1、）。D、經常項目）。D、固定資產投資捐贈A、黃金儲備B、外匯儲備C、普通提款權6金本位制度下的匯率制度屬于（A、浮動匯率制度 B、固定匯率制度 7以下貨幣屬于外匯的是（）A 、菲律賓比索B 、越南盾8我國負責管理人民幣匯率的機構是（A、國家統計局 B、國家外匯管理局D、特別提款權）。C、自由浮動匯率制度D、可調整固定匯率制度C、日元）C、國家發改委 D、商務部D、朝鮮元、單選題1已知銀行美元 /日元報價： 110/120，則其中間價為（ ）A、110 B、 115 C、230 D、1202按外匯買賣成交后交割時間的長短來分，匯率分為（）A 、名義匯率和實際匯率B 、官方匯率和市場匯率C、即期匯

2、率和遠期匯率D、商業匯率和銀行匯率3國際借貸所產生的利息收入應列入國際收支平衡表的（A、直接投資B、證券投資C、短期資本項目4國際收支平衡表中的資本轉移項目包括一國的（A、對外借款B、對外貸款C、對外投資）。5當前國際儲備中占有比重最大的資產是）。）。9只能于合同到期日，顧客可以選擇履行或者放棄執行的外匯業務是（A、遠期外匯協議 B、美式期權C、歐式期權D、外匯期貨10因交易對手違約而蒙受損失的可能性是衍生金融交易中的（A、操作風險 B、管理風險 C、信用風險 D、價格風險 11、國際上通常采用負債率這一指標來衡量一國在某一時點的外債負擔，負債率是指（）A、外債余額/國內生產總值 B、外債余額

3、/出口外匯收入C、外債余額/國民生產總值 D、外債還本付息額/出口外匯收入12、 衍生金融工具市場上交易的對象是（）。A、外國貨幣 B、各種金融合約C、貴金屬 D、原形金融資產13、外匯風險管理中不屬于價格策略的是（）A、調整銷售價格 B、調整外匯匯率 C、調整計價貨幣 D、轉移定價14、 當遠期外匯比即期外匯貴時，兩者之差稱為（）A、升水B、貼水C、平價D、中間價15、 歐洲美元是指（ ）A、歐洲地區的美元B、美國之外的美元C、世界各國的美元總稱 D、各國官方的美元儲備16、 歐洲貨幣市場上的存款利率一般比傳統金融市場上的存款利率（）。A 、高 B 、低 C 、一致 D 、說不準17、面值為

4、 1000元的美元債券， 如果市場價格為 1200元，表明市場利率相對于債券票面利率（）。A、較高B、較低C、相等D、不能確定18、按特里芬的觀點，一國的保險國際儲備量是指（）。A、相當于2個月的進口量 B、相當于2個月的出口量C、相當于3個月的進口量D、相當于3個月的出口量19、即期外匯交易的標準交割日是指（）A、成交后的第二個營業日B、成交后的第一個營業日C、成交的當日D、成交雙方約定的交割日20、以下哪一項不屬于經常賬戶（）。A、證券投資收入 B、證券投資C、貨物 D、旅游21、 由于經濟周期波動引起的國際收支失衡是（）。A、結構性失衡B、周期性失衡 C、收入性失衡D、貨幣性失衡22、

5、下列債券中不屬于外國債券的是（）A、揚基債券B、武士債券C、猛犬債券D、金邊債券23、 下列關于外匯風險頭寸的說法不正確的是（）A、外匯風險頭寸是承擔外匯風險的外幣資金B、外匯風險頭寸是企業或個人持有的外幣資產或負債C、外匯風險頭寸是企業外幣資產與外幣負債不相匹配的部分D、在外匯風險中，風險頭寸表現為外匯持有額中的“超買”或“超賣”的部分24、以下哪種資產不屬于狹義外匯的范疇（）A、外幣有價證券B、外匯支付憑證C、外國貨幣D、外幣存款憑證25、下列因素中有可能引起一國貨幣升值的是（）A、國際收支逆差B、通貨膨脹率高于其他國家C、國內利率上升D、國內總需求增長快于總供給26、外匯市場的參與者不包

