再投資。回款按月結算、累計收回。5融資后五年的財務預測說明(附負債表、損益表、現金流量表、總成本估算表、銷售收入估算表)資 產 負 債 表表7-5.1 單位：萬元序號年份項目建設投產期(第1年)投產期15月612月第2年第3年第4年第5年1資產580.301697.301.1流動資產總額250.001387.202312.002312.002312.002312.001.1.1應收帳款346.50577.50577.50577.50577.501.1.2存貨938.121563.541563.541563.541563.541.1.3現金102.58170.96170.96170.96170.961.14累計盈余資金1.2在建工程330.301.3固定資產凈值310.10248.44186.78125.1263.461.4無形及遞延資產凈值2負債及所有者權益1697.302560.442498.78243