1、泓域咨詢 /關于成立消防設備公司可行性分析報告關于成立消防設備公司可行性分析報告xxx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8六、 項目概況11第二章 市場預測14一、 進入本行業的主要障礙14二、 進入本行業的主要障礙16三、 行業特有的經營模式18第三章 項目建設背景、必要性20一、 行業技術水平20二、 行業發展面臨的機遇與挑戰21三、 項目實施的必要性24第四章 公司組建方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六

2、、 核心人員介紹31七、 財務會計制度32第五章 法人治理39一、 股東權利及義務39二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監事48第六章 發展規劃51一、 公司發展規劃51二、 保障措施55第七章 選址可行性分析58一、 項目選址原則58二、 建設區基本情況58三、 創新驅動發展60四、 社會經濟發展目標61五、 產業發展方向61六、 項目選址綜合評價62第八章 項目風險分析64一、 項目風險分析64二、 公司競爭劣勢69第九章 項目環境影響分析70一、 環境保護綜述70二、 建設期大氣環境影響分析70三、 建設期水環境影響分析71四、 建設期固體廢棄物環境影響分析71五、 建設期聲環境

3、影響分析72六、 營運期環境影響73七、 環境影響綜合評價74第十章 項目經濟效益評價75一、 基本假設及基礎參數選取75二、 經濟評價財務測算75三、 項目盈利能力分析79四、 財務生存能力分析82五、 償債能力分析82六、 經濟評價結論84第十一章 投資計劃85一、 投資估算的編制說明85二、 建設投資估算85三、 建設期利息87四、 流動資金88五、 項目總投資89六、 資金籌措與投資計劃90第十二章 項目規劃進度92一、 項目進度安排92二、 項目實施保障措施92第十三章 總結說明94第十四章 補充表格95報告說明消防產品屬于安全應急產品，產品質量情況直接關系到火災發生后能否及時撲滅火

4、災，保障人身安全和財產安全。我國消防產品實行強制性產品認證、自愿性產品認證與技術鑒定等市場準入制度。xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資90.00萬元，占xxx投資管理公司15%股份；xx集團有限公司出資510萬元，占xxx投資管理公司85%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資31662.52萬元，其中：建設投資25945.74萬元，占項目總投資的81.94%；建設期利息593.61萬元，占項目總投資的1.87%；流動資金5123.17萬元，占項目總投資的16.18%。項目正常運營每年營業收入61500.00萬元，綜合總成本費用46971

5、.03萬元，凈利潤10647.32萬元，財務內部收益率26.73%，財務凈現值19710.00萬元，全部投資回收期5.32年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）

6、二、 注冊資本600萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事滅火裝置相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企

7、業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額14527.5411622.0310895.6610314.55負債總額7313.305850.645484.985192.44股東權益合計7214.245771.395410.685122.11表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入44748.0935798.4733561.

8、0731771.14營業利潤9896.857917.487422.647026.76利潤總額9060.427248.346795.326432.90凈利潤6795.325300.354892.634620.82歸屬于母公司所有者的凈利潤6795.325300.354892.634620.82（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司不斷推動

9、企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額14527.5411622.0310895.6610314.55負債總額7313.305850.645484.985192.44股東權益合計7214.245771.395410.685122.11表格題目公

10、司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入44748.0935798.4733561.0731771.14營業利潤9896.857917.487422.647026.76利潤總額9060.427248.346795.326432.90凈利潤6795.325300.354892.634620.82歸屬于母公司所有者的凈利潤6795.325300.354892.634620.82六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立消防設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由近年來，隨著社會經濟的發展和電器數量增加，火災發生次數較以前年度大幅

11、增加，給社會造成大量生命和財產損失。同時，消防安全責任制度加速推行，消防宣傳和管理力度不斷加大，社會整體消防意識逐步提高。人們對消防安全保障的要求不斷提高，消防產品的市場需求正從被動式需求逐漸向主動式需求轉變。終端用戶愈發關注消防產品質量和產品性能要求，具有品牌優勢和市場口碑的消防產品競爭優勢日益明顯。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（三）項目選址項目選址位于xxx（待

