1、關于公司工資核算、發放管理辦法第一章 總則第一條 為保證工資核算準確并按時發放，確保每個工作環節不重不漏，達到協調有序，特制定本辦法。第二條 工資的發放定于次月的8號，在工資核算、發放遇節假日不順延，各部門自行安排加班后可視其情況經部門經理批準調休。 第二章 工資資料的提供第三條 由營運部門提供由副總經理批示的當月工資分配方案。在每月末最后一天下班前交下一個環節。第四條 由財務部票務室提供當月的工資計算的基礎資料，內容如下：門市、貨場基礎數據統計表、回付月結數據統計表、返貨統計表、外轉貨統計表、代收款金額筆數統計表、關系費、送貨費、接貨費扣款明細。在每月末最后一天下班前交下一個環節。第五條 由

2、人力資源部提供公司所有員工的出勤記錄。第六條 由客服部、行政部、營運部、監察部提供各項扣款單及獎懲明細表。第七條 行政部下各部門績效考核分值。 第三章 工資的核算流程及時間要求第八條 由財務部會計主辦核算工資計提表，財務經理監督核算計提工資的全過程。要求在次月2日12點完成，交下一環節審核。第四章 計提工資審核、簽字第九條 財務部票務主管在當日收到計提表進行審核，并將問題用寫在批注中，用紅色識。在2日下午4點準時傳給會計主管。第十條 公司營運副總、監控副總在2日下班前，到主辦會計提表，進行審核，將問題寫在批注中，用黃色識。3日9點交主辦會計。第十一條 公司財務經理對查出的問題修改后再次審核。第

3、五章 計算工資發放第十二條 主辦會計依據工資計提表，計算工資發放表，4日9時交會計票務主管。第十三條 財務部票務主辦收到發放表審核后于4日下午3時30分交主辦會計。第十四條 營運副總收到發放表審核后于4日下午3時30分交主辦會計。第十五條 主辦會計對經審核后的工資修改后，于5號12點前打印，交財務經理、副總經理、總經理簽字確認。第十六條 主辦會計組織會計人員、出納人員整理電子版后，傳行政部，由行政部在發工資前通過郵箱發往貨場。第十七條 出納收到工資發放表后，將工資轉入個人賬戶。第六章 工資核算 發放職責權限表公司工資核算和發放流程表業務內容職責、權限運營部客服務部行政部財務部總經辦經理或經辦人

4、經理或經辦人人事助理經理票務室代收款室財務室經理監察副總經營副總總經理會計主辦代收款出納會計計算工資基礎資料營運分配比例21工資核算基礎數據1234扣款單、扣款明細匯總表獎懲明細表11121人事變動月報、員工調薪申批表1243運輸成本統計表212貨場運費明細12回付月結欠票統計表12事故統計、違規剩貨、車輛時間統計表213違紀月報表125334工資的計算與發放編制工資計提表1審核工資計提表12、4333編制工資發放表1審核工資發放表12工資發放表打印1工資發放表審核簽字3214567工資發放表1制作員工資條，貨場和門市為電子版21發放工資條和相關扣款明細1說明：在計算工資時遇節假日，可根據情況

5、協商，但原則上不能影響工資8號之前的正常發放 第七章 附則第十八條 貨場門市公司核算流程圖 第十九條 后勤員工工資核算流程圖第二十條 本辦法自下發之日起執行。第二十一條 本辦法解釋、修訂權歸財務部。物流差旅費報銷辦法第一章 總則第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，提倡合理使用、開源節流的原則，特制定本辦法。第二章 差旅費開支范圍及標準第一條 差旅費開支范圍為公司員工因工作需要，出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支（如車船訂票費、郵寄費等）。第三條 交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實際出差住宿天數計算。第四條 車船費在規定的標準范

