電信公司員工差旅費管理辦法第一章總則第一條為加強和規范中國電信* 分公司差旅費管理，推進厲行節約反對浪費， 關于印發省公司員工差旅費管理辦法的通知的有關規定，結合實際，制定本辦法。第二條各縣區及各部門應當嚴格遵守出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費 預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的 的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地無實質內容 的學習交流和考察調研。第三條公司按照分級別、分項目的原則制定差旅費標準，并根據相關規定適時調整。第四條差旅費預算由差旅費的管控部門，即公司辦公室統籌集中管控。辦公室負責差旅費預算管控及差旅費管理辦法的制定、修訂， 并負責監督實施。公司財務部負責差旅費的票據審核，按標準核算工作及賬務處理。第二章出差申請、審批管理規定第五條* 市以外出差有相關通知的，由公司主管領導審批同意。無隸屬關系各類組織舉辦的會議、培訓或以邀請函的形式發往我公司 的活動通知，需按照相關規定，由公司總經理同意。精品資料第六條員工出差外縣區需填寫oa 審批單，網上流轉。出差申請單需在出差日期之前提交，否則視為無效。出差外縣區檢查相關工作結束時，需填寫工作（檢查）報告書。該報告書一式三份，檢查單位留存一份，被檢查單位留存一份，交辦公室（紀檢監察）一份，以便監督考核。第七條報銷差旅費前，須將填寫齊全的工作（檢查）報告書遞交辦公室（紀檢監察） ，否則不予審批報銷。第三章乘坐交通工具管理規定第八條* 市以外出差（一） 19 崗及以下人員前往北京及部分省市出差一律不允許乘坐飛機（包括北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林）。如折扣機票價格等于或低于同程火車票價時，應選乘相對經濟便捷的交通工具。（二）前往上述規定以外城市出差乘坐飛機，提倡艱苦奮斗、勤儉辦事的精神，提前訂購有折扣的機票。（三）出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級詳見附件。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。第九條出差外縣區員工出差外縣區一律乘坐火車或長途汽車。除運行維護用車、重要客戶接待、大型會議或活動以及緊急公務處理以外，一律不派公車。第十條報銷原則（一）出差乘坐火車夜間20 點后，超過5 小時的，可乘坐火車硬臥、長途汽車等公共交通工具，憑票按實報銷（包括候車費、訂退票手續費等）。（二）乘坐飛機的，可以憑據報銷機票、機場建設費、燃油附加費。（三）外派的縣區經理，每月報銷兩次往返公共交通工具費用，縣區車輛離開歸屬地需報備辦公室，得到同意后方可離開。第四章住宿費管理規定第十一條員工出差，住宿費由主辦單位支付或由我公司以其他方式支付的，不另報銷住宿費；由出差人員支付住宿費的，實行標準內 憑據報銷。第十二條住宿費標準見附件，員工應嚴格執行， 禁止超標準住宿，超標準住宿的超支部分由個人自理。第十三條出差人員應在職務級別對應住宿費標準限額內，優先選擇本單位協議酒店住宿。第五章伙食費補助管理規定第十四條員工 * 市以外出差，參加會議、培訓或應邀參加活動不核發出差期間伙食補助費，只核發出差人員在途期間伙食補助費。如 主辦單位提供相關材料，證明不統一安排用餐的，出差人員的伙食補 助費按出差自然天數實行定額發放，每天30元。第十五條員工出差外縣區，凡由接待單位統一安排用餐的，需向接待單位交納伙食費。員工出差伙食補助費按出差期間自然天數實行定額發放，每天20 元，不再報銷出差期間因就餐發生的費用。第六章交通費補助管理規定第十六條員工 * 市以外出差，可報銷本地民航班車票、異地機場或火車站至市內交通費。第十七條員工出差外縣區（公司派車除外），報銷往返車站至市區交通費。出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，不再報銷交通費。第七章 報銷管理第十八條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，不得向下級單位或其他單位轉嫁。第十九條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。伙食補助費、市內交通費按規定標準報銷。未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。第二十條 財務部門應嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差,以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。第二十一條 因工作需要暫時借調到省公司的員工，按標準核發伙食補助；如省公司提供相關證明不負擔食宿費，可按上述標準報銷住宿費、伙食補助費。第二十二條參加由市公司主辦的各種會議、培訓，會議費用由市公司支付的，不予發放伙食補助費；會議費用非市公司支付的，參照 上述標準執行。第二十三條員工利用出差或調動工作之便，就近回家省親辦事的，事先要嚴格按照外出請假制度提請相關領導批準，經批準可按標準報銷因公發生的相關費用，個人請假期間發生的費用自理。第二十四條員工出差期間，非因工作需要的參觀而發生的一切開支，均由個人自理。第八章監督問責第二十五條各單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關， 確保票據來源合法，內容真實完整、合規。對未經批準擅自出差、不 按規定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理，重大問題向公司報告。各部門應當自覺接受審計部門對出差活動及相關經費支出的審計監督。第二十六條出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。第二十七條出差人員在報銷差旅費時，應嚴格按照實際發生的費用進行報銷，嚴禁弄虛作假。出差人員所在部門領導應認真審核后簽 字批準，主管報銷的會計人員有權對存在疑問的情況進行核實，對不 實情況一經查證，不予報銷；情節嚴重的，追究相關人員的責任。第二十八條違反本辦法規定，有下列行為之一的，依法依規追究相關單位和人員的責任：（一）不執行出差審批制度或出差審批控制不嚴的；（二）虛報冒領差旅費的；（三）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的；（四）不按規定報銷差旅費的；（五）轉嫁差旅費的；（六）其他違反本辦法行為的。有前款所列行為之一的，責令其改正，違規資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，按規定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。第九章 附則第二十九條接待單位提供宿、食、交通等接待條件的，應嚴格執行本辦法規定的相關標準；出差人員包括領導人員的隨行人員，應督 促接待單位提供的接待條件符合相關標準。接待單位收到出差人員交 納的伙食、交通費，用于對外結算相關費用或沖減原支出列支科目。第三十條本辦法由公司辦公室負責解釋修訂。附件：住宿費標準級別省外省會直轄市住宿標準費用標準地市級縣（市）級鄉鎮房間標準23 崗21 崗330 元/人/天