12、定），占地面積約71.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產62000套滅火裝置的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積78976.49，其中：生產工程52962.58，倉儲工程13605.78，行政辦公及生活服務設施8619.59，公共工程3788.54。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資31662.52萬元，其中：建設投資25945.74萬元，占項目總投資的81.94%；建設期利息593.61萬元，占項目總投資的1.87%；流動資金5123.17萬元，占項目總投資的16.18%

13、。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：61500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：46971.03萬元。3、凈利潤（NP）：10647.32萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.32年。5、財務內部收益率：26.73%。6、財務凈現值：19710.00萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 市場預測一、 進入本行業的主要障礙我國消防產品制造業經過多年發展，行業內的少數企業已經形成了一定的技術

14、、渠道和品牌積累，由于消防行業具有較為嚴格的監督管理體制，消防產品制造業形成了較高的進入壁壘。1、資質壁壘消防產品屬于安全應急產品，產品質量情況直接關系到火災發生后能否及時撲滅火災，保障人身安全和財產安全。我國消防產品實行強制性產品認證、自愿性產品認證與技術鑒定等市場準入制度。對于實行強制性產品認證或技術鑒定的消防產品，應由具有法定資質的機構認證或鑒定合格后，方可生產、銷售、使用；對于實行自愿性產品認證的消防產品，依照規定取得產品認證證書不僅是對于產品質量的認證，也能夠增強市場對于產品品質的認可。同時，下游客戶在采購過程中也常常將產品資質列入采購條件，因此，對于實行自愿性產品認證制度的消防產品

15、生產企業，依規取得產品認證證書十分重要。消防產品市場準入制度的逐步完善，使得新進入須認證或技術鑒定產品領域的企業，只有在經過較長時間的產品研發和生產規范，具有穩定的產品量產能力和質量控制能力，并取得相關認證或技術鑒定證書后，才能得到市場的認可或才能開展消防產品的生產、銷售工作，從而形成了進入行業的較高時間成本和資金成本。2、技術壁壘專業領域消防產品和中高端消防產品通常在滅火劑技術、自動滅火技術、探測啟動技術、智能控制技術、環保特性等方面具有較高的技術含量。如自動滅火裝置一般應用于無人值守、寬溫甚至頻繁振動的惡劣工作環境下，工作環境對滅火劑的滅火效率、裝置探測啟動的靈敏性與可靠性、裝置自身的穩定

16、性、智能巡檢功能等技術要求較高。特別在對應用穩定性要求較高的工業消防領域，成熟應用的產品需經過長期研發、試驗，并由用戶不斷反饋、改進后形成，對于新進入行業企業形成了較高的技術壁壘。3、客戶壁壘消防產品與人身安全、財產安全息息相關，特別是專業應用的工業消防領域的下游客戶對產品要求更高。例如，應用于客車發動機艙或動力電池防護的車用自動滅火裝置，屬于客車中重要的固定部件，產品使用壽命要求長，一般在6-8年及以上，而產品長期在高頻振動、高溫等惡劣環境中運行，對產品的可靠性提出了嚴苛的要求，若客車出廠后在長期使用過程中自動滅火裝置出現故障，將會給整車廠商造成大額的返修成本。專業工業消防領域的下游客戶一般

17、會通過嚴格的合格供應商認定程序或招投標，綜合考察長期配套及售后能力、長期穩定應用案例、產品技術、資質等因素以確定消防產品的合格供應商，并在長期合作過程中對產品質量進行持續檢驗、考核。細分市場、合格供應商準入標準高、認證周期長、對長期合作的供應商粘性較高，因此，專業工業消防對新進企業形成了較高的客戶壁壘。二、 進入本行業的主要障礙我國消防產品制造業經過多年發展，行業內的少數企業已經形成了一定的技術、渠道和品牌積累，由于消防行業具有較為嚴格的監督管理體制，消防產品制造業形成了較高的進入壁壘。1、資質壁壘消防產品屬于安全應急產品，產品質量情況直接關系到火災發生后能否及時撲滅火災，保障人身安全和財產安

18、全。我國消防產品實行強制性產品認證、自愿性產品認證與技術鑒定等市場準入制度。對于實行強制性產品認證或技術鑒定的消防產品，應由具有法定資質的機構認證或鑒定合格后，方可生產、銷售、使用；對于實行自愿性產品認證的消防產品，依照規定取得產品認證證書不僅是對于產品質量的認證，也能夠增強市場對于產品品質的認可。同時，下游客戶在采購過程中也常常將產品資質列入采購條件，因此，對于實行自愿性產品認證制度的消防產品生產企業，依規取得產品認證證書十分重要。消防產品市場準入制度的逐步完善，使得新進入須認證或技術鑒定產品領域的企業，只有在經過較長時間的產品研發和生產規范，具有穩定的產品量產能力和質量控制能力，并取得相關