6、圍內按憑據如實報銷，零星雜支在規定范圍內按憑據報銷。第五條 市內交通費、伙食補助費和住宿費另有規定的除外。實行包干制，本制度第二條所稱“/次”是指一個出差周期。第六條 本制度只適用于員工遠程出差使用。遠程出差是指當日不能返回。出差成都市區和郊縣當日往返的只報銷車費；上午出差且返回成都時間在下午13：30以后的（成都市區和郊縣除外），可報銷中餐補貼；下午17:30前出差成都以外的地區且返回成都時間在21：00以后的，可報銷晚餐補貼。一、 差旅費報銷標準出差地職別市內伙食補助費住宿費合計備注交通費早中晚成都區縣副總以上實報無實報經理實報無實報主管實報無70職員實報無60省內二級城市副總以上實報實報

7、實報經理實報實報實報主管實報3070職員實報2560省內三級城市副總以上實報實報實報經理實報實報實報主管實報2560職員實報2050省外副總以上實報實報實報經濟開發上幅30%經理實報實報實報主管實報5080職員實報4070以上費用不含出租車費、飛機票、業務招待費。如要報銷需副總經理以上領導審批后財務部才與報銷。第七條 出差人員因特殊情況產生招待費用的，經公司行政部經理審批、總經理批準后方可報銷。第八條 出差人員由貨場貨場提供住宿的，不予報銷住宿費，貨場提供就餐的，該餐伙食補助費不予報銷。第九條 隨同經理或經理級別以上領導出差的，由同行的最高領導負責安排食宿，同行人員不再報銷任何費用。第十條 經

8、理以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有緊急特殊情況，需經行政部經理批準后方可報銷。第十一條 貨場貨場受公司指令回公司總部，城際交通費和成都市內交通費按實報銷，餐費按省內二級城市主管級標準補助，住宿由公司行政部安排，公司統一付費。第三章 城際交通費報銷規定第十二條 經理及經理以上領導出差，可根據事務緊急程度采用公司派車、火車硬臥、汽車臥鋪等方式出行；主管和職員出差，原則上交通工具為長途汽車、火車硬座或火車硬臥。如因工作需要乘坐飛機的，須事先經總經理同意；自愿乘坐飛機，按特快火車硬席臥鋪標準報銷。超標使用交通工具，車票的差價部分自理。第十三條 坐火車、汽車出行，從晚八時至次日晨八時之間，在車上過

9、夜10小時以上的，或連續乘車時間超過14小時的，可購軟座、硬臥或汽車臥鋪。第十四條 乘坐公司貨車出差異地的，城際交通費按實際車票價格的25%予以獎勵。第四章 差旅費報銷的審批第十五條 差旅費由行政部經理依照企業典章職務權限表規定的權限和流程進行審核報銷。第十六條 遺失票據的，需行政人事部調查審核后經總經理簽字審批后方能報銷。第十七條 出差人員返回公司后，必須在3日內到財務部報銷，逾期不報，責任自負。第十九條 出差人員必須如實填報，如發現虛假情況，不予報銷，并依據企業典章的相關規定予以嚴懲。第五章 附則第二十條 差旅費報銷流程圖第二十一條 本文件內容由財務部負責修訂解釋，本文件施行后，公司凡既有

10、類似規章制度自行終止，其他制度與本文件的規定有沖突或抵觸的，以本文件為準。第二十二條 本文件自二oo九年五月五日起開始執行。門市財務管理制度第一章 總則第一條 為保證各門市票據填寫傳遞的及時性、貨幣資金安全特下發本制度。第二章 清理票據第二條 根據各貨場票據使用情況清理所有貨場庫存票據，即物流運輸合同結存票數。第三條 根據“貨物運輸明細表” 的使用情況清理“貨物運輸明細表”庫存票據數。第四條 根據“現金日報表”使用情況清理“現金日報表”庫存票據、門市收入現金日報表。第五條 領用“物流運輸合同”、“貨物運輸明細表”、“門市收入現金日報表”根據財務部票務室票據領用管理制度執行。第三章 票據交接第六