6、括（）A、商業銀行B、中央銀行C、投資銀行D、外匯投機者27、下面哪種金融產品屬于外匯衍生品的基本類型（）A、期貨B、互換C、遠期D、即期28、 如果一家進出口公司在三個月后將收到一筆外匯為300萬英鎊，為了防范未來英鎊貶值 的危險，該公司可以采取的措施有（ ）A、簽訂一份三個月遠期英鎊的賣出合約B、在期貨市場上做三個月英鎊的多頭C、購買一份三個月到期的英鎊的看漲期權D、以上都正確29、 上題中進出口公司的做法體現了外匯衍生工具的（）功能。A、投機 B、套期保值 C、套利 D、提供流動性30、根據外匯風險的表現形式，外匯風險不包括（）A、交易風險B、折算風險C、經濟風險D、匯率風險二、判斷題1

7、、期權是一種選擇權 ,按合約的買方執行的期限不同 ,有看漲和看跌期權兩種 .（）2、歐洲美元就是在歐洲流通的美元（）3、來自國外的華人華僑匯款應記入我國的國際收支平衡表的借方（）4、 金本位制度下，匯率的波動是有界線的，超過界線時，政府就要加以干預。（）5、 美式期權比歐式期權靈活，且費用也較低。（）6、美國的籌資者在英國發行的債券一定是猛犬債券（）7、 我國采用的直接標價法，即以人民幣為基準貨幣，以外幣為標價貨幣。（）8、期權交易的成本是固定的。 （）9、 在國際收支平衡表中，進口商品為借方項目。（）10、 如果籌資者能夠以浮動利率借款,那就會比固定利率優惠的多 .（） 簡答題1國際收支平衡

8、表編制的原則是什么？ 2比較外匯期貨交易與外匯遠期交易的異同 計算題1已知某外匯市場上歐元 /美元的報價為即期匯率1.8120/503 個月遠期差價70/20求 3 個月的遠期匯率？2假定某日市場上美元對人民幣的即期匯率為1美元=8.2 人民幣，美元 6個月利率為年利4， 12個月利率為年利 4.5；人民幣 6個月利率為年利 1.5,12 個月利率為 2。請根據 上述資料分別計算美元對人民幣 6 個月和 12 個月的遠期匯率。部分題目參考答案一、單選題1、 B2、 C3、 D4、 D5、 B 6、 B7、 C 8、 B 9、 C 10、 C11、 B12、 B13、 B14、 A15、 B 1

9、6、 A 17、 B 18、 A 19、 A 20、 B21D 22C23B24C25C二、判斷1、X 2、X 3、x 4、X 5、x三、簡答題1 、答：復式記賬原則：指任何一筆國際經濟交易都應在借貸雙方同時反映， 由于復式 記賬原則要求同時在借方和貸方記入相同金額， 所以國際收支平衡表的借方總額與貸方總額 應當始終是相等的。權責發生原則。指交易的記錄時間應以所有權轉移為標準。 市場價格原則，指按照交易的市場價格記錄。單一貨幣記賬原則，把指所有記賬單位要折合同一種貨幣。2、答 :外匯期貨和外匯遠期都是在未來日期按約定價格交割一定數量的標的物，但二者也 存在許多重大區別， 這主要是由期貨市場運行規則決定的， 外匯期貨合約被視為標準化的遠 期合約， 同時還有效規避了外匯遠期合約交割日期不靈活和違約風險較高的缺點，主要區別有：交易合約是否標準化；是否集中進行交易和結算；市場的流動性高低； 價格形成機制和 波動程度；履約保證；投機性。四、計算題1 、歐元 / 美元的報價為即期匯率1.8120/503 個月遠期差價70/20則 3 個月的遠期匯率為：1 歐元=(1.