19、認證或技術鑒定證書后，才能得到市場的認可或才能開展消防產品的生產、銷售工作，從而形成了進入行業的較高時間成本和資金成本。2、技術壁壘專業領域消防產品和中高端消防產品通常在滅火劑技術、自動滅火技術、探測啟動技術、智能控制技術、環保特性等方面具有較高的技術含量。如自動滅火裝置一般應用于無人值守、寬溫甚至頻繁振動的惡劣工作環境下，工作環境對滅火劑的滅火效率、裝置探測啟動的靈敏性與可靠性、裝置自身的穩定性、智能巡檢功能等技術要求較高。特別在對應用穩定性要求較高的工業消防領域，成熟應用的產品需經過長期研發、試驗，并由用戶不斷反饋、改進后形成，對于新進入行業企業形成了較高的技術壁壘。3、客戶壁壘消防產品與

20、人身安全、財產安全息息相關，特別是專業應用的工業消防領域的下游客戶對產品要求更高。例如，應用于客車發動機艙或動力電池防護的車用自動滅火裝置，屬于客車中重要的固定部件，產品使用壽命要求長，一般在6-8年及以上，而產品長期在高頻振動、高溫等惡劣環境中運行，對產品的可靠性提出了嚴苛的要求，若客車出廠后在長期使用過程中自動滅火裝置出現故障，將會給整車廠商造成大額的返修成本。專業工業消防領域的下游客戶一般會通過嚴格的合格供應商認定程序或招投標，綜合考察長期配套及售后能力、長期穩定應用案例、產品技術、資質等因素以確定消防產品的合格供應商，并在長期合作過程中對產品質量進行持續檢驗、考核。細分市場、合格供應商

21、準入標準高、認證周期長、對長期合作的供應商粘性較高，因此，專業工業消防對新進企業形成了較高的客戶壁壘。三、 行業特有的經營模式消防產品制造業通常不存在特有的經營模式，但不同企業根據各自業務類型和下游客戶特征，形成不同的采購、生產、銷售模式。例如，手持式滅火器、消防指示器具等通用型消防產品的制造企業可能更多采用多級經銷模式進行產品推廣；建筑消防產品的制造企業可能更多涉足消防工程業務，其經營模式與工程類企業更為接近。第三章 項目建設背景、必要性一、 行業技術水平我國消防行業構建了以應急管理部所屬的消防產品合格評定中心、天津消防研究所、上海消防研究所、沈陽消防研究所、四川消防研究所的四所一中心為消防

22、行業骨干，涵括大學、企業和產業部門研究機構，形成了相互溝通合作的消防科學研究體系，并將火災科學、消防技術與消防軟科學等領域作為消防科學技術研究的主要方向。1、常規消防技術較為成熟，特種消防技術持續創新現代消防行業經過了較長期的發展，常規報警與滅火技術已較為成熟，手持式滅火器、室內報警噴淋滅火系統等常規消防裝備能夠滿足多數公共場景的基本消防需求。隨著社會不斷發展進步，新的消防需求特殊應用場景不斷涌現，如新能源汽車消防、特高壓/高壓電力消防、城市地下綜合管廊消防等，催生出相應的特種消防技術的需求；同時，材料、通信、運算力等基礎科學的持續進步，也促使消防應用技術不斷升級，以往受限于技術不足無法實現自

23、動消防或消防保障力度不足以滿足應用需求的領域，如交通工具的機艙消防和乘客艙消防、城市電力電纜及通道消防等領域，也激發出持續升級的消防需求。上述新的消防需求的產生，推動著相應特種消防技術的持續科研投入和創新升級。2、新型消防技術應用所承載的復合學科技術增加近年來，新型消防技術應用領域不斷拓展，一方面從傳統的民用消防領域向新型的工業消防領域拓展，另一方面消防產品自動高效化、智能控制化、系統組網化趨勢愈加明顯。新型消防技術的應用，更多地融合了滅火劑的化學與材料技術、消防裝置的機械與電子技術、基于各類基礎科學的探測技術、通訊與控制技術等多學科技術的綜合應用開發。新型消防技術所承載復合學科技術不斷增加，