11、條 門市與公司車輛完成門市所需票據及當日現金日報表的接交。第七條 門市財務檢查票據聯號的情況，出現不聯號的問題及時與票務室主管聯系。 第八條 門市財務應根據財務部票務室制定的門市錄單員操作管理辦法執行。第四章 收集票據第九條 門市財務檢查當天所收到發貨方自帶托運憑證統稱“回單”。第十條 在無綜合業務部通知的前提下無權進行回單付款，若出現回單付款票務室在每月27日對賬時將作為門市已付款處理。第十一條 回單操作按財務部票務室回單管理辦法執行。第五章 代收款管理第十二條 每日代收款發放時門市應安排專人進行代收款發放時的秩序維護。第十三條 根據客戶要求進行代收款消賬、改賬、消賬：指定由公司代收的貨款，

12、現確定不代收。改賬：指對代收的貨款修改代收額度。具體操作：消賬，客戶所持憑證到門市財務負責人通過簽字筆劃掉票據代收款大小寫金額，并簽名。改賬根據客戶需要更改的代收款金額除劃掉票據上的代收款大小寫金額還要在原代收款大小寫的下方填寫客戶需要的代收款金額，并注意大小寫需一致，通知方式按票務室代收款管理辦法執行。第十四條 返貨庫房收款負責人清理所有貨場的代收款票據并另行保管，收貨人凡來領取時方可拿出，并根據票據上的代收款金額進行收款。第六章 營業款管理第十五條 已付款按誰制單誰收款的原則操作，并要求制單人在單據存根上簽字，門市負責營業款管理的人員在收當日已付款時根據制單人及存根上的簽字進行已付款收款。

13、第十六條 收款時認真核對現金，注意現金安全。原則上做到錢不離身或錢在抽屜里及時上鎖，鑰匙同樣要做到不離身。第十七條 收集當日所有營業額，對已付款報表進行匯總，匯總金額與現金進行核對。次日將收到的現金交財務部代收款人員，由財務代收款人員出具收款收據。第十八條 收到假幣按誰收誰承擔誰責任方式操作。現金支出管理根據財務部現金管理制度執行禁止營業款坐支的現象出現。 第七章 門市關系費用、接貨費（接貨費劃分）、叉車費報銷第十九條 門市關系費用、接貨費（接貨費劃分）、叉車費報銷根據財務部票務室對費用報銷管理辦法操作執行。第八章 軟件錄入第二十條 根據公司提供的軟件權限進入軟件系統。第二十一條 及時將門市所

14、收貨物信息根據“物流運輸合同”內容及時準確錄入公司業務系統。第二十二條 軟件各項數據出現誤差及時向票務室反映，軟件使用異常及時向網管反映。第二十三條 軟件錄入根據財務部票務室軟件管理制度執行。第九章 日報填寫賬目核對第二十四條 根據貨場、票據編號整齊裝訂票據存根；票務室票據使用管理辦法中有專門對票據存根裝訂的要求及規定執行。第二十五條 當日票據存根已付款數據及軟件數據進行現金日報表的填寫。第二十六條 現金日記賬與軟件賬必須確保一致，出現誤差應及時核對并更正。第二十七條 完成軟件賬及手工賬核對一致后從軟件出導出欠票明細表認真核對欠票。第二十八條 根據軟件賬及現金日記賬認真核對現金。第二十九條 將

15、門市當日所有票據存根及時傳回票務室。第十章 月末對帳第三十條 根據軟件查詢應存已付額金額是否與手工做的門市現金日報表金額一致。第三十一條 核算當月實存已付款金額，是否與應存金額一致，如出現差額及時查明原因，核查清楚后補齊差額。第三十二條 根據財務報銷管理制度，報銷相關費用（如：叉車費、接貨費、關系費、墊付款等費用），做到當月支出，當月報銷，凡無提前告之相關部門，出現未及時報銷的，則不予以報銷。第三十三條 將應存已付款金額、實存已付款（或實交）金額，報銷費用等相關內容寫明清單與存（交）款單一同交由對帳人員。第三十四條 按規定時間對帳，凡有特殊原因應提前告之。第十一章 處罰條例第三十五條 因保管不

16、善造成票據丟失由門市負責人除承擔相應罰款，并承擔全部責任，票據丟失補票根據財務部票務室票據使用管理辦法執行。第三十六條 對超期未報費用自行承擔，公司不再報銷。第三十七條 對叉車費、接貨費、關系費未注明客戶電話及姓名門市自行承擔，公司不予報銷。第三十八條 對未按公司規定的時間到財務對賬出現賬務不清，影響了整個公司核算進度，視情節處罰300500元。第十二章 附則第三十九條 本制度從下發之日起執行。第四十條 本辦法修訂、解釋權歸財務部。貨場財務管理制度第一章 總則第一條 為保證貨場票據、代收款、營運款安全完整，對賬及時，減少財務風 險，特制定本制度。第二章 清理票據第二條 財務人員要隨時清理“物流

17、運輸合同”、“回單”等所有的票據，把具有相同性質的票據歸集在一起分類保管。第一款 根據隨貨同行票據及軟件將自提與配送的代收款票據分類，便于票據交接。 第二款 根據軟件中的欠票明細表（手工欠票票號登記表）及庫存貨物清理票與貨物。第三款 根據軟件的欠票明細表（手工欠票票號登記表）及工人票據交接 手續，清理收貨人簽收但未付代收款票據，即應收代收款的票據。第四款 代收款的欠票根據財務部票務室票務室欠票管理辦法執行。第三條 清理回單份數。第一款 根據隨貨同行凡涉及回單的票據上的編號清理相應的回單信封。第二款 凡自提貨物按回單到達時間、門市、編號放于安全處。第三款 需要配送的貨物應將回單信封裝訂在回單票據

18、上。第四款 回單管理根據財務部票務室回單管理制度執行。第四條 其他票據的清理。第一款 根據返貨情況及時清理返貨庫存票據。第二款 根據內轉貨情況及時清理內轉貨庫存票據。第三款 根據掉票現象及時清理補票庫存票據。第四款 根據貨物明細表的使用情況清理貨物明細表庫存票據。第五款 根據代收款明細表使用情況清理代收款明細表庫存票據。第六款 根據現金日報表使用情況清理現金日報表庫存票據。第七款 領用以上票據根據財務部票務室票據領用管理制度執行。第三章 票據交接第五條 貨場財務人員與送貨人員清點票據編號及張數后確認并記錄。第六條 配送人員在貨物明細表送貨欄上簽字。第七條 出現票據問題財務人員可根據以上兩點追溯

19、票據情況。第八條 若因財務事務需要外出收款或按公司財務規定存款，根據第五至第七條與貨場經理辦理票據交接手續。第四章 收集票據第九條 配送工人完成貨物配送工作后，貨場財務根據票據的交接手續回收所有配送貨物的票據。第十條 當日完成所有配送前根據自提貨物情況清理自提貨物的票據。第十一條 財務人員收齊票據后對未送、未取貨物進行清點并核對剩余的欠票票 據。第十二條 根據配送票據交接手續或自提票據收集所有回單。第十三條 回單回傳根據財務部票務室回單管理制度執行。第十四條 代收款賒欠造成托運方即發貨方、票務室、代收款室、門市、客服部催收，貨場財務應及時向貨場經理反映安排人員及時收款。財務人員應根據票務室代收

20、款管理辦法執行第五章 收款及現金管理第十五條 財務人員對自提貨物根據票據上的提付金額、代收款金額經計算確認后（必要時唱票），再與收貨人核對無異議收取該款項。第十六條 配送貨物的由財務人員根據配送工人的票據交接手續及票據上的提付款金額、代收款金額收取貨款；對有少付情況應檢查所有票據是否符合財務部票務室軟件使用管理辦法，符合要求收回款項。在收款中要特別注意票據上的大小寫是否一致；對少付款應檢查票據修收后的簽名、留的電話號碼是否完整等內容。第十七條 返貨已付款按誰制單誰收款的原則操作并要求制單人在返貨單據存根上簽字貨場財務收款返貨已付款時根據返貨制單情況進行返貨已付款收款第十八條 代收款所收款項與票