24、對消防領域的技術研發團隊提出了更高的要求。3、不同專業應用領域的技術專業性強針對產品功能及下游應用領域的不同，消防產品所采用的滅火劑類型、機械結構、電控部件、探測部件、數據處理單元、組網方式均可能不同。特別是針對特殊應用領域所開發的專用型消防產品的技術專業性更強，業內企業和科研機構在面對細分領域特殊需求時，需要通過更多的研發投入和技術創新，在各自細分領域形成相應的消防應用技術和產品產業化能力。二、 行業發展面臨的機遇與挑戰1、機遇（1）城鎮化水平和交通運輸等配套投資不斷提高，持續帶動消防需求隨著我國城鎮化水平的不斷提升，消防行業的發展也迎來重要契機。2000年，我國城鎮人口為45,906萬人，

25、城鎮化率為36.22%，而到2018年，城鎮人口達83,137萬人，城鎮化率達到了59.58%，預計我國城鎮化水平將持續提升。城鎮化水平的提升帶動城市交通運輸、電力電網、城市地下綜合管廊等加大投資，拉動消防產品和消防工程投入穩步增長。（2）消防安全意識逐步提高，消防逐漸成為主動需求近年來，隨著社會經濟的發展和電器數量增加，火災發生次數較以前年度大幅增加，給社會造成大量生命和財產損失。同時，消防安全責任制度加速推行，消防宣傳和管理力度不斷加大，社會整體消防意識逐步提高。人們對消防安全保障的要求不斷提高，消防產品的市場需求正從被動式需求逐漸向主動式需求轉變。終端用戶愈發關注消防產品質量和產品性能要

26、求，具有品牌優勢和市場口碑的消防產品競爭優勢日益明顯。（3）消防市場秩序持續規范，企業經營環境不斷改善自2005年全國范圍內集中開展消防產品專項整治行動以來，消防行業監管部門不斷加大打擊假冒偽劣消防產品治理活動的力度，并于2008年起對滅火器等消防產品實行身份證管理，有效加強了消防產品的監督管理，為業內規范企業的發展提供了良好的經營環境，促進了消防產業的健康持續發展。（4）下游行業政策支持，拉動配套消防安全需求隨著消防技術不斷往自動化、智能化的方向發展，越來越多環境復雜、應用特殊的專業領域也逐步能夠得到更好的消防保障。相應消防產品的下游行業，如交通運輸、電力電網等，也將專業化消防產品的配置規范

27、到車輛、電機、電站、電網等領域的建造和運營的行業政策及標準之中，從而拉動了配套消防產品的市場需求，對專業化消防產品制造企業提供了有利的發展環境。2、挑戰（1）行業研發投入不夠，自主創新能力不足，技術水平有待提高我國消防行業內企業科研投入普遍較少，從事研發工作的人員較少，缺乏多學科復合型人才，科技創新能力不足，創新性的產品開發工作匱乏，對行業的持續發展造成不利影響。（2）行業集中度低，競爭激烈，發展仍不規范近年來，在我國國民經濟平穩快速發展的大環境下，消防產業也獲得了快速發展，但我國消防企業普遍規模偏小，行業競爭激烈，行業缺乏市場秩序的建立者和領導者。在企業規模偏小，資信等級低，融資能力差，抗風

28、險能力弱的情況下，消防企業無力進行充分的信息搜集和技術開發，難以迅速提高產品質量、技術含量和競爭力。三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、

29、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立

30、現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、滅火裝置行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決

31、策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資90.00萬元，占xxx投資管理公司15%股份；xx集團有限公司出資510萬元，占xxx投資管理公司85%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會

32、領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職

33、能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施

34、細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收

35、款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按

36、照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部

37、總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鄭xx，中國國籍

38、，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、程xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工

39、程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、高xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。6、唐xx，中國國籍，1978年出生，本科學

40、歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、于xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、尹xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司

41、董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提

42、取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年

43、度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件

44、：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在

45、本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的

46、決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公

47、司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東

48、所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計

49、師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱

50、本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東

51、權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信

52、義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘

53、公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副

54、董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董

55、事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真

56、、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、