21、據金額不符合時應根據財務部票務室代收款管理制度執行。第十九條 財務人員收款時使用驗鈔機清點鈔票張數，注意識別假鈔，出現假鈔按誰收假鈔誰承擔責任方式。湊夠百張用橡筋或紙條捆綁一扎，為防止意外原則應做到錢不離身。錢在抽屜里及時上鎖，鑰匙同樣要做到不離身。第二十條 財務人員收集當日所有營業額，結清當日現金及時將大額現金存入公司指定銀行賬號，妥善保管存款單以便每月對賬時使用。若當日還有零星收款應將現金放入保險柜內，保管好保險柜鑰匙，禁止泄露保險柜密碼。第二十一條 財務人員注意：代收款及提付款的大小寫是否一致，及運費在代收款扣除等現象。第二十二條 存款根據公司貨場代收款、提付款存款管理制度執行；對賬根據

22、財務部票務室各貨場、門市、返貨庫對賬管理辦法執行；現金支出管理根據財務部現金管理制度執行禁止營業款坐支的現象出現。第六章 軟件錄入第二十三條 根據公司提供的軟件權限進入軟件系統。第二十四條 自提貨物辦理完取貨手續后、及時將該票錄入軟件。第二十五條 配送工人完成貨物配送后，根據票據交接手續交票，貨場財務及時根據所收款項及票據情況準確、及時錄入軟件。第二十六條 根據當日所收的返貨、外轉、內轉票據將票據內容、及時錄入軟件中。第二十七條 錄入當日所有票據后導出所有欠票并根據收回票據進行所有票據的欠票核對。第二十八條 軟件各項數據出現誤差及時向票務室反映，軟件使用異常及時向網管反映。第二十九條 軟件錄入

23、根據財務部票務室軟件使用管理辦法執行。第七章 代收款發放第三十條 根據軟件顯示貨場的代收款已完成審核后進行返貨、內轉貨、外轉貨代收款發放。第三十一條 財務人員根據代收款部手續費收取標準扣除代收款手續費，代收款異常應根據財務票務室代收款管理辦法執行。第三十二條 代收款發放票據作為現金等價物應妥善保管，月底對賬時可作為代收款存款現金使用。第八章 做賬、賬有核對第三十三條 根據門市、票據編號整齊裝訂票據，貨場財務人員依據財務部票務室票據使用管理辦法中專門對票據裝訂的要求及規定執行。第三十四條 依據收到的提付款、代收款及單據錄入電腦，保證收到款項與軟件一致。第三十五條 填寫代收款手工賬，根據票務室代收

24、款管理辦法執行。第三十六條 手工賬與軟件賬必須確保一致，出現誤差應及時核對并更正。第三十七條 完成軟件賬及手工賬核對一致后從軟件出導出欠票明細表認真核對欠票。第九章 月末對帳第三十八條 根據軟件查詢應存提付款、應存返貨已付款、應存內轉已付款、應存代收款金額是否與手工做的現金日報表、代收款明細表金額一致。第三十九條 核算當月實存提付款及代收款帳戶總額，是否與應存金額一致，如出現差額及時查明原因，核查清楚后補齊差額。第四十條 根據財務報銷管理制度，報銷相關費用（如：送貨費），做到當月支出，當月報銷，凡無提前告之相關部門，出現未及時報銷的，則不予以報銷。第四十一條 將應存提付款及代收款金額、實存提付

25、款及代收款金額，報銷費用等相關內容寫明清單與存款單一同交由對賬人員。第四十二條 按公司規定具體時間前來公司財務部對賬，凡有特殊原因應提前告之，經財務部批準同意以其他方式對賬處理。第四十三條 貨場財人員對賬要帶上銀行存款原始票據，并對匯總存入的數額提供明細記錄。第十章 處罰第四十四條 票據出現丟失，因配送工人丟失票據產生的責任由該配送工人承擔全部責任，若因貨物財務保管不善造成票據丟失由貨場財務承擔全部責任。第四十五條 對提付款少付未注明取貨人電話及姓名的，少付款金額掛該貨場。第四十六條 對未按公司規定具體對賬時間前來賬對賬，賬務不清，影響整個核進行度，視情節外罰300500元。四十七條 對存入銀

26、行的代收款和提付款少于28天，每次扣50元。第十一章 附則第四十八條 本制度從下發之日起執行。第四十九條 本辦法修訂、解釋權歸財務部。財務部代收款發放的管理辦法第一章 總則第一條 為保證代收款及時準確發放，保證代收款所有權人的合法權益，特制定本辦法。第二條 本辦法適應范圍：四川物流有限責任公司第二章 代收款的概念與劃分 第三條 名詞概念：什么叫代收款托運方委托物流公司收取收貨方或收貨單位的貨物貨款或中轉運費等款項。第四條 代收款發放的劃分：代收款發放按區域分：公司發放、到門市、貨場發放三種。按貨幣發放的形式：現金與銀行轉賬發放。第三章 門市發放代收款第五條 代收款出納員在進行代收款發放前一天要

27、做好以下準備工作：一、準備工具：計算器、筆（黑色簽字筆、紅色簽字筆及圓珠筆）、小賬本、轉賬憑證、u盤、k寶、票夾、沾水盒，這些工具缺一不可；每周二、三、四到九峰、新西南還要準備筆記本電腦、g3或者3g卡，凡遇門市停電及線路故障應多帶一臺筆記本作為備用。二、備用資料準備：頭一天下午下班前要把第二天要發放的門市的數據從軟件中導入u盤，所導的數據是xcel表的形式。 三、領取現金：公司代收款出納員向代收款主管領取第二天所要發放的現金，現金控制在20000元以內，封存好并在齊縫處蓋章或簽字放入財務規定的保險柜里。第六條 代收款的發放在門市代收款的發放前應注意的幾個問題：一、發放代收款時，要注意禮貌用語

28、。如：您好、抱歉久等了、您慢走等，當客戶在代收款領取時對代收款金額有疑問應耐心合理解釋，必要時可要求客戶致電客服熱線或票務查詢熱線。二、收票時注意：看清發貨時間、發站、到站、票號、金額，大小寫是否一致，發貨憑證票據是否有“專用章”印，所收發貨憑證應謹慎保管以備交賬時使用；要特別注意看清發站、到站及票號。三、勾票：將扣除手續費后的金額寫在發貨憑證票據上，若出現代收金額與業務軟件金額不一致，如少付、返貨、原貨返回等情況，將該情況告知給客戶，問清客戶是否要領?。蝗粲蟹地浉嬷獞{票（發貨憑證）先取返貨后再領取代收款；如不是有返貨原因，業務軟件上也沒說明少付的原因，要經客戶同意才可以發放，并收回該發貨憑證

29、票據。第七條 代收款的發放：一、要求唱發唱響。告訴客戶實領金額是多少，有幾張單子，共計手續費多少。先給整數，大聲的告知是多少，再找零錢，也要大聲的告知是多少。二、對超過1000元以上的通過銀行?？?。存款轉存的要準確填寫“轉賬憑證”轉賬憑證填寫工整。具體內容如下：填寫年月日、戶名、手機號、賬號、小寫金額、大寫金額、并要求客戶確認簽字。三、對低于1000元的代收款以現金支付。四、銀行轉賬的金額由代收款主管在11點40分以后根據各代收款出納上午匯總應發放的銀行存款金額通過qq上報數據后再進行k寶轉賬。五、各代收款出納轉完賬后，要將轉賬的資料備份，以便查尋。即在網銀上支付完畢后通過截圖的形式保存當天所有的發放記錄。六、轉賬的注意事項：在轉賬時應注意，此筆已轉了的，就在該票上畫一個“”，以提醒自己，千萬不要再重復轉；區分頭一天的最后一筆和當天的第一筆，為了避免重復轉賬。第八條 代收款出納回到公司應做的幾項工作：一、代收款出納回到辦公室后對所有發放票據進行匯總與所領取現金及轉入k寶的銀行存款進行核對，出現差錯應及時查找。二、每天要把所發放的票據進行匯